ANGGARAN BULAN OKTOBER 2022 LAPORAN KEUANGAN B

PRAKIRAAN PENDAPATAN BULANAN TANGGAL

Pendapatan Rp 800,000 01/10/2022
03/10/2022
PRAKIRAAN REALISASI BULANAN 05/10/2022
Tabungan 25% Rp 200,000 06/10/2022
Investasi Pendidikan 25% Rp 40,000 08/10/2022
Kebutuhan 70% : 10/10/2022
Makan Rp 290,000 10/10/2022
Pulsa dan Kuota Rp 83,000 12/10/2022
Biaya Lain-lain Rp 200,000 12/10/2022
13/10/2022
14/10/2022
16/10/2022
17/10/2022
18/10/2022
19/10/2022
20/10/2022
20/10/2022
26/10/2022
27/10/2022
30/10/2022
31/10/2022
JUMLAH
 LAPORAN KEUANGAN BULAN OKTOBER 2022
KETERANGAN DEBIT KREDIT Saldo
Saldo Awal Rp 800,000 Rp 800,000
Buka Rekening Idx Rp 100,000 Rp 700,000
Makan Ayam Geprek Rp 10,000 Rp 690,000
Isi Minyak Motor Rp 40,000 Rp 650,000
Makan Bakso Rp 10,000 Rp 640,000
Pulsa dan Kuota Rp 83,000 Rp 557,000
Makan Bakso Rp 10,000 Rp 547,000
Beli Minuman Rp 5,000 Rp 542,000
Makan Ayam Geprek Rp 10,000 Rp 532,000
Beli Minuman Rp 5,000 Rp 527,000
Beli Mie Rp 13,000 Rp 514,000
Makan Ayam Geprek Rp 10,000 Rp 504,000
Parkiran Rp 2,000 Rp 502,000
Makan Bakso Rp 10,000 Rp 492,000
Beli Minuman Rp 5,000 Rp 487,000
Beli Kebab Rp 12,000 Rp 475,000
Bayar Kursus English Rp 100,000 Rp 375,000
Traktir Karena Ultah Rp 200,000 Rp 175,000
Makan Ayam Geprek Rp 10,000 Rp 165,000
Beli Minuman Rp 10,000 Rp 155,000
ATK Rp 12,000 Rp 143,000
Rp 800,000 Rp 657,000 Rp 143,000
 ANGGARAN & REALISASI BULAN OKTOBER 2022
PRAKIRAAN PENDAPATAN BULANAN Rp 800,000
PENDAPATAN BULANAN AKTUAL Rp 800,000
A. SISA UANG KAS MEN
TABUNGAN 25% PROYEKSI BIAYA BIAYA AKTUAL SELISIH 1. Saldo awal 1 Okto
Tabungan Pribadi Rp 200,000 Rp 200,000 Rp - Uang Tunai
Saldo Bank
INVESTASI PENDIDIKAN 25% PROYEKSI BIAYA BIAYA AKTUAL SELISIH Saldo Digital
Bayar Kursus English Rp 40,000 Rp 40,000 Rp - 2. Mutasi dari tangga
Jumlah Debit
KEBUTUHAN 70% PROYEKSI BIAYA BIAYA AKTUAL SELISIH Jumlah Kredit
Makan Rp 290,000 Rp 290,000 Rp - 3. Sisa buku kas pada
Kuota Rp 83,000 Rp 83,000 Rp - Jumlah sisa uang
Biaya Lain-lain: Rp 200,000
Rp 4,000
Rp 10,000 B. PERHITUNGAN FISIK
Rp 10,000 1. UANG TUNAI
Rp 10,000 a. Uang Kertas
Rp 5,000
Selisih Biaya Lain-lain Rp 161,000

PRAKIRAAN SALDO (PRAKIRAAN PENDAPATAN-PENGELUARAN) -Rp 13,000

SALDO AKTUAL (PENDAPATAN AKTUAL-PENGELUARAN AKTUAL) Rp 148,000
SELISIH (AKTUAL-PRAKIRAAN) Rp 161,000

b. Uang Logam

2. SALDO DIGITAL
BSI
TOTAL SALDO DIG
JUMLAH PERHITUNG

C. SELISIH UANG KAS (K

 MANAJEMEN KEUANGAN Mar'atul Mufidah
BERITA ACARA PERHITUNGAN KAS 31 OKTOBER 2022

A. SISA UANG KAS MENURUT BUKU KAS

1. Saldo awal 1 Oktober 2022 Rp 400,000
Uang Tunai Rp 400,000
Saldo Bank Rp -
Saldo Digital Rp -
2. Mutasi dari tanggal 1 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2022
Jumlah Debit Rp 400,000
Jumlah Kredit Rp 374,000
3. Sisa buku kas pada tanggal 31 Oktober 2022 Rp 26,000
Jumlah sisa uang kas menurut buku

B. PERHITUNGAN FISIK
1. UANG TUNAI
a. Uang Kertas
lembar @ Rp 100,000 = Rp -
lembar @ Rp 75,000 = Rp -
lembar @ Rp 50,000 = Rp -
lembar @ Rp 20,000 = Rp -
2 lembar @ Rp 10,000 = Rp 20,000
1 lembar @ Rp 5,000 = Rp 5,000
lembar @ Rp 2,000 = Rp -
1 lembar @ Rp 1,000 = Rp 1,000
Rp 26,000

b. Uang Logam
keping @ Rp 1,000 = Rp -
keping @ Rp 500 = Rp -
keping @ Rp 200 = Rp -
keping @ Rp 100 = Rp -
Rp -
TOTAL UANG TUNAI Rp 26,000

2. SALDO DIGITAL
BSI Rp 150,000
TOTAL SALDO DIGITAL Rp 150,000
JUMLAH PERHITUNGAN FISIK

C. SELISIH UANG KAS (Kelebihan/Kekurangan)

Rp 426,000

Rp 176,000

-Rp 250,000