Laporan Aliran Kas

Tahun Buku mulai: JULI 2022

01/08/2022 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
01/08/22 - 07/08/22 08/08/22 - 14/08/22 15/08/22 - 21/08/22 22/08/22 - 28/08/22 29/08/22 - 31/08/22
Saldo Kas/Bank (awal periode) Rp 155.851.801 Rp 15.954.751 Rp 5.954.751 Rp 1.337.451 -Rp 12.739.929

Penerimaan
Penjualan
Minimum Saldo Bank CIMB Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000

Pinjaman / Suntikan Dana Lainnya

Pinjaman dari Pemegang Saham Michael G

Pinjaman dari Pemegang Saham Herlina S

Total Rp - Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000

Total Kas/Bank Tersedia Rp 155.851.801 Rp 16.954.751 Rp 6.954.751 Rp 2.337.451 -Rp 11.739.929

Pengeluaran
Pembayaran Pelunasan Pembelian Tanah 8ha + 3.25ha Rp 123.250.000
Pembayaran Sumbangan via Pak Iman Rp 15.000.000
Pembayaran Kasbon Pak Hanafi Rp 1.000.000
Pembayaran Sewa Jetty 5 Tahun Rp 150.000.000
FIXED COST
Pembayaran Biaya Ops Bulanan Pak Iman Rp 10.000.000
Pembayaran Sewa Mobil Pak Iman Rp 8.000.000
Pembayaran Gaji Karyawan Site - Agustus 2022 Rp 57.600.000
Pembayaran Gaji Karyawan HO - Agustus 2022 Rp 8.680.000
VARIABLE COST
Pembayaran Pajak masa Juli 2022 Rp 647.050
INCIDENTAL COST
Rencana Anggaran Biaya
Purchase Request
Petty Cash
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas - Lukas Rp 3.000.000
dll (Pembayaran DN WIL) Rp 3.617.300 Rp 6.077.380
dll (Pembayaran DN MBA) Rp 300.000
Total Rp 138.897.050 Rp 10.000.000 Rp 4.617.300 Rp 14.077.380 Rp 219.580.000

Pengeluaran (Non L&R)

Pengembalian Pinjaman ke Pemegang Saham - Herlina S
Pengembalian Pinjaman ke Pemegang Saham - Michael G
Minimum Saldo Bank CIMB Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000

Total Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000

Total Pengeluaran Kas/Bank Rp 139.897.050 Rp 11.000.000 Rp 5.617.300 Rp 15.077.380 Rp 220.580.000

Posisi Kas/Bank (akhir periode) 15.954.751 5.954.751 1.337.451 -12.739.929 -232.319.929