PT.

Persada Nusantara
Rekonsilisasi Bank
Per 30 November 2020
Perusahaan Bank
Saldo Rp 66,500,000 Saldo Rp 84,260,000
REF REF
Ditambah (+) Ditambah (+)
Hutang 1 Rp 16,500,000 Setoran dalam Perjalanan (sdp) 3 Rp 25,740,000
bunga 1 Rp 660,000
Jasa Giro 2 Rp 3,520,000
inkaso 4 Rp 13,640,000
kesalahan pencatatan 7 Rp 3,080,000

Rp 37,400,000 Rp 25,740,000
Dikurang (-) Dikurang (-)
biaya penagihan 1 Rp 110,000 Cek beredar 6
Biaya ADM Bank 2 Rp 1,540,000 No. 088 Rp 3,344,000
Cek Kosong 5 Rp 5,720,000 No. 021 Rp 4,400,000
No.025 Rp 5,500,000
Kesalahan penulisan 8 Rp 198,000
Rp 7,370,000 Rp 13,442,000
Rp 96,530,000 Rp 96,558,000
-Rp 28,000

PT. Agung Mulia

Rekonsilisasi Bank
Per Desember 2020
Perusahaan Bank
Saldo Rp 6,030,000 Saldo Rp 7,600,000
REF REF
Ditambah (+) Ditambah (+)
Jasa Giro E Rp 3,545,000 Setoran dalam Perjalanan B Rp 3,450,000
Tagihan Piutang A Rp 2,550,000
C Rp 180,000

Rp 6,275,000 Rp 3,450,000
Dikurang (-) Dikurang (-)
beban ADM Bank F Rp 320,000 cek beredar G
Biaya Penagihan A Rp 100,000 No. 007 Rp 1,130,000
Cek Kosong H Rp 323,000 No. 015 Rp 1,652,000
kas belum di setor D Rp 4,765,000 No. 020 Rp 1,471,000

Rp 5,508,000 Rp 4,253,000
Rp 6,797,000 Rp 6,797,000
Rp -
TANGGAL NAMA AKUN DEBET KREDIT
DESEMBER 2022