LAPORAN KAS KECIL

PT. ABC
PERIODE : November 2020

No. Rekening yang di debet

Tanggal Keterangan Peneriman Pengeluaran
Bukti 221 222 223 224 225 226
NOV 1 Saldo Rp 2,265,500
1 KM01 Pengisian dana Rp 20,234,500
3 KK01 Pembayaran Konsumsi Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
4 KK02 Biaya Provider pimpinan Rp 400,000 Rp 400,000
5 KKO3 Biaya Listrik Rp 858,500 Rp 858,500
5 KK04 Pembayaran Fotocopy Rp 247,000 Rp 247,000
7 KK05 Biaya Akomodasi Hotel Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
16 KKO6 Pembayaran Atk Rp 835,000 Rp 835,000
17 KK07 Pembayaran Majalah Rp 250,000 Rp 250,000
19 KKO8 Biaya Provider pimpinan Rp 350,000 Rp 350,000
25 KK09 Biaya Perjalanan Lokarya Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
29 KK10 Pembayaran Fotocopy Rp 350,000 Rp 350,000
30 KK 11 Biaya Perjalanan Dinas Rp 12,500,000 Rp 12,500,000.00
Jumlah Rp 22,500,000 Rp 22,290,500 Rp 1,500,000 Rp 15,000,000 Rp 835,000 Rp 597,000 Rp 858,500 Rp 3,500,000
Saldo akhir Bulan November Rp 209,500
Pengisian Awal Bulan Desember Rp 22,290,500
Penambahan Kas Kecil Rp 2,709,500
Jumlah Dana Kas Kecil Bulan Desember Rp 25,000,000

Mengetahui : Bandung, 9 mei 2023

Pemegang Kas Kecil
TTD
TTD

Pimpinan Marsyabilla Putri

Direktur Utama Staf Administrasi