PT BERUANG MADU

BM Jl. Flamboyan No. 222 Surabaya

Telp/Fax. (031) 52683678
Email: beruangmadu@gmail.com Website: www.beruangmadu.co.id

LAPORAN KEUANGAN DANA KAS KECIL

PERIODE FEBRUARI 2015

Akun yang didebet

Tanggal Keterangan Nomor Bukti Penerimaan Pengeluaran Telp, PDAM,
Konsumsi (230) ATK (231) Fotocopy (233) Transportasi (234) Lain-Lain (235)
Listrik (232)
F 2 Saldo Rp 700,000
2 Pengisian DKK KM.001 Rp 9,300,000
E Pembentukan DKK Rp 10,000,000
3 Pembelian toner 2 printer laser @Rp. 250.000 KK.001 Rp 500,000 Rp 500,000
4 PembelianTiket ke Bali PP untuk 2 orang KK.002 Rp 2,804,000 Rp 2,804,000
B 5 Pembelian karangan bunga untuk relasi KK.003 Rp 225,000 Rp 225,000
6 Pembelian gula,coffe dan teh KK.004 Rp 115,000 Rp 115,000
7 Pembelian konsumsi rapat pimpinan KK.005 Rp 235,500 Rp 235,500
R 9 Pembelian bensin 15L @Rp. 8.500 KK.006 Rp 127,500 Rp 127,500
10 Pembelian supplies kantor KK.007 Rp 202,500 Rp 202,500
11 Pembelian makan siang relasi dari jakarta KK.008 Rp 476,000 Rp 476,000
U 12 Pembelian flash disk 2 buah @Rp. 45.000 KK.009 Rp 90,000 Rp 90,000
13 Biaya Fotocopy dan jilid KK.010 Rp 97,500 Rp 97,500
14 Pembelian 2 buah souvenir untuk relasi KK.011 Rp 550,000 Rp 550,000
A 16 Biaya Pembayaran listrik KK.012 Rp 825,000 Rp 825,000
17 Pembelian air mineral dan soft drink KK.013 Rp 150,000 Rp 150,000
18 Pembelian kertas fax 2 roll @Rp.30.000 KK.014 Rp 60,000 Rp 60,000
R 20 Pembelian kue untuk konsumsi rapat KK.015 Rp 250,000 Rp 250,000
23 Pembelian voucher telepon KK.016 Rp 102,000 Rp 102,000
23 BiayaPembayaran PDAM KK.017 Rp 476,000 Rp 476,000
I 26 Biaya entertain tamu KK.018 Rp 678,500 Rp 678,500
27 Biaya internet KK.019 Rp 1,133,000 Rp 1,133,000

Jumlah Rp 10,000,000 Rp 9,097,500 Rp 1,226,500 Rp 852,500 Rp 2,536,000 Rp 97,500 Rp 2,931,500 Rp 1,453,500

Saldo Rp 902,500
Maret 1 Pengisian DKK Rp 9,097,500

Bandung, 28 Februari 2015

Diketahui oleh, Dibuat Oleh,
Barnez Bear, SE., MM. I Anatul Mufarohah
Direktur Sekretaris