PT.

Asia Pramulia
Jalan Mawar indah permai No. 13 Surabaya
Telp/Faks : (031) 200130113
Alamat Email:asiapramulia@gmail.com Website: www.asiapramulia.co.id

LAPORAN KEUANGAN DANA KAS KECIL

PERIODE FEBRUARI 2015

Akun yang didebet

Nomor
Tanggal Keterangan Penerimaan Pengeluaran Telp,PDAM, Fotocopy Transportasi
Bukti Konsumsi (230) ATK (231) Lain-Lain (235)
Listrik (232) (233) (234)
1 Saldo Rp 700,000
Pengisian Dana Kas Kecil KM.001 Rp 9,300,000
2
Pembentukan Dana Kas Kecil Rp 10,000,000
Biaya Pembelian toner 2 printer laser
3
@Rp. 250.000 KK.001 Rp 500,000 Rp 500,000
Biaya tiket ke Bali PP untuk 2 orang
4
@Rp.225.000 KK.002 Rp 2,804,000 Rp 2,804,000
5 Biaya Pembelian Karangan Bunga KK.003 Rp 225,000 Rp 225,000
6 Biaya Pembelian gula,coffe dan teh KK.004 Rp 115,000 Rp 115,000
F 7 Biaya Konsumsi rapat pimpinan KK.005 Rp 235,500 Rp 235,500
E Biaya Pembelian bensin 15L
B 9
@Rp. 8.500 KK.006 Rp 127,500 Rp 127,500
R 10 Biaya Pembelian supplies kantor KK.007 Rp 202,500 Rp 202,500
U
11 Biaya makan siang relasi dari jakarta KK.008 Rp 476,000 Rp 476,000
A
R Biaya Pembelian flash disk 2 buah
12
I @Rp. 45.000 KK.009 Rp 90,000 Rp 90,000
13 Biaya Fotocopy dan jilid KK.010 Rp 97,500 Rp 97,500
14 Biaya Pembelian 2 buah souvenir untuk relasi KK.011 Rp 550,000 Rp 550,000
16 Biaya Pembayaran listrik KK.012 Rp 825,000 Rp 825,000
17 Biaya Pembelian air mineral dan soft drink KK.013 Rp 150,000 Rp 150,000
18 Biaya Pembelian kertas fax 2 roll @Rp.30.000 KK.014 Rp 60,000 Rp 60,000
20 Biaya Pembelian kue untuk konsumsi rapat KK.015 Rp 250,000 Rp 250,000
Biaya Pembelian voucher telepon KK.016 Rp 102,000 Rp 102,000
23
Biaya Pembayaran PDAM KK.017 Rp 476,000 Rp 476,000
26 Biaya entertain tamu KK.018 Rp 678,500 Rp 678,500
27 Biaya internet KK.019 Rp 1,133,000 Rp 1,133,000