LAPORAN DANA KAS KECIL

PT WIRA KARYA SEJATI

Bandung
Periode 1 - 28 Februari 2021

Jumlah
Jumlah ATK Fotocopy Transportasi
Tanggal No. Voch Rincian Kegiatan Penerimaan Konsumsi 230 Tlp, PDAM, Listrik 232
Pengeluaran 231 233 234

2 Saldo awal Januari 700,000

Pengisian kembali 9,300,000
3 231 Membeli toner 2 printer laser 500,000 500,000
4 234 Tiket ke Bali pp 2 orang 3,000,000 3,000,000
5 235 Karangan bunga 225,000
6 230 Coffe, gula, teh 115,000 115,000
7 230 Konsumsi rapat pimpinan 235,500 235,500
9 234 Bensin kendaraan kantor 15 liter 127,500 127,500
10 231 Membeli supplies kantor 202,500 202,500
11 230 Biaya makan siang relasi dari Jakarta 476,000 476,000
12 231 Membeli flashdisk 2 buah 90,000 90,000
13 233 Fotocopy dan jilid 97,500 97,500
14 235 Membeli 2 buah souvenir untuk relasi 550,000
16 232 Pembayaran Listrik 825,000 825,000
17 230 Membeli air mineral dan soft drink 150,000 150,000
18 231 kertas fax 2 roll 60,000 60,000
20 230 Membeli kue untuk konsumsi rapat 250,000 250,000
23 232 Pembelian voucher telepon 102,000 102,000
232 Pembayaran PDAM 476,000 476,000
26 235 Biaya entertain tamu 678,500
27 232 Membayar biaya internet 1,133,000 1,133,000
Jumlah 10,000,000 9,293,500 1,226,500 852,500 927,000 97,500 3,127,500
Saldo 706,500
Total 10,000,000 10,000,000
 Saldo akhir Februari 706,500
Pengisian Kembali 9,293,500

Bandung
Mengetahui Pemegang Kas Kecil

Rafa Perdana SH.MM Budi Setio Aji

Lain-Lain 235

225,000

550,000

678,500

1,453,500 7,684,500
gang Kas Kecil
No.Voucher 234
Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : ... …........

Tiket.com
.
Uang Sejumlah Tiga juta rupiah

Untuk Keperluan : ….......

Biaya tiket ke Bali PP untuk 2 orang

Rp.3.000.000,-

Banjar, 04 Februari 2021

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Rafa Perdana SH.,MM Budi Setio Aji tiket com

Form Pengajuan Dana Kas Kecil

Dana untuk Bagian : ..Administrasi...........................................................

Periode Kas Kecil : …...maret 2021...............

Dana Awal Kas Kecil : .... Rp. 10.000.000…..........

Saldo : .... Rp. 706.500......................................

Keterangan Jumlah

Pengajuan Dana Kas

Rp. 9.293.500
Kecil

Disetujui oleh : Rafa Perdana SH.,MM Dibuat oleh : Budi Setio Aji

Tanggal : 01 Maret 2021 Tanggal : 28 Februari 2021