LAPORAN KEUANGAN KAS RT. 02 RW.

014
PERIODE 2022 - 2025

Periode bulan : Januari 2022

NO TANGGAL DESKRIPSI DEBET KREDIT SALDO
1 08/01/2022 Serah Terima Kas RT dari kepengurusan lama 826,000 826,000
2 Pendapatan Dana Iuran Warga dari Ibu Tata 1,680,000 2,506,000
3 Pendapatan Dana Iuran Warga dari Ibu Tata 1,490,000 3,996,000
4 Pendapatan Dana Iuran Warga dari Mama Eka 1,260,000 5,256,000
5 11/01/2022 Pengembalian Uang Kas dari Pak Sagiman 1,000,000 6,256,000
6 Transportasi bag penarikan 90,000 6,166,000
7 Iuran untuk ke RW 100,000 6,066,000
8 Iuran untuk ke Posyandu 50,000 6,016,000
9 Iuran Sosial untuk ke DKM 300,000 5,716,000
10 Iuran Pengajian Muslimah selama 1 tahun 120,000 5,596,000
11 Kontribusi dari Kerja Bakti Warga 150,000 5,746,000
12 Sisa Kas Dana Sosial COVID 1,876,500 7,622,500
TOTAL 8,282,500 660,000 7,622,500

Total Kas Bulan Januari Per tanggal 15 Januari 2022 7,622,500

Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT. 02 RW. 014
PERIODE 2022 - 2025

Periode bulan : Febuary 2022

NO TANGGAL DESKRIPSI DEBET KREDIT SALDO
1 15/01/2022 saldo kas bulan january 7,622,000 7,622,000
2 perbaikan sarana jalan di samping pak aisar 1,045,000 6,577,000
3 konsumsi kerja+pembuangan lumpur 200,000 6,377,000
4 kontribusi kerja bakti dari pak ateng 50,000 6,427,000
5 dana sosial untuk perawatan makam 1 thn 200,000 6,227,000
6 23/01/2022 beli bensin +tali rapiah untuk kerja bakti 50,000 6,177,000
7 transportasi,pembuangan lumpur kerja bakti 100,000 6,077,000
8 beli broco+cat dan kuas+lampu di sekertariat 143,000 5,934,000
9 pembayaran pemasangan wife di sekertariat 160,000 5,774,000
10 kontribusi kerja bakti dari pak saprudin 50,000 5,824,000
11 Taziah meninggalnya ibu dari securty tofik 300,000 5,524,000
12 menjenguk warga yg sakit pak budi Aman 300,000 5,224,000
13 30/01/2022 pembayaran 2 orang securty 2,700,000 2,524,000
14 pembayaran kebersihan 800,000 1,724,000
15 iuran untuk rw 100,000 1,624,000
16 iuran untuk pos yandu 50,000 1,574,000
17 iuran sosial ke dkm 300,000 1,274,000
18 foto copy 17,500 1,256,000
19 kontribusi dari kerja bakti pak priyo 100,000 1,356,000
20 kontribusi dari kerja bakti pak deni setiawan 100,000 1,456,000
21 kontribusi kerja bakti dari pak sunoko 50,000 1,506,000
22 untuk kerja bakti pembuangan lumpur+ rokok 165,000 1,341,000
23 kontribusi kerja bakti dari pak ismail 300,000 1,641,000
24 beli nasi padang 15 bks+ rokok 300,000 1,341,000
25 kontribusi kerja bakti dari pak darto 50,000 1,391,000
26 dana untuk warga yg terkena covid 6,orang 1,000,000 391,000
27
28 beli buku kas,amplop,kwitansi 43,000 348,000
29 02/10/2022 pendapatan iuran warga dari ibu tata 4,550,000 4,898,000
30 pendapatan iuran warga dari ibu eka 3,170,000 8,068,000
31 transportasi untuk bagian penarikan 100,000 7,968,000
32 beli folder untuk arsip 3 pc 80,000 7,888,500
33 bayar untuk jaga pos satpam 2 hari pak slamet 150,000 7,738,500
34 santunan untuk anak yatim 2 orang di rt 02 150,000

16,042,000 8,453,500 7,588,500

Total 7,588,500

total kas bulan february per tanggal 15 february 2022 7,588,500

Mengetahui,
Ketua RT Bendahara 0

(….................) (….................)
(selisih 500 dari sisa kas bulan januari)
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT. 02 RW. 014
PERIODE 2022 - 2025

Periode bulan : April 2022

NO TANGGAL DESKRIPSI DEBET KREDIT SALDO
1 15-03-2022 SALDO KAS BULAN MARET 9,862,000 9,862,000
2 BELI KARUNG UNTUK KERJA BAKTI 50,000 9,812,000
3 BUANG SAMPAH LUMPUR DI KERJA BAKTI 100,000 9,712,000
4 KONTRIBUSI DARI PAK SAGIMAN 50,000 9,762,000
5 KONSUMSI KERJA BAKTI 50,000 9,712,000
6 KONTRIBUSI PAK IRWAN DAN PAK DARTO 70,000 9,782,000
7 27-03-2022 KONSUMSI RAPAT WARGA 313,000 9,469,000
8 04/01/2022 PEMBAYARAN GAJI 2 ORANG SECURTY 2,700,000 6,769,000
9 PEMBAYARAN PETUGAS KEBERSIHAN 800,000 5,969,000
10 DANA SOSIAL KE DKM 300,000 5,669,000
11 IURAN RW DAN POS YANDU 150,000 5,519,000
12 SANTUNAN ANAK YATIM 3 ORANG DI RT 02 150,000 5,369,000
13 BELI ALAT PEL DAN SAPU DI SEKERTARIAT RT 210,000 5,159,000
14 04/10/2022 IURAN WARGA DARI MAMA EKA 3,030,000 8,189,000
15 IURAN WARGA DARI IBU TATA 4,100,000 12,289,000
16 TRANSPORTASI 2 ORANG HUMAS 100,000 12,189,000
17 BELI PERALATAN UNTUK PEMASANGAN LAMPU 2,927,000 9,262,000
18 DI JALAN ( kabel LAMPU bohlam BESI ) 9,262,000
19 KONSUMSI PEMASANGAN LAMPU 250,000 9,012,000
20 PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN DI JALAN 147,000 8,865,000
21 DONASI DARI KETUA RT 02 1,324,000 10,189,000
22 AIR GALON UNTUK POS SECURTY (JAN-MARET) 63,000 10,126,000
23 FOTO COPY UNTUK UNDANGAN WARGA 56,000 10,070,000
24 13-04-2022 PEMBELIAN TONG SAMPAH 76 UNIT X 83,000 6,308,000 3,762,000
25 TRANSPORTASI PEMBELIAN TONG SAMPAH 300,000 3,462,000
26 15-04-2022 NENGOKIN ANAK PAK HENDRA IQBQL SAKIT 200,000 3,262,000

TOTAL 18,436,000 15,174,000 3,262,000

Total Kas Per tanggal 15 April 2022 3,262,000

Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)
RT.02 RW.014, DESA …...............................
Nomor : 2022/01/RW/07

KWITANSI
Telah terima dari : Pak Ateng
Received from

Banyaknya Uang : #NAME?

The sum of

Untuk Pembayaran : Kontribusi Kerja Bakti Warga

In payment of

Tangerang , 15 Januari 2022

Rp 50,000,-
Bapak Hendi
 1 2 3 4 5 6
NO. NO KWITANSI NAMA PENERIMA PEKERJAAN ALAMAT TANGGAL
1 2022/01/RW/01 Ibu Tata Ibu Rumah Tangga RT 02 RW 014 08 Januari 2022
2 2022/01/RW/02 Mama Eka Ibu Rumah Tangga RT 02 RW 014 08 Januari 2022
3 2022/01/RW/03 Sagiman Wiraswasta RT 02 RW 014 11 Januari 2022
4 2022/01/RW/04 Iwan Wiraswasta RT 02 RW 014 13 Januari 2022
5 2022/01/RW/05 Priyo Tri Handono Wiraswasta RT 02 RW 014 14 Januari 2022
6 2022/01/RW/06 ibu tata Wiraswasta RT 02 RW 014 08 januari 2022
7 2022/01/RW/07 Pak Ateng Wiraswasta RT 02 RW 014 15 Januari 2022
8 2022/01/RW/08 Pak Saprudin Wiraswasta RT 02 RW 014 23 Januari 2022
9 2022/01/RW/09
10 2022/01/RW/10
11 2022/01/RW/11
12 2022/01/RW/12
13 2022/01/RW/13
14 2022/01/RW/14
15 2022/01/RW/15
16 2022/01/RW/16
17 2022/01/RW/17
18 2022/01/RW/18
19 2022/01/RW/19
20 2022/01/RW/20
21 2022/01/RW/21
22 2022/01/RW/22
23 2022/01/RW/23
24 2022/01/RW/24
25 2022/01/RW/25
26 2022/01/RW/26
27 2022/01/RW/27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
 92
93
94
95
96
97
98
99
100
 7 8
UNTUK PEMBAYARAN JUMLAH
Dana Iuran Warga 1,680,000
Dana Iuran Warga 1,260,000
Pengembalian Uang Kas 1,000,000
Kontribusi Kerja Bakti Warga 150,000
Dana Sosial COVID 1,876,500
dana iuran warga 1,490,000
Kontribusi Kerja Bakti Warga 50,000
Kontribusi Kerja Bakti Warga 50,000
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT. 02 RW. 014
PERIODE 2022 - 2025

Periode bulan : Januari-Maret 2022

NO TANGGAL DESKRIPSI DEBET KREDIT SALDO
1 08/01/2022 Serah Terima Kas RT dari kepengurusan lama 826,000 826,000
Pendapatan Dana Iuran Warga dari Ibu Tata 1,680,000 2,506,000
Pendapatan Dana Iuran Warga dari Ibu Tata 1,490,000 3,996,000
Pendapatan Dana Iuran Warga dari Mama Eka 1,260,000 5,256,000
2 11/01/2022 Pengembalian Uang Kas dari Pak Sagiman 1,000,000 6,256,000
Transportasi bag penarikan 90,000 6,166,000
Iuran untuk ke RW 100,000 6,066,000
Iuran untuk ke Posyandu 50,000 6,016,000
Iuran Sosial untuk ke DKM 300,000 5,716,000
Iuran Pengajian Muslimah selama 1 tahun 120,000 5,596,000
Kontribusi dari Kerja Bakti Warga 150,000 5,746,000
Sisa Kas Dana Sosial COVID 1,876,500 7,622,500
3 15/01/2022 saldo kas bulan january 7,622,000 7,622,000
perbaikan sarana jalan di samping pak aisar 1,045,000 6,577,000
konsumsi kerja+pembuangan lumpur 200,000 6,377,000
kontribusi kerja bakti dari pak ateng 50,000 6,427,000
dana sosial untuk perawatan makam 1 thn 200,000 6,227,000
4 23/01/2022 beli bensin +tali rapiah untuk kerja bakti 50,000 6,177,000
transportasi,pembuangan lumpur kerja bakti 100,000 6,077,000
beli broco+cat dan kuas+lampu di sekertariat 143,000 5,934,000
pembayaran pemasangan wife di sekertariat 160,000 5,774,000
kontribusi kerja bakti dari pak saprudin 50,000 5,824,000
Taziah meninggalnya ibu dari securty tofik 300,000 5,524,000
menjenguk warga yg sakit pak budi Aman 300,000 5,224,000
5 30/01/2022 pembayaran 2 orang securty 2,700,000 2,524,000
pembayaran kebersihan 800,000 1,724,000
iuran untuk rw 100,000 1,624,000
iuran untuk pos yandu 50,000 1,574,000
iuran sosial ke dkm 300,000 1,274,000
foto copy 17,500 1,256,500
kontribusi dari kerja bakti pak priyo 100,000 1,356,500
kontribusi dari kerja bakti pak deni setiawan 100,000 1,456,500
kontribusi kerja bakti dari pak sunoko 50,000 1,506,500
untuk kerja bakti pembuangan lumpur+ rokok 165,000 1,341,500
kontribusi kerja bakti dari pak ismail 300,000 1,641,500
beli nasi padang 15 bks+ rokok 300,000 1,341,500
kontribusi kerja bakti dari pak darto 50,000 1,391,500
dana untuk warga yg terkena covid 6,orang 1,000,000 391,500
beli buku kas,amplop,kwitansi 43,000 348,500
6 10/02/2022 pendapatan iuran warga dari ibu tata 4,550,000 4,898,500
pendapatan iuran warga dari ibu eka 3,170,000 8,068,500
transportasi untuk bagian penarikan 100,000 7,968,500
beli folder untuk arsip 3 pc 80,000 7,888,500
bayar untuk jaga pos satpam 2 hari pak slamet 150,000 7,738,500
santunan untuk anak yatim 2 orang di rt 02 150,000 7,588,500
7 15/02/2022 saldo kas bulan february 7,588,500 7,588,500
komisi dari pemasangan wife mekar sari net 150,000 7,738,500
kontribusi dari pade parno antigen 50,000 7,788,500
8 18/02/2022 beli sembako buat pak barno sakit covid 19 129,000 7,659,500
9 20/02/2022 pembelian cctv di pos satpam 242,000 7,417,500
 pembelian konektor kabel lampu 15,000 7,402,500
10 01/03/2022 pembayaran 2 orang securty 2,700,000 4,702,500
pembayaran kebersihan 800,000 3,902,500
iuran untuk rw 100,000 3,802,500
11 04/03/2022 iuran untuk pos yandu 50,000 3,752,500
iuran sosial untuk dkm 300,000 3,452,500
12 06/03/2022 kontribusi dari pak leo kerja bakti 100,000 3,552,500
pembuangan sampah dan lumpur kerja bakti 100,000 3,452,500
13 06/03/2022 kontribusi dari ketua rt 02 200,000 3,652,500
beli bensin untuk potong rumput 50,000 3,602,500
beli karung 50.pc untuk kerja bakti 50,000 3,552,500
beli gorengan dan mei ayam di kerja bakti 150,000 3,402,500
14 08/03/2022 sumbangan pengajian kelurahan di rw 14 300,000 3,102,500
15 09/03/2022 santunan anak yatim 2 orang di rt 02 150,000 2,952,500
kontribusi dari warga rt 02 20,000 2,972,500
16 11/03/2022 pendapatan iuran warga dari ibu tata 4,110,000 7,082,500
pendapatan iuran warga dari ibu eka 2,880,000 9,962,500
transportasi untuk bagian penarikan iuran 100,000 9,862,500

Total Sisa Kas Periode Januari-Maret 2022 9,862,500

Jakarta,…........................................................
Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT. 02 RW. 014
PERIODE 2022 - 2025

Periode bulan : April 2022

NO TANGGAL DESKRIPSI DEBET KREDIT SALDO
1 Sisa Saldo Kas Maret 2022 -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL - - -

Total Kas Bulan Januari Per tanggal -

Mengetahui,
Ketua RT Bendahara
(….................) (….................)
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT. 02 RW. 014
PERIODE 2022 - 2025

Periode bulan : Mei 2022

NO TANGGAL DESKRIPSI DEBET KREDIT SALDO
1 15-04-2022 Sisa Saldo Kas April 2022 3,262,000 3,262,000
2 17-04-2022 pinjam dana kas untuk beli tong sampah ke ,2 6,640,000 9,902,000
3 pembelian tong sampah ke 2 80.pcx rp,83000 6,640,000 3,262,000
4 transportasi pembelian tong sampah 250,000 3,012,000
5 beli cat ,kuas ,konsumsi dan pengecetan 272,000 2,740,000
6 28-04-2022 dana iuran dari warga untuk thr 7,300,000 10,040,000
7 thr untuk securty 2,orang 3,000,000 7,040,000
8 thr untuk bagian kebersihan 1,000,000 6,040,000
9 thr untuk bagian penarikan iuran 2,orang 1,000,000 5,040,000
10 beli bingkisan untuk 14 orang (2 orang securty 1,697,000 3,343,000
11 2,orang humas,6 orang petugas sampah dan
12 4,personil pengambilan tong dan perbaikan listrik
13 05/01/2022 pembayaran gaji 2 orang securty 2,700,000 643,000
14 pembayaran gaji petugas kebersihan 800,000 (157,000)
15 iuran ke rw dan pos yandu 150,000 (307,000)
16 dana sosial ke dkm 300,000 (607,000)
17 santunan anak yatim di rt,02 untuk 3 anak 150,000 (757,000)
18 13-05-2022 foto copy undangan dan beli seteples 42,000 (799,000)
19 iuran warga dari ibu tata 4,150,000 3,351,000
20 iuran warga dari mama eka 2,830,000 6,181,000
21 15-05-2022 transportasi bagian penarikan 2 ,orang 100,000 6,081,000
22 15-05-2022 konsumsi halal-bihalal warga rt 02 700,000 5,381,000
23 ceramah ustazd di hala bihalal warga rt 02 300,000 5,081,000
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL 24,182,000 19,101,000 5,081,000

Total Kas Bulan Jamei pertanggal

P t 18 mei 2022 5,081,000

Mengetahui,
Ketua RT Bendahara
(….................) (….................)
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT. 02 RW. 014
PERIODE 2022 - 2025

Periode bulan : Mjuni2 2022

NO TANGGAL DESKRIPSI DEBET s SALDO
1 Sisa Saldo Kas Mei 2022 5,081,000 5,081,000
2 pembayaran 2 orang gaji securty 2,700,000 2,381,000
3 pembayaran petugas kebersihan 800,000 1,581,000
4 dana sosial ke dkm 300,000 1,281,000
5 iuran ke rw dan pos yandu 150,000 1,131,000
6 santunan anak yatim di rt 02 untuk 3 anak 150,000 981,000
7 pembayaran lemburan 2 securty di hari raya 600,000 381,000
8 13-06-2022 iuran warga dari ibu tata 4,720,000 5,101,000
9 iuran warga dari mama eka 2,900,000 8,001,000
10 transportasi 2 , orang untuk bagian penarikan 100,000 7,901,000
11 pembelian lampu untuk pos satpam 40,000 7,861,000
12 15-06-2022 cicilan pembayaran tong sampah tahap 2 800,000 7,061,000
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL 12,701,000 5,640,000 7,061,000

Total Kas Bulan Jajuni pertanggal

P t 15-06-2022 7,061,000

Mengetahui,
Ketua RT Bendahara
(….................) (….................)
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT. 02 RW. 014
PERIODE 2022 - 2025

Periode bulan : Juli 2022

NO TANGGAL DESKRIPSI DEBET KREDIT SALDO
1 15-06-2022 Sisa Saldo Kas Juni 2022 7,061,000 7,061,000
2 25-06-2022 konsumsi rapat warga laporan tri wulan 500,000 6,561,000
3 pendapatan internet sindang sari aprl,mei,juni 270,000 6,831,000
4 beli bensin pak ateng untuk potong pohon 50,000 6,781,000
5 pembayaran 2 orang securty 2,700,000 4,081,000
6 pembayaran petugas kebersihan 800,000 3,281,000
7 iuran ke rw dan pos yandu 150,000 3,131,000
8 DANA SOSIAL UNTUK DKM 300,000 2,831,000
9 SANTUNAN ANAK YATIM 3,ORANG DI RT 02 150,000 2,681,000
10 13-07-2022 IURAN WARGA DARI HUMAS IBU TATA 4,450,000 7,131,000
11 IURAN WARGA DARI HUMAS MAMA EKA 2,750,000 9,881,000
12 TRANSPORTASI 2,ORANG HUMAS 100,000 9,781,000
13 17-07-2022 CICILAN PEMBAYARAN TONG SAMPAH TAHAP 2 800,000 8,981,000
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL 14,531,000 5,550,000 8,981,000

Total Kas Bulan JaJULI PERTANGGAL

P t 15-07-2022 8,981,000

Mengetahui,
Ketua RT Bendahara
(….................) (….................)
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT. 02 RW. 014
PERIODE 2022 - 2025

Periode bulan : Agustus 2022

NO TANGGAL DESKRIPSI DEBET KREDIT SALDO
1 15-07-2022 Sisa Saldo Kas Juli 2022 8,981,000 8,981,000
2 nengokin pak de parno di rawat 300,000 8,681,000
3 08/01/22 pembayaran 2,orang securty 2,700,000 5,981,000
4 pembayaran petugas kebersihan 800,000 5,181,000
5 iuran ke rw dan pos yandu 150,000 5,031,000
6 santunan anak yatim 3,orang di rt 02 150,000 4,881,000
7 dana sosial ke dkm 300,000 4,581,000
8 08/09/22 bayar cicilan pembelian tong sampah tahap 2 800,000 3,781,000
9 08/11/22 dana iuran warga dari ibu tata 4,220,000 8,001,000
10 dana iuran dari mama eka 3,300,000 11,301,000
11 transportasi untuk 2 orang humas 100,000 11,201,000
12 dana untuk perayaan 17 agustusan 1,000,000 10,201,000
13 beli obat dan konsumsi foging 409,000 9,792,000
beli lampu untuk pos securty 40,000 9,752,000
14 02-08-2022 beli besi cat untuk tiang bendera dan konsumsi 300,000 9,452,000
15 beli lampu led untuk penerangan lapangan 480,000 8,972,000
16 17-08-2022 beli air minum di upacra 17 agustusan 150,000 8,822,000
17 22-08-2022 nengokin istri pak agus putri di rawat 300,000 8,522,000
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL 16,501,000 7,979,000 8,522,000

Total Kas Bulan Agustus Per tanggal 8,522,000

Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT. 02 RW. 014
PERIODE 2022 - 2025

Periode bulan : September 2022

NO TANGGAL DESKRIPSI DEBET KREDIT
1 15-08-2022 Sisa Saldo Kas Agustus 2022 8,522,000
2 09/01/2022 pembayaran gaji 2 orang securty 2,700,000
3 pembayaran petugas kebersihan 800,000
4 pembayaran iuran ke rw 100,000
5 pembayaran iuran ke pos yandu 50,000
6 santunan anak yatim 3 ,orang di lingkungan rt,02 150,000
7 dana sosial untuk dkm mushola baitul mutaqin 300,000
8 bayar cicilan pembelian tong sampah tahap 2 ke4 1,000,000
9 09/10/2022 beli lampu penerangan di depan jalan pak iwan 106,000
10 13-09-2022 iuran dari warga ibu tata bulan agustus 4,350,000
11 iuran dari warga mama eka bulan agustus 3,050,000
12 15-09-2022 pendapatan internet mekar sari juli-agustus 540,000
13 16-09-2022 pembayaran internet di sekertariat,juli-agustus 200,000
14 transportasi 2,orang humas 100,000
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL 16,462,000 5,506,000

Total Kas Bulan Jaseptember

P t per 15-09-2022

Mengetahui,
Ketua RT Bendahara
(….................) (….................)
SALDO
8,522,000
5,822,000
5,022,000
4,922,000
4,872,000
4,722,000
4,422,000
3,422,000
3,316,000
7,666,000
10,716,000
11,256,000
11,056,000
10,956,000

10,956,000

10,956,000
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT. 02 RW. 014
PERIODE 2022 - 2025

Periode bulan : Oktober 2022

NO TANGGAL DESKRIPSI DEBET KREDIT
1 15-9-2022 sisa uang kas bulan september 10,956,000
2 konsumsi rapaat warga laporan tri wulan 400,000
3 bpembelian cctv dan peralatan untuk di securty 782,000
4 beli lampu 3,pc untuk di pos securty 267,000
5 nengokin anak pak agus dian di rawat 300,000
6 nengokin warga yg di rawat pak sugi 300,000
7 10/01/2022 pembayran 2 orang gaji securty 2,700,000
8 pembayaran petugas kebersihan 800,000
9 iuran untuk rw 100,000
10 iuran untuk pos yandu 50,000
11 dana sosial untuk dkm mushola baitul mutaqin 300,000
12 santunan anak yatim 3 orang di warga rt 02 150,000
13 takziah meninggalnya ibu dari haji irin 300,000
14 takziah meninggalnya anak dari bapak 300,000
15 untuk potong rumput di lapangan pak ateng,heru 100,000
16 sumbangan komsumsi maulid di rodatul janah 100,000
17 konsumsi kerja bakti bulan januari di pak iwan 150,000
18 10/10/2022 iuran warga rt 02 dari humas mama eka 2,700,000
19 iuran warga rt 02 dari humas ibu tata 4,250,000
20 transportasi 2 orang humas 100,000
21 19-10-2022 cicilan pembelian tong sampah tahap 2 1,000,000
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL 17,906,000 8,199,000

Total Kas Bulan Jaoktober

P per
t tgl 15-10-2022

Mengetahui,
Ketua RT Bendahara
(….................) (….................)
 SALDO
10,956,000
10,556,000
9,774,000
9,507,000
9,207,000
8,907,000
6,207,000
5,407,000
5,307,000
5,257,000
4,957,000
4,807,000
4,507,000
4,207,000
4,107,000
4,007,000
3,857,000
6,557,000
10,807,000
10,707,000
9,707,000

9,707,000

9,707,000
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT. 02 RW. 014
PERIODE 2022 - 2025

Periode bulan : November 2022

NO TANGGAL DESKRIPSI DEBET KREDIT
1 15-10-2022 sisa saldo kas bulan oktober 9,707,000
2 beli kursi untuk inventaris rt 10 pc x rp 68,000 680,000
3 uang dari pengantian alat pernapasan 900,000
4 nengokin aryo di rawat 300,000
5 nengokin pak narmin di rawat 300,000
6 kontribusi kerja bakti dari pak priyo 100,000
7 kontribusi kerja bakti dari pak rudi 50,000
8 beli nasi padang untuk kerja bakti warga 414,000
9 nengokin istri pak suhud wiratno di rawat 300,000
10 beli kabel dan peralatan untuk perbaikan lampu 106,000
11 beli lampu untuk penerangan jalan 193,000
12 pendapatan iuran warga dari humas ibu tata 4,150,000
13 pendapatan iuran warga dari humas mama eka 3,500,000
14 transportasi 2 orang humas 100,000
15 pembayaran 2 orang securty 2,700,000
16 pembayar petugas kebersihan 900,000
17 iuran untuk RW 100,000
18 iuran untuk pos yandu 50,000
19 santunan untuk anak yatim di rt 02 150,000
20 dana sosial untuk dkm baitul mutaqin 300,000
21 bayar cicilan pembelian tong sampah tahap 2 1,000,000
22 konsumsi maulid nabi untuk rodatul janah 100,000
23 uang perawataan dari bapak muklisin 150,000
24 uang perawatan dari bapak agung 100,000
25 uang perawatan dari mama dion 100,000
26 kontribusi kerja bakti dari bapak danil 100,000
27 beli gorengan kopi ,dan the manis 100,000
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL 18,857,000 7,793,000

Total Kas Bulan Januari Per tanggal

Mengetahui,
Ketua RT Bendahara
(….................) (….................)
SALDO
9,707,000
9,027,000
9,927,000
9,627,000
9,327,000
9,427,000
9,477,000
9,063,000
8,763,000
8,657,000
8,464,000
12,614,000
16,114,000
16,014,000
13,314,000
12,414,000
12,314,000
12,264,000
12,114,000
11,814,000
10,814,000
10,714,000
10,864,000
10,964,000
11,064,000
11,164,000
11,064,000

11,064,000

11,064,000
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT. 02 RW. 014
PERIODE 2022 - 2025

Periode bulan : Desember 2022

NO TANGGAL DESKRIPSI DEBET KREDIT
1 15-11-2022 Sisa Saldo Kas November 2022 9,707,000
2 uang lelang cctv dari pak rumedy 200,000
3 takziah meninggalnya orang tua pak iwan 300,000
4 takziah meninggalnya ibu daari istri pak ateng 300,000
5 nengokin bapak aqila di rawat 300,000
6 12/01/2022 pembayaran gajih 2 orang securty 2,700,000
7 pembayaran petugas kebersihan 900,000
8 iuran untuk rw 100,000
9 iuran untuk pos yandu 50,000
10 dana sosial untuk dkm 300,000
11 santunan anak yatim di lingkungan rt 02 150,000
12 12/10/2022 pendapatan iuran dari warga ibu tata 4,100,000
13 pendapatan iuran dari warga mama eka 2,950,000
14 transportasi 2 orang humas 100,000
15 nengokin bapak budi ocay di rawat 300,000
16 12/11/2022 pembelian 3 pc lampu led untuk penerangan 165,000
17 beli kabel.untuk sambungn lampu penerangan 65,000
18 pelunasan pembelian tong sampah tahap 2 1,240,000
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL 16,957,000 6,970,000

Total Kas Bulan Jadesember

P tper 15-12-2022

Mengetahui,
Ketua RT Bendahara
(….................) (….................)
SALDO
9,707,000
9,907,000
9,607,000
9,307,000
9,007,000
6,307,000
5,407,000
5,307,000
5,257,000
4,957,000
4,807,000
8,907,000
11,857,000
11,757,000
11,457,000
11,292,000
11,227,000
9,987,000

9,987,000

9,987,000
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT.02 RW.014
PERIODE 2022-2025

Periode: Januari 2023

No Tanggal Deskripsi Uang Masuk Uang Keluar
1 15-12-2022 saldo bulan desember 9,987,000
2 18-12-2022 konsumsi rapat warga tri wulan 400,000
3 01/01/23 pembayaran 2 orang gaji securty 2,700,000
4 pembayaran petugas kebersihan 900,000
5 iuran untuk rw 100,000
6 iuran untuk pos yandu 50,000
7 dana sosial untuk dkm 300,000
8 santunan anak yatim piyatu 150,000
9 beli kursi untuk inventaris rt 40.pc 2,800,000
10 uang intensif dari ketua rt romedy 2,280,000
11 01/10/23 dana iuran warga dari ibu ttata 4,600,000
12 dana iuran dari ibu eka 3,300,000
13 transportasi humas 2 orang 100,000
14 beli teko air mium 2 pc 140,000
15 print +jilid buku iuran 30,000
16 beli fiting lampu di lpangn 23,000
17 beli maf untuk rsip kas 3 pc 35,000
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL 20,167,000 7,728,000

Total Kas Bulan Januari 2023 Per

 Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)
Saldo Akhir
9,987,000
9,587,000
6,887,000
5,987,000
5,887,000
5,837,000
5,537,000
5,387,000
2,587,000
4,867,000
9,467,000
12,767,000
12,667,000
12,527,000
12,497,000
12,474,000
12,439,000

12,439,000

12,439,000
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT.02 RW.014
PERIODE 2022-2025

Periode: Februari 2023

No Tanggal Deskripsi Uang Masuk
1 15-02-2023 saldo bulan januari 12,439,000
2 nengkin ibu saliyem di rawat
3 pendapatan dari ms net 730,000
4 pembayaran internet di pos sekertariat 3 bln
5 02/01/23 pembayran gaji 2 orang securty
6 pembayaran petugas kebersihan
7 dana sosial untuk dkm
8 iuran untuk rw
9 iuran untuk pos yandu
10 santunan anak yatim 3,orang di rt 02
11 02/10/23 pendapatan iuran warga dari ibu tata 4,020,000
12 pendapatan iuran dari mama eka 3,150,000
13 transportasi 2 orang humas
14 pembayaran iuran perawatan makam 1 tahun
15 20-02-2023 pembelian 3 unit lampu
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL 20,339,000

Total Kas Bulan Februari 2023 Per

 Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)
2 RW.014

Uang Keluar Saldo Akhir

12,439,000
300,000 12,139,000
12,869,000
300,000 12,569,000
2,700,000 9,869,000
900,000 8,969,000
300,000 8,669,000
100,000 8,569,000
50,000 8,519,000
150,000 8,369,000
12,389,000
15,539,000
100,000 15,439,000
200,000 15,239,000
255,000 14,984,000

5,355,000 14,984,000

14,984,000
Saldo Akhir
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT.02 RW.014
PERIODE 2022-2025

Periode: Maret 2023

No Tanggal Deskripsi Uang Masuk Uang Keluar
1 15-12-2022 Saldo dari Bulan Lalu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL -

Total Kas Bulan Maret 2023 Per

 Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)
4

Saldo Akhir
-

-
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT.02 RW.014
PERIODE 2022-2025

Periode: April 2023

No Tanggal Deskripsi Uang Masuk Uang Keluar
1 15-12-2022 Saldo dari Bulan Lalu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL -

Total Kas Bulan April 2023 Per

 Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)
4

Saldo Akhir
-

-
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT.02 RW.014
PERIODE 2022-2025

Periode: Mei 2023

No Tanggal Deskripsi Uang Masuk Uang Keluar
1 15-12-2022 Saldo dari Bulan Lalu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL -

Total Kas Bulan Mei 2023 Per

 Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)
4

Saldo Akhir
-

-
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT.02 RW.014
PERIODE 2022-2025

Periode: Juni 2023

No Tanggal Deskripsi Uang Masuk Uang Keluar
1 15-12-2022 Saldo dari Bulan Lalu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL -

Total Kas Bulan Juni 2023 Per

 Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)
4

Saldo Akhir
-

-
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT.02 RW.014
PERIODE 2022-2025

Periode: Juli 2023

No Tanggal Deskripsi Uang Masuk Uang Keluar
1 15-12-2022 Saldo dari Bulan Lalu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL -

Total Kas Bulan Juli 2023 Per

 Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)
4

Saldo Akhir
-

-
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT.02 RW.014
PERIODE 2022-2025

Periode: Agustus 2023

No Tanggal Deskripsi Uang Masuk Uang Keluar
1 15-12-2022 Saldo dari Bulan Lalu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL -

Total Kas Bulan Agustus 2023 Per

 Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)
4

Saldo Akhir
-

-
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT.02 RW.014
PERIODE 2022-2025

Periode: 01/09/23
No Tanggal Deskripsi Uang Masuk Uang Keluar
1 15-12-2022 Saldo dari Bulan Lalu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL -

Total Kas Bulan 01/09/23 Per

 Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)
4

Saldo Akhir
-

-
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT.02 RW.014
PERIODE 2022-2025

Periode: Oktober 2023

No Tanggal Deskripsi Uang Masuk Uang Keluar
1 15-12-2022 Saldo dari Bulan Lalu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL -

Total Kas Bulan Oktober 2023 Per

 Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)
4

Saldo Akhir
-

-
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT.02 RW.014
PERIODE 2022-2025

Periode: November 2023

No Tanggal Deskripsi Uang Masuk Uang Keluar
1 15-12-2022 Saldo dari Bulan Lalu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL -

Total Kas Bulan November 2023 Per

 Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)
4

Saldo Akhir
-

-
 LAPORAN KEUANGAN KAS RT.02 RW.014
PERIODE 2022-2025

Periode: Desember 2023

No Tanggal Deskripsi Uang Masuk Uang Keluar
1 15-12-2022 Saldo dari Bulan Lalu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL -

Total Kas Bulan Desember 2023 Per

 Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)
4

Saldo Akhir
-