LAPORAN KEUANGAN KAS RT. 02 RW.

014
PERIODE 2022 - 2025

Periode bulan : April 2022

NO TANGGAL DESKRIPSI DEBET KREDIT SALDO
1 15-03-2022 SALDO KAS BULAN MARET 9,862,000 9,862,000
2 BELI KARUNG UNTUK KERJA BAKTI 50,000 9,812,000
3 BUANG SAMPAH LUMPUR DI KERJA BAKTI 100,000 9,712,000
4 KONTRIBUSI DARI PAK SAGIMAN 50,000 9,762,000
5 KONSUMSI KERJA BAKTI 50,000 9,712,000
6 KONTRIBUSI PAK IRWAN DAN PAK DARTO 70,000 9,782,000
7 27-03-2022 KONSUMSI RAPAT WARGA 313,000 9,469,000
8 04/01/2022 PEMBAYARAN GAJI 2 ORANG SECURTY 2,700,000 6,769,000
9 PEMBAYARAN PETUGAS KEBERSIHAN 800,000 5,969,000
10 DANA SOSIAL KE DKM 300,000 5,669,000
11 IURAN RW DAN POS YANDU 150,000 5,519,000
12 SANTUNAN ANAK YATIM 3 ORANG DI RT 02 150,000 5,369,000
13 BELI ALAT PEL DAN SAPU DI SEKERTARIAT RT 210,000 5,159,000
14 04/10/2022 IURAN WARGA DARI MAMA EKA 3,030,000 8,189,000
15 IURAN WARGA DARI IBU TATA 4,100,000 12,289,000
16 TRANSPORTASI 2 ORANG HUMAS 50,000 12,239,000
17 BELI PERALATAN UNTUK PEMASANGAN LAMPU 2,927,000 9,312,000
18 DI JALAN ( kabel LAMPU bohlam BESI ) 9,312,000
19 KONSUMSI PEMASANGAN LAMPU 250,000 9,062,000
20 PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN DI JALAN 147,000 8,915,000
21 DONASI DARI KETUA RT 02 1,324,000 10,239,000
22 AIR GALON UNTUK POS SECURTY (JAN-MARET) 63,000 10,176,000
23 FOTO COPY UNTUK UNDANGAN WARGA 56,000 10,120,000
24 13-04-2022 PEMBELIAN TONG SAMPAH 76 UNIT X 83,000 6,308,000 3,812,000
25 TRANSPORTASI PEMBELIAN TONG SAMPAH 300,000 3,512,000
26 15-04-2022 NENGOKIN ANAK PAK HENDRA IQBQL SAKIT 200,000 3,312,000
3,312,000
27
TOTAL 18,436,000 15,124,000 3,312,000

Total Kas Per tanggal 15 April 2022 3,312,000

Mengetahui,
Ketua RT Bendahara

(….................) (….................)