LAPORAN KEUANGAN KAS RT. 02 RW.

014
PERIODE 2022 - 2025

Periode bulan : Mei 2022

NO TANGGAL DESKRIPSI DEBET KREDIT SALDO
1 15-04-2022 Sisa Saldo Kas April 2022 3,262,000 3,262,000
2 17-04-2022 pinjam dana kas untuk beli tong sampah ke ,2 6,640,000 9,902,000
3 pembelian tong sampah ke 2 80.pcx rp,83000 6,640,000 3,262,000
4 transportasi pembelian tong sampah 250,000 3,012,000
5 beli cat ,kuas ,konsumsi dan pengecetan 272,000 2,740,000
6 28-04-2022 dana iuran dari warga untuk thr 7,300,000 10,040,000
7 thr untuk securty 2,orang 3,000,000 7,040,000
8 thr untuk bagian kebersihan 1,000,000 6,040,000
9 thr untuk bagian penarikan iuran 2,orang 1,000,000 5,040,000
10 beli bingkisan untuk 14 orang (2 orang securty 1,697,000 3,343,000
11 2,orang humas,6 orang petugas sampah,pak hardi
12 pak ateng,pak alung dan pak totok
13 05/01/2022 pembayaran gaji 2 orang securty 2,700,000 643,000
14 pembayaran gaji petugas kebersihan 800,000 (157,000)
15 iuran ke rw dan pos yandu 150,000 (307,000)
16 dana sosial ke dkm 300,000 (607,000)
17 santunan anak yatim di rt,02 untuk 3 anak 150,000 (757,000)
18 13-05-2022 foto copy undangan dan beli seteples 42,000 (799,000)
19 iuran warga dari ibu tata 4,150,000 3,351,000
20 iuran warga dari mama eka 2,830,000 6,181,000
21 15-05-2022 transportasi bagian penarikan 2 ,orang 100,000 6,081,000
22 15-05-2022 konsumsi halal-bihalal warga rt 02 700,000 5,381,000
23 ceramah ustazd di hala bihalal warga rt 02 300,000 5,081,000
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL 24,182,000 19,101,000 5,081,000

Total Kas Bulan Januari

mei pertanggal
Per tanggal
18 mei 2022 5,081,000

Mengetahui,
Ketua RT Bendahara
(….................) (….................)