Penggunaan Dana Pencairan tahap 3 6.

4M dan Cash Bertahap

Nomor Uraian Dana Keluar

1 Pencairan Dana Tahap 3

2 Cash Bertahap
3 Fisik 2200% Rp 1,870,000,000.00
4 Gaji Karyawan 8 Bulan Rp 772,000,000.00
5 Operasional Bulanan 10,7jt ( 8 bulan ) Rp 85,600,000.00
6 Bunga 8 Bulan Rp 2,080,000,000.00
7 Profit 2 Owner Rp 500,000,000.00
8 Krupuk Rp 451,618,065.00
9 Pengeluaran Dana ke Koba Rp 456,541,750.00
10 Pengeluaran Dana ke Ruko Gn Belah Rp 170,992,400.00
11 Tagihan Jatuh Tempo Jaman Pak Aggy Via SI Rp 1,329,179,200.00
12 Material On site (Keramik, Besi, Kusen) Rp 110,000,000.00
13 Selisih antara Pinjaman dan Pengembalian kepada Rp 50,000,000.00
14 Penerimaan Cash Bertahap Novrial Rp 80,000,000.00

Total Rp 7,955,931,415.00
Dana Masuk Sisa Saldo

Rp 6,445,110,000.00
Rp 1,259,000,000.00

Rp 7,704,110,000.00 -Rp 251,821,415.00

 Penggunaan Dana Pencairan Tahap Ke - V = 4 Milyar
Nomor Uraian Dana Keluar Dana Masuk Bukan Penggunaan Sisa Saldo

1 Pencairan Dana Tahap V Rp 4,000,000,000.00

2 SI Ke-I Rp 1,394,001,500.00
3 SI Ke-II Rp 1,840,755,800.00
Kerupuk + SHGB (diambil didalam SI ke-II) Rp 750,000,000.00
4 SI Ke-III Rp 318,635,000.00
5 Bunga Rp 238,495,624.00 Rp 238,495,624.00
6 Notaris Rp 300,000,000.00 Rp 300,000,000.00
7 Operasional Group Lainnya Rp 400,000,000.00

Total Rp 4,491,887,924.00 Rp 4,000,000,000.00 Rp 1,288,495,624.00 (Rp. 491.887.924,00)

Rp 2,711,504,376.00

Dari pencairan tahap ke-V 4 Milyar yang benar2 dapat digunakan untuk pembangunan unit sebesar Rp. 2.711.504.376,00
 Rekapitulasi Pengeluaran Gn Belah ke Ruko

No Tanggal Keterangan Nominal

1 7/20/2022 Bayar DP Kerawangan Ruko Gn Belah Rp 5,000,000.00
2 7/21/2022 Beli Selang AC (3 Roll) Rp 7,150,000.00
3 8/2/2022 Opname upah + Material Ruko Rp 47,169,000.00
4 9/22/2022 Semen Ruko Rp 12,000,000.00
5 10/21/2022 Upah Tukang Ruko (Sutomo) Rp 10,595,200.00
6 10/22/2022 Kasbon Upah Tukang Ruko Rp 5,000,000.00
7 10/26/2022 Beli Accesoris AC Rp 4,858,000.00
Beli Brisket AC Rp 588,000.00
8 10/29/2022 Pembelian Kabel Eterna 2x1.5 inch (2 Roll) Rp 1,390,000.00
9 11/10/2022 Bayar Pemasangan Listrik Kantor Gn Belah I Rp 3,928,000.00
Bayar Pemasangan Listrik Kantor Gn Belah II Rp 3,829,000.00
10 12/8/2022 Pelunasan Kerawangan Ruko Gn Belah Rp 11,370,000.00
Penutupan Parit Depan Ruko Rp 12,000,000.00
Pekerjaan Pembuatan Jembatan Ruko Rp 3,000,000.00
Pembelian Kanal C 0.75 x 75 (100 batang) Rp 9,500,000.00
Pembelian Hollow 4x4 (150 batang) Rp 5,250,000.00
Pembelian Gypsum & Keramik Ruko Rp 28,365,200.00

TOTAL Rp 170,992,400.00
 Rekapitulasi Daftar Tunggakan Peninggalan Pak Aggy

no SI Penarikan Tanggal Uraian Nominal

1 SI 020 10/26/2022 TB. Andeska (Rek : Elina) Rp 56,235,000.00
TB. Wahyujaya (Rek : A Reynaldi) Rp 169,144,500.00
2 SI 022 11/7/2022 TB. Andeska (Rek : Elina) Rp 44,618,000.00
Andi Kusen Rp 98,650,000.00
3 SI 023 11/25/2022 Mardani Rp 56,250,000.00
Andi Kusen Rp 87,685,000.00
Fitriansyah Rp 42,175,000.00
4 SI 024 11/30/2022 Abdul Hadi Rp 94,781,200.00
Sutrisno Rp 112,458,500.00
Lasmi Material Rp 38,350,000.00
5 SI 027 12/22/2022 TB. Wahyujaya (Rek : A Reynaldi) Rp 294,592,000.00
TB. Andeska (Rek : Elina) Rp 59,560,000.00
Abdul Hadi Rp 174,680,000.00

Total Rp 1,329,179,200.00