ket masuk keluar saldo

terima Rp 14,300,000.00 Rp 14,300,000.00

tarik tunai Rp 5,000,000.00 Rp 9,300,000.00
tarik tunai Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00
round up Rp 315,000.00 Rp 4,685,000.00
upah tukang Rp 150,000.00 Rp 4,535,000.00
bahan kebersihan Rp 18,000.00 Rp 4,517,000.00
alat& bahan prokes jan-mart Rp 415,000.00 Rp 4,102,000.00
pulsa listrik januari-maret Rp 330,000.00 Rp 3,752,000.00
paket data januari -maret Rp 420,000.00 Rp 3,332,000.00
atk Rp 875,000.00 Rp 2,457,000.00
atk pbm Rp 830,000.00 Rp 1,627,000.00
perbaikan&pemeliharaan PC Rp 1,627,000.00
tarik tunai bank Rp 2,000,000.00
tarik tunai tunai Rp 2,000,000.00 Rp 3,627,000.00
perbaikan instalasi listrik Rp 450,000.00 Rp 3,177,000.00
bahan kebersihan Rp 36,000.00 Rp 3,141,000.00
pembelian prokes april-juni Rp 350,000.00 Rp 2,791,000.00
pulsa listrik april-juni Rp 330,000.00 Rp 2,461,000.00
paket data april-juni Rp 420,000.00 Rp 2,041,000.00
perbaikan kunci laci Rp 54,000.00 Rp 1,987,000.00
tarik tunai bank Rp 7,300,000.00
tarik tunai tunai Rp 7,300,000.00 Rp 9,287,000.00
pembelian kipas angin Rp 350,000.00 Rp 8,937,000.00
pembelian 15 lembar materai 10.000 Rp 150,000.00 Rp 8,787,000.00
pembelian aplak meja + bendera Rp 85,000.00 Rp 8,702,000.00
honor gtt Rp 4,200,000.00 Rp 4,502,000.00
service printer Rp 945,000.00 Rp 3,557,000.00
jam dinding Rp 585,000.00 Rp 2,972,000.00
Rp 2,972,000.00
Rp 2,972,000.00
Rp 2,972,000.00
Rp 2,972,000.00
Rp 2,972,000.00
Rp 2,972,000.00
Rp 2,972,000.00
120+50+65+180
 BUKU KAS UMUM

Kode No. Penerimaan Pegeluaran

Tanggal No. Buku Uraian Saldo
Buku Kode (Debit) (Kredit)

B BM-001 Terima Transfer BOS tahap I 14,300,000 14,300,000

B 4/6/2021 BK-001 Tarik Tunai 5,000,000 9,300,000
T 4/6/2021 TM-001 Tarik Tunai 5,000,000 5,000,000

Pembelian Round Up ub. Januari 2021 (pembayaran

T TK-001 dilakukan bulan april karena dana BOS baru diterima tgl 315,000 4,685,000
…April 2021)
Pembayaran upah tukang penyemprotan halaman
T TK- 150,000 4,535,000
madrasah ub. Januari
Pembelian alat/bahan Prokes Covid-19 ub.Januari-Maret
T TK- 530,000 4,005,000
2021
T TK- Pembayaran Pulsa Listrik ub.Januari-Maret 2021 330,000 3,675,000

T TK- Pembayaran Paket Data Operator ub. Januari - Maret 2021 420,000 3,255,000

T TK- Pembayaran biaya transportasi kegiatan KKG 100,000 3,155,000

Pembayaran biaya transportasi kegiatan Penyusunan soal
T TK- 250,000 2,905,000
USBNBK

T TK- Biaya pendaftaran, transportasi dan akomodasi seminar 500,000 2,405,000

T TK- Pembelian alat/bahan kebersihan kelas dan kantor 61,000 2,344,000

T TK- Perbaikan dan pemeliharaan PC 1,650,000 694,000
T TK- Pembelian ATK untuk proses belajar mengajar 615,000 79,000
T TK- Pembelian Perlengkapan P3K 31,000 48,000
B 5/21/2021 BK-002 Tarik Tunai 2,000,000
T TM-002 Tarik Tunai 2,000,000 2,048,000
T TK- Pembelian Round Up ub. April - Mei 2021 630,000 1,418,000
 Pembayaran upah tukang penyemprotan halaman
T TK- 300,000 1,118,000
madrasah ub. April-Mei 2021
Pembayaran konsumsi penyelenggaraan, evaluasi dan
T TK- 165,000 953,000
pemeriksaan hasil ujian
T TK- Pembayaran honor panitia USBNBK 500,000 453,000
T TK- Pembayaran honor proktor USBNBK 100,000 353,000
T TK- Pembayaran honor pengawas USBNBK 165,000 188,000
T TK- Pembayaran honor teknisi USBNBK 100,000 88,000
B 7/1/2021 BK-003 Tarik Tunai 7,250,000
T TM-003 Tarik Tunai 7,250,000 7,338,000
T TK- Pembelian materai 150,000 7,188,000
T TK- Pembelian ATK kantor 1,170,000 6,018,000
Pembayaran honorarium GTT semester II Tahun Pelajaran
T TK- 2,700,000 3,318,000
2020/2021
T TK- pembayaran honor tenaga kependidikan 500,000 2,818,000
T TK- pembayaran honor operator sekolah 1,000,000 1,818,000
T TK- Pembelian Round Up ub. Juni 2021 315,000 1,503,000
Pembayaran upah tukang penyemprotan halaman
T TK- 150,000 1,353,000
madrasah ub. Jun I 2021
T TK- Pembayaran Pulsa Listrik ub. April - Juni 2021 330,000 1,023,000

T TK- Pembayaran Paket Data Operator ub. April-Juni 2021 420,000 603,000

T TK- pembayaran honor penulisan ijazah 50,000 553,000

T TK- pembelian atk penulisan ijazah 18,000 535,000
T TK- perbaikan instalasi listrik 450,000 85,000
T TK- pembelian sapras kantor 85,000 -