LAPORAN DANA KAS KECIL

PT.CENDEKIA MANDIRI
Tlp. (022) 471525
Periode Agustus 2023
Tanggal No.Bukti Keterangan Debit Kredit
2023 Saldo bulan juli Rp 1,500,000
Agustus 01 KM-01 Pengisian kembali dana kas kecil Rp 8,500,000
01 KK-01 Biaya hvs,pulpen,map Rp 250,000
02 KK-02 Biaya sanitari Rp 120,000
03 KK-03 Biaya gula pasir,dll Rp 40,000
05 KK-04 Biaya LPT Rp 650,000
06 KK-05 Biaya koran Rp 70,000
06 KK-06 Biaya ongkos antar barang Rp 50,000
07 KK-07 Biaya perbaikan laptop Rp 320,000
08 KK-08 Biaya flash disk Rp 300,000
11 KK-09 Biaya paket nasi, air mineral Rp 175,000
12 KK-10 Biaya Foto Copy Rp 80,000
15 KK-11 Biaya kado Rp 200,000
17 KK-12 Biaya ongkos taxi Rp 170,000
20 KK-13 Biaya reward Rp 250,000
25 KK-14 Biaya perjalanan dinas Rp 1,500,000
27 KK-15 Biaya sumbangan Rp 1,000,000
Jumlah Rp 10,000,000 Rp 5,175,000
Saldo Rp 4,825,000
Balance Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Garut, 30 Agustus 2
Disetujui Oleh, Dibuat Oleh,

Chandra Pratama M.M Arrlin Nurrliana

Direktur Staf adm. Keuanga
 Jumlah
Rp 1,500,000
Rp 10,000,000
Rp 9,750,000
Rp 9,630,000
Rp 9,590,000
Rp 8,940,000
Rp 8,870,000
Rp 8,820,000
Rp 8,500,000
Rp 8,200,000
Rp 8,025,000
Rp 7,945,000
Rp 7,745,000
Rp 7,575,000
Rp 7,325,000
Rp 5,825,000
Rp 4,825,000

Garut, 30 Agustus 2023

Dibuat Oleh,

Arrlin Nurrliana
Staf adm. Keuangan