LAPORAN DANA KAS KECIL

PT.MEGA PRATAMA RAYA

Jl. Embong Tanjung No.24A Surabaya
periode September 2020

KONSUMSI
TGL NO BUKTI RINCIAN KEGIATAN JUMLAH JML PENGELUARAN
PENERIMAAN 201
20-Sep
SALDO AWAL Rp 915,000
2 127/BCA/15 Pengisian Kbl Kas Kecil Rp 4,085,000
5 1 Konsumsi rapat Rp 525,000 Rp 525,000
6 2 Fotocopy&Jilid Rp 173,000
9 3 pembelian Suplies Kantor Rp 200,000
a. 3rimkwarto@42000
b. 2lusin Bolpoin@37000
10 4 Konsumsi rapat Rp 335,500 Rp 335,500
10 5 Trasportasi & Golf
a. Trasportasi Rp 250,000
b. Golf Rp 250,000
13 6 pengobatan Karyawan Rp 400,000
16 7 pembelian materai Rp 52,000
23 8 Konsumsi Rp 155,300
a. 3kg gula @15000 Rp 31,500
b.coffe 37000 Rp 37,000
c.5 tissue @15000 Rp 75,000
d. 2box the @5900 Rp 11,800
25 9 Trasportasi Rp 1,500,000
26 10 Sisa trasportasi Rp (250,000)
27 11 pembelian ATK Rp 200,500
Jumlah Rp 5,000,000 Rp 3,791,300 Rp 1,015,800

jumlah penerimaan Rp 5,000,000

jumlah pengeluaran Rp 3,791,300
SALDO Rp 1,208,700

Mengetahui,

Rafi Siangga,S.E,MBA
kepala Devisi umum
 ATK TELEPON/PDA FOTOCOPY TRASPORTASI LAIN-LAIN
M/LISTRIK
202 203 204 205 206

Rp 173,000

Rp 126,000
Rp 74,000

Rp 250,000
Rp 250,000
Rp 400,000
Rp 52,000

Rp 1,500,000
Rp (250,000)
Rp 200,500
Rp 452,500 Rp - Rp 173,000 Rp 1,500,000 Rp 650,000

purworejo,05 November 2020

Penyusun

Anis silviani
Sekretaris