LAPORAN KAS KECIL

PERIODE OKTOBER 2017

No.
Voucher/ Jumlah Jumlah Konsumsi Transportasi ATK A. Iklan A. Listrik
Tanggal Rincian Kegiatan
No. Bukti Penerimaan Pengeluaran 11 12 13 14 15
Okt 1- Saldo Awal Rp 1,500,000
2017 1 KM.001 Pengisian Saldo Rp 11,500,000
1 KK.001 Membayar iklan Rp 350,000 Rp 350,000
2 KK.002 Biaya konsumsi Rp 750,000 Rp 750,000
2 KK.003 Pembelian tiket Rp 630,000 Rp 630,000
3 KK.004 Membayar seminar Rp 1,000,000
4 KK.005 Membeli block note Rp 400,000 Rp 400,000
5 KK.006 Ongkos transport Rp 100,000
5 KK.007 Membeli materai Rp 120,000 Rp 120,000
8 KK.008 Membeli karangan bunga Rp 650,000
9 KK.009 Membeli HVS 12 rim Rp 360,000 Rp 360,000
10 KK.010 Biaya cetak laporan Rp 800,000
13 KK.011 Biaya MMT Rp 300,000
16 KK.012 Membeli ATK Rp 165,000 Rp 165,000
20 KK.013 Membeli air mineral Rp 240,000 Rp 240,000
21 KK.014 Membeli Sncak Rp 50,000 Rp 50,000
23 KK.015 Membayar listrik Rp 320,000 Rp 320,000
25 KK.016 Membayar servis mobil Rp 200,000
28 KK.017 Membeli cinderamata Rp 1,500,000
Saldo Akhir Rp 13,000,000 Rp 7,935,000 Rp 1,040,000 Rp 630,000 Rp 1,045,000 Rp 350,000 Rp 320,000
Saldo Awal Rp 5,065,000
Nov 1 KM.001 Pengisian Kembali Rp 7,935,000
2017
Mengetahui Semarang, 1 November 2017
Direktur Bendahara

Tala Say Say Tala

 Lain-lain
16

Rp 1,000,000

Rp 100,000

Rp 650,000

Rp 800,000
Rp 300,000

Rp 200,000
Rp 1,500,000
Rp 4,550,000
vember 2017