PT.

RAJAWALI GEMILANG
Jalan Diponegoro No. 116
Bandung

Laporan Kas Kecil Sitem Fluktuasi

Periode Bulan Maret 2022
Tanggal No Bukti Uraian Debet (Rp) Kredit (Rp)
1 KM 01 Kas masuk Rp 15,000,000.00
1 KK 01 Bayar biaya iklan harian Kedaulatan Rakyat Rp 450,000.00
2 KK 02 Beli konsumsi rapat Rp 750,000.00
5 KK 03 Bayar biaya pendataran seminar 3 orang Rp 900,000.00
8 KK 04 Beli tiket pesawat perjalanan dinas pimpinan Rp 750,000.00
10 KK 05 Bayar biaya cetak laporan tahunan perusahaan 50 jilid Rp 500,000.00
12 KK 06 Beli block note untuk acara rapat 50 buah Rp 750,000.00
15 KK 07 Bayar biaya ongkos transport kirim barang Rp 150,000.00
16 KK 08 Beli 20 buah materai Rp 120,000.00
18 KK 09 Beli karangan bunga uapan selamat kepada Universitas Negeri Yogyakarta Rp 700,000.00
21 KK 10 Beli kertas HVS 10 rim Rp 450,000.00
24 KK 11 Bayar biaya percetakan dan jilid profil perusahaan Rp 1,000,000.00
27 KK 12 Bayar biaya listrik Rp 1,550,000.00
28 KK 13 Beli 2 rim HVS A4 80 gram, 2 rim HVS F4 70 gram, 4 lusin bolpoint, 2 dosen spidol Rp 310,000.00
29 KK 14 Bayar biaya makan siang untuk penyelenggaraan rapat Rp 3,550,000.00
30 KK 15 Bayar biaya sewa stand pameran kepada UNY Rp 1,800,000.00
Jumlah Rp 15,000,000.00 Rp 13,730,000.00
Saldo Rp 1,270,000.00
Balance Rp 15,000,000.00 Rp 15,000,000.00
 Jumlah (Rp)
Rp 15,000,000.00
Rp 14,550,000.00
Rp 13,800,000.00
Rp 12,900,000.00
Rp 12,150,000.00
Rp 11,650,000.00
Rp 10,900,000.00
Rp 10,750,000.00
Rp 10,630,000.00
Rp 9,930,000.00
Rp 9,480,000.00
Rp 8,480,000.00
Rp 6,930,000.00
Rp 6,620,000.00
Rp 3,070,000.00
Rp 1,270,000.00