PT.

CAKRA NUSANTAR INTERNASIONAL

JL.Drupadi NO. 25 A.B DENPASAR CNI
LAPORAN KAS KECIL

Penerimaan Pengeluaran Rekening yang di Debet

Tanggal No Bukti Keterangan
( Rp ) ( Rp ) konsumsi transport ATK A.Iklan A.listrik lain-lain
Desember 2017 1 Saldo 1,500,000
Januari 2018 1 km 01 Pengisian kas kecil 10,500,000
1 kk 01 biaya iklan di harian kedaulatan 450,000 450,000
2 kk 02 biaya konsumsi rapat 750,000 750,000
2 kk 03 biaya pendaftaran seminar 3 orang 900,000 900,000
3 kk 04 5 750,000 750,000
4 kk 05 biaya pembelian block note untuk acara rapat 750,000 750,000
5 kk 06 biaya ongkos transport pengiriman barang 150,000 150,000
5 kk 07 biaya pembayaran 20 buah matrai 120,000 120,000
8 kk 08 biaya karang bunga ucapan selamat 700,000 700,000
9 kk 09 biaya kertas HVS sebanyak 10 rim 450,000 450,000
10 kk 10 biaya cetak laporan tahunan perusahaan 1,000,000 1,000,000
13 kk 11 biaya percetakan dan jilid profil perusahaan 1,000,000 1,000,000
15 kk 12 biaya pembelian ATK 230,000 230,000
15 kk 13 biaya makan siang untuk rapat 950,000 950,000
16 kk 14 biaya air mineral & minuman 120,000 120,000
18 kk 15 biaya snack & makanan 500,000 500,000
20 kk 16 biaya servis mobil dinas 350,000 350,000
21 kk 17 biaya sewa stand pameran 800,000 800,000
25 kk 18 biaya pembelian cindera mata 5 buah 1,500,000 1,500,000
Jumlah 12,000,000 11,470,000 2,320,000 1,250,000 1,430,000 450,000 6,020,000
Saldo Bulan januari 530,000
Pengisian Bulan februari 11,470,000
Jumlah Dana Kas Kecil Bulan februari 12,000,000

Denpasar , 31 januari 2018

Mengetahui Dibuat oleh

Indra Gita Saragih S.pd Izzaturrohmah

Direktur Utama Sekretaris