LAPORAN KEUANGAN BUMDes LALIKAN TALLU

01 BUKU KAS UMUM

Desa Pasapa
Kec. Budong-Budong
Kab. Mamuju Tengah
Pro Sulawesi Barat

Kumulati Pengeluaran
No Tanggal Transaksi Uraian No. Bukti Pemasukan Penerimaan Ops Pengadaan Simpan Pengadaan
Pupuk Pinjam Tabung Gas
1 Terima Dana dari APBDes Desa Pasapa 70,000,000
2 Alokasi Dana Ke Oprasional 15,000,000
3 Alokasi dana ke Pengadaan Pupuk 10,000,000
4 Alokasi dana ke Simpan Pinjam 20,000,000
5 Alokasi dana ke Tabung Gas 25,000,000
Total Saldo Akhir
 Kumulatif
Pengeluaran Saldo Kas

70,000,000
15,000,000 55,000,000
10,000,000 45,000,000
20,000,000 25,000,000
25,000,000 0
0
02 BUKU KAS OPRASIONAL

Desa Pasapa
Kec. Budong-Budong
Kab. Mamuju Tengah
Pro. Sulawesi Barat

Kumulatif Pengeluaran
No Tanggal Transaksi Uraian No. Bukti Pemasukan Penerimaan Kumulatif Saldo Kas
Insentif Adm Transport Biaya Rapat Komunikasi
Pengeluaran
Terima Dari Kas Umum 15,000,000 15,000,000
8/27/2018 Bayar Pembuatan Stempel 100,000 100,000 14,900,000
9/9/2018 Biaya Rapat 100,000 100,000 14,800,000
9/12/2018 Bayar Harga Adm 566,000 566,000 14,234,000
9/12/2018 Bayar Transport 300,000 300,000 13,934,000
9/12/2018 Biaya Komunikasi 200,000 200,000 13,734,000
9/6/2018 Biaya Transport Pengurusan SIU 200,000 200,000 13,534,000
9/6/2018 Bayar Pembuatan SIU 2,500,000 2,500,000 11,034,000
Biaya Rapat 270,000 270,000 10,764,000
Bayar Insentif Pengurus 4,000,000 4,000,000 6,764,000
10/24/2018 Biaya Rapat 67,000 67,000 6,697,000
10/30/2018 Pembuatan Rekening 200,000 200,000 6,497,000
10/30/2018 Biaya Transport Pengursan Rekening 150,000 150,000 6,347,000
10/31/2018 Biaya Transport 150,000 150,000 6,197,000
11/2/2018 Biaya Transport Pengurusan Tabung 284,000 284,000 5,913,000
11/3/2018 Bayar Transport Tabung 100,000 100,000 5,813,000
3/17/2019 Biaya Rapat Rutin Pengurus 87,000 87,000 5,726,000
1/22/2020 Biaya Rapat tingkat Desa 75,000 75,000 5,651,000
1/23/2020 Biaya Koordinasi Tabung Ke Tarailu 180,000 180,000 5,471,000
9/28/2020 Biaya Rapat Pengurus 72,000 72,000 5,399,000
9/20/2020 Transport Penagihan Peminjam 4 Orang 57,000 57,000 5,342,000
9/23/2020 Transport Pengurusan Tabung Gas 4 Orang 400,000 400,000 4,942,000
5/24/2021 Transport ke Kecamatan 200,000 200,000 4,742,000
Saldo Akhir 15,000,000 4,000,000 3,366,000 2,021,000 671,000 200,000 10,258,000 4,742,000
02 BUKU KAS PINJAMAN

Desa Pasapa
Kec. Budong-Budong
Kab. Mamuju Tengah
Pro. Sulawesi Barat
Bulan September 2018
PEMASUKAN
No Tanggal Transaksi Uraian No. Bukti PENGEMBALIAN PINJAMAN
KAS MODAL BUNGA
Terima Dari Kas Umum 20,000,000
9/14/2018 Irwan
9/15/2018 Abd. Majid
15/09/018 Harding
9/15/2018 Yoseph Sb
9/16/2018 Jaluddin
9/16/2018 Natalis
9/17/2018 Mustari
9/19/2018 Semuel

SALDO AKHIR 20,000,000

 Kumulatif Pengeluaran
Penerimaan Kumulatif Saldo Kas
PINJAMAN LAINLAIN
Pengeluaran
20,000,000
4,000,000 4,000,000 16,000,000
4,000,000 4,000,000 12,000,000
2,000,000 2,000,000 10,000,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000
2,000,000 2,000,000 3,000,000
1,000,000 1,000,000 2,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000 0

20,000,000 20,000,000 0
02 BUKU KAS PINJAMAN

Desa Pasapa
Kec. Budong-Budong
Kab. Mamuju Tengah
Pro. Sulawesi Barat
Bulan Oktober 2018
PEMASUKAN
No Tanggal Transaksi Uraian No. Bukti PENGEMBALIAN PINJAMAN Penerimaan
KAS MODAL BUNGA
Saldo Kas S/d Bulan Lalu 20,000,000
Terima Dari Kas Umum

SALDO AKHIR 20,000,000

 Kumulatif Pengeluaran
Penerimaan Kumulatif Saldo Kas
PINJAMAN LAINLAIN
Pengeluaran
20,000,000 20,000,000 0

20,000,000 20,000,000 0
02 BUKU KAS PINJAMAN

Desa Pasapa
Kec. Budong-Budong
Kab. Mamuju Tengah
Pro. Sulawesi Barat
Bulan November 2018
PEMASUKAN
No Tanggal Transaksi Uraian No. Bukti PENGEMBALIAN PINJAMAN
KAS MODAL BUNGA
Saldo Kas S/d Bulan Lalu 20,000,000
Terima Dari Kas Umum

SALDO AKHIR 20,000,000

 Kumulatif Pengeluaran
Penerimaan Kumulatif Saldo Kas
PINJAMAN LAINLAIN
Pengeluaran
20,000,000 20,000,000 20,000,000 0

20,000,000 20,000,000 20,000,000 0

02 BUKU KAS PINJAMAN

Desa Pasapa
Kec. Budong-Budong
Kab. Mamuju Tengah
Pro. Sulawesi Barat
Bulan Desember 2018
PEMASUKAN
PENGEMBALIAN PINJAMAN
No Tanggal Transaksi Uraian No. Bukti
KAS MODAL
(Rp) (Rp)
Transaksi s/d Bln Lalu 20,000,000
Terima Dari Kas Umum

Pengembalian Pinjaman:
12/1/2018 Irwan 2 Bulan 500,000
12/2/2018 Yoseph. SB 1 Bulan 5,000,000
12/3/2018 Jaluddin 1 Bln 2,000,000
12/4/2018 Natalis 1 Bln 1,000,000
Mustari 1 Bln 1,000,000

Total Transaksi s/d bln ini 20,000,000 9,500,000

SALDO AKHIR 20,000,000 9,500,000
MASUKAN Pengeluaran
BALIAN PINJAMAN Kumulatif Kumulatif
Saldo Kas
BUNGA PINJAMAN LAINLAIN
2% Penerimaan Pengeluaran
20,000,000 20,000,000 20,000,000 0

160,000 660,000 660,000

100,000 5,100,000 5,100,000
40,000 2,040,000 2,040,000
20,000 1,020,000 1,020,000
20,000 1,020,000 1,020,000

340,000 9,840,000 20,000,000 20,000,000

340,000 29,840,000 20,000,000 20,000,000 9,840,000
02 BUKU KAS PINJAMAN

Desa Pasapa
Kec. Budong-Budong
Kab. Mamuju Tengah
Pro. Sulawesi Barat
Bulan Januari 2019
PEMASUKAN
PENGEMBALIAN PINJAMAN
No Tanggal Transaksi Uraian No. Bukti
KAS MODAL BUNGA
(Rp) (Rp) 2%
Transaksi s/d Bln Lalu 20,000,000 9,500,000 340,000
Terima Dari Kas Umum

1/4/2019 Gerson
1/5/2019 Ancuk
1/5/2019 Jenni. M
1/8/2019 Rohani
1/8/2019 Nasri
1/9/2019 Yahya
1/11/2019 Nurlela

Total Transaksi s/d bln ini -

SALDO AKHIR 20,000,000 9,500,000 340,000
 Kumulatif Pengeluaran
Penerimaan Kumulatif
Saldo Kas
PINJAMAN LAINLAIN
Pengeluaran
29,840,000 20,000,000 20,000,000 9,840,000

1,000,000 1,000,000 8,840,000

3,000,000 3,000,000 5,840,000
1,000,000 1,000,000 4,840,000
1,000,000 1,000,000 3,840,000
500,000 500,000 3,340,000
1,000,000 1,000,000 2,340,000
2,000,000 2,000,000 340,000 9,500,000
9,500,000

0 9,500,000 9,500,000 340,000

29,840,000 29,500,000 29,500,000 340,000 340,000
BUKU KAS PINJAMAN

Desa Pasapa
Kec. Budong-Budong
Kab. Mamuju Tengah
Pro. Sulawesi Barat
Bulan Desember 2019
PEMASUKAN
PENGEMBALIAN PINJAMAN
No Tanggal Transaksi Uraian No. Bukti
KAS MODAL
(Rp) (Rp)
Transaksi s/d Bln Lalu 20,000,000 9,500,000
Terima Dari Kas Umum

1/4/2019 Gerson 1,000,000

1/11/2019 Nurlela

Total Transaksi s/d bln ini 1,000,000

SALDO AKHIR 20,000,000 10,500,000
MASUKAN Kumulatif Pengeluaran
BALIAN PINJAMAN Penerimaan Kumulatif
Saldo Kas
BUNGA PINJAMAN LAINLAIN
2% Pengeluaran
340,000 29,840,000 29,500,000 29,500,000 340,000

240,000 1,240,000 0 1,240,000

480,000 480,000 0 480,000
0

720,000 1,720,000 1,720,000

1,060,000 31,560,000 29,500,000 29,500,000 2,060,000
02 BUKU KAS PINJAMAN

Desa Pasapa
Kec. Budong-Budong
Kab. Mamuju Tengah
Pro. Sulawesi Barat
Bulan Desember 2020
PEMASUKAN
PENGEMBALIAN PINJAMAN
No Tanggal Transaksi Uraian No. Bukti
KAS MODAL
(Rp) (Rp)
Transaksi s/d Bln Lalu 20,000,000 10,500,000
Terima Dari Kas Umum

12/30/2019 Semuel 1,000,000

12/31/2019 Rohani 1,000,000
1/1/2020 M. Jupel 1,000,000
1/2/2020 Nurlela 2,000,000

Total Transaksi s/d bln ini 5,000,000

SALDO AKHIR 20,000,000 15,500,000

Modal 6,000,000
Bunga 2,320,000
Saldo Kas 8,320,000

Modal Awal 20,000,000

Hasil Pengembalian Modal 6,000,000
Sisa Modal Terpinjam 14,000,000
EMASUKAN Kumulatif Pengeluaran
BALIAN PINJAMAN Penerimaan Kumulatif
Saldo Kas
BUNGA PINJAMAN LAIN-LAIN
2% Pengeluaran
1,060,000 30,560,000 29,500,000 29,500,000 2,060,000

240,000 1,240,000 0 1,240,000

240,000 1,240,000 0 1,240,000
300,000 1,300,000 0 1,300,000
480,000 2,480,000 2,480,000

1,260,000 6,260,000 6,260,000

2,320,000 36,820,000 29,500,000 29,500,000 8,320,000

5,780,000

1,780,000 4,000,000
2,320,000

2,080,000
8,320,000