RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KOPERASI ANGKUTAN JAM GADANG TAHUN 2020

No. Uraian Kegiatan Transaksi Transaksi Transaksi Transaksi Transaksi Transaksi Transaksi Transaksi Transaksi Transaksi Transaksi Transaksi Transaksi satu
Pagu Anggaran
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember tahun
Saldo Bulan Lalu
PENDAPATAN
1 Pendapatan Bunga/Jasa USP 25,000,000 150,000 150,000 1,700,000 2,000,000
2 Pendapatan Administrasi 2,500,000 115,000 115,000 170,000 400,000
3 Pendapatan Jasa Angkutan Kota 99,000,000 6,150,000 13,402,000 4,770,000 24,322,000
4 Pendapatan Jasa Bank 350,000 20,624 30,000 8,423 59,047
5 Pendapatan Sewa Ruko 21,500,000 - - 4,500,000 4,500,000
6 Pendapatan Jasa AJDP 16,000,000 500,000 1,000,000 - 1,500,000
7 Pendapatan Lainnya 80,000 - - 17,000 17,000
JUMLAH 164,430,000 6,935,624 14,697,000 11,165,423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,798,047
-
Biaya -
1 Biaya pajak 750,000 - 71,500 253,500 325,000
2 Hadiah Lebaran 25,000,000 - - - -
3 Biaya Cadangan Khusus 2,000,000 - - - -
4 Biaya Rat 7,000,000 - 683,000 3,093,000 3,776,000
5 Biaya Pajak Bank 50,000 4,124 1,875 1,684 7,683
6 Biaya Adm Bank 30,000 5,000 5,000 5,000 15,000
7 Biaya Keu. Lain-lain 3,600,000 300,000 300,000 300,000 900,000
8 Honorarium Pengurus 2,800,000 2,800,000 2,800,000
Akmal Hamid S,Sos (ketua)
33,600,000 8,400,000
Drs. H. Sukidi (sekretaris)
H. Indra Wardi, SH (bendahara)
9 Honor Badan Pengawas 1,400,000 - -
Drs. H. Syarwan Jas (Ketua)
8,200,000 1,400,000
Anasrul Dt. Rky. Basa (Anggota)
H. Bustami M. Nur, SH (Anggota)
10 Honor Petugas Keamanan 2,500,000 175,000 255,000 230,000 660,000
11 Gaji Karyawan 3,450,000 3,450,000 3,450,000
Elisa Agusni, SE -
Novita Anggraini, M.Pd -
Zonnedi Basa 51,000,000 - 10,350,000
Hendri Kuto -
Asrison St. Parpatiah -
Armen -
12 Konsumsi 1,500,000 294,600 57,000 121,300 472,900
13 Biaya Alat Tulis 1,000,000 344,000 151,500 407,000 902,500
14 Biaya Listrik dan Air 750,000 66,300 69,300 69,300 204,900
15 Biaya Telepon 1,000,000 125,000 112,200 84,000 321,200
16 Biaya Pemeliharaan Gedung 0 - - - -
17 Biaya Surat dan Fax 0 - - - -
18 Biaya Fotocopy 100,000 10,500 6,500 - 17,000
19 Biaya Koran 1,500,000 110,000 110,000 110,000 330,000
20 Biaya Peny. Inventaris Gedung 1,500,000 - - - -
21 Biaya Penyusutan Komputer 400,000 - - - -
22 Biaya perbaikan Peralatan Kantor 170,000 - - - -
23 Biaya Materai 300,000 - - 105,000 105,000
24 B. Perbaikan Gedung 3,500,000 3,500,000 - - 3,500,000
25 Dana Taktis 3,000,000 - - 500,000 500,000
-
-
Total 148,450,000 12,584,524 8,072,875 11,529,784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,187,183

PENGURUS KOPERASI ANGKUTAN JAM GADANG

KOTA BUKITTINGGI
KETUA SEKRETARIS BENDAHARA

AKMAL HAMID, S.SOS DRS. H. SUKIDI H. INDRA WARDI, MR. SH

Sisa Anggaran

23,000,000
2,100,000
74,678,000
290,953
17,000,000
14,500,000
63,000
131,631,953
-
-
425,000
25,000,000
2,000,000
3,224,000
42,317
15,000
2,700,000
25,200,000
-
-
-
6,800,000
-
-
-
1,840,000
40,650,000
-
-
-
-
-
-
1,027,100
97,500
545,100
678,800
 -
-
83,000
1,170,000
1,500,000
400,000
170,000
195,000
-
2,500,000
- #DIV/0!
- #DIV/0!
116,262,817 1
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

MR. SH #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
 LAPORAN PEMBUKUAN KOPERASI ANGKUTAN JAM GADANG

PER : 31 JANUARI 2020

1 PENDAPATAN Modal Awal masuk Keluar Jumlah Akhir

Modal Awal 698,346,561

Sisa Saldo Bulan Desember 2019 4,666,800

1.2 Aktiva Lancar

Kas 4,666,800 62,991,000 56,806,400.00 10,851,400
1.2.1 Bank Nagari 10,412,178 23,420,624.00 27,695,124.00 6,137,678
1.2.2 Bank Bukopin 108,333 0 0 108,333
1.2.3 Piutang Simpan Pinjam 345,684,200 9,660,000 1,500,000 337,524,200
1.2.4 Piutang AJDP 213,560,400 0 450,000 213,110,400
1.2.5 Piutang Taxi 12,848,600 0 0 12,848,600
1.2.6 Piutang Lainnya 4,610,000 100,000 0 4,510,000
JUMLAH 591,890,511 96,171,624 86,451,524 585,090,611
0
Aktiva Tetap 0
1.3.1 Gedung 83,128,100 0 18,943,000 102,071,100
1.3.2 Inventaris Kantor 7,638,850 0 0 7,638,850
1.3.3 Komputer 8,059,000 0 0 8,059,000
1.3.4 Software 7,000,000 0 0 7,000,000
1.3.5 Perlengkapan Kantor 582,100 0 0 582,100
1.3.6 Persedian Materai 48,000 0 138,000 186,000
JUMLAH 106,456,050 0 19,081,000 125,537,050
0
AKM Penyusutan 0
1.4.1 AK. Peny Inventaris Gedung 39,000,000 0 0 39,000,000
1.4.2 AK. Peny Komputer 1,600,000 0 0 1,600,000
JUMLAH 40,600,000 - - 40,600,000
0
2 Hutang 0
2.1 Simpanan Sukarela 318,632 0 0 318,632.00
2.2 Hutang PUKMK 23,400,000 0 0 23,400,000.00
2.3 Titipan Sewa Ruko 52,500,000 17,500,000 0 70,000,000.00
2.4 Dana Titipan lain-lain 991,000 0 0 991,000.00
2.5 Dana Pendidikan 246,724.5 0 0 246,724.50
2.6 DPD Kerja 399,075.75 0 250,000 149,075.75
2.7 Dana Sosial 35,317.75 0 0 35,317.75
2.8 Dana Pegawai 44,378 0 0 44,378.00
2.9 Dana Pengurus 65,847 0 0 65,847.00
2.10 Zakat 34,551.95 0 0 34,551.95
2.11 Dana Resiko 86,372,377 30,000 86,342,377.00
JUMLAH 164,407,903.95 17,500,000.00 280,000.00 181,627,903.95
0
3 Modal 0
3.1 Simpanan Pokok 21,900,000 100,000 0 22,000,000.00
3.2 Simpanan Wajib 129,384,306 120,000 0 129,504,306.00
3.3 Simpanan Usaha 90,351,000 430,000 0 90,781,000.00
3.4 Cadangan 160,573,644.5 0 0 160,573,644.50
3.5 Cadangan Khusus 1,790,755.55 0 0 1,790,755.55
3.6 Hibbah PT Bimantara Citra 16,000,000 0 0 16,000,000.00
3.7 Hibbah KPPN Jakarta 50,000,000 0 0 50,000,000.00
3.8 Hibbah Pemko Bukittinggi 7,000,000 0 0 7,000,000.00
JUMLAH Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

4 LABA RUGI
4.1 Pendapatan
4.2 Pendapatan Bunga/Jasa USP 0 150,000 0 150,000
4.3 Pendapatan Administrasi 0 115,000 0 115,000
4.4 Pendapatan Jasa Angkutan Kota 0 6,150,000 0 6,150,000
4.5 Pendapatan Jasa Bank 0 20,624 0 20,624
4.6 Pendapatan Sewa Ruko 0 0 0 0
4.7 Pendapatan Jasa AJDP 0 500,000 0 500,000
4.8 Pendapatan Lainnya 0 0 0 0
JUMLAH 0 6,935,624 0 6,935,624

5 Biaya 0
5.1 Biaya pajak 0 0 0 0
5.2 Hadiah Lebaran 0 0 0 0
5.3 Biaya Cadangan Khusus 0 0 0 0
5.4 Biaya Rat 0 0 0 0
5.5 Biaya Pajak Bank 0 0 4,124 (4,124)
5.6 Biaya Adm Bank 0 0 5,000 (5,000)
5.7 Biaya Keu. Lain-lain 0 0 300,000 (300,000)
5.8 Honorarium Pengurus 0 0 2,800,000 (2,800,000)
5.9 Honor Badan Pengawas 0 0 1,400,000 (1,400,000)
5.10 Honor Petugas Keamanan 0 0 175,000 (175,000)
5.11 Gaji Karyawan 0 0 3,450,000 (3,450,000)
5.12 Konsumsi 0 0 294,600 (294,600)
5.13 Biaya Alat Tulis 0 0 344,000 (344,000)
5.14 Biaya Listrik dan Air 0 0 66,300 (66,300)
5.15 Biaya Telepon 0 0 125,000 (125,000)
5.16 Biaya Pemeliharaan Gedung 0 0 0 0
5.17 Biaya Surat dan Fax 0 0 0 0
5.18 Biaya Fotocopy 0 0 10,500 (10,500)
5.19 Biaya Koran 0 0 110,000 (110,000)
5.20 Biaya Peny. Inventaris Gedung 0 0 0 0
5.21 Biaya Penyusutan Komputer 0 0 0 0
5.22 Biaya perbaikan Peralatan Kantor 0 0 0 0
5.23 Biaya Materai 0 0 0 0
5.24 B. Perbaikan Gedung 0 0 3,500,000 (3,500,000)
5.25 Dana Taktis 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 12,584,524 (12,584,524)

SHU Tahun Lalu 0 0 0 16,338,951

SHU Bulan ini 0 6,935,624 12,584,524 (5,648,900)

SHU Sampai dengan bulan ini 0 6,935,624 (12,584,524) (5,648,900)

BIAYA PENGELUARAN 31 JANUARI 2020 (12,584,524)

PENDAPATAN BERSIH ( PENDAPATAN - BIAYA) PER 31 Januari 2020 6,935,624
SALDO REKENING PER 31 JANUARI 2020 6,137,678
SURPLUS DESEMBER SAMPAI JANUARI 2020 488,778
PAJAK REKENING BANK (4,124)

PENGURUS KOPERASI ANGKUTAN JAM GADANG

KOTA BUKITTINGGI

KETUA SEKRETARIS BENDAHARA

AKMAL HAMID, S.SOS DRS. H. SUKIDI H. INDRA WARDI, MR. SH

PENGURUS KOPERASI ANGKUTAN JAM GADANG
KOTA BUKITTINGGI

KETUA SEKRETARIS BENDAHARA

AKMAL HAMID, S.SOS DRS. H. SUKIDI H. INDRA WARDI, MR. SH

 LAPORAN PEMBUKUAN KOPERASI ANGKUTAN JAM GADANG

PER : 29 FEBRUARI 2020

1 PENDAPATAN Modal Awal masuk

Modal Awal 698,346,561.00
0 -
Sisa Saldo Bulan Januari 2020 10,851,400.00
-
1.2 Aktiva Lancar -
Kas 10,851,400.00 20,762,000
1.2.1 Bank Nagari 6,137,678.00 11,861,376
1.2.2 Bank Bukopin 108,333.00 0
1.2.3 Piutang Simpan Pinjam 337,524,200.00 10,510,000
1.2.4 Piutang AJDP 213,110,400.00 2,500,000
1.2.5 Piutang Taxi 12,848,600.00 0
1.2.6 Piutang Lainnya 4,510,000.00 0
JUMLAH 585,090,611.00 45,633,376.00
-
Aktiva Tetap -
1.3.1 Gedung 102,071,100.00 0
1.3.2 Inventaris Kantor 7,638,850.00 0
1.3.3 Komputer 8,059,000.00 0
1.3.4 Software 7,000,000.00 0
1.3.5 Perlengkapan Kantor 582,100.00 0
1.3.6 Persedian Materai 186,000.00 0
JUMLAH 125,537,050.00 -

AKM Penyusutan -
1.4.1 AK. Peny Inventaris Gedung 39,000,000.00 0
1.4.2 AK. Peny Komputer 1,600,000.00 0
JUMLAH 40,600,000.00 -
-
2 Hutang -
2.1 Simpanan Sukarela 318,632.00 0
2.2 Hutang PUKMK 23,400,000.00 0
2.3 Titipan Sewa Ruko 70,000,000.00 0
2.4 Dana Titipan lain-lain 991,000.00 0
2.5 Dana Pendidikan 246,724.50 0
2.6 DPD Kerja 149,075.75 0
2.7 Dana Sosial 35,317.75 0
2.8 Dana Pegawai 44,378.00 0
2.9 Dana Pengurus 65,847.00 0
2.10 Zakat 34,551.95 0
2.11 Dana Resiko 86,342,377.00 60,000
JUMLAH 181,627,903.95 60,000.00
 -
3 Modal -
3.1 Simpanan Pokok 22,000,000.00 0
3.2 Simpanan Wajib 129,504,306.00 0
3.3 Simpanan Usaha 90,781,000.00 0
3.4 Cadangan 160,573,644.50 0
3.5 Cadangan Khusus 1,790,755.55 0
3.6 Hibbah PT Bimantara Citra 16,000,000.00 0
3.7 Hibbah KPPN Jakarta 50,000,000.00 0
3.8 Hibbah Pemko Bukittinggi 7,000,000.00 0
JUMLAH Err:522 Err:522

4 LABA RUGI
4.1 Pendapatan
4.2 Pendapatan Bunga/Jasa USP 150,000.00 0
4.3 Pendapatan Administrasi 115,000.00 0
4.4 Pendapatan Jasa Angkutan Kota 6,150,000.00 7,252,000
4.5 Pendapatan Jasa Bank 20,624.00 9,376
4.6 Pendapatan Sewa Ruko - 0
4.7 Pendapatan Jasa AJDP 500,000.00 500,000
4.8 Pendapatan Lainnya - 0
JUMLAH 6,935,624.00 7,761,376.00

5 Biaya -
5.1 Biaya pajak - 0
5.2 Hadiah Lebaran - 0
5.3 Biaya Cadangan Khusus - 0
5.4 Biaya Rat - 0
5.5 Biaya Pajak Bank (4,124.00) 0
5.6 Biaya Adm Bank (5,000.00) 0
5.7 Biaya Keu. Lain-lain (300,000.00) 0
5.8 Honorarium Pengurus (2,800,000.00) 0
5.9 Honor Badan Pengawas (1,400,000.00) 0
5.10 Honor Petugas Keamanan (175,000.00) 0
5.11 Gaji Karyawan (3,450,000.00) 0
5.12 Konsumsi (294,600.00) 0
5.13 Biaya Alat Tulis (344,000.00) 0
5.14 Biaya Listrik dan Air (66,300.00) 0
5.15 Biaya Telepon (125,000.00) 0
5.16 Biaya Pemeliharaan Gedung - 0
5.17 Biaya Surat dan Fax - 0
5.18 Biaya Fotocopy (10,500.00) 0
5.19 Biaya Koran (110,000.00) 0
5.20 Biaya Peny. Inventaris Gedung - 0
5.21 Biaya Penyusutan Komputer - 0
5.22 Biaya perbaikan Peralatan Kantor - 0
5.23 Biaya Materai - 0
5.24 B. Perbaikan Gedung (3,500,000.00) 0
5.25 Dana Taktis - 0
JUMLAH (12,584,524.00) -

0 SHU Tahun Lalu 16,338,951.00 0

SHU Bulan ini (5,648,900.00) 7,761,376

SHU Sampai dengan bulan ini (5,648,900) 14,697,000

BIAYA PENGELUARAN 29 FEBRUARI 2020

PENDAPATAN BERSIH (PENDAPATAN-BIAYA) PER 29 FEBRUARI 2020
SALDO REKENING PER 29 FEBRUARI 2020
SURPLUS JANUARI SAMPAI FEBRUARI
PAJAK REKENING BANK

PENGURUS KOPERASI ANGKUTAN JAM GADANG

KOTA BUKITTINGGI
KETUA SEKRETARIS BENDAHARA

AKMAL HAMID, S.SOS DRS. H. SUKIDI H. INDRA WARDI, MR. SH

 NGKUTAN JAM GADANG

RI 2020

Keluar Jumlah Akhir

Bank/KM pajak bank

20,328,000.00 11,285,400 0 1,875
6,875 17,992,179 Bank/KK jasa bank
0 108,333 11,852,000 9,376
0 327,014,200
210,610,400
0 12,848,600
0 4,510,000
20,334,875.00 584,369,112.00 709,966,162.00

0 102,071,100.00
0 7,638,850.00
0 8,059,000.00
0 7,000,000.00
60,000 642,100.00
0 186,000.00
60,000.00 125,597,050.00

0 39,000,000.00
0 1,600,000.00
- 40,600,000.00

0 318,632.00
0 23,400,000.00
0 70,000,000.00
0 991,000.00
201,000 45,724.50
149,000 75.75
0 35,317.75
0 44,378.00
0 65,847.00
0 34,551.95
0 86,402,377.00
350,000.00 181,337,903.95
 0 22,000,000.00
0 129,504,306.00
0 90,781,000.00
0 160,573,644.50
0 1,790,755.55
0 16,000,000.00
0 50,000,000.00
0 7,000,000.00
Err:522 Err:522

0 150,000.00
0 115,000.00
0 13,402,000.00
0 30,000.00
0 -
0 1,000,000.00
0 -
- 14,697,000.00

71,500 (71,500)
0 0
0 0
683,000 (683,000)
1,875 (5,999)
5,000 (10,000)
300,000 (600,000)
2,800,000 (5,600,000)
0 (1,400,000)
255,000 (430,000)
3,450,000 (6,900,000)
57,000 (351,600)
151,500 (495,500)
69,300 (135,600)
112,200 (237,200)
0 0
0 0
6,500 (17,000)
110,000 (220,000)
0 0
0 0
0 0
 0 0
(3,500,000)
0 0
8,072,875.00 (20,657,399.00)

0 16,338,951.00

8,072,875 (311,499.00)

(20,657,399) (5,960,399)

(20,657,399.00)
FEBRUARI 2020 14,697,000.00
17,992,179
12,031,780
(5,999)

TAN JAM GADANG

NGGI
BENDAHARA

H. INDRA WARDI, MR. SH

adm bank keluar/KM
5,000 6,875
masuk/KK
11,861,376
 LAPORAN PEMBUKUAN KOPERASI ANGKUTAN JAM GADANG

PER : 31 MARET 2020

1 PENDAPATAN Modal Awal masuk Keluar

Modal Awal 698,346,561.00
-
Sisa Saldo Bulan Januari 2020 10,851,400.00

1.2 Aktiva Lancar

Kas 11,285,400.00 42,749,000 45,283,300
1.2.1 Bank Nagari 17,992,179.00 7,508,423 15,756,684
1.2.2 Bank Bukopin 108,333.00 0 0
1.2.3 Piutang Simpan Pinjam 327,014,200.00 11,560,000 17,000,000
1.2.4 Piutang AJDP 210,610,400.00 3,400,000 -
1.2.5 Piutang Taxi 12,848,600.00 - -
1.2.6 Piutang Lainnya 4,510,000.00 100,000 0
JUMLAH 584,369,112.00 65,317,423.00 78,039,984.00
-
Aktiva Tetap -
1.3.1 Gedung 102,071,100.00 0 0
1.3.2 Inventaris Kantor 7,638,850.00 0 0
1.3.3 Komputer 8,059,000.00 0 0
1.3.4 Software 7,000,000.00 0 0
1.3.5 Perlengkapan Kantor 642,100.00 0 36,200
1.3.6 Persedian Materai 186,000.00 186,000 90,000
JUMLAH 125,597,050.00 186,000.00 126,200.00
0 -
AKM Penyusutan -
1.4.1 AK. Peny Inventaris Gedung 39,000,000.00 0 0
1.4.2 AK. Peny Komputer 1,600,000.00 0 0
JUMLAH 40,600,000.00 - -

2 Hutang
2.1 Simpanan Sukarela 318,632.00 0 0
2.2 Hutang PUKMK 23,400,000.00 0 0
2.3 Titipan Sewa Ruko 70,000,000.00 0 0
2.4 Dana Titipan lain-lain 991,000.00 0 0
2.5 Dana Pendidikan 45,724.50 816,948 0
2.6 DPD Kerja 75.75 408,474 0
2.7 Dana Sosial 35,317.75 408,474 0
2.8 Dana Pegawai 44,378.00 816,948 800,000
2.9 Dana Pengurus 65,847.00 1,633,895 1,600,000
2.10 Zakat 34,551.95 0 0
2.11 Dana Resiko 86,402,377.00 340,000 0
JUMLAH 181,337,903.95 4,424,739.00 2,400,000.00
3 Modal
3.1 Simpanan Pokok 22,000,000.00 0 300,000
3.2 Simpanan Wajib 129,504,306.00 6,535,580 2,158,000
3.3 Simpanan Usaha 90,781,000.00 340,000 4,360,000
3.4 Cadangan 160,573,644.50 5,718,632 0
3.5 Cadangan Khusus 1,790,755.55 0 0
3.6 Hibbah PT Bimantara Citra 16,000,000.00 0 0
3.7 Hibbah KPPN Jakarta 50,000,000.00 0 0
3.8 Hibbah Pemko Bukittinggi 7,000,000.00 0 0
JUMLAH 477,649,706.05 12,594,212.00 6,818,000.00
0 -
4 LABA RUGI -
4.1 Pendapatan -
4.2 Pendapatan Bunga/Jasa USP 150,000.00 1,700,000 0
4.3 Pendapatan Administrasi 115,000.00 170,000 0
4.4 Pendapatan Jasa Angkutan Kota 13,402,000.00 4,770,000 0
4.5 Pendapatan Jasa Bank 30,000.00 8,423 0
4.6 Pendapatan Sewa Ruko - 4,500,000 0
4.7 Pendapatan Jasa AJDP 1,000,000.00 0 0
4.8 Pendapatan Lainnya - 17,000 0
JUMLAH 14,697,000.00 11,165,423.00 -
0 -
5 Biaya -
5.1 Biaya pajak (71,500.00) 0 253,500
5.2 Hadiah Lebaran - 0 0
5.3 Biaya Cadangan Khusus - 0 0
5.4 Biaya Rat (683,000.00) 0 3,093,000
5.5 Biaya Pajak Bank (5,999.00) 0 1,684
5.6 Biaya Adm Bank (10,000.00) 0 5,000
5.7 Biaya Keu. Lain-lain (600,000.00) 0 300,000
5.8 Honorarium Pengurus (5,600,000.00) 0 2,800,000
5.9 Honor Badan Pengawas (1,400,000.00) 0 -
5.10 Honor Petugas Keamanan (430,000.00) 0 230,000
5.11 Gaji Karyawan (6,900,000.00) 0 3,450,000
5.12 Konsumsi (351,600.00) 0 121,300
5.13 Biaya Alat Tulis (495,500.00) 0 407,000
5.14 Biaya Listrik dan Air (135,600.00) 0 69,300
5.15 Biaya Telepon (237,200.00) 0 84,000
5.16 Biaya Pemeliharaan Gedung - 0 0
5.17 Biaya Surat dan Fax - 0 0
5.18 Biaya Fotocopy (17,000.00) 0 0
5.19 Biaya Koran (220,000.00) 0 110,000
5.20 Biaya Peny. Inventaris Gedung - 0 0
5.21 Biaya Penyusutan Komputer - 0 0
5.22 Biaya perbaikan Peralatan Kanto - 0 0
5.23 Biaya Materai - 0 105,000
5.24 B. Perbaikan Gedung (3,500,000.00) 0 -
5.25 Dana Taktis - 0 500,000
JUMLAH (20,657,399.00) - 11,529,784.00
-
SHU Tahun Lalu 16,338,951.00 0 0

SHU Bulan ini 11,165,423 11,529,784

-
SHU Sampai dengan bulan ini (5,960,399.00) 25,862,423 (32,187,183)
-
BIAYA PENGELUARAN BULAN MARET 2020
PENDAPATAN BERSIH (PERNDAPATAN - BIAYA) PER 31 MARET 2020
SALDO REKENING PER 31 MARET 2020
SURPLUS FEBRUARI SAMPAI MARET
PAJAK REKENING BANK

PENGURUS KOPERASI ANGKUTAN JAM GADANG

KOTA BUKITTINGGI
KETUA SEKRETARIS BENDAHARA

AKMAL HAMID, S.SOS DRS. H. SUKIDI H. INDRA WARDI, MR. SH

DANG

Jumlah Akhir

Bank/KM pajak bank

8,751,100 15,750,000 1,684
9,743,918 Bank/KK jasa bank
108,333 7,500,000 8,423
332,454,200
207,210,400
12,848,600 Masuk materai terjual materai terpakai
4,410,000 materai terjual 119,000 90,000
575,526,551.00 laba materai 17,000
dipakai kantor 84,000
186,000
102,071,100.00 Keluar materai terpakai
7,638,850.00 di beli 90,000
8,059,000.00
7,000,000.00
678,300.00
90,000.00
125,537,250.00

39,000,000.00
1,600,000.00
40,600,000.00

318,632.00
23,400,000.00
70,000,000.00
991,000.00
862,672.50
408,549.75
443,791.75
61,326.00
99,742.00
34,551.95
86,742,377.00
183,362,642.95
 21,700,000.00
133,881,886.00
86,761,000.00
166,292,276.50
1,790,755.55
16,000,000.00
50,000,000.00
7,000,000.00
483,425,918.05

1,850,000.00
285,000.00
18,172,000.00
38,423.00
4,500,000.00
1,000,000.00
17,000.00
25,862,423.00

(325,000)
0
0
(3,776,000)
(7,683)
(15,000)
(900,000)
(8,400,000)
(1,400,000)
(660,000)
(10,350,000)
(472,900)
(902,500)
(204,900)
(321,200)
0
0
(17,000)
(330,000)
0
0
0
 (105,000) biaya materai
(3,500,000) dipakai kantor 84,000 14 buah
(500,000) penjualan materai 21,000
(32,187,183.00) 105,000

16,338,951.00

(364,361.00)

(6,324,760)

(32,187,183.00)
25,862,423.00
9,743,918
3,419,158
(7,683)

RA

A WARDI, MR. SH
 adm bank keluar/KM
5,000 15,756,684
masuk/KK
7,508,423

terai terpakai