PEMERINTAH KOTA ABDI TUNGGAL

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (SKPD DAN PPKD) (dalam ribuan rupiah)

PER 31 DESEMBER 2015
Kode Akun Nama Akun (Rekening) Lap. Keu Gajah Tunggal Lap. Keu. Abdi Tunggal Jurnal Eliminasi Lap. Keu. Pemda
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
1 Estimasi Pendapatan 1,000,000 1,000,000
2 Estimasi Perubahan SAL 350,000 350,000
3 Appropriasi Belanja 1,350,000 1,350,000
4 Perubahan SAL 918,000 918,000
5 Kas di Bendahaar Penerimaan
6 Kas di Bendahara Pengeluaran 44,000 44,000
7 Piutang Pajak Hotel 100,000 100,000
8 Sewa dibayar di muka 54,000 54,000
9 Penyisihan Piutang Pajak 500 500
10 Persediaan alat Tulis Kantor 300 300
11 Kendaraan Bermotor 750,000 750,000
12 Ak. Peny. Kendaraan Bermotor 200,000 200,000
13 Bangunan Gedung Kantor 10,000,000 10,000,000
14 Ak. Peny. Bangunan Gedng Kantor 1,000,000 1,000,000
15 Ekuitas 9,700,000 9,700,000
16 RK PPKD 962,000 962,000
17 Pendapatan Pajka - LRA 60,000 60,000
18 Pendapatan Retribusi Parkir - LRA 30,000 30,000
19 Belanja Gaji Pokok 360,000 360,000
20 Belanja Tunjangan Keluarga 34,000 34,000
21 Belanja Tunjangan Jabatan 36,000 36,000
22 Belanja Alat Tulis kantor 5,000 5,000
23 Belanja Sewa Eskalator 72,000 72,000
24 Belanja Makan dan Minuman Rapat 1,000 1,000
25 Belanja Modal Kendaraan Bermotor 500,000 500,000
26 Pendapatan Pajak Hotel -LO 160,000 160,000
27 Pendapatan Retribusi Parkir - LO 30,000 30,000
28 Beban Gaji Pokok 360,000 360,000
29 Beban Tunjangan Keluarga 34,000 34,000
30 Beban Tunjangan Jabatan 36,000 36,000
31 Beban alat Tulis Kantor 4,700 4,700
32 Beban Sewa Eskalator 18,000 18,000
33 Beban Makanan dan Minuman Rapat 1,000 1,000
34 Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor 150,000 150,000
35 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor 500,000 500,000
36 Beban Penyisihan Piutang 500 500
37 Estimsi Pendapatan 5,000,000 5,000,000
38 Estimasi Penerimaan Pembiayaan 3,000,000 3,000,000
39 Apropriasi Belanja 4,500,000 4,500,000
40 Approriasi Pengeluaran Pembiiayaan 2,500,000 2,500,000
41 Estimasi Perubahan SAL 1,000,000 1,000,000
42 Perubahan SAL 1,000,000 1,000,000
43 Kas di Kas Daerah 1,638,000 1,638,000
44 Piutang DAK
45 Piutang Bagi Hasil PPh 21
46 RK SKPD gajah Tunggal 962,000 962,000
47 Investasi J Panjang Penyertaan Modal BUMD 1,600,000 1,600,000
48 Dana Cadangan
49 Ekuitas 1,800,000 1,800,000
50 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA 1,200,000 1,200,000
51 Pendapatan DAK-LRA 2,600,000 2,600,000
52 Belanja Hibah kepada ORMAS 1,400,000 1,400,000
53 Penerimaan Pembiayaan Pencairan DC 200,000 200,000
54 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO 1,200,000 1,200,000
55 Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal BUMD 1,600,000 1,600,000
56 Pendapatan DAK-LO 2,600,000 2,600,000
57 Beban Hibah Kepada ORMAS 1,400,000 1,400,000
58 Surplus/ Defisit LRA
59 Surplus/ Defisit -LO
Total 14,410,500 14,410,500 17,600,000 17,600,000 962,000 962,000 31,048,500 31,048,500
 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional Neraca
Debet Kredit Debit Kredit Debit Kredit
1,000,000
350,000
1,350,000
918,000

44,000
100,000
54,000
500
300
750,000
200
10,000,000
1,000,000
9,700,000
962,000
60,000
30,000
360,000
34,000
36,000
5,000
72,000
1,000
500,000
160,000
30,000
360,000
 34,000
36,000
4,700
18,000
1,000
150,000
500,000
500
5,000,000
3,000,000
4,500,000
2,500,000
1,000,000
1,000,000
1,638,000

962,000
1,600,000

1,200,000
2,600,000
1,400,000
200,000
1,200,000
1,600,000
2,600,000
1,400,000

1,485,800
14,358,000 14,358,000 3,990,000 3,990,000 15,148,300 11,662,700
PEMERINTAH KOTA ABDI TUNGGAL
JURNAL PENUTUP LRA
PER 31 DESEMBER 2015
PEMERINTAH KOTA ABDI TUNGGAL
JURNAL PENUTUP LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2015
PEMERINTAH KOTA ABDI TUNGGAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2015

No. Rek Keterangan Anggaran Realisasi

Pendapatan-LRA :
1. Pendapatan Pajak 60,000
2. Pendapatan Retribusi Parkir 30,000
3. Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA 1,200,000
4. Pendapatan DAK-LRA 2,600,000
Total Pendapatan 3,890,000

Belanja :
1. Belanja Gaji Pokok 360,000
2. Belanja Tunjangan Keluarga 34,000
3. Belanja Tunjangan Jabatan 36,000
4. Belanja Alat Tulis kantor 5,000
5. Belanja Sewa Eskalator 72,000
6. Belanja Makan dan Minuman Rapat 1,000
7. Belanja Modal Kendaraan Bermotor 500,000
Total Belanja 1,008,000

Surplus/Defisit - LRA 2,882,000

PEMERINTAH ABDI TUNGGAL
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2015

No. Rek Keterangan Anggaran Realisasi

Pendapatan - LO :
1. Pendapatan Pajak Hotel -LO 160,000
2. Pendapatan Retribusi Parkir - LO 30,000
Total Pendapatan 190,000

Beban :
1. Beban Gaji Pokok 360,000
2. Beban Tunjangan Keluarga 34,000
3. Beban Tunjangan Jabatan 36,000
4. Beban alat Tulis Kantor 4,700
5. Beban Sewa Eskalator 18,000
6. Beban Makanan dan Minuman Rapat 1,000
7. Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor 150,000
8. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor 500,000
9. Beban Penyisihan Piutang 500
Total Beban 1,104,200

Surplus/Defisit - LO -914,200
PEMERINTAH ABDI TUNGGAL
LAPORAN CASH FLOW
PER 31 DESEMBER 2015
PEMERINTAH ABDI TUNGGAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2015
PEMERINTAH ABDI TUNGGAL
LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2015