NO TGL TRANSAKSI
1 15/10/18 Diterima setoran penyertaan modal tahap 1
2 15/10/18 transportasi pencairan ke BPD Sukadana
3 15/10/18 belanja ATK
4 15/10/18 pelunasan dana talangan dan hutang
15/10/18 DP pertama ke pak saleh atas belanja barang dan jasa
27/10/18 pembelian lemari
27/10/18 transportasi dan jasa angkut pembelian lemari
02/11/18 biaya konsumsi rapat
02/11/18 pembayaran ke dua kepada pak saleh atas belanja barang dan jasa
13/12/18 pembelian 1 set mesin penggiling kopi dan mesin press
15/12/18 transportasi dan konsumsi pameran di sukadana ( dana talangan )
28/12/18 diterima setoran penyertaan modal tahap 2
28/12/18 Pengembalian dana penyertaan modal BUMDes kawasan
18/12/18 pelunasan belanja barang dan jasa kepada pak saleh
19/12/18 pelunasan kegiatan pameran di Sukadana
pelunasan pembelian satu set mesing penggiling kopi dan mesin press
pembelian bahan bahan baku kopi
beanja kertas 2 rem dan kantong kemasan sebanyak 4 kg
pembelian bahan baku beras 42 x 12000
pembelian nyiruk 2 buah x 35000
pembelian kuali
DEBIT KREDIT
Rp 43,200,050
Rp 100,000
Rp 155,000
Rp 8,103,000
Rp 20,000,000
Rp 280,000
Rp 150,000
Rp 240,000
Rp 14,000,000
Rp 2,400,000
Rp 200,000
Rp 28,000,000 Rp 28,000,000
Rp 10,000,000
Rp 11,600,000
Rp 200,000
Rp 2,400,000
Rp 2,520,000
Rp 250,000
Rp 504,000
Rp 70,000
Rp 450,000
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) MAJU JAYA
DESA PEMANGKAT KECAMATAN SIPANG HILIR
TRANSAKSI
NO TANGGAL JENIS TRANSAKSI
D K
1 1 Diterima setoran Laba Usaha Unit Pembiayaan 43,200,050
2 13 Terima setoran laba usaha Unit Kontruksi Jl.Bersama 6,686,000
3 20 Bayar Pelunasan Hutang PADes 22,971,800
4 20 Bayar Pelunasan Hutang Jasa Pengurus tahun 2016 11838000
-
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MAHARDIKA" DESA SUKAMAJU
DEBET KREDIT
PIUTANG PENDAPATAN
PENYERTA Dana
No KAS BANK AN MODAL Penunjang
Tgl KETERANGAN BKM MODAL UNIT MODAL UNIT MODAL UNIT UNIT
DESA PEMBIAYAAN KONTRUKSI PIHAK III PEMBIAYAAN KONTRUKSI REK.BANK BAGI HASIL
1101 1102 3102 3103 3102.1 3102.2 3102.3 4101.1 4101.2 4101.3 4101.4
1 Diterima Setoran laba usaha Unit Pembiayaan 1 43,200,050 2,331,600
13 Terima setoran laba usaha Unit kontruksi Jl.Bersama 2 6,686,000 6,686,000
DEBET KREDIT
PENYALURAN MODAL
HUTANG DANA
No UNIT ASURANSI DAN By ADM &
Tgl KETERANGAN BANK UNIT JANGKA CADANGA PADES GAJI/BONUS KAS
BKK PEMBIAYA PIHAK III BANSOS UMUM
KONTRUKSI PENDEK N
AN
1102.1 3102.1 3102.2 3102.3 1105.1 1105.3 6102.3 6102.2 6102.1 6102 1101
20 Bayar pelunasan hutang PADes 3 - 22,971,800 22,971,800
20 Bayar pelunasan hutang jasa pengurus th.2016 4 - 11,838,000 11,838,000
- -
-
- - - - - - 22,971,800 11,838,000 - - 34,809,800
BUKU BESAR
BUKU BESAR
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO
Des Saldo Awal
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
Kode Rekening :
Rekening :
AKTIVA
Aktiva Lancar
Aktiva Tetap
Tanah -
Bangunan -
Perlengkapan Kantor - -
Akumulasi Penyusutan - -
PASIVA
Kewajiban
Hutang Jangka Pendek 14,464,727 14,464,727
Hutang Jangka Panjang
Hutang Jasa Pengurus Thn 2016 11,838,000 -
Jumlah Kewajiban 26,302,727 14,464,727
Modal
Modal - Hibah Pemprov 91,000,000 91,000,000
Modal Hibah Desa 171,970,765 171,970,765
Modal Pihak ke III
Dana Penyaluran PADes 2016 22,971,800 -
Dana Cadangan 46,395,900 46,395,900
Laba Usaha Tahun Berjalan 20,187,600 29,205,200
PENDAPATAN
Unit Pembiayaan Rp 2,331,600
Unit Kontruksi Rp 6,686,000
Bagi Hasil Rp -
Rekening Bank Rp -
Jasa Internet Rp -
Agro Bisnis Rp -
JUMLAH PENDAPATAN Rp 9,017,600
HARGA POKOK P
Persediaan Awal Rp -
Pembelian
(Persediaan Akhir)
By.Kerugian Rp -
JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN Rp -
LABA KOTOR USAHA Rp 9,017,600
BIAYA-BIAYA
Biaya Operasional
Beban Langsung
Gaji Karyawan
Biaya Angkut
Pembayaran hasil pihak III Rp -
Pengembalian dana angsuran
Bonus Pemasaran / Asuransi Rp -
Beban Tak Langsung
Beban RUPS
Beban Adminstrasi & Umum Rp -
Bansos / hibah Rp -
Beban Penyusutan
Beban Perizinan Usaha Rp -
Biaya Non Operasi
Beban adminstrasi rekening bank Rp -
JUMLAH BIAYA Rp -
LABA BERSIH USAHA Rp 9,017,600
BUKU MEMORIAL
TAHUN 2017
Juni
Jumlah -
Komisaris,
Direksi, Bendahara,
RUSLI
SUKMO RIYANTO RAHMAT ABIDIN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
BUKU PEMBELIAN
Bulan Januari 2015
DEBET KREDIT
Pembelian
TGL Keterangan Pertanian Peternakan Perkebunan Hutang Usaha
Padi Beras Ikan Nila Sapi Telur Karet Sahang
5102.2 2101
Jumlah - -
Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
- 2101 -
-
-
-
-
5102.2 -
-
Jumlah - Jumlah -
DEBET KREDIT
PENJUALAN
TGL Keterangan Piutang
Usaha Perikanan Peternakan Usaha Lain
Tanah
Ikan Kering Ikan Nila Sapi Telur Motor
1105.4 4104.6
Penjualan 5 kg ikan nila 150,000
penjualan 3 kg telur 20,000
Jumlah - - - -
Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1105.4 150,000 -
1105,5 20,000
-
-
-
-
-
-
Jumlah 170,000 Jumlah -
Sukamaju, 29 Juni 2017
Yang melaporkan,
Mengetahui :
Komisaris Bendahara,
DEBET KREDIT
Pendapatan
No Bank Kalsel Kas Modal Hibah Dana
TGL KETERANGAN BKM Penunjang Bunga Bank
1102.1 1101 3102 3103 4105.1
1 saldo awal 50,000,000 5,000,000
9,017,600
Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1102.1 50,000,000 1101 5,000,000
3102 -
3103 -
4105.1 9,017,600
DEBET KREDIT
No
KETERANGAN BKM Kas Adm Bank Bank Kalsel
1101 6301 1102.1
Jumlah - - - -
-
Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1101 - 1102.1 -
6301 -
-
Jumlah - Jumlah -
Nama Barang Barang sisa Bulan Lalu Barang Masuk Barang Keluar Sisa Barang
No Tanggal
Pembelian Harga
Jenis Asal Barang Volume Harga Satuan Jumlah Jumlah Harga Satuan Total Jumlah Total Jumlah
Satuan
1 Tanah Manga Gg.Pendidikan 333 50,036 16,662,000 - - 333
2 Tanah &Rumah Kusian Jalan AMD 825 109,091 90,000,000 - - 825
3 Tanah Ideramsyah Gg.Bersama 463 43,197 20,000,000 463
4 Tanah Indra/Gg.Pesanggrahan 1,280 69,531 89,000,000 1,280
5 02.02.17 Tanah Rusli ?gg Pelopor 1,250 14,000 17,500,000 1,250
Yang melaporkan
Mengetahui
Komisaris Direksi Bendahara
Total
16,662,000
90,000,000
20,000,000
89,000,000
17,500,000
233,162,000