Mengetahui
Kepala Desa Tanjungjaya
H. FIK HIDAYAT
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) BAROKAH JAYA TANJUNGJAYA
DESA TANJUNGJAYA KECAMATAN RAJADESA KAB. CIAMIS
TRANSAKSI
NO TANGGAL JENIS TRANSAKSI
MASUK (Rp) KELUAR (Rp)
1 1 Diterima setoran Laba Usaha Unit Pembiayaan 2,331,600
2 13 Terima setoran laba usaha Unit Pertokoan 6,686,000
3 20 Bayar Pelunasan Hutang PADes 22,971,800
4 20 Bayar Pelunasan Hutang Jasa Pengurus tahun 2018 11838000
-
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "........................." DESA .........................
DEBET KREDIT
PIUTANG PENDAPATAN
PENYERTA Dana
No KAS BANK AN MODAL Penunjang
Tgl KETERANGAN BKM MODAL UNIT MODAL UNIT MODAL UNIT UNIT
DESA PEMBIAYAAN KONTRUKSI PIHAK III PEMBIAYAAN KONTRUKSI REK.BANK BAGI HASIL
1101 1102 3102 3103 3102.1 3102.2 3102.3 4101.1 4101.2 4101.3 4101.4
1 Diterima Setoran laba usaha Unit Pembiayaan 1 2,331,600 2,331,600
13 Terima setoran laba usaha Unit Pertokoan 2 6,686,000 6,686,000
DEBET KREDIT
PENYALURAN MODAL
HUTANG DANA
No UNIT ASURANSI DAN By ADM &
Tgl KETERANGAN BANK UNIT JANGKA CADANGA PADES GAJI/BONUS KAS
BKK PEMBIAYA PIHAK III BANSOS UMUM
KONTRUKSI PENDEK N
AN
1102.1 3102.1 3102.2 3102.3 1105.1 1105.3 6102.3 6102.2 6102.1 6102 1101
20 Bayar pelunasan hutang PADes 3 - 22,971,800 22,971,800
20 Bayar pelunasan hutang jasa pengurus th.2018 4 - 11,838,000 11,838,000
- -
-
- - - - - - 22,971,800 11,838,000 - - 34,809,800
BUKU BESAR
BUKU BESAR
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO
Des Saldo Awal
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
Kode Rekening :
Rekening :
................................. .................................
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "........................." DESA .........................
NERACA
Per Juni 2017
Juni 2017
PERKIRAAN Mei 2017 (Rp) (Rp)
AKTIVA
Aktiva Lancar
Aktiva Tetap
Tanah -
Bangunan -
Perlengkapan Kantor - -
Akumulasi Penyusutan - -
Jumlah Aktiva Tetap - -
PASIVA
Kewajiban
Hutang Jangka Pendek 14,464,727 14,464,727
Hutang Jangka Panjang
Hutang Jasa Pengurus Thn 2018 11,838,000 -
Modal
Modal - Hibah Pemprov 91,000,000 91,000,000
Modal Hibah Desa 171,970,765 171,970,765
Modal Pihak ke III
Dana Penyaluran PADes 2016 22,971,800 -
Dana Cadangan 46,395,900 46,395,900
Laba Usaha Tahun Berjalan 20,187,600 29,205,200
PENDAPATAN
Unit Pembiayaan Rp 2,331,600
Unit Kontruksi Rp 6,686,000
Bagi Hasil Rp -
Rekening Bank Rp -
Jasa Internet Rp -
Agro Bisnis Rp -
JUMLAH PENDAPATAN Rp 9,017,600
HARGA POKOK P
Persediaan Awal Rp -
Pembelian
(Persediaan Akhir)
By.Kerugian Rp -
JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN Rp -
LABA KOTOR USAHA Rp 9,017,600
BIAYA-BIAYA
Biaya Operasional
Beban Langsung
Gaji Karyawan
Biaya Angkut
Pembayaran hasil pihak III Rp -
Pengembalian dana angsuran
Bonus Pemasaran / Asuransi Rp -
Beban Tak Langsung
Beban RUPS
Beban Adminstrasi & Umum Rp -
Bansos / hibah Rp -
Beban Penyusutan
Beban Perizinan Usaha Rp -
Biaya Non Operasi
Beban adminstrasi rekening bank Rp -
JUMLAH BIAYA Rp -
LABA BERSIH USAHA Rp 9,017,600
BUKU MEMORIAL
TAHUN 2019
Juni
Jumlah -
DEBET KREDIT
Pembelian
TGL Keterangan Pertanian Peternakan Perkebunan Hutang Usaha
Padi Beras Ikan Nila Sapi Telur Karet Sahang
5102.2 2101
Jumlah - -
Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
- 2101 -
-
-
-
-
5102.2 -
-
Jumlah - Jumlah -
DEBET KREDIT
PENJUALAN
TGL Keterangan Piutang
Usaha Perikanan Peternakan Usaha Lain
Tanah
Ikan Kering Ikan Nila Sapi Telur Motor
1105.4 4104.6
Jumlah - - - -
Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1105.4 - -
-
-
-
-
-
-
Jumlah - Jumlah -
................................., 30 Juni 2019
Yang melaporkan,
Mengetahui :
Komisaris Bendahara,
................................. .................................
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"................................."
DESA .................................
BUKU BANK MASUK
Bulan Juni 2019
DEBET KREDIT
Pendapatan
No Bank Kalsel Kas Modal Hibah Dana
TGL KETERANGAN BKM Penunjang Bunga Bank
1102.1 1101 3102 3103 4105.1
Jumlah - - - - -
-
Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1102.1 - 1101 -
3102 -
3103 -
4105.1 -
Jumlah - Jumlah -
DEBET KREDIT
No
KETERANGAN BKM Kas Adm Bank Bank Kalsel
1101 6301 1102.1
Jumlah - - - -
-
Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1101 - 1102.1 -
6301 -
-
Jumlah - Jumlah -
Nama Barang Barang sisa Bulan Lalu Barang Masuk Barang Keluar Sisa Barang
No Tanggal
Pembelian Harga
Jenis Asal Barang Volume Harga Satuan Jumlah Jumlah Harga Satuan Total Jumlah Total Jumlah
Satuan
1 Tanah Manga Gg.Pendidikan 333 50,036 16,662,000 - - 333
2 Tanah &Rumah Kusian Jalan AMD 825 109,091 90,000,000 - - 825
3 Tanah Ideramsyah Gg.Bersama 463 43,197 20,000,000 463
4 Tanah Indra/Gg.Pesanggrahan 1,280 69,531 89,000,000 1,280
5 02.02.17 Tanah Rusli ?gg Pelopor 1,250 14,000 17,500,000 1,250
Yang melaporkan
Mengetahui
Komisaris Direksi Bendahara
Total
16,662,000
90,000,000
20,000,000
89,000,000
17,500,000
233,162,000