BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) MAHARDIKA

DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATULICIN - TANAH BUMBU

TRANSAKSI BULAN JUNI 2017

NO TGL TRANSAKSI
1 1 Diterima setoran laba usaha Unit Pembiayaan Rp 2,331,600
2 13 Terima setoran laba usaha Unit Kontruksi Jl.Bersama Rp 6,686,000
3 20 Bayar Pelunasan Hutang PADes Rp 22,971,800
4 20 Bayar Pelunasan Hutang Jasa Pengurus tahun 2016 Rp 11,838,000
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAHARDIKA
DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATULICIN - TANAH BUMBU

TRANSAKSI KEUANGAN BULAN Desember 2020

TRANSAKSI
NO TANGGAL JENIS TRANSAKSI
MASUK (Rp) KELUAR (Rp)
1 1 Diterima setoran Laba Usaha Unit penjualan pucuk the 36,000,000
2 13 Bayar Pelunasan Hutang PADes 12,000,000
3 20 Bayar Pelunasan Hutang Jasa Pengurus tahun 2020 12,000,000
Pengembangan modal bumdes 12,000,000

J u m l a h : …………………………………………………………………………..… 36,000,000 36,000,000

-
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MAHARDIKA" DESA SUKAMAJU

BUKU KAS MASUK

Bulan Juni 2017

DEBET KREDIT
PIUTANG PENDAPATAN
PENYERTA Dana
No KAS BANK AN MODAL Penunjang
Tgl KETERANGAN BKM MODAL UNIT MODAL UNIT MODAL UNIT UNIT
DESA PEMBIAYAAN KONTRUKSI PIHAK III PERDAGANGAN KONTRUKSI REK.BANK BAGI HASIL

1101 1102 3102 3103 3102.1 3102.2 3102.3 4101.1 4101.2 4101.3 4101.4
1 Diterima setoran Laba Usaha Unit penjualan pucuk the 1 36,000,000 36,000,000

jumlah 36,000,000 - - - - 36,000,000 - - -

Sukamaju, 30 Juni 2017

yang melaporkan,
Mengetahui,
Komisaris Direksi, Bendahara

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MAHARDIKA" DESA SUKAMAJU
BUKU KAS KELUAR
BULAN Juni 2017

DEBET KREDIT
PENYALURAN MODAL
HUTANG
No UNIT DANA ASURANSI DAN By ADM &
Tgl KETERANGAN BANK UNIT JANGKA PADES GAJI/BONUS KAS
BKK PEMBIAYA PIHAK III CADANGAN BANSOS UMUM
KONTRUKSI PENDEK
AN
1102.1 3102.1 3102.2 3102.3 1105.1 1105.3 6102.3 6102.2 6102.1 6102 1101
20 Bayar pelunasan hutang PADes 3 - 12,000,000 12,000,000 24,000,000
20 Bayar pelunasan hutang jasa pengurus th.2020 4 - 12,000,000 12,000,000
- -

-
- - - - - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - - 36,000,000

Sukamaju, 30 Juni 2017

yang melaporkan,
Mengetahui,
Komisaris Direksi, Bendahara

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BUKU BESAR

Kode Rekening : 1101

Rekening : Kas

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal 12,000,000 12,000,000
Kas masuk 36,000,000 48,000,000
Kas keluar 36,000,000 12,000,000
Bank Keluar -
-
-

BUKU BESAR

Kode Rekening : 1102

Rekening : BANK

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening : 4101

Rekening : Pendapatan

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
UNIT penjualan pucuk the 36,000,000 36,000,000
- 36,000,000

BUKU BESAR

Kode Rekening : Pengeluaran.

Rekening : 6102

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
PADES Th 2020 12,000,000 12,000,000
Gaji & Bonus Th 2020 12,000,000 24,000,000
Pengembangan Modal 12,000,000 36,000,000
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

 Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
 TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO
Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) " MAHARDIKA " Desa SUKAMAJU
NERACA LAJUR
Desember 2020

Saldo Neraca Desember 2020 Mutasi Perhitungan Hasil Usaha Neraca

No Rek Nama Rekening
Normal
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
34809800 D Kas Besar 12,000,000 36,000,000 36,000,000 12,000,000
D Bank -
Kas Unit Perdagangan 12,000,000 12,000,000
D Piutang Unit Pembiayaan -
D Pembiayaan -
D Tanah -
D Persediaan Barang - -
D Piutang Unit Construction
D Persediaan Kontruksi
D Perlengkapan Kantor -
K Akumulasi Penyusutan -
K Hutang Jk.Pendek -
K Hutang Jk.Panjang
K Jasa Pengurus Thn 2020 12,000,000 12,000,000 -
K Modal Hibah Pemprov 50,000,000 50,000,000
K Modal Hibah Desa 100,000,000 - 100,000,000
K Penyaluran PADes 2020 12,000,000 12,000,000 -
K Dana Cadangan - 12,000,000 12,000,000 - -
K Laba ditahan/ bulan lalu - - -
K Penjualan :
K Tanah
K Material Kontruksi
K Barang lainya
K Pendapatan Unit Pembiayaan 36,000,000 36,000,000
K Pendapatan Unit Kontruksi - -
K Pendapatan Jasa Rek.Bank -
K Pendapatan Bagi Hasil -
D Pembelian :
Tanah -
Material Kontruksi
Barang lainya
D Pengembalian dana Angsuran
D Pembayaran jasa Pihak III
D Biaya Adminstrasi Rek.Bank
D Bansos / Hibah
D Biaya Penyusutan -
D Biaya ADM dan Umum - -
D Bonus Pemasaran / Asuransi -
Jumlah 24,000,000 186,000,000 72,000,000 72,000,000 - 36,000,000 24,000,000 150,000,000
LABA/RUGI 36,000,000 36,000,000
36,000,000 36,000,000 24,000,000 186,000,000
162,000,000
-
Sukamaju 30 Juni 2017
Yang Melaporkan ,
Direksi Bendahara

SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) MAHARDIKA
DESA SUKA MAJU
NERACA
Per Juni 2017

PERKIRAAN November 2017 Desember 2017

(Rp) (Rp)

AKTIVA

Aktiva Lancar

Kas Besar 12,000,000 12,000,000

Bank

Kas Unit Pembiayaan - 12,000,000

Piutang Unit Pembiayaan

Pembiayaan - -

Tanah - -
Persediaan Barang - -
Piutang Unit Kontruksi

Jumlah Aktiva Lancar 12,000,000 24,000,000

Aktiva Tetap
Tanah -
Bangunan -
Perlengkapan Kantor - -
Akumulasi Penyusutan - -

Jumlah Aktiva Tetap - -

JUMLAH AKTIVA 12,000,000 24,000,000

PASIVA
Kewajiban
Hutang Jangka Pendek - -
Hutang Jangka Panjang
Hutang Jasa Pengurus Thn 2020 12,000,000 -
Jumlah Kewajiban 12,000,000 -

Modal
Modal - Hibah Pemprov 50,000,000 50,000,000
Modal Hibah Desa 100,000,000 100,000,000
Modal Pihak ke III
Dana Penyaluran PADes 2016 12,000,000 -
Dana Cadangan 12,000,000 -
Laba Usaha Tahun Berjalan 36,000,000

Jumlah Modal 174,000,000 186,000,000

JUMLAH PASIVA 186,000,000 186,000,000

Sukamaju 30 Juni 2017

Yang Melaporkan
Mengetahui
Komisaris Direksi Bendahara

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

162,000,000
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017

PENDAPATAN
Unit Pembiayaan Penjualan Pucuk the Rp 36,000,000
Unit Kontruksi Rp -
Bagi Hasil Rp -
Rekening Bank Rp -
Jasa Internet Rp -
Agro Bisnis Rp -
JUMLAH PENDAPATAN Rp 36,000,000

HARGA POKOK P
Persediaan Awal Rp -
Pembelian
(Persediaan Akhir)
By.Kerugian Rp -
JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN Rp -
LABA KOTOR USAHA Rp 36,000,000

BIAYA-BIAYA
Biaya Operasional
Beban Langsung
Gaji Karyawan
Biaya Angkut
Pembayaran hasil pihak III Rp -
Pengembalian dana angsuran
Bonus Pemasaran / Asuransi Rp -
Beban Tak Langsung
Beban RUPS
Beban Adminstrasi & Umum Rp -
Bansos / hibah Rp -
Beban Penyusutan
Beban Perizinan Usaha Rp -
Biaya Non Operasi
Beban adminstrasi rekening bank Rp -
JUMLAH BIAYA Rp -
LABA BERSIH USAHA Rp 36,000,000

Sukamaju 30 Juni 2017

Yang Melaporkan
Mengetahui Direksi Bendahara
Komisaris

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU

BUKU MEMORIAL
TAHUN 2017
Juni

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Pembatalan Kontrak Tanah An Manga
-

Jumlah -

Sukamaju, 30 Juni 2017

Mengetahui : yang melaporkan,

Komisaris,
Direksi, Bendahara,

RUSLI
SUKMO RIYANTO RAHMAT ABIDIN
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
BUKU PEMBELIAN
Bulan Januari 2015

DEBET KREDIT
Pembelian
TGL Keterangan Pertanian Peternakan Perkebunan Hutang Usaha
Padi Beras Ikan Nila Sapi Telur Karet Sahang
2101

Jumlah - -

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
- -
-

-
-
-
5102.2 -
-
Jumlah - Jumlah -

Sukamaju, 31 Januari 2015

Yang melaporkan,
Mengetahui :
Komisaris, Direksi Bendahara,

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
BUKU PENJUALAN
Bulan Juni 2017

DEBET KREDIT
PENJUALAN
TGL Keterangan Piutang
Usaha Perikanan Peternakan Usaha Lain
Tanah
Ikan Kering Ikan Nila Sapi Telur Motor
1105.4 4104.6

Jumlah - - - -

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1105.4 - -

-
-
-
-
-
-
Jumlah - Jumlah -
Sukamaju, 29 Juni 2017
Yang melaporkan,
Mengetahui :
Komisaris Bendahara,

RUSLI RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
BUKU BANK MASUK
Bulan Juni 2017

DEBET KREDIT
Pendapatan
No Bank Kas Modal Hibah Dana
TGL KETERANGAN BKM Penunjang Bunga Bank
1102.1 1101 3102 3103 4105.1

Jumlah - - - - -
-

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1102.1 - 1101 -
3102 -
3103 -
4105.1 -

Jumlah - Jumlah -

Sukamaju, 30 Juni 2017

Mengetahui : yang melaporkan,
Komisaris,
Direksi, Bendahara,

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
BUKU BANK KELUAR
Bulan Juni 2017

DEBET KREDIT
No
KETERANGAN BKM Kas Adm Bank Bank Kalsel
1101 6301 1102.1

Jumlah - - - -
-

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1101 - 1102.1 -
6301 -
-

Jumlah - Jumlah -

Sukamaju, 30 Juni 2017

Mengetahui : yang melaporkan,
Komisaris,
Direksi, Bendahara,

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
PERSEDIAAN BARANG
Per 30 Juni 2017

Nama Barang Barang sisa Bulan Lalu Barang Masuk Barang Keluar Sisa Barang
No Tanggal
Pembelian Harga
Jenis Asal Barang Volume Harga Satuan Jumlah Jumlah Harga Satuan Total Jumlah Total Jumlah
Satuan
1 Tanah Manga Gg.Pendidikan 333 - - - 333
2 Tanah &Rumah Kusian Jalan AMD 825 - - - 825
3 Tanah Ideramsyah Gg.Bersama 463 - 463
4 Tanah Indra/Gg.Pesanggrahan 1,280 - 1,280
5 02.02.17 Tanah Rusli ?gg Pelopor 1,250 - 1,250

JUMLAH 2,901 - 1,250 - - - - - 4,151

Yang melaporkan
Mengetahui
Komisaris Direksi Bendahara

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

Sisa Barang

Total

-
-
-
-
-