BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) MAHARDIKA

DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATULICIN - TANAH BUMBU

TRANSAKSI BULAN JUNI 2017

NO TGL TRANSAKSI
1 1 Diterima setoran laba usaha Unit Pembiayaan Rp 2,331,600
2 13 Terima setoran laba usaha Unit Kontruksi Jl.Bersama Rp 6,686,000
3 20 Bayar Pelunasan Hutang PADes Rp 22,971,800
4 20 Bayar Pelunasan Hutang Jasa Pengurus tahun 2016 Rp 11,838,000
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAHARDIKA
DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATULICIN - TANAH BUMBU

TRANSAKSI KEUANGAN BULAN Juni 2017

NO TANGGAL JENIS TRANSAKSI

1 1 Diterima setoran Laba Usaha Unit Pembiayaan

2 13 Terima setoran laba usaha Unit Kontruksi Jl.Bersama
3 20 Bayar Pelunasan Hutang PADes
4 20 Bayar Pelunasan Hutang Jasa Pengurus tahun 2016

J u m l a h : …………………………………………………………………………..…
HARDIKA
H BUMBU

TRANSAKSI
MASUK (Rp) KELUAR (Rp)
2,331,600
6,686,000
22,971,800
11838000

9,017,600 34,809,800

-
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MAHARDIKA" DESA SUKAMAJU

BUKU KAS MASUK

Bulan Juni 2017

DEBET KREDIT
PIUTANG
PENYERTAA
No Dana
Tgl KETERANGAN KAS BANK N MODAL Penunjang MODAL UNIT MODAL UNIT MODAL
BKM DESA PEMBIAYAAN KONTRUKSI PIHAK III

1101 1102 3102 3103 3102.1 3102.2 3102.3

1 Diterima Setoran laba usaha Unit Pembiayaan 1 2,331,600
13 Terima setoran laba usaha Unit kontruksi Jl.Bersama 2 6,686,000

jumlah 9,017,600 - - - 3,102

Suka
ya
Mengetahui,
Komisaris Direksi,

RUSLI SUKMO RIYANTO

 PENDAPATAN

UNIT UNIT REK.BANK BAGI HASIL

PEMBIAYAAN KONTRUKSI

4101.1 4101.2 4101.3 4101.4

2,331,600
6,686,000

2,331,600 6,686,000 - -

Sukamaju, 30 Juni 2017

yang melaporkan,

i, Bendahara

YANTO RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MAHARDIKA" DESA SUKAMAJU
BUKU KAS KELUAR
BULAN Juni 2017

DEBET
PENYALURAN MODAL
HUTANG DANA
No UNIT
Tgl KETERANGAN BANK UNIT JANGKA CADANGA
BKK PEMBIAYA PIHAK III
KONTRUKSI PENDEK N
AN
1102.1 3102.1 3102.2 3102.3 1105.1 1105.3
20 Bayar pelunasan hutang PADes 3 -
20 Bayar pelunasan hutang jasa pengurus th.2016 4

- - - - - -

Mengetahui,
Komisaris Direksi,

RUSLI SUKMO RIYA

MAJU

KREDIT

ASURANSI DAN By ADM &

PADES GAJI/BONUS KAS
BANSOS UMUM

6102.3 6102.2 6102.1 6102 1101

22,971,800 22,971,800
- 11,838,000 11,838,000
- -

-
22,971,800 11,838,000 - - 34,809,800

Sukamaju, 30 Juni 2017

yang melaporkan,

Direksi, Bendahara

SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BUKU BESAR

Kode Rekening : 1101

Rekening : Kas
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal 43,195,392 43,195,392

Kas masuk 9,017,600 52,212,992
Kas keluar 34,809,800 17,403,192
Bank Keluar -
-
-

BUKU BESAR

Kode Rekening : 1102

Rekening : BANK
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening : 4101

Rekening : Pendapatan
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

UNIT PEMBIAYAAN 2,331,600 2,331,600
UNIT COUNTRUKSI 6,686,000 9,017,600

BUKU BESAR

Kode Rekening : Pengeluaran.

Rekening : 6102
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

PADES Th 2016 22,971,800 22,971,800
Gaji & Bonus 11,838,000 34,809,800
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO
 Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
 TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) " MAHARDIKA " Desa SUKAMAJU
NERACA LAJUR
Juni 2017

Saldo Neraca Mei 2017 Mutasi Perhitungan Hasil Usaha

No Rek Normal Nama Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet
34809800 D Kas Besar 43,195,392 9,017,600 34,809,800
D Bank
Kas Unit Pembiayaan - 16,457,000 3,831,600
D Piutang Unit Pembiayaan
D Pembiayaan 79,232,400 1,500,000 13,753,400
D Tanah 23,239,000 372,000
D Persediaan Barang 233,162,000 -
D Piutang Unit Construction
D Persediaan Kontruksi
D Perlengkapan Kantor
K Akumulasi Penyusutan
K Hutang Jk.Pendek 14,464,727
K Hutang Jk.Panjang
K Jasa Pengurus Thn 2016 11,838,000 11,838,000
K Modal Hibah Pemprov 91,000,000
K Modal Hibah Desa 171,970,765 -
K Penyaluran PADes 2016 22,971,800 22,971,800
K Dana Cadangan - 46,395,900 -
K Laba ditahan/ bulan lalu 20,187,600 -
K Penjualan :
K Tanah
K Material Kontruksi
K Barang lainya
K Pendapatan Unit Pembiayaan 2,331,600
K Pendapatan Unit Kontruksi 6,686,000
K Pendapatan Jasa Rek.Bank
K Pendapatan Bagi Hasil
D Pembelian :
Tanah -
Material Kontruksi
Barang lainya
D Pengembalian dana Angsuran
D Pembayaran jasa Pihak III
D Biaya Adminstrasi Rek.Bank
D Bansos / Hibah
D Biaya Penyusutan -
D Biaya ADM dan Umum - -
D Bonus Pemasaran / Asuransi -
Jumlah 378,828,792 378,828,792 61,784,400 61,784,400 -
LABA/RUGI 9,017,600
9,017,600
-
-
Sukamaju 30 Juni 2017
Yang Melaporkan ,
Direksi

SUKMO RIYANTO
JU

rhitungan Hasil Usaha Neraca

Kredit Debet Kredit
17,403,192
-
12,625,400
-
66,979,000
22,867,000
233,162,000

-
-
14,464,727

-
91,000,000
171,970,765
-
- 46,395,900
- 20,187,600

2,331,600
6,686,000
-
-
 9,017,600 353,036,592 344,018,992
9,017,600
9,017,600 353,036,592 353,036,592

maju 30 Juni 2017

ng Melaporkan ,
Bendahara

RAKHMAT ABIDIN
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) MAHARDIKA
DESA SUKA MAJU
NERACA
Per Juni 2017
Juni 2017
PERKIRAAN Mei 2017 (Rp) (Rp)

AKTIVA

Aktiva Lancar

Kas Besar 34,809,800 17,403,192

Bank

Kas Unit Pembiayaan 8,385,592 12,625,400

Piutang Unit Pembiayaan

Pembiayaan 79,232,400 66,979,000

Tanah 23,239,000 22,867,000

Persediaan Barang 233,162,000 233,162,000
Piutang Unit Kontruksi

Jumlah Aktiva Lancar 378,828,792 353,036,592

Aktiva Tetap
Tanah -
Bangunan -
Perlengkapan Kantor - -
Akumulasi Penyusutan - -

Jumlah Aktiva Tetap - -

JUMLAH AKTIVA 378,828,792 353,036,592

PASIVA
Kewajiban
Hutang Jangka Pendek 14,464,727 14,464,727
Hutang Jangka Panjang
Hutang Jasa Pengurus Thn 2016 11,838,000 -

Jumlah Kewajiban 26,302,727 14,464,727

Modal
Modal - Hibah Pemprov 91,000,000 91,000,000
Modal Hibah Desa 171,970,765 171,970,765
Modal Pihak ke III
Dana Penyaluran PADes 2016 22,971,800 -
Dana Cadangan 46,395,900 46,395,900
Laba Usaha Tahun Berjalan 20,187,600 29,205,200

Jumlah Modal 352,526,065 338,571,865

JUMLAH PASIVA 378,828,792 353,036,592

Sukamaju 30 Juni 2017

Yang Melaporkan
Mengetahui
Komisaris Direksi Bendahara

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

-
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017

PENDAPATAN
Unit Pembiayaan Rp 2,331,600
Unit Kontruksi Rp 6,686,000
Bagi Hasil Rp -
Rekening Bank Rp -
Jasa Internet Rp -
Agro Bisnis Rp -
JUMLAH PENDAPATAN

HARGA POKOK P
Persediaan Awal Rp -
Pembelian
(Persediaan Akhir)
By.Kerugian Rp -
JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR USAHA

BIAYA-BIAYA
Biaya Operasional
Beban Langsung
Gaji Karyawan
Biaya Angkut
Pembayaran hasil pihak III Rp -
Pengembalian dana angsuran
Bonus Pemasaran / Asuransi Rp -
Beban Tak Langsung
Beban RUPS
Beban Adminstrasi & Umum Rp -
Bansos / hibah Rp -
Beban Penyusutan
Beban Perizinan Usaha Rp -
Biaya Non Operasi
Beban adminstrasi rekening bank Rp -
JUMLAH BIAYA
LABA BERSIH USAHA

Sukamaju 30 Juni 2017

Yang Melaporkan
Mengetahui Direksi
Komisaris

RUSLI SUKMO RIYANTO

Des)

Juni 2017

Rp 9,017,600

Rp -
Rp 9,017,600

Rp -
Rp 9,017,600

Bendahara

RAKHMAT ABIDIN
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU

BUKU MEMORIAL
TAHUN 2017
Juni

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Pembatalan Kontrak Tanah An Manga
-

Jumlah -

Sukamaju, 30 Juni 2017

Mengetahui : yang melaporkan,

Komisaris,
Direksi, Bendahara,

RUSLI
SUKMO RIYANTO RAHMAT ABIDIN
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
BUKU PEMBELIAN
Bulan Januari 2015

DEBET KREDIT
Pembelian
TGL Keterangan Pertanian Peternakan Perkebunan Hutang Usaha
Padi Beras Ikan Nila Sapi Telur Karet Sahang
5102.2 2101

Jumlah - -

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah

- 2101 -
-

-
-
-
5102.2 -
-
Jumlah - Jumlah -

Sukamaju, 31 Januari 2015

Yang melaporkan,
Mengetahui :
Komisaris, Direksi Bendahara,
 RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
BUKU PENJUALAN
Bulan Juni 2017

DEBET KREDIT
PENJUALAN
TGL Keterangan Piutang
Usaha Perikanan Peternakan Usaha Lain
Tanah
Ikan Kering Ikan Nila Sapi Telur Motor
1105.4 4104.6

Jumlah - - - -

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1105.4 - -

-
-
-
-
-
 -
Jumlah - Jumlah -
Sukamaju, 29 Juni 2017
Yang melaporkan,
Mengetahui :
Komisaris Bendahara,

RUSLI RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
BUKU BANK MASUK
Bulan Juni 2017

DEBET KREDIT

No Bank Kalsel Kas Modal Hibah Dana Penunjang

TGL KETERANGAN BKM

1102.1 1101 3102 3103

Jumlah - - - -
-

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek
1102.1 - 1101
3102
3103
4105.1

Jumlah - Jumlah

Sukamaju, 30 Juni 2017

Mengetahui : yang melaporkan,
Komisaris,
Direksi, Bendahara,

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 Pendapatan

Bunga Bank
4105.1

Jumlah
-
-
-
-

Bendahara,

RAKHMAT ABIDIN
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
BUKU BANK KELUAR
Bulan Juni 2017

DEBET KREDIT
No
KETERANGAN Kas Adm Bank Bank Kalsel
BKM
1101 6301 1102.1

Jumlah - - - -
-

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1101 - 1102.1 -
6301 -
-

Jumlah - Jumlah -

Sukamaju, 30 Juni 2017

Mengetahui : yang melaporkan,
Komisaris,
Direksi, Bendahara,

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 Bendahara,

RAKHMAT ABIDIN
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
PERSEDIAAN BARANG
Per 30 Juni 2017

Nama Barang Barang sisa Bulan Lalu Barang Masuk Barang Keluar
Tanggal
No Harga
Pembelian Jenis Asal Barang Volume Harga Satuan Jumlah Jumlah Harga Satuan Total Jumlah Satuan
1 Tanah Manga Gg.Pendidikan 333 50,036 16,662,000 -
2 Tanah &Rumah Kusian Jalan AMD 825 109,091 90,000,000 -
3 Tanah Ideramsyah Gg.Bersama 463 43,197 20,000,000
4 Tanah Indra/Gg.Pesanggrahan 1,280 69,531 89,000,000
5 02.02.17 Tanah Rusli ?gg Pelopor 1,250 14,000 17,500,000

JUMLAH 2,901 215,662,000 1,250 14,000 17,500,000 - -

Yang melaporkan
Mengetahui
Komisaris Direksi

RUSLI SUKMO RIYANTO

ang Keluar Sisa Barang
Total Jumlah Total

- 333 16,662,000
- 825 90,000,000
463 20,000,000
1,280 89,000,000
1,250 17,500,000

-
4,151 233,162,000

melaporkan

Bendahara

RAKHMAT ABIDIN