BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) ............................

DESA ............................ KECAMATAN ............................ KAB. ............................

TRANSAKSI BULAN JUNI 2019

NO TGL TRANSAKSI
1 1 Diterima setoran laba usaha Unit Pembiayaan Rp 2,331,600
2 13 Terima setoran laba usaha Unit Pertokoan Rp 6,686,000
3 20 Bayar Pelunasan Hutang PADes Rp 22,971,800
4 20 Bayar Pelunasan Hutang Jasa Pengurus tahun 2018 Rp 11,838,000
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) ............................
DESA ............................ KECAMATAN ............................ KAB. ............................

TRANSAKSI KEUANGAN BULAN Juni 2017

TRAN
NO TANGGAL JENIS TRANSAKSI
MASUK (Rp)
1 1 Diterima setoran Laba Usaha Unit Pembiayaan 2,331,600
2 13 Terima setoran laba usaha Unit Pertokoan 6,686,000
3 20 Bayar Pelunasan Hutang PADes
4 20 Bayar Pelunasan Hutang Jasa Pengurus tahun 2018

J u m l a h : …………………………………………………………………………..… 9,017,600

-
NSAKSI
KELUAR (Rp)

22,971,800
11838000

34,809,800
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "........................." DESA .........................

BUKU KAS MASUK

Bulan Juni 2019

DEBET KREDIT
PIUTANG PENDAPATAN
PENYERTAA
No Dana
Tgl KETERANGAN KAS BANK N MODAL MODAL UNIT MODAL UNIT MODAL PIHAK UNIT UNIT
BKM Penunjang REK.BANK BAGI HASIL
DESA PEMBIAYAAN KONTRUKSI III PEMBIAYAAN KONTRUKSI

1101 1102 3102 3103 3102.1 3102.2 3102.3 4101.1 4101.2 4101.3 4101.4
1 Diterima Setoran laba usaha Unit Pembiayaan 1 2,331,600 2,331,600
13 Terima setoran laba usaha Unit Pertokoan 2 6,686,000 #########

jumlah 9,017,600 - - - 3,102 2,331,600 ######### - -

................................., 30 Juni 2019

yang melaporkan,
Mengetahui,
Komisaris Direksi, Bendahara

................................. ................................. .................................

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "........................." DESA .........................
BUKU KAS KELUAR
Bulan Juni 2019

DEBET KREDIT
PENYALURAN MODAL
HUTANG
No UNIT DANA ASURANSI DAN By ADM &
Tgl KETERANGAN BANK JANGKA PADES GAJI/BONUS KAS
BKK PEMBIAYAA UNIT KONTRUKSI PIHAK III CADANGAN BANSOS UMUM
PENDEK
N
1102.1 3102.1 3102.2 3102.3 1105.1 1105.3 6102.3 6102.2 6102.1 6102 1101
20 Bayar pelunasan hutang PADes 3 - 22,971,800 22,971,800
20 Bayar pelunasan hutang jasa pengurus th.2018 4 - 11,838,000 11,838,000
- -

-
- - - - - - 22,971,800 11,838,000 - - 34,809,800

................................., 30 Juni 2019

yang melaporkan,
Mengetahui,
Komisaris Direksi, Bendahara

................................. ................................. .................................

 BUKU BESAR

Kode Rekening : 1101

Rekening : Kas
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal 43,195,392 43,195,392

Kas masuk 9,017,600 52,212,992
Kas keluar 34,809,800 17,403,192
Bank Keluar -
-
-

BUKU BESAR

Kode Rekening : 1102

Rekening : BANK
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening : 4101

Rekening : Pendapatan
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

UNIT PEMBIAYAAN 2,331,600 2,331,600
UNIT COUNTRUKSI 6,686,000 9,017,600

BUKU BESAR

Kode Rekening : Pengeluaran.

Rekening : 6102
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

PADES Th 2016 22,971,800 22,971,800
Gaji & Bonus 11,838,000 34,809,800
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO
 Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
 TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "........................." DESA .........................
NERACA LAJUR
Bulan Juni 2019
Saldo Neraca Mei 2017 Mutasi Perhitungan Hasil Usaha Ner
No Rek Nama Rekening
Normal
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet
34809800 D Kas Besar 43,195,392 9,017,600 34,809,800 17,403,192
D Bank -
Kas Unit Pembiayaan - 16,457,000 3,831,600 12,625,400
D Piutang Unit Pembiayaan -
D Pembiayaan 79,232,400 1,500,000 13,753,400 66,979,000
D Tanah 23,239,000 372,000 22,867,000
D Persediaan Barang 233,162,000 - 233,162,000
D Piutang Unit Construction
D Persediaan Kontruksi
D Perlengkapan Kantor -
K Akumulasi Penyusutan
K Hutang Jk.Pendek 14,464,727
K Hutang Jk.Panjang
K Jasa Pengurus Thn 2018 11,838,000 11,838,000
K Modal Hibah Pemprov 91,000,000
K Modal Hibah Desa 171,970,765 -
K Penyaluran PADes 2018 22,971,800 22,971,800
K Dana Cadangan - 46,395,900 - -
K Laba ditahan/ bulan lalu 20,187,600 - -
K Penjualan :
K Tanah
K Material Kontruksi
K Barang lainya
K Pendapatan Unit Pembiayaan 2,331,600 2,331,600
K Pendapatan Unit Kontruksi 6,686,000 6,686,000
K Pendapatan Jasa Rek.Bank -
K Pendapatan Bagi Hasil -
D Pembelian :
Tanah -
Material Kontruksi
Barang lainya
D Pengembalian dana Angsuran
D Pembayaran jasa Pihak III
D Biaya Adminstrasi Rek.Bank
D Bansos / Hibah
D Biaya Penyusutan -
D Biaya ADM dan Umum - -
D Bonus Pemasaran / Asuransi -
Jumlah 378,828,792 378,828,792 61,784,400 61,784,400 - 9,017,600 353,036,592
LABA/RUGI 9,017,600
9,017,600 9,017,600 353,036,592
-
-
................................., 30 Juni 2019
Yang Melaporkan ,
Direksi Bendahara

................................. ...............................
aca
Kredit

-
14,464,727

-
91,000,000
171,970,765
-
46,395,900
20,187,600

344,018,992
9,017,600
353,036,592

...
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "........................." DESA .........................
NERACA
Per Juni 2017
Juni 2017
PERKIRAAN Mei 2017 (Rp)
(Rp)

AKTIVA

Aktiva Lancar

Kas Besar 34,809,800 17,403,192

Bank

Kas Unit Pembiayaan 8,385,592 12,625,400

Piutang Unit Pembiayaan

Pembiayaan 79,232,400 66,979,000

Tanah 23,239,000 22,867,000

Persediaan Barang 233,162,000 233,162,000
Piutang Unit Kontruksi

Jumlah Aktiva Lancar 378,828,792 353,036,592

Aktiva Tetap
Tanah -
Bangunan -
Perlengkapan Kantor - -
Akumulasi Penyusutan - -

Jumlah Aktiva Tetap - -

JUMLAH AKTIVA 378,828,792 353,036,592

PASIVA
Kewajiban
Hutang Jangka Pendek 14,464,727 14,464,727
Hutang Jangka Panjang
Hutang Jasa Pengurus Thn 2018 11,838,000 -

Jumlah Kewajiban 26,302,727 14,464,727

Modal
Modal - Hibah Pemprov 91,000,000 91,000,000
Modal Hibah Desa 171,970,765 171,970,765
Modal Pihak ke III
Dana Penyaluran PADes 2016 22,971,800 -
Dana Cadangan 46,395,900 46,395,900
Laba Usaha Tahun Berjalan 20,187,600 29,205,200

Jumlah Modal 352,526,065 338,571,865

JUMLAH PASIVA 378,828,792 353,036,592

................................., 30 Juni 2019

Yang Melaporkan
Mengetahui
Komisaris Direksi Bendahara

................................. ................................. .................................

-
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"........................................."
DESA .................................

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019

PENDAPATAN
Unit Pembiayaan Rp 2,331,600
Unit Kontruksi Rp 6,686,000
Bagi Hasil Rp -
Rekening Bank Rp -
Jasa Internet Rp -
Agro Bisnis Rp -
JUMLAH PENDAPATAN Rp 9,017,600

HARGA POKOK PEN

Persediaan Awal Rp -
Pembelian
(Persediaan Akhir)
By.Kerugian Rp -
JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN Rp -
LABA KOTOR USAHA Rp 9,017,600

BIAYA-BIAYA
Biaya Operasional
Beban Langsung
Gaji Karyawan
Biaya Angkut
Pembayaran hasil pihak III Rp -
Pengembalian dana angsuran
Bonus Pemasaran / Asuransi Rp -
Beban Tak Langsung
Beban RUPS
Beban Adminstrasi & Umum Rp -
Bansos / hibah Rp -
Beban Penyusutan
Beban Perizinan Usaha Rp -
Biaya Non Operasi
Beban adminstrasi rekening bank Rp -
JUMLAH BIAYA Rp -
LABA BERSIH USAHA Rp 9,017,600

................................., 30 Juni 2019

Yang Melaporkan
Mengetahui Direksi Bendahara
Komisaris

................................. ................................. .................................

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "................................."
DESA .................................

BUKU MEMORIAL
TAHUN 2019
Juni

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Pembatalan Kontrak Tanah An Manga

-

Jumlah -

................................., 30 Juni 2019

Mengetahui : yang melaporkan,

Komisaris, Direksi, Bendahara,

................................. ................................. .................................

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"................................."
DESA .................................
BUKU PEMBELIAN
Bulan Januari 2019

DEBET KREDIT
Pembelian
TGL Keterangan Pertanian Peternakan Perkebunan Hutang Usaha
Padi Beras Ikan Nila Sapi Telur Karet Sahang
5102.2 2101

Jumlah - -

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
- 2101 -
-

-
-
-
5102.2 -
-
Jumlah - Jumlah -

................................., 30 Juni 2019

Yang melaporkan,
Mengetahui :
Komisaris, Direksi Bendahara,

................................. ................................. .................................

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"................................."
DESA .................................
BUKU PENJUALAN
Bulan Juni 2019

DEBET K REDIT
PENJUALAN
TGL Keterangan Piutang
Usaha Perikanan Peternakan Usaha Lain
Tanah
Ikan Kering Ikan Nila Sapi Telur Motor
1105.4 4104.6

Jumlah - - - -

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1105.4 - -

-
-
-
-
-
-
Jumlah - Jumlah -
................................., 30 Juni 2019
Yang melaporkan,
Mengetahui :
Komisaris Bendahara,

................................. .................................
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"................................."
DESA .................................
BUKU BANK MASUK
Bulan Juni 2019

DEBET KREDIT
Pendapatan
No Bank Kalsel Kas Modal Hibah Dana Penunjang
TGL KETERANGAN
BKM Bunga Bank
1102.1 1101 3102 3103 4105.1

Jumlah - - - - -
-

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1102.1 - 1101 -
3102 -
3103 -
4105.1 -

Jumlah - Jumlah -

................................., 30 Juni 2019

Mengetahui : yang melaporkan,
Komisaris,
Direksi, Bendahara,

................................. ................................. .................................

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"................................."
DESA .................................
BUKU BANK KELUAR
Bulan Juni 2019

DEBET KREDIT
KETERANGAN No BKM Kas Adm Bank Bank Kalsel
1101 6301 1102.1

Jumlah - - - -
-

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1101 - 1102.1 -
6301 -
-

Jumlah - Jumlah -

................................., 30 Juni 2019

Mengetahui : yang melaporkan,
Komisaris,
Direksi, Bendah

................................. ................................. ....................

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"................................."
DESA .................................
PERSEDIAAN BARANG
Per 30 Juni 2019

Nama Barang Barang sisa Bulan Lalu Barang Masuk Barang Keluar Sisa Barang
Tanggal
No Harga
Pembelian Jenis Asal Barang Volume Harga Satuan Jumlah Jumlah Harga Satuan Total Jumlah Total Jumlah Total
Satuan
1 Tanah Manga Gg.Pendidikan 333 50,036 16,662,000 - - 333 16,662,000
2 Tanah &Rumah Kusian Jalan AMD 825 109,091 90,000,000 - - 825 90,000,000
3 Tanah Ideramsyah Gg.Bersama 463 43,197 20,000,000 463 20,000,000
4 Tanah Indra/Gg.Pesanggrahan 1,280 69,531 89,000,000 1,280 89,000,000
5 02.02.17 Tanah Rusli ?gg Pelopor 1,250 14,000 17,500,000 1,250 17,500,000

JUMLAH 2,901 215,662,000 1,250 14,000 17,500,000 - - - 4,151 233,162,000

Yang melaporkan
Mengetahui
Komisaris Direksi Bendahara

................................. ................................. .................................