BADAN USAHA MILIK DESA ..........................

BUKU KAS UMUM

Kecamatan : .........................
Desa : .........................

NO TANGGAL KETERANGAN TRANKSAKSI BUKTI PEMASUKAN

Transaksi komulatif sd bl lalu

Total Trans.kumulatif

Manajer,
IK DESA ..........................
KAS UMUM

PENGELUARAN SALDO
Bendahara,
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) .......................
BUKU BANK

Kecamatan : Bulan : ..................

Desa :

NO TANGGAL BUKTI KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN

SALDO
TRANSAKSI TRANSAKSI TRANSAKSI SETORAN BUNGA PENARIKAN PAJAK BIAYA BANK
Transaksi komulatif sd bl lalu - -
- - -
1 Setoran - -

2 Penarikan dana - -

3 Bunga - -

4 Administrasi - -

Total Transaksi bulan ini - - - - - -

Total Transaksi Kumulatif - - - - - -

Manajer, Bendahara,
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) ................................
DAFTAR INVENTARIS
Desa : .......................... BULAN ................
Kecamatan : ...........................

Tanggal Bukti Harga Harga Umur Penyusutan/ Umur Akumulasi

NO Jenis Inventaris Unit Nilai buku
Pembelian Pembelian Satuan Perolehan ekonomis bln Pakai (bl) penyusutan

1 2 3 4 5 6 7 =5*6 8 9 10 11=9*10 12=7-11

JUMLAH 0 0 0

Tanggal :

Manajer, Bendahara,
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) ........................
REALISASI PENYALURAN DANA

Desa : .......................... Bulan :

Kecamatan : ...........................

ATK DAN FC LISTRIK DAN PULSA PENYEWAAN KURSI SAPRODI/PUPUK SPP USAHA BERSAMA (UB) HONORARIUM (40%) Total

No UNIT USAHA %)*

Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi

1 SOSIAL ###

2 BROKERING ###

3 RENTING ###

4 TRADING ###

5 FINANCIAL ###

6 HOLDING ###

###

Total - - - - - - - - - - - - - - - - ###

,
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ...
NERACA

Kec : ........................
Desa : ........................

AKTIVA

1 HARTA 2
1.1 Kas 2.1
1.1.1 Kas Bumdes - 2.2
1.1.2 Kas Operasional Bumdes - 2.3
1.1.3 2.4
Total Kas -

1.2 Bank 3
1.2.1 Bank Bumdes Sipakatuo 148,721 3.1
1.2.2 Bank Operasional Bumdes 61,500 3.2
1.2.3 3.3
Total Bank 210,221

1.3 Piutang / Pinjaman

1.3.1 Pinjaman Bergulir 53,600,000
1.3.2
1.3.3
Total Pinjaman 53,600,000

1.4 Biaya dibayar dimuka -

1.4.1 Ak. Amortisasi -
Nilai Buku -

1.5 Inventaris 240,000

Ak. Penyusutan 21,198
Nilai Buku Inventaris 218,802

17 Kasmaruddin
1.6
1.7 Aktiva Lain-Lain -

TOTAL AKTIVA 54,029,023

Disetujui O

Ketua Bum

17 Kasmaruddin
 MDES) .......................
A

Bulan : .................

PASIVA

HUTANG
Pembinaan & Pelatihan -
Dana Sosial Orang Miskin -
Bonus -
Pembangunan Desa -

MODAL
Modal Alokasi Bumdes 52,000,000
Surplus/Defisit Ditahan -
Surplus/Defisit Berjalan 2,029,023

17 Kasmaruddin
 TOTAL PASIVA 54,029,023

.......................... 2019

Disetujui Oleh : Dibuat Oleh :

Ketua Bumdes Bendahara

17 Kasmaruddin
 LAPORAN LABA/RUGI MICROFINANCE
LAPORAN OPERASIONAL BUMDES .........................

Desa
Kecamatan

4 PENDAPATAN ( Rp. )
4.1 Pendapatan Operasional
4.1.1 Jasa Pengembalian Pinjaman
4.1.2 Pendapatan Unit Usaha Sosial
4.1.3 Pendapatan Unit Usaha Brokering
4.1.4 Pendapatan Unit Usaha Renting
4.1.5 Pendapatan Unit Usaha Trading
4.1.6 Pendapatan Unit Usaha Financial
4.1.6 Pendapatan Unit Usaha Holding

4.2 Pendapatan Non Operasional

4.2.1 Bunga Bank Bumdes Sipakatuo
4.2.2 Bunga Bank Operasional Bumdes
4.3.3 Pendapatan Lain - Lain

Total Pendapatan

5 BIAYA ( Rp. )
5.1 Biaya Operasional
5.1.1 Honor Pengurus
5.1.2 Administrasi dan Umum
5.1.3 Transport
5.1.4 Sewa Kantor
5.1.5 Penyusutan
5.1.6 Lain - lain -
5.1.7
5.2 Biaya Penghapusan Pinjaman -

5.3 Biaya Non Operasional

5.3.1 Pajak Bunga Bank Bumdes Sipakatuo -
5.3.2 Pajak Bunga Bank Operasional Bumdes -
5.3.3 Administrasi Bank Bumdes Sipakatuo -
5.3.4 Administrasi Bank Operasional Bumdes -
5.3.5 Biaya Non Operasional Lain - lain -
5.3.6
5.3.7
5.3.4

18 Kasmaruddin
 Total Biaya

Surplus / Defisit Berjalan

....................., .................. 201

Disetujui Oleh :

Ketua Bumdesa

18 Kasmaruddin
 OFINANCE
S .........................

Bulan :

( Rp. )

( Rp. )

18 Kasmaruddin
 -

....................., .................. 2019

Dibuat Oleh :

Bendahara

18 Kasmaruddin
 LAPORAN
BADAN USAHA MIL
P

DESA : ........................

KECAMATAN : ........................ -

LAMA
JUMLAH (TGL/BLN/T
No. NAMA PINJA JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI
PINJAMAN HN)
MAN
PINJAMAN
POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 BUNGA 5,000,000 10 21/12/2018 500,000 100,000 500,000 100,000 500,000 100,000 500,000 100,000 -
2 IDAWATI 4,000,000 10 24/12/2018 400,000 80,000 400,000 80,000 400,000 80,000 800,000
3 FADILLA 6,000,000 10 25/12/2019 - - 600,000 120,000 - - 1,200,000 240,000 600,000
4 RAHMI 5,000,000 10 25/12/2018 - - 1,000,000 200,000 500,000 100,000 500,000 100,000 500,000
5
6
7 -
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TOTAL 20,000,000 900,000 180,000 2,500,000 500,000 ### 280,000 2,200,000 440,000 ###
 LAPORAN PENGEMBALIAN PINJAMAN
DAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) ...............................
Periode s/d 31 Juli 2019

BULAN

MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28

- 500,000 100,000
160,000 400,000 80,000
120,000 600,000 120,000
100,000 500,000 100,000
380,000 ### 400,000 - - - - - - - - - - - -
 TUNGGAKAN
SISA JUMLAH PENGEMBALIAN
PINJAMAN BUNGA

POKOK BUNGA

29 31 32 33

2,500,000 500,000 500,000 100,000

1,600,000 480,000 - -
3,000,000 600,000 600,000 120,000
2,000,000 600,000 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -

9,100,000 2,180,000 1,100,000 220,000

 LAPORAN REALISA
BADAN USAHA
Periode s
DESA : ........................
KECAMATAN : ........................... -

REALISASI TARGET PENGEMBALIAN REALISASI PENGEMB

ALOKASI PINJAMAN KUMULATIP S/D BULAN INI S/D BULAN LAL
NO NAMA
PINJAMAN (TGL/BLN/T
HN)
POKOK BUNGA POKOK
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7 -
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL - - - -
RAN REALISASI PENGEMBALIAN PINJAMAN
ADAN USAHA MILIK DESA ..........................
Periode s/d ....................... 201..

REALISASI TUNGG
SASI PENGEMBALIAN REALISASI PENGEMBALIAN %
PENGEMBALIAN BULAN SALDO PENGEMBALIA
S/D BULAN LALU S/D BULAN INI PENGE
INI PINJAMAN IN
MBALIA
BULAN INI
N
BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK
8 9 10 11 12 13 = (3 - 11) 14 =(11/5) 15 = (5-11)
- -
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
- - - - - - - -
 TUNGGAKAN
PENGEMBALIAN S/D BULAN
INI

BUNGA
16=(6-12)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 LAPORAN PEMBELIAN / PENGADAAN BARANG
BADAN USAHA MILIK DESA ..........................
Periode s/d 31 Juli 2019

Unit Usaha : ........................

DESA : ........................

KECAMATAN : ........................ -

No. Bukti
NO Jenis barang Tgl/Bln/Thn Volume
Pembelian

1 2 3 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL - -
N PEMBELIAN / PENGADAAN BARANG
N USAHA MILIK DESA ..........................
Periode s/d 31 Juli 2019

Harga Satuan Jumlah

6 7

-
- -
 LAPORAN PENJUALAN BARANG
BADAN USAHA MILIK DESA ..........................
Periode s/d 31 Juli 2019

Unit Usaha : ........................

DESA : ........................

KECAMATAN : ........................ -

No. Bukti
NO Jenis barang Tgl/Bln/Thn Volume
Pembelian

1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL - -
APORAN PENJUALAN BARANG
N USAHA MILIK DESA ..........................
Periode s/d 31 Juli 2019

Harga Satuan Jumlah

6 7

-
- -