BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TANJUNG SYAM

SALDO AWAL BULAN MEI 2023

SALDO AWAL
Kas Rp 50,000,000
Persediaan Bahan Baku Rp 10,000,000
Perlengkapan Rp 2,000,000
Mesin dan Alat Rp 100,000,000
Bangunan Rp 100,000,000
Tanah Rp 200,000,000
Furniture Rp 50,000,000
Modal BUMDES Rp 512,000,000
TOTAL Rp 512,000,000 Rp 512,000,000
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TANJUNG SYAM
TRANSAKSI BULAN MEI 2023

NO TGL TRANSAKSI
1 1 Diterima setoran laba usaha selai jeruk Rp 5,000,000
2 13 Terima setoran laba usaha Depot Air Minum Rp 10,000,000
3 20 Bayar Pelunasan Hutang PADes Rp 5,000,000
4 20 Bayar Pelunasan Hutang Jasa Pengurus tahun 2022 Rp 4,000,000
5 21 Pembayaran Internet Rp 500,000
6 22 Pembayaran Listrik Rp 500,000
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TANJUNG SYAM

TRANSAKSI KEUANGAN BULAN MEI 2023

TRANSAKSI
NO TANGGAL JENIS TRANSAKSI
MASUK (Rp) KELUAR (Rp)
1 1 Kas 5,000,000
Pendapatan Selai Jeruk 5,000,000
2 13 Kas 10,000,000
Pendapatan Depot Air Minum 10,000,000
3 20 Pelunasan PAD 5,000,000
Kas 5,000,000
4 20 Gaji/Bonus 4,000,000
PPH 21 200,000
Kas 3,800,000
5 21 Beban Internet 500,000
Kas 500,000
6 22 Beban Listrik 500,000
Kas 500,000

Jumlah 25,000,000 25,000,000

-
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MAHARDIKA" DESA SUKAMAJU

BUKU KAS MASUK

Bulan Juni 2017

DEBET KREDIT
PIUTANG PENDAPATAN
NO PENYERTA
TRA Dana
Tgl KETERANGAN KAS BANK AN MODAL Penunjang MODAL UNIT MODAL UNIT MODAL
NSAK DESA SELAI JERUK DEPOT AIR MINUM REK.BANK BAGI HASIL
SI PEMBIAYAAN KONTRUKSI PIHAK III

1101 1102 3102 3103 3102.1 3102.2 3102.3 4101.1 4101.2 4101.3 4101.4
1 Diterima setoran laba usaha selai jeruk 1 5,000,000 5,000,000
13 Terima setoran laba usaha Depot Air Minum 2 10,000,000 10,000,000

jumlah 15,000,000 - - - - 5,000,000 10,000,000 - -

Tanjung Syam, 31 Mei 2023

yang melaporkan,
Mengetahui,
Komisaris Direksi, Bendahara

Yuri Tari Iqbal

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TANJUNG SYAM
BUKU KAS KELUAR
BULAN MEI 2023

DEBET KREDIT
PENYALURAN MODAL
HUTANG DANA
No ASURANSI DAN
Tgl KETERANGAN BANK UNIT Selai UNIT Depot Air JANGKA CADANGA PADES GAJI/BONUS By ADM & UMUM KAS
BKK PIHAK III BANSOS
jeruk Minum PENDEK N

1102.1 3102.1 3102.2 3102.3 1105.1 1105.3 6102.3 6102.2 6102.1 6102 1101
20 Bayar pelunasan hutang PADes 3 - 5,000,000 5,000,000
20 Bayar pelunasan hutang jasa pengurus th.2022 4 - 4,000,000 4,000,000
21 Pembayaran Internet 5 - 500,000 500,000
22 Pembayaran Listrik 6 500,000 500,000

-
- - - - - - 5,000,000 4,000,000 - 1,000,000 10,000,000

Tanjung Syam, 31 Mei 2023

yang melaporkan,
Mengetahui,
Komisaris Direksi, Bendahara

Yuri Tari Iqbal

 BUKU BESAR

Kode Rekening : 1101

Rekening : Kas

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Mei Saldo Awal 50,000,000 50,000,000
Kas masuk 15,000,000 65,000,000
Kas keluar 10,000,000 55,000,000
Bank Keluar - - -
-
-

BUKU BESAR

Kode Rekening : 1102

Rekening : BANK

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Mei Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening : 4101

Rekening : Pendapatan

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Mei Saldo Awal - - -
Selai Jeruk 5,000,000 5,000,000
Depot Air Minum 10,000,000 15,000,000

BUKU BESAR

Kode Rekening : Pengeluaran.

Rekening : 6102

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Mei Saldo Awal
PAD 5,000,000 5,000,000
Gaji & Bonus 4,000,000 9,000,000
 BUKU BESAR

Kode Rekening
Rekening : Beban Listrik

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
Listrik 500,000 500,000

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening : Beban Internet

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
Internet 500,000 500,000

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening : PPH 21

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
PPH 21 200,000 200,000

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

 Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
 TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO
Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TANJUNG SYAM
NERACA LAJUR
Juni 2023

Saldo Neraca Mei 2023 Mutasi Perhitungan Hasil Usaha Neraca

No Rek Nama Rekening
Normal
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
34809800 D Kas Besar 50,000,000 15,000,000 10,000,000 55,000,000
D Bank -
Kas Unit Pembiayaan - 15,000,000 4,000,000 11,000,000
D Piutang Unit Pembiayaan -
D Pembiayaan 80,000,000 20,000,000 15,000,000 85,000,000
D Tanah 35,000,000 372,000 34,628,000
D Persediaan Barang 100,000,000 - 100,000,000
D Piutang Unit Construction
D Persediaan Kontruksi
D Perlengkapan Kantor -
K Akumulasi Penyusutan -
K Hutang Jk.Pendek 15,000,000 15,000,000
K Hutang Jk.Panjang
K Jasa Pengurus Thn 2022 10,000,000 4,000,000 6,000,000
K Modal Hibah Pemprov 90,000,000 90,000,000
K Modal Hibah Desa 100,000,000 - 100,000,000
K Penyaluran PADes 2022 20,000,000 5,000,000 15,000,000
K Dana Cadangan - 10,000,000 - - 10,000,000
K Laba ditahan/ bulan lalu 20,000,000 - - 20,000,000
K Penjualan :
K Tanah
K Material Kontruksi
K Barang lainya
K Pendapatan Unit Pembiayaan 5,000,000 5,000,000
K Pendapatan Unit Kontruksi 10,000,000 10,000,000
K Pendapatan Jasa Rek.Bank -
K Pendapatan Bagi Hasil -
D Pembelian :
Tanah -
Material Kontruksi
Barang lainya
D Pengembalian dana Angsuran
D Pembayaran jasa Pihak III
D Biaya Adminstrasi Rek.Bank
D Bansos / Hibah
D Biaya Penyusutan -
D Biaya ADM dan Umum 1,000,000 1,000,000
D Bonus Pemasaran / Asuransi -
Jumlah 265,000,000 265,000,000 60,000,000 44,372,000 1,000,000 15,000,000 285,628,000 256,000,000
LABA/RUGI 14,000,000 14,000,000
15,000,000 15,000,000 285,628,000 270,000,000
-
-
Sukamaju 30 Juni 2017
Yang Melaporkan ,
Direksi Bendahara

SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BUMDES TANJUNG SYAM
Laporan Laba Rugi
JUNI 2023
Penjualan Bersih 15,000,000

Pembelian Bersih
Pembelian Bersih
Total Pembelian -
Laba Kotor 15,000,000
(-) Biaya Operasional
Beban Bensin -
Beban Internet 500,000
Beban Listrik 500,000
Beban gaji 3,800,000
Beban PAD 5,000,000
Total Biaya Operasional 9,800,000
Laba/Rugi bersih sebelum pajak 5,200,000
(-) Beban Pajak 200,000
Laba Bersih setelah pajak 5,000,000

Tanjung Syam, Mei 2023

Yang Melaporkan
Mengetahui Direksi Bendahara
Komisaris

Yuri Tari Iqbal

Bendahara
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017

PENDAPATAN
Unit Selai Jeruk Rp 5,000,000
Unit Depot Air Minum Rp 10,000,000
Bagi Hasil Rp -
Rekening Bank Rp -
Jasa Internet Rp -
Agro Bisnis Rp -
JUMLAH PENDAPATAN Rp 15,000,000

HARGA POKOK P
Persediaan Awal Rp -
Pembelian Rp -
(Persediaan Akhir) Rp -
By.Kerugian Rp -
JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN Rp -
LABA KOTOR USAHA Rp 15,000,000

BIAYA-BIAYA
Biaya Operasional
Beban Langsung
Gaji Karyawan
Biaya Angkut
Pembayaran hasil pihak III Rp -
Pengembalian dana angsuran
Bonus Pemasaran / Asuransi Rp -
Beban Tak Langsung
Beban RUPS
Beban Adminstrasi & Umum Rp 1,000,000
Bansos / hibah Rp -
Beban Penyusutan
Beban Perizinan Usaha Rp -
Biaya Non Operasi
Beban adminstrasi rekening bank Rp -
JUMLAH BIAYA Rp 1,000,000
LABA BERSIH USAHA Rp 14,000,000

Sukamaju 30 Juni 2017

Yang Melaporkan
Mengetahui Direksi Bendahara
Komisaris

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
BUKU PEMBELIAN
Bulan Januari 2015

DEBET KREDIT
Pembelian
TGL Keterangan Pertanian Peternakan Perkebunan Hutang Usaha
Padi Beras Ikan Nila Sapi Telur Karet Sahang

Jumlah - -

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
- 2101 -
-

-
-
-
5102.2 -
-
Jumlah - Jumlah -

Tanjung Syam, Mei 2023

Yang melaporkan,
Mengetahui :
Komisaris, Direksi Bendahara,

Yuri Tari Iqbal

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DESA TANJUNG SYAM

BUKU PENJUALAN
Bulan Mei 2023

DEBET KREDIT
PENJUALAN
TGL Keterangan Piutang
Usaha Perikanan Peternakan Usaha Lain
Tanah
Ikan Kering Ikan Nila Sapi Telur Motor
1105.4 4104.6

Jumlah - - - -

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1105.4 - -

-
-
-
-
-
-
Jumlah - Jumlah -
Sukamaju, 29 Juni 2017
Yang melaporkan,
Mengetahui :
Komisaris Bendahara,

Yuri Iqbal
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DESA TANJUNG SYAM

BUKU BANK MASUK

Bulan Mei 2023

DEBET KREDIT
Pendapatan
No Bank BRI Kas Modal Hibah Dana
TGL KETERANGAN BKM Penunjang Bunga Bank
1102.1 1101 3102 3103 4105.1

Jumlah - - - - -
-

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1102.1 - 1101 -
3102 -
3103 -
4105.1 -

Jumlah - Jumlah -

Tanjung Syam, Mei 2023

Mengetahui : yang melaporkan,
Komisaris,
Direksi, Bendahara,

Yuri Tari Iqbal

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
Desa Tanjung Syam

BUKU BANK KELUAR

Bulan Mei 2023

DEBET KREDIT
No
KETERANGAN BKM Kas Adm Bank Bank BRI
1101 6301 1102.1

Jumlah - - - -
-

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1101 - 1102.1 -
6301 -
-

Jumlah - Jumlah -

Tanjung Syam, Mei 2023

Mengetahui : yang melaporkan,
Komisaris,
Direksi, Bendahara,

Yuri Tari Iqbal

 Ping Pong Coffe
Laporan Perubahan Modal
Periode April 2020
Modal Pemilik, 1 April 2023 Rp 512,000,000
Tambahan Modal :
Laba Bersih setelah pajak' 5,000,000
Modal Pemilik, 30 Mei 2023 Rp 517,000,000

Tanjung Syam, Mei 2023

Yang Melaporkan
Mengetahui Direksi Bendahara
Komisaris

Yuri Tari Iqbal

 BUMDES TANJUNG SYAM
Laporan Posisi Keuangan
Periode MEI 2023
Aktiva Pasiva
Aset Lancar : Kewajiban :
Kas Rp 55,000,000 Utang Usaha
Piutang Usaha Rp - Total Kewajiban
Persediaan Barang Baku Rp 10,000,000
Perlengkapan Rp 2,000,000
Total Aset Lancar Rp 67,000,000

Aset Tetap : Ekuitas :

Mesin dan Alat Rp 100,000,000 Modal Pemilik
Bangunan Rp 100,000,000
Tanah Rp 200,000,000
Furniture Rp 50,000,000
Total Asset Tetap Rp 450,000,000
Rp 517,000,000
Rp -
Rp -

Rp 517,000,000
Rp 517,000,000

Rp 517,000,000