JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL URAIAN
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5

Setor MODAL BUMDES dari APBDES TA. 2019 ke Rek. Bank Klaten (Rek a/n. BKM. SUTA WIJAYA No.
20/12/2019 95,000,000
11.06.00.0000438)
1
2
3
4
5

JUMLAH 95,000,000 -
Sisa Kas 95,000,000
Pada hari ini tanggal 31 Desember 2019
oleh Kas didapat dala 95,000,000
Terdiri dari :
Tunai -
Saldo Bank Klaten 95,000,000
JUMLAH 95,000,000
 JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL URAIAN
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5

1 07/01/2020 Penarikan Uang Modal BUMDES Dari Bank Klaten 500,000

2 08/01/2020 Rapat Sosialisasi BUMDES 500,000

3 28/01/2020 Penarikan Uang Modal BUMDES Dari Bank Klaten 10,500,000

4 28/01/2020 Buat Stempel BUMDES "Suto Wijoyo" (2 Warna, Express) 100,000

5 28/01/2020 Belanja Pulsa Telkomsel 10.000 11,000

6 28/01/2020 Belanja Kuota 14 GB Telkomsel 75,000

7 28/01/2020 Pendaftaran Aplikasi PPOB "Fastpay" Paket Bisnis 950,035

8 28/01/2020 Belanja Flashdisk Kingstone 32 GB 80,000

9 29/01/2020 Belanja Notebook Lenovo V130 (Core i3, 4 GB Ram, 1 TB HDD, VGA, dll) 6,000,000

10 29/01/2020 Transport Pembelian Laptop 20,000

JUMLAH 11,000,000 7,736,035

Sisa Kas 3,263,965
Pada hari ini tanggal 31 Januari 2020
oleh Kas didapat dalam k 3,263,965
Terdiri dari :
Tunai 3,263,965
Saldo Bank Klaten 84,221,000
JUMLAH 87,484,965
 JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL URAIAN
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5

01/02/2020 Sisa Saldo Modal Bulan Lalu 3,263,965

1
2 04/02/2020 Printer Thermal 58mm 600,000

3 04/02/2020 ATK 69,115

4 05/02/2020 Kertas Printer thermal 58mm (2 buah @6.500) 13,000

5 05/02/2020 Top Up Saldo Fastpay (Rp.2.000.000) 2,002,500

JUMLAH 3,263,965 2,684,615

Sisa Kas 579,350
Pada hari ini tanggal 29 Februari 2020
oleh Kas didapat dalam 579,350
Terdiri dari :
Tunai 579,350
Saldo Bank Klaten 84,442,590
JUMLAH 85,021,940
 JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL URAIAN
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5

01/03/2020 Sisa Saldo Modal Bulan Lalu 579,350

1
03/03/2020 Voucher Kuota 10 GB T-Sel 65,000
2
3 11/03/2020 Cetak Brosur 300 Lmbr (@ Rp.1000) 300,000

4 16/03/2020 Penarikan Dana Budidaya Ikan Lele dan Penanaman Pepaya California 12,000,000

5 16/03/2020 Penggunaan Dana Budidaya Ikan Lele dan Penanaman Pepaya California 12,000,000

6 18/03/2020 Terima Setoran PPOB 1,000,000

7 18/03/2020 Top Up Saldo Fastpay (Rp.1.000.000) 1,002,500

8 21/03/2020 Terima Setoran PPOB 1,500,000

9 21/03/2020 Top Up Saldo Fastpay (Rp.1.500.000) 1,502,500

10 27/03/1900 Penarikan Dana Cadangan PPOB 2,000,000

11 27/03/1900 Top Up Saldo Fastpay (Rp.1.000.000) 1,002,500

12
JUMLAH 17,079,350 15,872,500
Sisa Kas 1,206,850
Pada hari ini tanggal 31 Maret 2020
oleh Kas didapat dala 1,206,850
Terdiri dari :
Tunai 1,206,850
SaldoBank Klaten 70,627,437
JUMLAH 71,834,287
 JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL URAIAN
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5

01/03/2020 Sisa Saldo Modal Bulan Lalu 1,206,850

1
2 02/04/2020 Voucher Kouta 10 GB T-Sel 65,000

3 03/04/2020 Pembelian Alat2 Kelistrikan 209,000

4 13/04/2020 Penarikan Dana Modal Pemasangan Internet Komersil & Budidaya Ikan Lele 15,000,000

5 13/04/2020 Cetak Sticker Inventaris (2 Lbr) 16,000

6 13/04/2020 DP/Uang Muka Pembayaran Pemasangan Tower & Jaringan Internet Komersil Bumdes 10,000,000

7 13/04/2020 Penggunaan Dana Budidaya Ikan Lele 3,000,000

8 13/04/2020 Makan & Minum 100,000

9 14/04/2020 Penarikan Dana Modal Pemasangan Tower & Jaringan Internet Komersil Bumdes 25,000,000
10 14/04/2020 Pembelian Pipa 1 1/2 Inch & 1 1/4 Inch (15 & 10 Lonjor) 2,970,000

11 14/04/2020 Top Up Saldo Fastpay (Rp.1.000.000) 1,005,000

12 15/04/2020 Beli Plat Galvalum 2 M 66,000

13 15/04/2020 Makan & Minum 103,000

14 16/04/2020 Top Up Saldo Fastpay (Rp.2.000.000) 2,005,000

15 16/04/2020 Pembelian Alat2 Jaringan (2 AP & 3 Router) 2,535,000

16 20/04/2020 Top Up Saldo Fastpay (Rp.2.000.000) 2,002,500

17 20/04/2020 Pembayaran Pemasangan Tower & Jaringan Internet Komersil Bumdes (Kebutuhan Alat2) 10,000,000

18 21/04/2020 Setoran Uang PPOB dari Agen 2,000,000

19 23/04/2020 Makan & Minum 78,000

 20 23/04/2020 Beli Mata Bor Tembok & T Listrik 60,000

21 29/04/2020 Terima Uang Registrasi Pemasangan Internet 4,500,000

22 30/04/2020 Belanja Alat Jaringan (SXT 5 @750.000 & LHG 950.000) 4,700,000

JUMLAH 47,706,850 38,914,500

Sisa Kas 8,792,350
Pada hari ini tanggal 30 April 2020
oleh Kas didapat dalam 8,792,350
Terdiri dari :
Tunai 8,792,350
Saldo Bank Klaten 30,706,110
JUMLAH 39,498,460
 JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL URAIAN
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5

01/05/2020 Sisa Saldo Modal Bulan Lalu 8,792,350

1
2 04/05/2020 Terima Uang Registrasi Pemasangan Internet 1,500,000

3 05/05/2020 Belanja Alat Jaringan 4,580,000

4 05/05/2020 Belanja Router F3 2 Unit @185.000 370,000

5 11/05/2020 Belanja Conector RJ45 1 Pack & 20 m Kabel Lan 70,000

6 12/05/2020 Terima Uang Registrasi Pemasangan Internet 1,590,000

7 13/05/2020 Belanja SXT 1 Unit 750,000

8 13/05/2020 Belanja Pipa Besi 1 1/4 4 Lonjor @123.000 492,000

9 13/05/2020 Terima Uang Registrasi Pemasangan Internet 1,500,000

10 14/05/2020 Belanja Alat Jaringan Sxt Lv.3 3 Unit & Sxt Lv.4 2 Unit 4,040,000

11 14/05/2020 Makan Minnum 70,000

12 14/05/2020 Terima Uang Registrasi Pemasangan Internet 750,000 .

13 15/05/2020 Terima Uang Registrasi Pemasangan Internet 1,200,000

14 16/05/2020 Terima Uang Registrasi Pemasangan Internet 500,000

15 16/05/2020 Belanja Alat Jaringan 5,000,000

16 16/05/2020 Belanja Router F3 2 Unit @185.000 370,000

17 16/05/2020 Belanja Pipa Besi 1 1/4 1 Lonjor @123.000 123,000

18 17/05/2020 Terima Dana Setoran PPOB 1,800,000

19 18/05/2020 Terima Uang Registrasi Pemasangan Internet 1,000,000

 20 18/05/2020 Top Up Saldo Fastpay (Rp.1.500.000) 1,507,500

21 19/05/2020 Pesan Stempel Bumdes SW 80,000

22 20/05/2020 Penarikan Dana Modal Jaringan Internet Komersil Bumdes 11,000,000

23 20/05/2020 Pelunasan Pekerjaan Instalasi,Setting dan Jasa Pemasangan Jaringan Internet 30 User 10,625,000

24 22/05/2020 Top Up Saldo Fastpay (Rp.1.000.000) 1,002,500

25 23/05/2020 Terima Uang Registrasi Pemasangan Internet 500,000

26 29/05/2020 Penarikan Dana Modal Pembuatan Batako 5,000,000

27 29/05/2020 Pemberian Modal Pembuatan Batako 5,000,000

JUMLAH 35,132,350 34,080,000

Sisa Kas 1,052,350
Pada hari ini tanggal 31 Mei 2020
oleh Kas didapat dalam 1,052,350
Terdiri dari :
Tunai 1,052,350
Saldo Bank Klaten 14,732,522
JUMLAH 15,784,872
 JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL URAIAN
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5

01/06/2020 Sisa Saldo Modal Bulan Lalu 1,052,350

1
2 04/06/2020 Penarikan Dana Modal Jaringan Internet Komersil Bumdes 4,000,000

3 04/06/2020 Terima Uang Registrasi Pemasangan Internet 950,000

4 04/06/2020 Beli Paket Data T-Sel 1 GB 30 Days 27,000

5 04/06/2020 Belanja Pipa 1 1/2 4 Lonjor & 1 1/4 2 Lonjor 790,000

6 04/06/2020 Belanja Alat2 Jaringan 2,740,000

7 05/06/2020 Terima Uang Registrasi Pemasangan Internet 1,250,000

8 05/06/2020 Pembayaran Tagihan Bandwitch Bulanan ke Provider GMDP 1,600,000

9 05/06/2020 Belanja Pipa 1 1/2 1 Lonjor & 1 1/4 1 Lonjor 267,000

10 05/06/2020 Jasa Pasang Internet 150,000

11 05/06/2020 Makan & Minum 71,000

12 05/06/2020 Terima Setoran PPOB 1,000,000

13 05/06/2020 Top Up Saldo Fastpay (Rp.2.000.000) 2,002,500

14 08/06/2020 Terima Setoran PPOB 1,000,000

15 08/05/2020 Terima Uang Registrasi Pemasangan Internet 500,000

16 12/06/2020 Terima Setoran PPOB 500,000

17 12/06/2020 Terima Uang Registrasi Pemasangan Internet 510,000

18 12/06/2020 Terima Uang Abonemen Internet Komersil Bumdes Bulan Juni 2020 4,900,000

19 12/06/2020 Belanja Alat2 Jaringan 3,025,000

 20 16/06/2020 Belanja Alat2 Jaringan 3,670,000

21 16/06/2020 Switch Hub 5 Port 85,000

22 18/06/2020 Terima Setoran PPOB 600,000

23 18/06/2020 Top Up Saldo Fastpay (Rp.1.000.000) 1,002,500

24 19/06/2020 Terima Uang Registrasi Pemasangan Internet 2,450,000

25 19/06/2020 Jasa Pemasangan Instalasi Baru dan MT 700,000

26 26/06/2020 Cetak FC Brosur 120 45,150

27 28/06/2020 2 Obeng 32,000

28 29/06/2020 Terima Setoran PPOB 1,500,000

29 29/06/2020 Top Up Saldo Fastpay (Rp.1.000.000) 1,002,500

30 29/06/2020 Tukar Tambah LHG Lv.4 = RB. Dynadish 1,500,000

31 29/06/2020 Terima Uang Registrasi Pemasangan Internet 2,800,000

33 29/06/2020 Belanja Alat2 Jaringan & Instalasi 3,690,000

34 30/06/2020 Belanja Alat2 Kelistrikan 55,000

35 30/06/2020 Beli Kertas HVS F4 1 Rim 52,000

36 30/06/2020 Beli Router F6 & Speaker 330,000

JUMLAH 23,012,350 22,836,650

Sisa Kas 175,700
Pada hari ini tanggal 30 Juni 2020
oleh Kas didapat dalam ka 175,700
Terdiri dari :
Tunai 175,700
Saldo Bank Klaten 10,732,522
JUMLAH 10,908,222
 BUKU BESAR

Kode Rekening : 1101

Rekening : Kas
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Juni Saldo Awal 95,000,000 95,000,000

Kas masuk 3,300,000 98,300,000
Kas keluar 87,400,000 10,900,000
Bank Keluar 85,000,000 -
-
-
*Sudah Termasuk Tambahan ADMIN, BUNGA Bank dan Posisi Sisa Kas Bulan Juni

Kode Rekening : 1102

Rekening : BANK
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Juni Saldo Awal 95,000,000 95,000,000

Saldo Bulan Januari 2020 11,000,000 84,000,000
Saldo Bulan Februari 2020 - 84,000,000
Saldo Bulan Maret 2020 14,000,000 70,000,000
Saldo Bulan April 2020 40,000,000 30,000,000
Saldo Bulan Mei 2020 16,000,000 14,000,000
Saldo Bulan Juni 2020 4,000,000 10,000,000
* Saldo Belum termasuk penambahan Bunga dan pengurangan Admin Bank

Kode Rekening : 4101

Rekening : Pendapatan
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Juni Saldo Awal

UNIT Pelayanan Jasa 3,300,000 3,300,000
UNIT .............................. 3,300,000

Kode Rekening : Pengeluaran.

Rekening : 6102
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

Unit Usaha Bumdes 80,000,000 80,000,000
Operasional Bumdes 5,000,000 85,000,000