Dana Kas Kecil

Periode Februari 2022

Rekening Yang Di Debit

Tanggal No.Bukti Keterangan Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) ATK (Rp) Entertain&Training (Rp) Transportasi (Rp) Konsumsi (Rp) satgas covid (Rp) Lain- lain (Rp)
201 202 203 204 205 206
Saldo 3,000,000
1 BMKK-01 Pengisian Dana 4,000,000
2 BPKK-01 Membeli Atk 297,550 297,550
3 BPKK-02 Beli materai 20 200,000 200,000
3 BPKK-03 Membeli cairan dispekta 300,000 300,000
4 BPKK-04 Membeli Karangan Bunga 1,000,000 1,000,000
7 BPKK-05 Membeli nasi box 625,000 625,000
7 BPKK-06 Membayar intruktur 2,000,000 2.000.00
8 BPKK-07 Membayar ongkos ke kantor 75,000 75,000
14 BPKK-08 Membeli tiket pesawat 1,300,000 1,300,000
14 BPKK-09 Membayar sweb tes 75,000 75,000
25 Refond tiket pesawat 1,000,000 -1,000,000
JUMLAH 7,000,000 4,872,550 297,550 2,000,000 375,000 625,000 375,000 1,200,000
Saldo Kas Kecil 2,127,450
Pengisian dana kas kecil 4,872,500
Jumlah dana kas kecil 7,000,000

Bandung, 25 Februari 2022

Mengetahui Dibuat oleh,
Pimpinan Perusahan Pemegang Kas Kecil

Ttd

Bondan Adiputra Dipa Mulyani