Nama : I Putu Gusti Sandika

NPM : 2203010378
Kelas : D Reguler Pagi

PT.BIMA
laporan rekonsiliasi
31 Desember 2021

Saldo menurut Bank

Ditambah :
Setoran dalam perjalanan Rp 2,500,000
Kas ditangan 1,250,000
Koreksi kesalahan Bank 925,000
Rp 4,275,000

Dikurangi:
cek yang masih beredar Rp 3,575,000
cek yang masih ditangan 815,000
Rp 4,390,000

Saldo menurut perusahaan

Ditambah:
Kiriman uang Rp 750,000
wasel tagihan 500,000
pendapatan jasa giro 250,000
Rp 1,500,000

Dikurangi:
Cek kosong Rp 825,000
beban cetak buku cek 100,000
beban admin bank 50,000
Rp 975,000
Saldo yang benar

PT.BIMA
Jurnal penyesuaian
31 Desember 2021
Tanggal Nama akun Dabet
12/31/2021 Kas di bank Rp 750,000.00
 Piutang dagang
12/31/2021 Kas di bank Rp 500,000.00
Kas
12/31/2021 Kas di bank Rp 250,000.00
Pendapatan jasa giro
12/31/2021 Piutang dagang Rp 825,000.00
Kas
12/31/2021 Beban cetak buku cek Rp 100,000.00
Kas di bank
12/31/2021 Beban admin bank Rp 50,000.00
kas di bank
Rp 1,550,000

4,275,000
Rp 5,825,000

Rp 4,390,000
Rp 1,435,000

Rp 910,000

Rp 1,500,000
Rp 2,410,000

Rp 975,000
Rp 1,435,000

Kredit
Rp 750,000.00

Rp 500,000.00

Rp 250,000.00

Rp 825,000.00

Rp 100,000.00

Rp 50,000.00
 PT.AKUN
Laporan Rekonsiliasi
31 Juli 2022

Saldo menurut bank Rp 1,220,000

Ditambah:
Kas ditangan 925,000
925,000
Rp 2,145,000
Dikurangi:
Cek yang masih beredar Rp 1,800,000
Rp 1,800,000
Rp 345,000

Saldo menurut perusahaan Rp 457,275

Ditambah:
Pendapatan jasa giro Rp 7,425
Koreksi kesalahan 10203 18,000
Kiriman uang 199,950
Rp 225,375 Rp 225,375
Rp 682,650

Dikurangi:
Koreksi kesalahan 10217 Rp 216,000
Beban admin bank 1,000
Beban cetak buku cek 650
cek kosong 120,000
Rp 337,650 Rp 337,650
Saldo yang benar Rp 345,000

PT.AKUN
Jurnal Penyesuaian
31 Juli 2022

Tanggal Nama Akun Debet Kredit

7/31/2022 Kas di bank 7,425
Pendapatan jasa giro 7,425
7/31/2022 Kas di bank 18,000
Utang dagang 18,000
7/31/2022 Kas di bank 199,950
Piutang dagang 199,950
7/31/2022 Piutang dagang 216,000
Kas dibank 216,000
7/31/2022 Beban admin Bank 1000
Kas dibank 1000
7/31/2022 Beban admin Bank 650
Kas dibank 650
7/31/2022 Piutang dagang 120,000
Kas dibank 120,000