Nama: Dimas Aldillah Audi Noor

Nik : 18020013
Kelas: Akuntansi Sabtu 201
Mata Kuliah : Audit II
Dosen : Asrah Tandiderung Ranteallo,Se,MM

PT BIMA
Laporan Rekonsiliasi Bank
Periode 31 Desember 2017

Saldo Menurut Bank Rp. 1.550.000

Ditambah:

- Setoran Dalam Perjalanan Rp 2.500.000

- Kas Di tangan 1.250.000
- Koreksi Kesalahaan bank 925.000

Rp. 4.725.000 Rp 4.725.000

Rp 5.825.000

Dikurangi:
- Cek yg msh beredar Rp 3.575.000
- Cek mh di tgn 875.000

Rp 4.390.000 ( Rp 4.390.000 )

Saldo yg benar Rp 1.435.000

Saldo Menurut Perusahaan Rp 910.000

Di tambah:
- Kiriman uang Rp 750.000
- Wesel Tagih 500.000
- Pndptn Jasa Giro 250.000
Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
 Rp 2.410.000
Di kurangi:
-Cek Kosong Rp 825.000
- Beban cetak buku cek 100.000
-Beban Admin Bank 50.000
Rp 975.000 ( Rp 975.000 )

Saldo yang benar Rp 1.435.000

Tgl Nama Akun/Perkiraan Debit Kredit

31/12/17 Kas di bank 750.000

piutang dagang 750.000

31/12/17 Kas di bank 500.000

Kas 500.000

31/12/17 Kas di bank 250.000

pendapatan jasa giro 250.000

31/12/17 piutang dagang 825.000

kas 825.000

31/12/17 Beban Cetak buku cek 100.000

kas di bank 100.000

31/12/17 beban admin bank 50.000

kas di bank 50.000