PT Sukses Kemilau

REKONSILIASI BANK
Per Desember 2021
Saldo Kas Perusahaan Saldo Rekening Koran
Sebelum Rekonsiliasi Rp 2,000,000 Sebelum Rekonsiliasi

Piutang Wesel Rp 200,000 Simpanan Dalam Proses

Rp 200,000 Koreksi Cek
Rp 2,200,000 Cek No. 0412
Dikurangi :
Biaya Administrasi Rp 15,000
Cek Kosong Rp 100,000 Dikurangi :
Koreksi Kesalahan Rp 45,000 Cek Dalam Peredaran
Rp 160,000 Cek No. 0612
Cek No. 0712
Cek No. 0912
Saldo Rekening
Saldo Kas Perusahaan Perusahaan Setelah
Setelah Rekonsiliasi Rp 2,040,000 Rekonsiliasi
K

Rp 1,880,000

Rp 600,000

Rp 10,000
Rp 610,000
Rp 2,490,000

Rp 50,000
Rp 100,000
Rp 300,000
Rp 450,000

Rp 2,040,000
 PT Sukses Kemilau
JURNAL PENYESUAIAN
Per Desember 2021

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2021
Des 31 Kas Rp 200,000
Piutang Wesel Rp 200,000

Biaya Administrasi Rp 15,000

Piutang Dagang Rp 100,000
Utang Dagang Rp 45,000
Kas Rp 160,000

Total Rp 360,000 Rp 360,000

 PT Sukses Kemilau
REKONSILIASI BANK KE ARAH KAS PERUSAHAAN
Per Desember 2021

Saldo Kas Menurut Rekening

Koran Sebelum Rekonsiliasi Rp 1,880,000

Ditambah :
Biaya Administrasi Rp 15,000
Cek Kosong Rp 100,000
Koreksi Kesalahan Rp 45,000
Simpanan Dalam Proses Rp 600,000
Koreksi Cek
Cek No. 0412 Rp 10,000
Rp 770,000
Rp 2,650,000
Dikurangi :
Piutang Wesel Rp 200,000
Cek Dalam Peredaran
Cek No. 0612 Rp 50,000
Cek No. 0712 Rp 100,000
Cek No. 0912 Rp 300,000
Rp 650,000
Rp 2,000,000