BUMDESA " PERKASA"

BUKU BANK
BULAN : Desember 2022
DESA : ENTAH BERANTAH

PENERIMAAN PENGELUARAN
TGL AKUN/ PERKIRAAN NO BUKTI SALDO
DESA SETORAN BUNGA PENARIKAN UNIT LKM Adm & Pajak
1 2 3 4 6 6 8

Saldo awal 26,841,934

06-12-018 Penarikan 26,500,000 341,934
10-12-018 Terima setoran dari kas 46,494,500 46,836,434
20-12-018 Penarikan 44,000,000 2,836,434
31-12-018 Administrasi 10,000 2,826,434
31-12-018 Bunga Bank 25,733 2,852,167
31-12-018 Pajak 5,146 2,847,021

- 46,494,500 25,733 70,500,000 - 15,146 2,847,021

'30 April 2018

Diperiksa oleh Dibuat oleh Disetujui oleh

Sekretaris Bendahara Ketua

 BUMG CAHAYA INTAN
BUKU K A S
BULAN : Desember 2022
DESA : PAYA SEUMANTOK
`
PEMASUKAN PENGELUAARAN
TGL AKUN / PERKIRAAN NO BUKTI JUMLAH
REKENING Pendaapatan LAIN-LAIN HONOR/ ADM/ SEWA BYR INVESTASI INV KNTOR BY LAIN-LAIN INVETARIS UNIT SETOR KE BANK
TRANSPORT DIMUKA USAHA
1 2 3 4 6 8

Saldo awal - 11,469,476

01-09-2022 Terima penyertaan Modal dari Desa 90,000,000 - 101,469,476
23-09-2022 Alat Tulis Kantor dan Operasional 2,000,000 99,469,476
04-11-2022 Bayar Beban Gaji Pengurus Bumdes 7,000,000 92,469,476
04-11-2022 Biaya Administrasi badan hukum 2,400,000 90,069,476

11-11-2022 Membayar beban gaji Pemasangan pagar

kawat berduri 3,000,000 87,069,476
15-11-2022 Investasi Perkebunan Sawit 39,500,000 47,569,476
15-11-2022 Pembelian Pupuk 1,800,000 45,769,476
15-11-2022 Pembayaran Upah Pekerja Kebun 1,700,000 - 44,069,476
17-11-2022 Investasi Usaha Kios Cell 17,875,000 26,194,476
19-12-2022 Pembelian Batang Kuda kuda 600,000 25,594,476
23-12-2022 Pembelian Bibit Sawit 3,000,000 22,594,476
23-12-2022 Pembelian Kawat Berduri 2,500,000 20,094,476
25-12-2022 Biaya Pembersihan Lahan 1,800,000 18,294,476
26-12-2022 Bayar Beban Gaji Pengurus Bumdes 4,600,000 13,694,476
27-12-2022 Membayar pekerja penanaman bibit sawit
dan pagar pokok bibit sawit 3,000,000 10,694,476
27-12-2022 Beli Kawat Loket 390,000 10,304,476
27-12-2022 Membayar operasional Kendaraan 300,000 10,004,476

29-12-2022 Membayar Pembelian Racun rumput dan

pekerja penyemprotam 544,000 9,460,476
Pajak Tahunan -

90,000,000 - - 11,600,000 2,400,000 - 75,709,000 - 2,300,000 - - 9,460,476

Paya Seumantok, 31 Desember 2022

Diperiksa oleh
Dibuat oleh Disetujui oleh

RAHMAD WAHYUDI
SAFRIZAL FAUZI
 LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
BUMG CAHAYA INTAN
Periode : Desember 2022
DESA : PAYA SEUMANTOK
KECAMATAN : KRUENG SABEE
KABUPATEN : ACEH JAYA

Tahun Berjalan ( 2022 )

s.d Tahun Lalu
KETERANGAN Jumlah s/d
( 2021) Jumlah Bulan Jumlah s/d Bulan
Bulan lalu ( Nov
ini ( Des ) ini ( jan - sd Des )
)
4 PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Usaha Bumdesa
4.1.1 Pendapatan Divisi Perkebunan sawit -
4.1.2 Pendapatan Divisi Jasa Penyewaan -
4.1.3 Pendapatan Divisi Perantara -
4.1.4 Pendapatan Divisi Perdagangan -
4.1.5 Pendapatan Divisi Jasa Keuangan - -
4.1.6 Pendapatan Unit Usaha Holding -
4.1.7 Pendapatan Unit ………………. -
Jumlah Pendapatan Operasional - - -
4.2.0 HARGA POKOK USAHA
4.2.1 HAPO Divisi Perkebunan Sawit 57,834,000 57,834,000
4.2.2 HAPO Divisi Persewaan -
4.2.3 HAPO Divisi Perantara -
4.2.4 HAPO Divisi Perdagangan Kios Cell 17,875,000 - 17,875,000
4.2.5 hapo divisi Jasa Keuangan
4.2.6 HAPO Divisi Usaha Holding
4.2.7 HAPO Divisi lain lain ……………….
Jumlah Harga Pokok Usaha 75,709,000 - 75,709,000

Total Laba Kotor Unit usaha - -

4.3 Pendapatan Non Operasional - -
4.3.1 Bunga Bank BUMdesa -
4.3.2 Lainnya Non Operasional
-
4.4 Pendapatan Lain-lain - - -
Laba Non Operaional - - -
Total Laba Kotor Konsolidasi - - - -

5 BIAYA
5.2 Biaya Operasional Bumdesa
5.2.1 Honor Pengurus Bumdesa 11,600,000 11,600,000
5.2.2 Transport -
5.2.3 Biaya Entertainment & Perjamuan Tamu - -
5.2.4 Rapat dan Pertemuan - -
5.2.5 Biaya Keperluan Rumah tangga kantor - -
5.2.6 Administrasi dan Umum 2,400,000 2,400,000
5.2.7 Penyusutan

5.2.8 Lain-lain 2,300,000 2,300,000

5.3 Biaya Penghapusan Piutang tak tertagih - -
Jumlah Biyaa Operasional 16,300,000 - 16,300,000
5.4 Biaya Non Opersional -
5.4.1 Pajak Bunga Bank
5.4.5 Administrasi Bank
Jumlah Biaya Non Ops - - -
TOTAL BIAYA - 16,300,000 - 16,300,000
6.0 Lab - Rugi bersih Usaha Sebelum Pajak - (16,300,000) - (16,300,000)
7.0 Pajak - - -
6.1 Laba rugi Bersih setelah Pajak (16,300,000) - (16,300,000)

Diketahui dan Disetujui Oleh Dibuat Oleh

FAUZI SAFRIZAL
 BUMG CAHAYA INTAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022
Desa : PAYA SEUMANTOK
Kecamatan : KRUENG SABEE
Kabupaten : ACEH JAYA
Provinsi : ACEH
AKTIVA PASIVA
1 HARTA 2 HUTANG
1.1 Kas HUTANG JANGKA PENDEK
1.1.0 Kas Bumdesa 9,460,476
1.1.1 Kas Unit Rp 2.1 Hutang Usaha -
Total Kas 9,460,476 2.2 Biaya yang masih harus dibayar -
2.3 Pendapatan diterima diMuka -
1.2 Bank 2.4 Jumlah hutang Jangka Pendek -
1.2.1 Bank BUMDesa .,
Bank Unit
Total Bank - 2.5 Hutang Jangka Panjang Jt Tempo -
Total Hutang -
1.3 Persediaan
1.3.1 Kios Cell - 3. MODAL
Total Barang/aset kios cell
3.1.1 Penyertaan Modal Desa 101,469,476

Total Persediaan - 3.1.2 Penyertaan Modal Masyarakat -

Penyertaan modal Pemda Kabupaten -
1.4 PIUTANG USAHA Penyertaan Modal Pemda Provinsi
PIUTTANG UNIT LKM 3,2 Modal Donasi/ Hibah
1.5 Asuransi bayar di Muka Rp 3.2.1 Hibah -
Amortisasi Rp - 3.2.2 Hibah -
Nilai sisa Asuransi - 3.2.3 Jumlah Modal Hibah 101,469,476
1.6. Sewa bayar dimuka 3.2.4
 Amortisasi
Nilai sisa Sewa bayar dimuka -
3.3.0 Laba Ditahan:
1.5 Inventaris 3.3.1 Cadangan Deviden -
1.5.1 Kantor Bumdesa 3.3.2 Pemupukan Modal -
Akum Penyusutan Inventaris 3.3.3 Dana Pendidikan -
Nilai Buku Inventaris - 3.3.4 Dana Sosial -
Inventaris Unit 3.3.5 Bonus Penasehat & Pengawas -
1,6 Kios Cell 17,875,000 3.3.6 Bonus Penurus Ops dan Pengurus Unit -
1.6.1 Perkebunan Sawit 57,834,000
Jumlah -
1,6.2 Jumlah inventaris unit 75,709,000
Jumlah Inventaris 75,709,000 5.0 Laba / Rugi Tahun Berjalan (16,300,000)

1.6.3 Akumulasi Penyusutan Rp Jumlah (16,300,000)

Nilai Buku Inventaris Divisi 75,709,000

R/K Bumdesa - unit ( D ) - R/K Bumdesa - unit ( K )

1,7 Aktiva lain-lain

TOTAL AKTIVA 85,169,476 TOTAL PASIVA 85,169,476

Paya Seumantok, 31 Desember 2022

Disetujui oleh: Diperiksa oleh, Dibuat oleh :

FAUZI SAFRIZAL RAHMAD WAHYUDI

 UNIT USAHA PERDAGANGAN
LAPORAN PERSEDIAAN BARANG DAGA
PER : 31 DESEMBER 20118

STOCK AWAL PEMASUKAN PENGELUARAN

NO NAMA BARANG
HA.POKOK/ JUMLAH HA.POKOK/ JUMLAH HA.POKOK/
QTY UNIT HA.POKOK QTY UNIT HA.POKOK QTY UNIT

Isi Gas 3kg 0 - 1,120 18,068 10,118,000 1,120 18,068

Isi Gas 7,1 10 72,500 725,000 0 - - -
Batu Bata 42,000 400 16,800,000 - - 17,500
Beras Raja Medium 189 100,000 18,900,000 100 98,000 544,000 101 100,000
Beras Belida 158 110,000 17,380,000 100 110,000 - 55 110,000
Beras Platinum 8 112,000 896,000 5 112,000
Total 54,701,000 10,662,000

DIKETAHUI OLEH, DIPERIKSA OLEH,

KETUA UNIT BENDAHARA

AHA PERDAGANGAN
EDIAAN BARANG DAGANGAN
DESEMBER 20118

PENGELUARAN SISA STOCK UMUR STOCK

KETERANGAN
JUMLAH HA.POKOK/ JUMLAH
HA.POKOK QTY UNIT HA.POKOK < 1 BULAN 02- 04 BULAN >04 BULAN

20,236,000 - (10,118,000)
- 10 725,000 725,000 -
7,000,000 24,500 400 9,800,000 7,400,000
10,100,000 188 49,702 9,344,000
6,050,000 203 55,813 11,330,000
560,000 3 336,000
43,946,000 21,417,000 - 7,400,000

................, ............. 2018

DIBUAT OLEH

BENDAHARA SEKRETARIS
 UNIT USAHA JASA PERDAGANGAN
BUMDESA " PERKASA"
KARTU STOCK ISI GAS 3KG
BULAN : Desember 2018
SATUAN : Tabung

PENERIMAAN PENJUALAN SALDO

TGL U R A I A N TRANSAKSI NO BUKTI HARGA/ HPP/ JUMLAH JUUMLAH
UNIT JUMLAH UNIT H.J/ UNIT LABA UNIT JUMLAH HPP
SATUAN UNIT HPP HJ
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

10-12-018 Pembelian 560 - - 560 -

170 18,068 3,071,536 20,000 3,400,000 328,464 390 (3,071,536)
390 18,068 7,046,464 23,000 8,970,000 1,923,536 - (10,118,000)
15-11-2022 560 18,068 10,118,000 560 -
189 18,068 3,414,825 20,000 3,780,000 365,175 371 (3,414,825)
371 18,068 6,703,175 23,000 8,533,000 1,829,825 - (10,118,000)
- (10,118,000)

1,120 18,068 10,118,000 1,120 72,271 20,236,000 86,000 24,683,000 4,447,000

31 Desember 2018

Diperiksa oleh Dibuat oleh Disetujui oleh

Sekretaris Bendahara Ketua

 UNIT USAHA JASA PERDAGANGAN
BUMDESA " PERKASA"
KARTU STOCK ISI GAS 7,1KG
BULAN : Desember 2018
SATUAN : Tabung

PENERIMAAN PENJUALAN SALDO

TGL U R A I A N TRANSAKSI NO BUKTI HARGA/ HPP/ JUMLAH JUUMLAH
UNIT JUMLAH UNIT H.J/ UNIT LABA UNIT JUMLAH HPP
SATUAN UNIT HPP HJ
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

10 725,000
Saldo awal - - - - - - - - - 10 725,000
10 725,000
10 725,000
10 725,000

- - - - - - - - -

31 Desember 2018

Diperiksa oleh

Sekretaris
 UNIT USAHA JASA PERDAGANGAN
BUMDESA " PERKASA"
KARTU STOCK BATU BATA
BULAN : Desember 2018
SATUAN : UNIT

PENERIMAAN PENJUALAN SALDO

TGL U R A I A N TRANSAKSI NO BUKTI HARGA/ HPP/ JUMLAH JUUMLAH
UNIT JUMLAH UNIT H.J/ UNIT LABA UNIT JUMLAH HPP
SATUAN UNIT HPP HJ
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Saldo awal 42,000 16,800,000

Penjulan 14,000 400 5,600,000 420 5,880,000 280,000 28,000 11,200,000
3,500 400 1,400,000 430 1,505,000 105,000 24,500 9,800,000
-
-
-
-
-
-
- - - 17,500 800 7,000,000 850 7,385,000 385,000 24,500 9,800,000

31 Desember 2018
 31 Desember 2018

Diperiksa oleh Dibuat oleh Disetujui oleh

Sekretaris Bendahara Ketua

UNIT USAHA JASA PERDAGANGAN

BUMDESA " PERKASA"
KARTU STOCK BERAS RAJA MEDIUM & BERAS LOKAL
BULAN : Desember 2018
SATUAN : Zak @ 10KG

PENERIMAAN PENJUALAN SALDO

TGL U R A I A N TRANSAKSI NO BUKTI HARGA/ HPP/ JUMLAH JUUMLAH
UNIT JUMLAH UNIT H.J/ UNIT LABA UNIT JUMLAH HPP
SATUAN UNIT HPP HJ
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Saldo awal 189 18,900,000

20-12-018 Penjualan 101 100,000 10,100,000 103,000 10,403,000 303,000 88 8,800,000
22-12-018 Pembelian 100 98,000 544,000 188 9,344,000

100 98,000 544,000 101 100,000 10,100,000 103,000 10,403,000 303,000 188 9,344,000

30 Nopember 2018

Diperiksa oleh Dibuat oleh Disetujui oleh

Sekretaris Bendahara Ketua

 Diperiksa oleh Dibuat oleh Disetujui oleh

Sekretaris Bendahara Ketua

UNIT USAHA JASA PERDAGANGAN

BUMDESA " PERKASA"
KARTU STOCK BERAS BELIDAA & TOPI KOKI
BULAN : Desember 2018
SATUAN : Zak @ 10KG

PENERIMAAN PENJUALAN SALDO

TGL U R A I A N TRANSAKSI NO BUKTI HARGA/ HPP/ JUMLAH
UNIT JUMLAH UNIT H.J/ UNIT JUUMLAH LABA UNIT JUMLAH HPP
SATUAN UNIT HPP HJ
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Saldo awal 158 17,380,000

20-12-018 Penjulan 55 110,000 6,050,000 113,000 6,215,000 165,000 103 11,330,000
22-12-018 Pembelian bers 100 110,000 - 203 11,330,000

100 110,000 - 55 110,000 6,050,000 113,000 6,215,000 165,000 203 11,330,000

30 Nopember 2018

Diperiksa oleh Dibuat oleh Disetujui oleh

Sekretaris Bendahara Ketua

 Sekretaris Bendahara Ketua

UNIT USAHA JASA PERDAGANGAN

BUMDESA " PERKASA"
KARTU STOCK BERAS RAJA PAALTINUM
BULAN : Desember 2018
SATUAN : Zak @ 10KG

PENERIMAAN PENJUALAN SALDO

TGL U R A I A N TRANSAKSI NO BUKTI HARGA/ HPP/ JUMLAH JUUMLAH
UNIT JUMLAH UNIT H.J/ UNIT LABA UNIT JUMLAH HPP
SATUAN UNIT HPP HJ
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Saldo awal 8 896,000

20-12-018 Penjualan 5 112,000 560,000 115,000 575,000 15,000 3 336,000

- - - 5 112,000 560,000 115,000 575,000 15,000 3 336,000

30 Nopember 2018

Diperiksa oleh Dibuat oleh Disetujui oleh

Sekretaris Bendahara Ketua

 30 Nopember 2018

Diperiksa oleh Dibuat oleh Disetujui oleh

Sekretaris Bendahara Ketua

12,370,000
16,710,000
 BUMDESA " .............................. "
BUKU PENDPATAN BUMDESA
PERIODE : DESEMBER 2018

PENDAPATAN
NO. JASA
TGL TRANSAKSI/ URAIAN BUKTI LAYANAN PENYEWAA PERANTARA PERDAGAN TOTAL
SIMPAN HOLDING LAIN LAIN
SOSIAL N GAN
PINJAM

Saldo awal -
-
11-12-2018 Penjuaan gas -
11-12-2019 enjualan Batu Bata -
20-12-2018 Penjuaan gas -
20-12-2018 Penjualan Beras - -
20-12-2018 Penjualan Beras - -
20-12-2018 Penjualan Beras - -
Jumlah Penjuaalan - -

HARGA POKOK PENJUALAN -

Penjuaan gas -
Penjualan Batu bata
Penjuaan gas -
Penjualan Beras -
Penjualan Beras -
Penjualan Beras -
Jumlah HAPO Penjuaalan - -

- - -
-
 Bumdesa " Nama "
DAFTAR INVENTARIS
Per : DESEMBER 2018
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Umur
Tanggal Harga
No. Jenis Inventaris No.Bukti Unit Harga Satuan Ekonomis
Pembelian Perolehan
(bln)

1 2 3 4 5 6 7 =5x6 8
1 Leptop 18-04-2018 0 1 3,975,000 3,975,000 60
2 Printer HP 18-04-2018 0 1 690,000 690,000 12
3 Timbangan Ddachin 08-07-018 1 498,000 498,000 36
4 Mesin jahit Karung 24-10-018 1 1,750,000 1,750,000 24
5 Tabung Avar (racun api) 24-10-018 1 900,000 900,000 12
6 Papan Tulis Mika 24-10-018 1 500,000 500,000 12

Jumlah 8,313,000 8,313,000

TABUNG KOSONG UK 3KG

1 Tabung Kosong 3kg 18-04-2018 560 143,800 80,528,000
2 Tabung Kosong 3kg 10 150,000 1,500,000
3 Tabung Kosong 3kg 100 170,000 17,000,000
Jumlah 670 99,028,000
4 Tabung Kosong 7,1kg 10 295,606 2,956,060
Jumlah 463,800 101,984,060 -

TENDA / ALAT PESTA

Tenda uk 5x6m 4 6,000,000 24,000,000
Tend + Pentas 4 12,000,000
Kursi Plastik 100 110,000 11,000,000
Meja 4 450,000 1,800,000
Tangga 2 1,000,000 2,000,000
Jumlah 50,800,000

Jumlah 1470 161,097,060 -

Disetujui Oleh, Diperiksa oleh,

Ketua/ Direktur Unit Bendahara Unit

sa " Nama "
INVENTARIS

Akumulasi Akumulasi
Penyusutan/bln Akum Peny. Penyusutan Nilai Buku
peny. S.d. peny. S.d.
( Rp) S.d. Bln Lalu bulan ini bersih
Bulan ini Thn Ini

9 10 11 12 13 14
66,250 530,000 66,250 596,250 596,250 3,378,750
57,500 460,000 57,500 517,500 517,500 172,500
13,833 69,167 13,833 83,000 83,000 415,000
72,917 72,917 72,917 145,833 145,833 1,604,167
75,000 75,000 75,000 150,000 150,000 750,000
41,667 41,667 41,667 83,333 83,333 416,667

327,167 1,248,750 327,167 1,575,917 1,575,917 6,737,083

80,528,000
1,500,000
17,000,000
99,028,000
2,956,060
- - - - - 101,984,060

24,000,000
12,000,000
11,000,000
1,800,000
2,000,000
50,800,000

327,167 1,248,750 327,167 1,575,917 1,575,917 159,521,143

…………………………………….
periksa oleh, Dibuat Oleh,

ndahara Unit Sekretaris Unit

160,000

16,200
143,800
 BUMDESA " .............................. "
BUKU MODAL BUMDESA
PERIODE : September 2019

PEMILIK MODAL
TGL TRANSAKSI/ URAIAN NO. BUKTI TOTAL
DESA PEMPROV PEMKAB MASYARAKAT HIBAH/ DONASI CADANGAN
DARI LABA

10-04-018Penyertaan Modal Desa 150,000,000 150,000,000

19-09-201Penyertaan Modal Desa 169,513,060 169,513,060

Jumlah 319,513,060 319,513,060

 BUMDESA " ............................................."
SEWA BAYAR DIMUKA
BULAN : Nopember 2018
DESA :

UMUR AMORTISASI/ AKUM AMORTISASI BULAN AMOR TISASI

TGL AKUN / PERKIRAAN NO BUKTI JUMLAH EKONOMIS BLN AMORTISASI S.D. INI S.D. BULAN INI
BULAN LALU
1 2 3 4 6 7

Saldo awal
24-10-018 Sewa gudang LPG 1,200,000 3 400,000 400,000 400,000 800,000
24-10-018 Sewa gudang Beras 2,400,000 6 400,000 400,000 400,000 800,000
-

3,600,000 800,000 800,000 800,000 1,600,000

.................., .......................2017

Diperiksa oleh Dibuat oleh Disetujui oleh

Sekretaris Bendahara Ketua

.................., .......................2017

Diperiksa oleh Dibuat oleh Disetujui oleh

Sekretaris Bendahara Ketua

Diperiksa oleh Dibuat oleh Disetujui oleh

Sekretaris Bendahara Ketua

 NILAI BUKU

400,000
1,600,000
-

2,000,000

oleh

ua
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Per :........................

Pada hari ini, ............ Tanggal ......................Bulan............. Tahun ....................................

di Kantor Bumdesa ......................... Desa ........................., telah dilakukan pemeriksaan terhadap
Uang Kas Bumdesa dengan rincian sbb:

No Nominal Satuan Kuantitas Jumlah

1 Rp 100,000.00 lbr -
2 Rp 50,000.00 lbr -
3 Rp 20,000.00 lbr -
4 Rp 10,000.00 lbr -
5 Rp 5,000.00 lbr -
6 Rp 2,000.00 lbr -
7 Rp 1,000.00 lbr -

8 Rp 1,000.00 koin -

9 Rp 500.00 lbr

8 Rp 500.00 koin -

9 Rp 200.00 koin -

10 Rp 100.00 koin -

11 Rp 50.00 koin -

12 Rp 25.00 koin -

Jumlah Total Uang Tunai (Rp) -

Demikianlah hasil Berita Acara Pemeriksaan Kas ini dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.............., .......................201....
Pemeriksa Kas Pemegang Uang Kas

Sekretaris Bendahara

Mengetahui,
Ketua/ Direktur
.................201....
 BUMDESA " ........................."
LAPORAN PIUTANG
PER : ___________________

FAKTUR UMUR PIUTANG

NO NAMA PELANGGAN
TGL NOMOR JUMLAH LANCAR 1-2 BULAN
PIUTANG ( KOLEKT. I ) ( KOLEKT II )

Piutang yang di atas 1 bulan harus ada keterangan penjelasannya

RESIKO PINJAMAN Diketahui oleh,

JUMLLAH CAD.
1 KOLEKTINIITAS SALDO % RESIKO KERUGIAN
PINJAMAN PIUTANG
I 1%
II 10%
III 25%
IV 50% Ketua Unit
V 100%
JUMLAH
......................"
PIUTANG
____________

UMUR PIUTANG

03-04 BULAN ( 05-06 BULAN > 06 BULAN KETERANGAN

KOLEKT. III ) (KOLEKT. IV ) (KOLEKT. V )

Diketahui oleh, Diverifikasi oleh, Dibuat oleh

Sekretaris Bendahara
 NAMA PELANGGAN...............
KARTU PIUTANG PELANGGAN

PIUTANG
NO TGL URAIAN NO. BUKTI
DEBET KREDIT
Saldo awal

Diketahui oleh Diverifikasi oleh,

Ketua/ Direktur Sekretaris

 SALDO
PIUTANG
 LAPORAN ARUS DANA BUMDES
PERIODE : ....... S.D. ................
I SALDO AWAL KAS Rp -
SALDO AWAL BANK Rp -
Jumlah Dana per : ................. Rp -
II PENERIMAAN DANA
1. PENYERTAAN MODAL
DESA Rp 150,000,000.00
PEMPROV Rp -
PEMKAB Rp -
MASYARAKAT Rp -
HIBAH Rp -
LAIN LAIN Rp -
JUMLAH Rp 150,000,000.00
2 PENDPATAN
Pendapatan Jasa Layanan Sosial Rp -
Pendapatan Persewaan Rp -
Pendapatan Perantara Rp -
Pendapatan Perdagangan Rp -
Pendapatan Jasa Keuangan ( SPP ) Rp -
Pendapatan Usaha Holding Rp -
Pendapatan Lain - Lain
JUMLAH PENERIMAAN PENDAPATAN Rp -
3 PENERIMAAN BUNGA BANK NETTO Rp 10,587.00
4 PENERIMAAN LAIN LAIN Rp -
JUMLAH Rp 10,587.00
JUMLAH DANA YANG TERSEDIA Rp 150,010,587.00
PENGGUNAAN DANA BUMDES
III KEGIATAN UNIT USAHA
Unit Jasa Layanan Sosial Rp -
Unit Persewaan Rp -
Unit Perantara Rp -
Unit Perdagangan Rp -
Unit Jasa Keuangan Rp -
Unit Usaha Holding Rp -
Lain - Lain Rp -
Jumlah Transfer ke unit Rp -
IV PENGELUARAN BUMDES
BIAYA OPERASIONAL BUMDES Rp -
Pembelian Inventaris kantro Rp -
BIAYA NON OPERASIONAL BUMDES Rp -
PEMBAYARAN HUTANG/ PINJAMAN Rp -
PEMBAYARAN BUNGA PINJAMAN Rp -
JUMLAH PENGELUARAN BUMDES Rp -
TOTAL PENGGUNAAN DANA Rp -
SISA DANA Rp -

RINCIAN SALDO AKHIR:

KAS Rp 2,847,021.34
BANK Rp -
JUMLAH SALDO KAS & BANK Rp 2,847,021.34
SELISIH SALDO DENGAN BUKU Rp (2,847,021.34)

............., ........................2017
 MENGETAHUI DIPERIKSA OLEH DIBUAT OLEH

K E T U A/ DIREKTUR SEKRETARIS BENDAHARA

PENJELASAN PENYEBAB SELISIH

1 .......................................................................................................................................
2 .......................................................................................................................................
3 .......................................................................................................................................
4 .......................................................................................................................................
 UNIT " ................................. "
LAPORAN PENJUALAN
PERIODE :

PENJUALAN
NO NAMA PEMBELI CASH ( Rp )
TGL NO.FAKTUR JUMLAH

Saldo awal

Diverifikasi oleh,

Sekretaris
.... "
AN

PIUTANG
KETERANGAN
TGL JT TEMPO JUMLAH