PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD

BENDAHARA PENGELUARAN
UPTD PUSKESMAS SALOPA

Tahun Anggaran : 2022

Periode : Januari

NO No. Transaksi Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu - - -

1 3/02.18/SPD.LS/IV/2022 1/3/2022 Terima biaya RTGS Non Kapitasi bulan januari 2022 2,900 - 2,900

2 3/02.18/SPD.LS/IV/2022 1/3/2022 5.2.1.99.01 Bayar biaya RTGS Non Kapitasi bulan januari 2022 2,900 -

3 2/02.18/SPD.LS/I/2022 1/17/2022 Terima biaya RTGS Kapitasi bulan januari 2022 2,900 2,900

4 2/02.18/SPD.LS/I/2022 1/17/2022 Bayar biaya RTGS Kapitasi bulan januari 2022 2,900 -

5 3/02.18/SPD.LS/IV/2022 1/31/2022 Terima biaya RTGS Non Kapitasi bulan januari 2022 2,900 2,900

6 3/02.18/SPD.LS/IV/2022 1/31/2022 Bayar biaya RTGS Non Kapitasi bulan januari 2022 2,900 -

Jumlah 8,700 8,700 -

Jumlah saat ini, tanggal 30 Januari 2021 8,700 8,700 -

Jumlah s/d bulan lalu - - -
Jumlah s/d saat ini tanggal 8,700 8,700 -

Sisa Kas :
Pada Hari ini Sabtu Tanggal 30 Januari 2021, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. -

Terdiri Dari :
a. Tunai 0
b. Saldo Bank

Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Salopa Bendahara Pengeluaran Puskesmas Salopa

H. Cucu Hikmat.SKM.M.M.Kes Rosyati,SST

NIP. 196407281994031004 NIP. 197406261993022002
 PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

BENDAHARA PENGELUARAN
UPTD PUSKESMAS SALOPA

Tahun Anggaran : 2022

Periode : Februari

NO No. Transaksi Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu -
-
7 9-Feb-22 Diterima UP dari BANK 25,000,000 - 25,000,000

8 8/02.18/SPD.LS/III/2022 161,958,260
14-Feb-22 Terima jaspel bulan januari 2022 dari Bank 136,958,260 -
9 8/02.18/SPD.LS/III/2022 67,532,000
14-Feb-22 Dibayarkan jaspel Kapitasi Januari 2022 - 94,426,260
10 8/02.18/SPD.LS/III/2022 42,532,000
Dibayarkan honor BLUD januari 2022 25,000,000
11 8/02.18/SPD.LS/III/2022 37,912,000
Dibayarkan jaspel non kapitasi januari 2022 4,620,000
12 8/02.18/SPD.LS/III/2022 25,000,000
Dibayarkan jaspel umum januari 2022 12,912,000
13 25,002,900
15-Feb-22 Terima biaya RTGS kapitasi pebruari 2022 2,900
14 25,000,000
Bayar biaya RTGS kapitasi pebruari 2022 2,900
15 KW/001/SPJ/BJ/SLP/2022 22,700,000
15-Feb-22 Dibayar Belanja Bahan bakar dan pelumas bulan Januari 2022 2,300,000
16 KW/002/SPJ/BJ/SLP/2022 22,182,000
Dibayar belanja ATK bulan januari 2022 518,000
17 KW/003/SPJ/BJ/SLP/2022 18,463,284
Dibayar belanja langganan listrik bulan januari dan februari 2022 3,718,716
18 KW/004/SPJ/BJ/SLP/2022 18,157,284
Dibayar belanja alat/bahan komputer bulan januari 2022 306,000
19 KW/005/SPJ/BJ/SLP/2022 16,989,422
Dibayar Belanja Alat Listrik elektronik Januari 2022 1,167,862
20 KW/006/SPJ/BJ/SLP/2022 16,229,422
Dibayar Belanja Oksigen dan Gas Bulan Januari 2022 760,000
21 KW/007/SPJ/BJ/SLP/2022 15,041,922
Dibayar belanja fotocopy bulan januari 2022 1,187,500
22 KW/008/SPJ/BJ/SLP/2022 11,536,922
Dibayar Belanja bahan-bahan Laboratorium bulan Januari 2022 3,505,000
23 KW/009/SPJ/BJ/SLP/2022 7,996,922
Dibayar belanja perjalanan dinas januari 2022 3,540,000
24 8/02.18/SPD.LS/III/2022 15,199,878
23-Feb-22 Diterima pajak pph21 dari Kapitasi, Non Kapitasi,honor BLUD dan umum bulan januari 2022 7,202,956
25 8/02.18/SPD.LS/III/2022 7,996,922
Dibayarkan pajak pph21 dari Kapitasi, Non Kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan januari 2022 7,202,956
26 KW/010/SPJ/BJ/SLP/2022 4,094,483
Dibayar belanja medivest des 2021 3,902,439
4,449,250
27 Diterima pajak Pph23 dari medivest bln des 2021 354,767
4,094,483
28 Dibayar pajak Pph23 dari medivest bln des 2021 354,767
KW/011/SPJ/BJ/SLP/2022 2,942,483
29 Dibayar belanja obat ke PT Rajawali 1,152,000
3,047,210
30 Diterima pajak Ppn pembelian obat dari PT Rajawali 104,727
2,942,483
31 Dibayar pajak Ppn pembelian obat dari PT Rajawali 104,727
KW/012/SPJ/BJ/SLP/2022 1,264,266
32 Dibayar belanja jasa medivest bln jan 2022 1,678,217
1,416,831
33 Diterima pajak PPN jasa medivest jan 2022 152,565
1,264,266
34 Dibayar pajak PPN jasa medivest jan 2022 152,565

Jumlah 169,776,175 168,511,909 1,264,266

Jumlah saat ini, tanggal 26 Februari 2021 169,776,175 168,511,909 1,264,266

Jumlah s/d bulan lalu 8,700 8,700 -
Jumlah s/d saat ini tanggal 169,784,875 168,520,609 1,264,266

Sisa Kas :
Pada Hari ini Sabtu Tanggal 26 Pebruari 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.264.266

Terdiri Dari :
a. Tunai 1,264,266
b. Saldo Bank

Mengetahui Bendahara Pengeluaran Puskesmas Salopa

Kepala UPTD Puskesmas Salopa

H. Cucu Hikmat.SKM.M.M.Kes Rosyati,SST

NIP. 196407281994031004 NIP. 197406261993022002
 PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD
BENDAHARA PENGELUARAN
UPTD PUSKESMAS SALOPA

Tahun Anggaran : 2022

Periode : Maret

NO No. Transaksi Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 1,264,266 1,264,266

35 1-Mar-22 Diterima GU 1 dari BANK 23,735,734 - 25,000,000

36 KW/013/SPJ/BJ/SLP/2022 21,415,000
4-Mar-22 Dibayar belanja bahan-bahan laboratorium bulan pebruari 2022 - 3,585,000
37 KW/014/SPJ/BJ/SLP/2022 19,930,535
4-Mar-22 Dibayar belanja alat dan bahan kebersihan bulan Januari dan pebruari 2022 - 1,484,465
38 KW/015/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja ATK bulan Januari dan Februari 2022 18,585,535
- 1,345,000
39 KW/016/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja potokopi bulan januari dan februari 2022 17,523,935
- 1,061,600
40 KW/017/SPJ/BJ/SLP/2022 16,857,484
Dibayar belanja alat listrik bulan pebruari 2022 - 666,451
41 KW/018/SPJ/BJ/SLP/2022 14,657,484
Dibayar belanja langganan internet bulan januari dan Februari 2022 - 2,200,000
42 KW/019/SPJ/BJ/SLP/2022 13,557,484
Dibayar belanja langganan epus bulan januari dan Februari 2022 - 1,100,000
43 KW/020/SPJ/BJ/SLP/2022 12,557,484
Dibayar Belanja Mamin pegawai dalam rangka kegiatan vaksin bulan Pebruari 2022 - 1,000,000
44 KW/021/SPJ/BJ/SLP/2022 9,552,484
Dibayar belanja perjalanan dinas bulan Februari 2022 - 3,005,000
45 KW/022/SPJ/BJ/SLP/2022 8,625,984
Dibayar belanja alat dan bahan kesehatan lain bulan pebruari 2022 - 926,500
46 KW/023/SPJ/BJ/SLP/2022 6,225,984
Dibayar belanja sewa tanah puskesmas tahun 2022 - 2,400,000
47 KW/024/SPJ/BJ/SLP/2022 1,625,984
Dibayar Belanja perubahan daya listrik - 4,600,000
48 3/7/2022 141,583,044
Diterima jaspel bulan Februari 2022 139,957,060
49 36,090,384
Dibayarkan jaspel Kapitasi bulan Februari 2022 - 105,492,660
50 11,090,384
Dibayarkan honor BLUD bulan Februari 2022 - 25,000,000
51 1,625,984
Dibayarkan jaspel umum bulan Februari 2022 - 9,464,400
52 9,059,367
Diterima pajak pph 21 dari Kapitasi,honor BLUD dan umum bulan Februari 2022 7,433,383
53 1,625,984
Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan Februari 2022 - 7,433,383
54 1,628,884
Terima biaya RTGS non kapitasi Maret 2022 2,900
55 1,625,984
Bayar biaya RTGS non kapitasi Maret 2022 2,900
56 25,000,000
14-Mar-22 Diterima GU 2 dari bank 23,374,016
57 25,002,900
15-Mar-22 Terima biaya RTGS kapitasi Maret 2022 2,900
58 25,000,000
Bayar biaya RTGS kapitasi Maret 2022 2,900
59 KW/025/SPJ/BJ/SLP/2022 23,305,800
3/31/2022 Dibayar belanja kertas dan cover bulan jan dan peb 2022 - 1,694,200
60 KW/026/SPJ/BJ/SLP/2022 22,205,800
Dibayar langganan internet bulan maret 2022 - 1,100,000
61 KW/027/SPJ/BJ/SLP/2022 21,655,800
Dibayar belanja langganan epus bulan maret 2022 - 550,000
62 KW/028/SPJ/BJ/SLP/2022 18,555,800
Dibayar belanja bahan-bahan laboratorium bulan maret 2022 - 3,100,000
63 KW/029/SPJ/BJ/SLP/2022 6,995,800
Dibayar belanja cetak bulan pebruari dan maret 2022 - 11,560,000
64 KW/030/SPJ/BJ/SLP/2022 6,314,900
Dibayar belanja mamin kegiatan /snack bulan maret 2022 - 680,900
65 KW/031/SPJ/BJ/SLP/2022 6,074,900
Dibayar Belanja oksigen bulan maret 2022 - 240,000
66 KW/032/SPJ/BJ/SLP/2022 3,829,522
Dibayar belanja langganan listrik bulan maret 2022 - 2,245,378
67 KW/033/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar Belanja Bahan-bahan lainnya/bahan kesehatan bulan pebruari 2022 - 1,245,555 2,583,967

68 KW/034/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja SPPD bulan maret 2022 2,135,000 448,967

69 KW/035/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan komputer 373,800 75,167

75,167

75,167

Jumlah 194,505,993 195,695,092 - 1,189,099

Jumlah saat ini, tanggal 31 Maret 2021 194,505,993 195,695,092 - 1,189,099

Jumlah s/d bulan lalu 169,784,875 168,520,609 1,264,266
Jumlah s/d saat ini tanggal 364,290,868 364,215,701 75,167

Sisa Kas :
Pada Hari ini Kamis Tanggal 31 Maret 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.75.167

Terdiri Dari :
a. Tunai 75,167
b. Saldo Bank

Mengetahui Bendahara Pengeluaran Puskesmas Salopa

Kepala UPTD Puskesmas Salopa

H. Cucu Hikmat.SKM.M.M.Kes Rosyati,SST

NIP. 196407281994031004 NIP. 197406261993022002
 PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD
BENDAHARA PENGELUARAN
UPTD PUSKESMAS SALOPA

Tahun Anggaran : 2022

Periode : April

NO No. Transaksi Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 75,167 75,167
-
70 4-Apr-22 Diterima jaspel bulan Maret 2022 141,705,459 - 141,780,626

71 36,381,566
4-Apr-22 Dibayarkan jaspel Kapitasi bulan Maret 2022 - 105,399,060
72 33,756,566
4-Apr-22 Dibayarkan jaspel Non Kapitasi bulan Maret 2022 - 2,625,000
73 8,756,566
Dibayarkan honor BLUD bulan Maret 2022 - 25,000,000
74 75,167
Dibayarkan jaspel umum bulan Maret 2022 - 8,681,399
75 7,575,237
Diterima pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,honor BLUD dan umum bulan Maret 2022 7,500,070
76 75,167
Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan Maret 2022 7,500,070
77 25,000,000
4-Apr-22 Diterima GU 3 dari bank 24,924,833
78 21,546,965
KW/036/SPJ/BJ/SLP/2022 12-Apr-22 Dibayar belanja jasa medivest bulan peb-maret 3,453,035
79 21,860,877
Diterima pajak ppn jasa medivest bulan peb-maret 2022 313,912
80 21,546,965
Dibayar pajak ppn jasa medivest bulan peb-maret 2022 313,912
81 21,609,747
Diterima pajak pph 23 jasa medivest bulan peb-maret 2022 62,782
82 21,546,965
Dibayar pajak pph 23 jasa medivest bulan peb-maret 2022 62,782
83 21,549,865
18-Apr-22 Terima biaya RTGS kapitasi April2022 2,900
84 21,546,965
Dibayar biaya RTGS kapitasi April 2022 2,900
85 21,549,865
21-Apr-22 Terima biaya RTGS non kapitasi April 2022 2,900
86 21,546,965
Dibayar biaya RTGS non kapitasi April 2022 2,900
87 20,436,965
KW/037/SPJ/BJ/SLP/2022 25-Apr-22 Dibayar belanja langganan internet bulan april 2022 - 1,110,000
88 19,881,965
KW/038/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja langganan epus bulan april 2022 - 555,000
89 18,888,965
KW/039/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan komputer/tinta bulan april 2022 - 993,000
90 17,948,965
KW/040/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja oksigen bulan maret dan april 2022 - 940,000
91 16,546,965
KW/041/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja ATK bulan april 2022 - 1,402,000
92 14,590,288
KW/042/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja langganan listrik bulan april 2022 - 1,956,677
93 14,205,288
KW/043/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja alat listrik dan elekronik bulan maret 2022 - 385,000
94 13,378,288
KW/044/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja fotokopy/bahan cetak bulan maret dan april 2022 827,000
95 12,682,773
KW/045/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja alat-alat dan bahan kebersihan bulan april 2022 - 695,515
96 8,802,773
KW/046/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan laboratorium bulan april 2022 - 3,880,000
97 8,252,773
KW/047/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja cetak/spanduk bulan maret dan april 2022 550,000
98 4,827,773
KW/048/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja SPPD bulan april 2022 3,425,000
99 4,167,773
KW/049/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja kertas dan cover bulan april 2022 660,000
100 2,217,773
KW/050/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja jasa piket hari raya 1,950,000
101 2,285,273
Diterima pajak pph 21 bayar jasa piket hari raya 67,500
102 2,217,773
Dibayar pajak pph 21 bayar jasa piket hari raya - 67,500
1,217,773
103 KW/051/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja mamin pegawai bulan april 2022 1,000,000
717,773
104 KW/052/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja snack kegiatan bulan april 2022 - 500,000

-
Jumlah 174,580,356 173,937,750 642,606

Jumlah saat ini, tanggal 3 30-Apr-22 174,580,356 173,937,750 642,606

Jumlah s/d bulan lalu 364,290,868 364,215,701 75,167
Jumlah s/d saat ini tanggal 538,871,224 538,153,451 717,773

Sisa Kas :
Pada Hari ini Sabtu Tanggal 30 April 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.717.773

Terdiri Dari :
a. Tunai 717,773
b. Saldo Bank

Mengetahui Bendahara Pengeluaran Puskesmas Salopa

Kepala UPTD Puskesmas Salopa

H. Cucu Hikmat.SKM.M.M.Kes Rosyati,SST

NIP. 196407281994031004 NIP. 197406261993022002
 BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD
BENDAHARA PENGELUARAN
UPTD PUSKESMAS SALOPA

Tahun Anggaran : 2022

Periode : Mei

NO No. Transaksi Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 717,773 717,773
105 5/9/2022 Terima biaya RTGS non kapitasi Mei 2022 2,900 720,673
106 Dibayar biaya RTGS non kapitasi Mei 2022 2900 717,773
107 11-May-22 Diterima jaspel bulan April 2022 140,364,860 - 141,082,633

108 35,816,773
11-May-22 Dibayarkan jaspel Kapitasi bulan April 2022 105,265,860
109 32,456,773
11-May-22 Dibayarkan jaspel Non Kapitasi bulan April 2022 - 3,360,000
110 8,256,773
Dibayarkan honor BLUD bulan April 2022 - 24,200,000
111 717,773
Dibayarkan jaspel umum bulan April 2022 - 7,539,000
112 8,128,489
Diterima pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,honor BLUD dan umum bulan April 2022 7,410,716
113 717,773
Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan April 2022 7,410,716
114 25,000,000
13-May-22 Diterima GU 4 dari bank 24,282,227
115 25,002,900
17-May-22 Terima biaya RTGS kapitasi Mei 2022 2,900
116 25,000,000
Dibayar biaya RTGS kapitasi Mei 2022 2,900
117 5.1.2.2.1.61 22,622,611
KW/053/SPJ/BJ/SLP/2022 30-May-22 Dibayar belanja langganan listrik bulan mei 2022 2,377,389
118 5.1.2.2.1.63 21,512,611
KW/054/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja langganan wifi bulan mei 2022 1,110,000
119 5.1.2.2.1.63 20,957,611
KW/055/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja langganan epus bulan mei 2022 555,000
120 5.1.2.1.1.12 15,737,611
KW/056/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan laboratorium bulan mei 2022 5,220,000
121 5.1.2.1.1.12 14,755,111
KW/057/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan-bahan lainnya/bahan kesehatan bulan mei 2022 982,500
122 5.1.2.1.1.31 14,246,611
KW/058/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja alat listrik dan elekronik bulan april dan mei 2022 - 508,500
123 5.1.2.1.1.6 12,811,660
KW/059/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan bakar dan pelumas bulan februari 2022 - 1,434,951
124 5.1.2.1.1.25 12,089,060
KW/060/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja kertas dan cover bulan april dan mei 2022 722,600
125 5.1.2.2.1.50 11,571,060
KW/061/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja transaksi keuangan/buku cek bulan januari 2022 - 518,000
126 5.1.2.1.1.56 10,571,060
KW/062/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja mamin pegawai bulan mei 2022 - 1,000,000
127 5.1.2.1.1.10 10,061,060
KW/063/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja oksigen bulan mei 2022 - 510,000
128 5.1.2.4.1.3 6,246,060
KW/064/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja SPPD bulan Mei 2022 - 3,815,000
129 5.1.2.2.1.51 4,271,653
KW/065/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja jasa medivest bulan April 2022 1,974,407
130 4,467,315
Diterima pajak PPN dari medivest bulan April 2022 195,662
131 4,271,653
Dibayar pajak PPN dari medivest bulan April 2022 - 195,662
132 5.1.2.1.1.24 4,001,653
KW/066/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja ATK bulan Mei 2022 270,000
133 5.1.2.1.1.13 2,336,653
KW/067/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja suku cadang/ban mobil dan service bulan Mei 2022 1,665,000
134 5.1.2.1.1.26 1,861,653
KW/068/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja cetak/spanduk bulan Mei 2022 475,000
135 1,029,153
KW/069/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.1.1.37 Dibayar belanja tambahan obat-obatan bulan Mei 2022 832,500
136 801,603
KW/070/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.3.2.120 Dibayar belanja alat dan bahan kebersihan bulan Mei 2022 - 227,550

Jumlah 172,256,365 172,172,535 83,830

Jumlah saat ini, tanggal 31 Me 30-May-22 172,256,365 172,172,535 83,830

Jumlah s/d bulan lalu 538,871,224 538,153,451 717,773
Jumlah s/d saat ini tanggal 711,127,589 710,325,986 801,603

Sisa Kas :
Pada Hari ini Sabtu Tanggal 30 Mei 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.801.603

Terdiri Dari :
a. Tunai 801,603
b. Saldo Bank

Mengetahui Bendahara Pengeluaran Puskesmas Salopa

Kepala UPTD Puskesmas Salopa

H. Cucu Hikmat.SKM.M.M.Kes Rosyati,SST

NIP. 196407281994031004 NIP. 197406261993022002
 PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD
BENDAHARA PENGELUARAN
UPTD PUSKESMAS SALOPA

Tahun Anggaran : 2022

Periode : Juni

NO No. Transaksi Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 801,603 801,603
137 6/2/2022 Terima biaya RTGS Non kapitasi Juni 2022 2900 804,503
138 6/2/2022 Dibayar biaya RTGS Non kapitasi Juni 2022 2900 801,603
139 6-Jun-22 Diterima jaspel bulan Mei 2022 141,543,860 - 142,345,463

140 37,418,003
6-Jun-22 Dibayarkan jaspel Kapitasi bulan Mei 2022 104,927,460
141 34,268,003
Dibayarkan jaspel Non Kapitasi bulan Mei 2022 - 3,150,000
142 10,068,003
Dibayarkan honor BLUD bulan Mei 2022 - 24,200,000
143 801,603
Dibayarkan jaspel umum bulan Mei 2022 - 9,266,400
144 8,312,873
Diterima pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,honor BLUD dan umum bulan Mei 2022 7,511,270
145 801,603
Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan Mei 2022 7,511,270
146 25,000,000
No Cek 433934 6-Jun-22 Diterima GU 4 dari bank 24,198,397
147 25,002,900
15-Jun-22 Terima biaya RTGS kapitasi Juni 2022 2,900
148 25,000,000
Dibayar biaya RTGS kapitasi Juni 2022 2,900
149 54,891,500
23-Jun-22 Diterima uang belanja obat ke PT Aflah bulan Juni 2022 29,891,500
150 25,000,000
Dibayar belanja obat ke PT Aflah bulan Juni 2022 29,891,500
151 27,962,221
Diterima pajak PPN pembelian obat ke PT Aflah bulan Juni 2022 2,962,221
152 25,000,000
Dibayar pajak PPN pembelian obat ke PT Aflah bulan Juni 2022 2,962,221
153 25,002,900
Terima biaya RTGS non kapitasi Juni 2022 2,900
154 25,000,000
Dibayar biaya RTGS non kapitasi Juni 2022 2,900
155 5.1.2.1.1.12 18,670,681
KW/072/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan laboratorium bulan Juni 2022 6,329,319
156 19,000,000
Dterima pajak PPN+PPH pembelian bahan laboratorium bulan Juni 2022 329,319
157 18,670,681
Dibayar pajak PPN+PPH pembelian bahan laboratorium bulan Juni 2022 329,319
158 5.1.2.1.1.12 12,099,181
KW/073/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan-bahan lainnya/bahan habis pakai bulan Juni 2022 6,571,500
159 12,705,431
Diterima pajak PPN+PPH pembelian bahan-bahan lainnya/bahan habis pakai bulan Juni 2022 606,250
160 12,099,181
Dibayar pajak PPN+PPH pembelian bahan-bahan lainnya/bahan habis pakai bulan Juni 2022 606,250
161 5.1.2.2.61 9,965,747
KW/074/SPJ/BJ/SLP/2022 30-Jun-22 Dibayar belanja langganan listrik bulan Juni 2022 2,133,434
162 5.1.2.2.1.63 8,300,747
KW/075/PJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja internet/wifi+epus bulan Juni 2022 1,665,000
163 5.1.2.2.2.3 7,719,052
KW/076/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja iuran jaminan kesehatan pegawai blud pkm salopa bulan juni 2022 581,695
164 5.1.2.1.1.31 6,967,952
KW/077/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja pembayaran pajak STNK Motor - 751,100
165 5.1.2.1.1.24 6,757,952
KW/078/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja ATK bulan Juni 2022 - 210,000
166 5.1.2.1.1.25 6,160,452
KW/079/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja kertas dan cover bulan Juni 2022 597,500
167 5.1.2.1.1.31 4,967,952
KW/080/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja alat listrik elektronik bulan Juni 2022 - 1,192,500
168 5.1.2.1.1.56 3,967,952
KW/081/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja mamin pegawai bulan Juni 2022 - 1,000,000
169 5.1.2.3.2.120 3,512,952
KW/082/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja alat dan bahan pembersih bulan Juni 2022 455,000
170 5.1.2.1.1.6 1,309,397
KW/083/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan bakar dan pelumas bulan Maret 2022 - 2,203,555
171 5.1.2.1.1.13 709,397
KW/084/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja suku cadang/ban motor bulan Juni 2022 600,000
172 5.1.2.1.1.26 229,397
KW/085/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja cetak/potocopy dan spanduk bulan Juni 2022 480,000
173 25,000,000
No Cek 433936 Diterima GU 5 dari bank 24,770,603

Jumlah 231,822,120 207,623,723 24,198,397

Jumlah saat ini, tanggal 31 Mar 30-Jun-22 231,822,120 207,623,723 24,198,397

Jumlah s/d bulan lalu 711,127,589 710,325,986 801,603
Jumlah s/d saat ini tanggal 942,949,709 917,949,709 25,000,000

Sisa Kas :
Pada Hari ini Kamis Tanggal 30 Juni 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.25.000.000

Terdiri Dari :
a. Tunai 25,000,000
b. Saldo Bank

Mengetahui Bendahara Pengeluaran Puskesmas Salopa

Kepala UPTD Puskesmas Salopa
H. Cucu Hikmat.SKM.M.M.Kes Rosyati,SST
NIP. 196407281994031004 NIP. 197406261993022002
 PEMERINTAH KABUPATEN TASIK
BUKU KAS UMUM PENGELUARA
BENDAHARA PENGELUARA
UPTD PUSKESMAS SALOP

Tahun Anggaran : 2022

Periode : Juli

NO No. Transaksi Tanggal Kode Rekening

1 2 3 4

136 8-Jul-22
137
8-Jul-22
138

139

140

141

142

144 5.1.2.4.1.3
30-Jul-22
5.1.2.1.1.6

5.1.2.1.1.13

5.1.2.1.1.10

145 5.1.2.2.1.63

146 5.1.2.2.2.3

147 5.1.2.1.1.12

148

149

150 5.1.2.1.1.31

151 5.1.2.1.1.26
154 5.1.2.2.61

155 5.1.2.1.1.25

156 5.1.2.1.1.24

157 5.1.2.3.2.120

158 5.1.2.1.1.12

159 5.1.2.1.1.10

160 5.1.2.1.1.26

161

Jumlah saat ini, tanggal 30-Jun-22

Jumlah s/d bulan lalu
Jumlah s/d saat ini tanggal

Sisa Kas :
Pada Hari ini Kamis Tanggal 30 Juni 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pen

Terdiri Dari :
a. Tunai 998,673
b. Saldo Bank

Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Salopa

H. Cucu Hikmat.SKM.M.M.Kes
NIP. 196407281994031004
 PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD
BENDAHARA PENGELUARAN
UPTD PUSKESMAS SALOPA

Uraian

5
Jumlah sampai dengan bulan lalu

Diterima jaspel bulan Juni 2022

Dibayarkan jaspel Kapitasi bulan Juni 2022

Dibayarkan jaspel Non Kapitasi bulan Juni 2022

Dibayarkan honor BLUD bulan Juni 2022

Dibayarkan jaspel umum bulan Juni 2022

Diterima pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,honor BLUD dan umum bulan Juni 2022

Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan Juni 2022

Dibayar belanja SPPD bulan Juni 2022

Dibayar belanja bahan bakar dan pelumas bulan April 2022

Dibayar belanja suku cadang/perbaikan ambulance bulan Juli 2022

Dibayar belanja oksigen bulan Juni 2022

Dibayar belanja internet/wifi+epus bulan Juli 2022

Dibayar belanja iuran jaminan kesehatan pegawai blud pkm salopa bulan juli 2022

Dibayar belanja bahan-bahan lainnya/bahan habis pakai bulan Juli 2022

Diterima pajak PPN+PPH pembelian bahan-bahan lainnya/bahan habis pakai bulan Juli 2022

Dibayar pajak PPN+PPH pembelian bahan-bahan lainnya/bahan habis pakai bulan Juli 2022

Dibayar belanja alat listrik elektronik bulan Juli 2022

Dibayar belanja cetak bulan Juli 2022

 Dibayar belanja langganan listrik bulan Juli 2022

Dibayar belanja kertas dan cover bulan Juli 2022

Dibayar belanja ATK bulan Juli 2022

Dibayar belanja alat dan bahan pembersih bulan Juli 2022

Dibayar belanja bahan laboratorium bulan Juli 2022

Dibayar belanja oksigen bulan Juli 2022

Dibayar belanja cetak/potocopy bulan Juli 2022

Jumlah

s Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.25.000.000
Penerimaan Pengeluaran Saldo

6 7 8
25,000,000 25,000,000
-
144,198,260 - 169,198,260

64,011,600
105,186,660
56,976,600
- 7,035,000
32,776,600
- 24,200,000
25,000,000
- 7,776,600
32,646,719
7,646,719
25,000,000
7,646,719
21,520,000
Rp 3,480,000
19,474,485
Rp 2,045,515
18,349,485
Rp 1,125,000
17,839,485
Rp 510,000
16,174,485
1,665,000
15,592,790
581,695
10,165,610
- 5,427,180
10,767,860
602,250
10,165,610
602,250
9,927,610
- 238,000
9,021,610
- 906,000
 7,261,973
- 1,759,637
6,806,473
455,500
6,263,473
543,000
5,633,173
- 630,300
1,683,173
3,950,000
1,203,173
480,000
998,673
204,500 -
998,673

152,447,229 176,448,556 - 24,001,327

152,447,229 176,448,556 - 24,001,327

942,949,709 917,949,709 25,000,000
1,095,396,938 1,094,398,265 998,673

Bendahara Pengeluaran Puskesmas Salopa

Rosyati,SST
NIP. 197406261993022002