1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu - - -
1 3/02.18/SPD.LS/IV/2022 1/3/2022 Terima biaya RTGS Non Kapitasi bulan januari 2022 2,900 - 2,900
2 3/02.18/SPD.LS/IV/2022 1/3/2022 5.2.1.99.01 Bayar biaya RTGS Non Kapitasi bulan januari 2022 2,900 -
3 2/02.18/SPD.LS/I/2022 1/17/2022 Terima biaya RTGS Kapitasi bulan januari 2022 2,900 2,900
4 2/02.18/SPD.LS/I/2022 1/17/2022 Bayar biaya RTGS Kapitasi bulan januari 2022 2,900 -
5 3/02.18/SPD.LS/IV/2022 1/31/2022 Terima biaya RTGS Non Kapitasi bulan januari 2022 2,900 2,900
6 3/02.18/SPD.LS/IV/2022 1/31/2022 Bayar biaya RTGS Non Kapitasi bulan januari 2022 2,900 -
Sisa Kas :
Pada Hari ini Sabtu Tanggal 30 Januari 2021, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. -
Terdiri Dari :
a. Tunai 0
b. Saldo Bank
Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Salopa Bendahara Pengeluaran Puskesmas Salopa
BENDAHARA PENGELUARAN
UPTD PUSKESMAS SALOPA
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu -
-
7 9-Feb-22 Diterima UP dari BANK 25,000,000 - 25,000,000
8 8/02.18/SPD.LS/III/2022 161,958,260
14-Feb-22 Terima jaspel bulan januari 2022 dari Bank 136,958,260 -
9 8/02.18/SPD.LS/III/2022 67,532,000
14-Feb-22 Dibayarkan jaspel Kapitasi Januari 2022 - 94,426,260
10 8/02.18/SPD.LS/III/2022 42,532,000
Dibayarkan honor BLUD januari 2022 25,000,000
11 8/02.18/SPD.LS/III/2022 37,912,000
Dibayarkan jaspel non kapitasi januari 2022 4,620,000
12 8/02.18/SPD.LS/III/2022 25,000,000
Dibayarkan jaspel umum januari 2022 12,912,000
13 25,002,900
15-Feb-22 Terima biaya RTGS kapitasi pebruari 2022 2,900
14 25,000,000
Bayar biaya RTGS kapitasi pebruari 2022 2,900
15 KW/001/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.1.1.6 22,700,000
15-Feb-22 Dibayar Belanja Bahan bakar dan pelumas bulan Januari 2022 2,300,000
16 KW/002/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.1.1.24 22,182,000
Dibayar belanja ATK bulan januari 2022 518,000
17 KW/003/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.2.61 18,463,284
Dibayar belanja langganan listrik bulan januari dan februari 2022 3,718,716
18 KW/004/SPJ/BJ/SLP/2022 18,157,284
5.1.2.1.1.29 Dibayar belanja alat/bahan komputer bulan januari 2022 306,000
19 KW/005/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.1.1.31 16,989,422
Dibayar Belanja Alat Listrik elektronik Januari 2022 1,167,862
20 KW/006/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.1.1.10 16,229,422
Dibayar Belanja bahan pengisian tabung Gas Bulan Januari 2022 760,000
21 KW/007/SPJ/BJ/SLP/2022 15,041,922
5.1.2.1.1.26 Dibayar belanja alat/bahan utk keg kantor/bahan cetak bulan januari 2022 1,187,500
22 KW/008/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.1.1.12 11,536,922
Dibayar Belanja bahan-bahan Laboratorium bulan Januari 2022 3,505,000
23 KW/009/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.4.1.3 7,996,922
Dibayar belanja perjalanan dinas dalam kota januari 2022 3,540,000
24 8/02.18/SPD.LS/III/2022 15,199,878
23-Feb-22 Diterima pajak pph21 dari Kapitasi, Non Kapitasi,honor BLUD dan umum bulan januari 2022 7,202,956
25 8/02.18/SPD.LS/III/2022 7,996,922
Dibayarkan pajak pph21 dari Kapitasi, Non Kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan januari 2022 7,202,956
26 KW/010/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.2.1.51 4,094,483
Dibayar belanja jasa pengolahan sampah/ medivest des 2021 3,902,439
4,449,250
27 Diterima pajak Pph23 dari medivest bln des 2021 354,767
4,094,483
28 Dibayar pajak Pph23 dari medivest bln des 2021 354,767
KW/011/SPJ/BJ/SLP/2022 2,942,483
29 5.2.1.1.37 Dibayar belanja obat ke PT Rajawali 1,152,000
3,047,210
30 Diterima pajak Ppn pembelian obat dari PT Rajawali 104,727
2,942,483
31 Dibayar pajak Ppn pembelian obat dari PT Rajawali 104,727
KW/012/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.2.1.51 1,264,266
32 Dibayar belanja jasa pengolahan sampah/medivest bln jan 2022 1,678,217
1,416,831
33 Diterima pajak PPN jasa medivest jan 2022 152,565
1,264,266
34 Dibayar pajak PPN jasa medivest jan 2022 152,565
Sisa Kas :
Pada Hari ini Sabtu Tanggal 26 Pebruari 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.264.266
Terdiri Dari :
a. Tunai 1,264,266
b. Saldo Bank
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 1,264,266 1,264,266
68 KW/034/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.4.1.3 Dibayar belanja SPPD bulan maret 2022 2,135,000 448,967
69 KW/035/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.1.1.29 Dibayar belanja alat kegiatan kantor/ bahan komputer bulan Maret 2022 373,800 75,167
75,167
75,167
Sisa Kas :
Pada Hari ini Kamis Tanggal 31 Maret 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.75.167
Terdiri Dari :
a. Tunai 75,167
b. Saldo Bank
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 75,167 75,167
-
70 4-Apr-22 Diterima jaspel bulan Maret 2022 141,705,459 - 141,780,626
71 36,381,566
4-Apr-22 Dibayarkan jaspel Kapitasi bulan Maret 2022 - 105,399,060
72 33,756,566
4-Apr-22 Dibayarkan jaspel Non Kapitasi bulan Maret 2022 - 2,625,000
73 8,756,566
Dibayarkan honor BLUD bulan Maret 2022 - 25,000,000
74 75,167
Dibayarkan jaspel umum bulan Maret 2022 - 8,681,399
75 7,575,237
Diterima pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,honor BLUD dan umum bulan Maret 2022 7,500,070
76 75,167
Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan Maret 2022 7,500,070
77 25,000,000
4-Apr-22 Diterima GU 3 dari bank 24,924,833
78 5.1.2.2.1.51 21,546,965
KW/036/SPJ/BJ/SLP/2022 12-Apr-22 Dibayar belanja jasa medivest bulan peb-maret 3,453,035
79 21,860,877
Diterima pajak ppn jasa medivest bulan peb-maret 2022 313,912
80 21,546,965
Dibayar pajak ppn jasa medivest bulan peb-maret 2022 313,912
81 21,609,747
Diterima pajak pph 23 jasa medivest bulan peb-maret 2022 62,782
82 21,546,965
Dibayar pajak pph 23 jasa medivest bulan peb-maret 2022 62,782
83 21,549,865
18-Apr-22 Terima biaya RTGS kapitasi April2022 2,900
84 21,546,965
Dibayar biaya RTGS kapitasi April 2022 2,900
85 21,549,865
21-Apr-22 Terima biaya RTGS non kapitasi April 2022 2,900
86 21,546,965
Dibayar biaya RTGS non kapitasi April 2022 2,900
87 5.1.2.2.1.63 20,436,965
KW/037/SPJ/BJ/SLP/2022 25-Apr-22 Dibayar belanja langganan internet bulan april 2022 - 1,110,000
88 5.1.2.2.1.63 19,881,965
KW/038/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja langganan epus bulan april 2022 - 555,000
89 18,888,965
KW/039/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.1.1.29 Dibayar belanja alat kegiatan kantor/ bahan komputer bulan april 2022 - 993,000
90 5.1.2.1.1.10 17,948,965
KW/040/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja oksigen bulan maret dan april 2022 - 940,000
91 5.1.2.1.1.24 16,546,965
KW/041/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja ATK bulan april 2022 - 1,402,000
92 5.1.2.2.1.61 14,590,288
KW/042/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja langganan listrik bulan april 2022 - 1,956,677
93 5.1.2.1.1.31 14,205,288
KW/043/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja alat listrik dan elekronik bulan maret 2022 - 385,000
94 5.1.2.1.1.26 13,378,288
KW/044/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja fotokopy/bahan cetak bulan maret dan april 2022 827,000
95 5.1.2.3.2.120 12,682,773
KW/045/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja alat-alat dan bahan kebersihan bulan april 2022 - 695,515
96 5.1.2.1.1.12 8,802,773
KW/046/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan laboratorium bulan april 2022 - 3,880,000
97 8,252,773
KW/047/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.1.1.26 Dibayar belanja cetak/spanduk bulan maret dan april 2022 550,000
98 5.1.2.4.1.3 4,827,773
KW/048/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja SPPD bulan april 2022 3,425,000
99 4,167,773
KW/049/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.1.1.25 Dibayar belanja kertas dan cover bulan april 2022 660,000
100 5.1.2.2.1.14 2,217,773
KW/050/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja jasa piket hari raya 1,950,000
101 2,285,273
Diterima pajak pph 21 bayar jasa piket hari raya 67,500
102 2,217,773
Dibayar pajak pph 21 bayar jasa piket hari raya - 67,500
1,217,773
103 KW/051/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.1.1.56 Dibayar belanja mamin pegawai bulan april 2022 1,000,000
717,773
104 KW/052/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.1.1.56 Dibayar belanja snack kegiatan bulan april 2022 - 500,000
-
Jumlah 174,580,356 173,937,750 642,606
Sisa Kas :
Pada Hari ini Sabtu Tanggal 30 April 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.717.773
Terdiri Dari :
a. Tunai 717,773
b. Saldo Bank
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 717,773 717,773
105 5/9/2022 Terima biaya RTGS non kapitasi Mei 2022 2,900 720,673
106 Dibayar biaya RTGS non kapitasi Mei 2022 2900 717,773
107 11-May-22 Diterima jaspel bulan April 2022 140,364,860 - 141,082,633
108 35,816,773
11-May-22 Dibayarkan jaspel Kapitasi bulan April 2022 105,265,860
109 32,456,773
11-May-22 Dibayarkan jaspel Non Kapitasi bulan April 2022 - 3,360,000
110 8,256,773
Dibayarkan honor BLUD bulan April 2022 - 24,200,000
111 717,773
Dibayarkan jaspel umum bulan April 2022 - 7,539,000
112 8,128,489
Diterima pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,honor BLUD dan umum bulan April 2022 7,410,716
113 717,773
Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan April 2022 7,410,716
114 25,000,000
13-May-22 Diterima GU 4 dari bank 24,282,227
115 25,002,900
17-May-22 Terima biaya RTGS kapitasi Mei 2022 2,900
116 25,000,000
Dibayar biaya RTGS kapitasi Mei 2022 2,900
117 5.1.2.2.1.61 22,622,611
KW/053/SPJ/BJ/SLP/2022 30-May-22 Dibayar belanja langganan listrik bulan mei 2022 2,377,389
118 5.1.2.2.1.63 21,512,611
KW/054/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja langganan wifi bulan mei 2022 1,110,000
119 5.1.2.2.1.63 20,957,611
KW/055/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja langganan epus bulan mei 2022 555,000
120 5.1.2.1.1.12 15,737,611
KW/056/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan laboratorium bulan mei 2022 5,220,000
121 5.1.2.1.1.12 14,755,111
KW/057/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan-bahan lainnya/bahan kesehatan bulan mei 2022 982,500
122 5.1.2.1.1.31 14,246,611
KW/058/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja alat listrik dan elekronik bulan april dan mei 2022 - 508,500
123 5.1.2.1.1.6 12,811,660
KW/059/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan bakar dan pelumas bulan februari 2022 - 1,434,951
124 5.1.2.1.1.25 12,089,060
KW/060/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja kertas dan cover bulan april dan mei 2022 722,600
125 5.1.2.2.1.50 11,571,060
KW/061/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja transaksi keuangan/buku cek bulan januari 2022 - 518,000
126 5.1.2.1.1.56 10,571,060
KW/062/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja mamin pegawai bulan mei 2022 - 1,000,000
127 5.1.2.1.1.10 10,061,060
KW/063/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja oksigen bulan mei 2022 - 510,000
128 5.1.2.4.1.3 6,246,060
KW/064/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja SPPD bulan Mei 2022 - 3,815,000
129 5.1.2.2.1.51 4,271,653
KW/065/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja jasa medivest bulan April 2022 1,974,407
130 4,467,315
Diterima pajak PPN dari medivest bulan April 2022 195,662
131 4,271,653
Dibayar pajak PPN dari medivest bulan April 2022 - 195,662
132 5.1.2.1.1.24 4,001,653
KW/066/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja ATK bulan Mei 2022 270,000
133 5.1.2.1.1.13 2,336,653
KW/067/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja suku cadang/ban mobil dan service bulan Mei 2022 1,665,000
134 5.1.2.1.1.26 1,861,653
KW/068/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja cetak/spanduk bulan Mei 2022 475,000
135 1,029,153
KW/069/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.1.1.37 Dibayar belanja tambahan obat-obatan bulan Mei 2022 832,500
136 801,603
KW/070/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.3.2.120 Dibayar belanja alat dan bahan kebersihan bulan Mei 2022 - 227,550
Sisa Kas :
Pada Hari ini Sabtu Tanggal 30 Mei 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.801.603
Terdiri Dari :
a. Tunai 801,603
b. Saldo Bank
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 801,603 801,603
137 6/2/2022 Terima biaya RTGS Non kapitasi Juni 2022 2900 804,503
138 6/2/2022 Dibayar biaya RTGS Non kapitasi Juni 2022 2900 801,603
139 6-Jun-22 Diterima jaspel kapitasi bulan Mei 2022 141,543,860 - 142,345,463
140 37,418,003
No Cek 433938 6-Jun-22 Dibayarkan jaspel Kapitasi bulan Mei 2022 104,927,460
141 34,268,003
Dibayarkan jaspel Non Kapitasi bulan Mei 2022 - 3,150,000
142 10,068,003
Dibayarkan honor BLUD bulan Mei 2022 - 24,200,000
143 801,603
Dibayarkan jaspel umum bulan Mei 2022 - 9,266,400
144 026542488234068 8,312,873
Diterima pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,honor BLUD dan umum bulan Mei 2022 7,511,270
145 026542488234068 801,603
Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan Mei 2022 7,511,270
146 25,000,000
No Cek 433934 6-Jun-22 Diterima GU 5 dari bank 24,198,397
147 25,002,900
15-Jun-22 Terima biaya RTGS kapitasi Juni 2022 2,900
148 25,000,000
Dibayar biaya RTGS kapitasi Juni 2022 2,900
149 5.1.2.1.1.37 54,891,500
23-Jun-22 Diterima uang belanja obat ke PT Aflah bulan Juni 2022 29,891,500
150 25,000,000
No Cek 433939 Dibayar belanja obat ke PT Aflah bulan Juni 2022 29,891,500
151 026545137547139 27,962,221
Diterima pajak PPN pembelian obat ke PT Aflah bulan Juni 2022 2,962,221
152 026545137547139 25,000,000
Dibayar pajak PPN pembelian obat ke PT Aflah bulan Juni 2022 2,962,221
153 25,002,900
Terima biaya RTGS non kapitasi Juni 2022 2,900
154 25,000,000
Dibayar biaya RTGS non kapitasi Juni 2022 2,900
155 5.1.2.1.1.12 18,670,681
KW/072/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan laboratorium bulan Juni 2022 6,329,319
156 026545137364031 19,000,000
Dterima pajak PPN+PPH pembelian bahan laboratorium bulan Juni 2022 329,319
157 026545137364031 18,670,681
Dibayar pajak PPN+PPH pembelian bahan laboratorium bulan Juni 2022 329,319
158 5.1.2.1.1.12 12,099,181
KW/073/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan-bahan lainnya/bahan habis pakai bulan Juni 2022 6,571,500
159 026545136024026 12,705,431
Diterima pajak PPN+PPH pembelian bahan-bahan lainnya/bahan habis pakai bulan Juni 2022 606,250
160 026545136024026 12,099,181
Dibayar pajak PPN+PPH pembelian bahan-bahan lainnya/bahan habis pakai bulan Juni 2022 606,250
161 5.1.2.2.61 9,965,747
KW/074/SPJ/BJ/SLP/2022 30-Jun-22 Dibayar belanja langganan listrik bulan Juni 2022 2,133,434
162 5.1.2.2.1.63 8,300,747
KW/075/PJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja internet/wifi+epus bulan Juni 2022 1,665,000
163 5.1.2.2.2.3 7,719,052
KW/076/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja iuran jaminan kesehatan pegawai blud pkm salopa bulan juni 2022 581,695
164 5.1.2.1.1.31 6,967,952
KW/077/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja pembayaran pajak STNK Motor - 751,100
165 5.1.2.1.1.24 6,757,952
KW/078/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja ATK bulan Juni 2022 - 210,000
166 5.1.2.1.1.25 6,160,452
KW/079/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja kertas dan cover bulan Juni 2022 597,500
167 5.1.2.1.1.31 4,967,952
KW/080/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja alat listrik elektronik bulan Juni 2022 - 1,192,500
168 5.1.2.1.1.56 3,967,952
KW/081/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja mamin pegawai bulan Juni 2022 - 1,000,000
169 5.1.2.3.2.120 3,512,952
KW/082/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja alat dan bahan pembersih bulan Juni 2022 455,000
170 5.1.2.1.1.6 1,309,397
KW/083/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan bakar dan pelumas bulan Maret 2022 - 2,203,555
171 5.1.2.1.1.13 709,397
KW/084/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja suku cadang/ban motor bulan Juni 2022 600,000
172 5.1.2.1.1.26 229,397
KW/085/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja cetak/potocopy dan spanduk bulan Juni 2022 480,000
173 25,000,000
No Cek 433936 Diterima GU 6 dari bank 24,770,603
25,000,000
25,000,000
25,000,000
Sisa Kas :
Pada Hari ini Kamis Tanggal 30 Juni 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.25.000.000
Terdiri Dari :
a. Tunai 25,000,000
b. Saldo Bank
1 2 3 4
174 8-Jul-22
175 No cek 433941
8-Jul-22
176
177
178
179 026648008219000
180 026648008219000
181
15-Jul-22
182
183 5.1.2.4.1.3
KW/086/SPJ/BJ/SLP/VII/2022 19-Jul-22
184 5.1.2.1.1.56
KW/087/SPJ/BJ/SLP/VII/2022
185 5.1.2.1.1.13
KW/088/SPJ/BJ/SLP/VII/2022
186 5.1.2.1.1.10
KW/089/SPJ/BJ/SLP/VII/2022
187 5.1.2.2.1.63
KW/090/SPJ/BJ/SLP/VII/2022
188 5.1.2.2.2.3
KW/091/SPJ/BJ/SLP/VII/2022
189 5.1.2.1.1.12
KW/092/SPJ/BJ/SLP/VII/2022
190 26648009105011
191 26648009105011
192 5.1.2.1.1.31
KW/093/SPJ/BJ/SLP/VII/2022
193 5.1.2.1.1.26
KW/094/SPJ/BJ/SLP/VII/2022
194 5.1.2.2.61
KW/095/SPJ/BJ/SLP/VII/2022
195 5.1.2.1.1.25
KW/096/SPJ/BJ/SLP/VII/2022
196 5.1.2.1.1.24
KW/097/SPJ/BJ/SLP/VII/2022
197 5.1.2.3.2.120
KW/098/SPJ/BJ/SLP/VII/2022
198 5.1.2.1.1.12
KW/099/SPJ/BJ/SLP/VII/2022
199 5.1.2.1.1.10
KW/100/SPJ/BJ/SLP/VII/2022
200 No cek 433942
20-Jul-22
201 5.1.2.2.61
KW/102/SPJ/BJ/SLP/VII/2022 29-Jul-22
202 KW/103/SPJ/BJ/SLP/VII/2022 5.1.2.3.2.406
203 KW/104/SPJ/BJ/SLP/VII/2022 5.1.2.1.1.24
209
210
211 026651103688126
212
Sisa Kas :
Pada Hari ini Kamis Tanggal 30 Juni 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.25.000.000
Terdiri Dari :
a. Tunai 22,943,650
b. Saldo Bank
Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Salopa
H. Cucu Hikmat.SKM.M.M.Kes
NIP. 196407281994031004
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD
BENDAHARA PENGELUARAN
UPTD PUSKESMAS SALOPA
5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 25,000,000 25,000,000
-
64,011,600
Dibayarkan jaspel Kapitasi bulan Juni 2022 105,186,660
56,976,600
Dibayarkan jaspel Non Kapitasi bulan Juni 2022 - 7,035,000
32,776,600
Dibayarkan honor BLUD bulan Juni 2022 - 24,200,000
25,000,000
Dibayarkan jaspel umum bulan Juni 2022 - 7,776,600
32,646,719
Diterima pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,honor BLUD dan umum bulan Juni 2022 7,646,719
25,000,000
Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan Juni 2022 7,646,719
25,002,900
Diterima biaya RTGS kapitasi bulan Juli 2022 2,900
25,000,000
Dibayar biaya RTGS kapitasi bulan Juli 2022 2,900
21,520,000
Dibayar belanja SPPD bulan Juni 2022 Rp 3,480,000
20,020,000
Dibayar belanja mamin pegawai bulan Juli 2022 Rp 1,500,000
18,895,000
Dibayar belanja suku cadang/perbaikan ambulance bulan Juli 2022 Rp 1,125,000
18,385,000
Dibayar belanja oksigen bulan Juni 2022 Rp 510,000
16,720,000
Dibayar belanja internet/wifi+epus bulan Juli 2022 1,665,000
16,138,305
Dibayar belanja iuran jaminan kesehatan pegawai blud pkm salopa bulan juli 2022 581,695
10,711,125
Dibayar belanja bahan-bahan lainnya/bahan habis pakai bulan Juli 2022 - 5,427,180
11,313,375
Diterima pajak PPN+PPH pembelian bahan-bahan lainnya/bahan habis pakai bulan Juli 2022 602,250
10,711,125
Dibayar pajak PPN+PPH pembelian bahan-bahan lainnya/bahan habis pakai bulan Juli 2022 602,250
10,473,125
Dibayar belanja alat listrik elektronik bulan Juli 2022 - 238,000
9,363,125
Dibayar belanja cetak dan potocopy bulan Juli 2022 - 1,110,000
7,602,988
Dibayar belanja langganan listrik bulan Juli 2022 - 1,760,137
7,257,988
Dibayar belanja kertas dan cover bulan Juli 2022 345,000
5,813,988
Dibayar belanja ATK bulan Juli 2022 1,444,000
5,183,688
Dibayar belanja alat dan bahan pembersih bulan Juli 2022 - 630,300
1,233,688
Dibayar belanja bahan laboratorium bulan Juli 2022 3,950,000
753,688
Dibayar belanja oksigen bulan Juli 2022 480,000
25,000,000
Diterima GU 7 dari bank 24,246,312
24,800,000
Dibayar belanja langganan listrik/token bulan Juli 2022 200,000
Biaya pemeliharaan laptop dan komputer bulan juli 2022 500,000 24,300,000
Dibayar belanja ATK bulan Juli 2022 188,500 24,111,500
Dibayar belanja kertas dan cover bulan Juli 2022 222,500 23,889,000
Dibayar belanja bahan habis pakai/KTO + Pot salp bulan Juli 2022 559,100 23,329,900
Dibayar belanja cetak/spanduk dan potocopy bulan juli 2022 386,250 22,943,650
Diterima pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,honor BLUD dan umum bulan Juli 2022 7,060,258 30,003,908
Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan Juli 2022 7,060,258 22,943,650
mum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.25.000.000
Rosyati,SST
NIP. 197406261993022002
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD
BENDAHARA PENGELUARAN
UPTD PUSKESMAS SALOPA
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 22,943,650 22,943,650
213 8/1/2022 Diterima biaya RTGS Non kapitasi bulan Juli 2022 2900 22,946,550
214 Dibayar biaya RTGS Non kapitasi bulan Juli 2022 2900 22,943,650
215 8/15/2022 Diterima biaya RTGS Kapitasi bulan Juli 2022 2900 22,946,550
216 Dibayar biaya RTGS Kapitasi bulan Juli 2022 2900 22,943,650
217 8/22/2022 Diterima biaya RTGS Non kapitasi bulan Juli 2022 2900 22,946,550
218 Dibayar biaya RTGS Non kapitasi bulan Juli 2022 2900 22,943,650
245 KW/126/SPJ/BJ/SLP/VIII/2022 5.1.2.1.1.29 Dibayar belanja alat/bahan komputer bulan Agustus 506,000 21,255,700
Jumlah 40,070,177 41,758,127 - 1,687,950
Sisa Kas :
Pada Hari ini Kamis Tanggal 30 Juni 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.25.000.000
Terdiri Dari :
a. Tunai 21,255,700
b. Saldo Bank
Nofansyah,Skep.Ners Rosyati,SST
NIP. 19800916 200501 1 009 NIP. 197406261993022002
PEMERINTAH KABUPATEN TA
BUKU KAS UMUM PENGELUA
BENDAHARA PENGELU
UPTD PUSKESMAS SAL
1 2 3 4
213 8/1/2022
214
215 8/15/2022
216
217 8/22/2022
218
219 5.1.2.1.1.37
KW/108/SPJ/BJ/SLP/VIII/2022 22-Aug-22
220 5.1.2.2.1.61
KW/109/SPJ/BJ/SLP/VIII/2022
221 5.1.2.4.1.3
KW/110/SPJ/BJ/SLP/VIII/2022 22-Aug-22
222 5.1.2.1.1.56
KW/111/SPJ/BJ/SLP/VIII/2022
223 5.1.2.1.1.13
KW/112/SPJ/BJ/SLP/VIII/2022
224 5.1.2.1.1.10
KW/113/SPJ/BJ/SLP/VIII/2022
225 5.1.2.2.1.63
KW/114/SPJ/BJ/SLP/VIII/2022
226 5.1.2.1.1.12
KW/115/SPJ/BJ/SLP/VIII/2022
227
026754294637035
229 5.1.2.1.1.12
KW/116/SPJ/BJ/SLP/I/2022
231 5.1.2.2.1.51
KW/118/SPJ/BJ/SLP/VIII/2022 22-Aug-22
232
026754406479088
233
234 5.01.02.02.09.0012
KW/119/SPJ/BJ/SLP/VIII/2022
Jumlah saat ini, tanggal 31 Agustus 2021
Jumlah s/d bulan lalu
Jumlah s/d saat ini tanggal
Sisa Kas :
Pada Hari ini Kamis Tanggal 30 Juni 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pen
Terdiri Dari :
a. Tunai 26,018
b. Saldo Bank
Mengetahui
PLT Kepala UPTD Puskesmas Salopa
Nofansyah,Skep.Ners
NIP. 19800916 200501 1 009
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD
BENDAHARA PENGELUARAN
UPTD PUSKESMAS SALOPA
Uraian
5
Jumlah sampai dengan bulan lalu
Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan Agustus 2022
Dibayar belanja iuran jaminan kesehatan pegawai blud pkm salopa bulan September 2022
Dibayar belanja bahan bakar dan pelumas bulan Mei dan Juni 2022
m di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.25.000.000
Penerimaan Pengeluaran Saldo
6 7 8
21,255,700 21,255,700
140,801,460 - 162,057,160
105,201,060 56,856,100
- 5,775,000 51,081,100
- 23,625,000 27,456,100
- 6,200,400 21,255,700
7,309,040 28,564,740
21,255,700
7,309,040
19,590,700
1,665,000
19,009,005
581,695
15,694,005
Rp 3,315,000
14,194,005
Rp 1,500,000
12,394,005
Rp 1,800,000
11,254,005
Rp 1,140,000
9,068,018
2,185,987
7,513,018
1,555,000
7,400,018
113,000
4,705,018
- 2,695,000
4,460,018
- 245,000
4,156,018
- 304,000
26,018
4,130,000
148,110,500 169,340,182 - 21,229,682
Rosyati,SST
NIP. 197406261993022002