PEMERINTAH PROVINSI KETAPANG

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA APBD

Unit Pelaksana : 1.02.0.00.0.00.02.04 - Puskesmas Kedondong

Tahun Anggaran : 2022
Periode : Januari

No NO. TRANSAKSI TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8

01-01-2022 - Saldo Awal - - -

1/02.04/NK.APBD/I/2022 20-01-2022 - 4.4.01.01.01.0001 PENDAPAATN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN JANUARI 239.551.302,00 - 239.551.302,00
1/APBD/I/2022 20-01-2022 00.02.01.02.01 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS ( PEMBAYARAN GAJI POKOK ASN BULAN JANUARI PEGAWAI - 182.399.200,00 57.152.102,00
PUSKESMAS KEDONDONG )
1/terima pajak/APBD/I/2022 20-01-2022 00.02.01.02.01 2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21 ( TERIMA PAJAK PPh21 ASN BULAN JANUARI 2022 PEGAWAI PUSKESMAS 32.904,00 - 57.185.006,00
KEDONDONG )
2/APBD/I/2022 20-01-2022 00.02.01.02.01 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS ( PEMBAYARAN TUNJANGAN KELUARGA ASN BULAN - 15.898.454,00 41.286.552,00
JANUARI 2022 PEGAWAI PUSKESMAS KEDONDONG )
2/SETOR PAJAK/APBD/I/2022 20-01-2022 00.02.01.02.01 2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21 ( SETOR PAJAK PPh21 ASN BULAN JANUARI 2022 BANK KALBAR CABANG - 32.904,00 41.253.648,00
KETAPANG )
3/APBD/I/2022 20-01-2022 00.02.01.02.01 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS ( PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN ASN BULAN JANUARI - 1.030.000,00 40.223.648,00
2022 PEGAWAI PUSKESMAS KEDONDONG )
3/TERIMA PAJAK/APBD/I/2022 20-01-2022 00.02.01.02.01 2.1.01.02.01.0001 Utang Iuran Jaminan Kesehatan ( TERIMA PAJAK ASN BULAN JANUARI 2022 PEGAWAI 8.802.710,00 - 49.026.358,00
PUSKESMAS KEDONDONG )
4/APBD/I/2022 20-01-2022 00.02.01.02.01 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS ( PEMBAYARAN TUNJANGAN FUNGSIONAL ASN BULAN - 19.650.000,00 29.376.358,00
JANUARI 2022 PEGAWAI PUSKESMAS KEDONDONG )
4/SETOR PAJAK/APBD/I/2022 20-01-2022 00.02.01.02.01 2.1.01.02.01.0001 Utang Iuran Jaminan Kesehatan ( SETOR PAJAK ASN BULAN JANUARI 2022 BANK KALBAR - 8.802.710,00 20.573.648,00
CABANG KETAPANG )
5/APBD/I/2022 20-01-2022 00.02.01.02.01 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS ( PEMBAYARAN TUNJANGAN FUNGSIONAL - 1.090.000,00 19.483.648,00
UMUM ASN BULAN JANUARI 2022 PEGAWAI PUSKESMAS KEDONDONG )
5/TERIMA PAJAK/APBD/I/2022 20-01-2022 00.02.01.02.01 2.1.01.08.01.0001 Utang Iuran Wajib Pegawai ( TERIMA PAJAK ASN BULAN JANUARI 2022 PEGAWAI 18.064.488,00 - 37.548.136,00
PUSKESMAS KEDONDONG )
6/APBD/I/2022 20-01-2022 00.02.01.02.01 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS ( PEMABAYARAN TUNJANGAN BERAS ASN BULAN JANUARI - 10.645.740,00 26.902.396,00
2022 PEGAWAI PUSKESMAS KEDONDONG )
6/SETOR PAJAK/APBD/I/2022 20-01-2022 00.02.01.02.01 2.1.01.08.01.0001 Utang Iuran Wajib Pegawai ( SETOR PAJAK GAJI ASN BULAN JANUARI 2022 BANK KALBAR - 18.064.488,00 8.837.908,00
CABANG KETAPANG )
7/APBD/I/2022 20-01-2022 00.02.01.02.01 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS ( PEMABAYARAN TUNJANGAN PAJAK ASN - 32.904,00 8.805.004,00
BULAN JANUARI 2022 PEGAWAI PUSKESMAS KEDONDONG )
8/APBD/I/2022 20-01-2022 00.02.01.02.01 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS ( PEMBAYARAN PEMBULATAN GAJI ASN BULAN JANUARI 2022 - 2.294,00 8.802.710,00
PEGAWAI PUSKESMAS KEDONDONG )
9/APBD/I/2022 20-01-2022 00.02.01.02.01 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS ( PEMBAYARAN TUNJANGAN IURAN JAMINAN - 8.802.710,00 -
KESEHATAN ASN BULAN JANUARI 2022 PEGAWAI PUSKESMAS KEDONDONG )

SIPD e-BLUD 1
No NO. TRANSAKSI TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8

11/02.04/NK.APBD/I/2022 22-01-2022 - 4.4.01.01.01.0001 PENDAPATAN LISTRIK BULAN JANUARI 2022 3.789.834,00 - 3.789.834,00
64/APBD/I/2022 22-01-2022 00.02.01.08.02 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik ( BELANJA TAGIHAN LISTRIK BULAN JANUARI 2022 DINAS KESEHATAN - 3.789.834,00 -
)

JUMLAH 270.241.238,00 270.241.238,00 -

Jumlah saat ini, tanggal 31 Januari 2022 270.241.238,00 270.241.238,00

Jumlah s/d Bulan Lalu - -
Jumlah saat ini, tanggal 31 Januari 2022 270.241.238,00 270.241.238,00

Sisa Kas :
Pada hari ini tanggal 31 Januari 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. -
Terbilang : ( Nol Rupiah )
Terdiri Dari :
o. Tunai : - o. Panjar : -
o. Saldo Bank : - o. Pajak : -
o. Surat Berharga :

Ketapang, 02 Februari 2022

Mengetahui,
Pemimpin BLUD Puskesmas Kedondong Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD

Sadriatannur,SKM Aminoto,SE
NIP : 19660527 199103 2 010 NIP : 19700630 199501 1 001

SIPD e-BLUD 2