PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 April 2022 s.d 30 April 2022

Unit Organisasi : PUSKESMAS KEBONAGUNG

Sub Unit : PUSKESMAS KEBONAGUNG

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01-04-2022 Saldo Awal 2.741.301,00
00555/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN GAJI PNS / CPNS 176.372.976,00 179.114.277,00
0.1.29.0/2022 BULAN APRIL 2022 PKM
KEBONAGUNG
5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 134.028.000,00 45.086.277,00
5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 11.966.928,00 33.119.349,00
5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 32.629.349,00
5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 13.135.000,00 19.494.349,00
PNS
5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 1.090.000,00 18.404.349,00
Umum PNS
5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.821.360,00 10.582.989,00
5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 124.917,00 10.458.072,00
Khusus PNS
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.706,00 10.456.366,00
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.428.395,00 4.027.971,00
PNS
5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 321.666,00 3.706.305,00
Kerja PNS
5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 965.004,00 2.741.301,00
PNS
05-04-2022 01073/SP2D/GU/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN GANTI UANG 74.300.000,00 77.041.301,00
0.1.29.0/2022 PERSEDIAAN BOK
01074/SP2D/GU/1-02.0-00.0-0 PERCAIRAN GANTI UANG 8.658.699,00 85.700.000,00
0.1.29.0/2022 PERSEDIAAN
06-04-2022 01094/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN TAMBAHAN 39.546.600,00 125.246.600,00
0.1.29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI PNS
/ CPNS BULAN MARET 2022
PKM KEBONAGUNG
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.528.800,00 123.717.800,00
PNS
5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan 15.207.120,00 108.510.680,00
berdasarkan Beban Kerja PNS
5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan 22.810.680,00 85.700.000,00
berdasarkan Prestasi Kerja PNS
07-04-2022 0003/MUTASI/1.02.0.00.0.00. PENARIKAN GU BULAN 71.530.000,00 71.530.000,00 85.700.000,00
01.00.22/2022 APRIL 2022
0060/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas dalam Rangka 3.150.000,00 82.550.000,00
0.1.29.0/2022 Imunisasi Dasar pada bayi / jurim/
jan, feb, mart
0061/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas UKGS/TK 4.050.000,00 78.500.000,00
0.1.29.0/2022
0062/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas penyeliaan 3.150.000,00 75.350.000,00
0.1.29.0/2022 fasilitas PKD dan pustu
0063/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas pembinaan 4.200.000,00 71.150.000,00
0.1.29.0/2022 prokes di sekolah
0064/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport PE/ Februari 40 psn 12.000.000,00 59.150.000,00
0.1.29.0/2022 konfim / maret
0065/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.02.01.0014 Honor Promoter kesehatan april 2.240.000,00 56.910.000,00
0.1.29.0/2022
0066/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport pengambilan sampel 1.575.000,00 55.335.000,00
0.1.29.0/2022 darah/ deteksi dini pada penderita
TBC unt pemeriksaan HIV
0067/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport pengambilan sampel 1.575.000,00 53.760.000,00
0.1.29.0/2022 darah/ deteksi dini pada ibu hamil
untuk pemeriksaan HIV

Printed By SIMDA-NG | 1/4

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
0068/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas puskesmas 3.900.000,00 49.860.000,00
0.1.29.0/2022 melaksanakan pendampingan
PTM/ maret
0069/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas pelaksanaan 5.250.000,00 44.610.000,00
0.1.29.0/2022 SMD
0070/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Peserta Pelaksanaan 10.500.000,00 34.110.000,00
0.1.29.0/2022 SMD
0071/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi makan siang 10.640.000,00 23.470.000,00
0.1.29.0/2022 Pelaksanaan SMD
Penerimaan PFK - Lainnya 1.064.000,00 24.534.000,00
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 425.600,00 24.959.600,00
Jasa
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 425.600,00 24.534.000,00
Jasa
Pengeluaran PFK - Lainnya 1.064.000,00 23.470.000,00
0072/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 4.200.000,00 19.270.000,00
0.1.29.0/2022 pemberian obat cacing ke desa/ SD
0073/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi snack pelaksanaan SMD 4.200.000,00 15.070.000,00
0.1.29.0/2022
Penerimaan PFK - Lainnya 420.000,00 15.490.000,00
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 168.000,00 15.658.000,00
Jasa
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 168.000,00 15.490.000,00
Jasa
Pengeluaran PFK - Lainnya 420.000,00 15.070.000,00
0074/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 600.000,00 14.470.000,00
0.1.29.0/2022 kegiatan pelacakan penderita
mangkir TB
0075/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas Follow up 300.000,00 14.170.000,00
0.1.29.0/2022 tatalaksana dan pencegahan kasus
TB
11-04-2022 01221/SP2D/GU/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN GANTI UANG 71.530.000,00 85.700.000,00
0.1.29.0/2022 PERSEDIAAN
18-04-2022 0004/MUTASI/1.02.0.00.0.00. PENARIKAN GU BULAN 59.513.634,00 59.513.634,00 85.700.000,00
01.00.22/2022 APRIL 2022
0076/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Fasilitas dan 1.800.000,00 83.900.000,00
0.1.29.0/2022 Pembinaan Kegiatan GP2SP
0077/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 1.050.000,00 82.850.000,00
0.1.29.0/2022 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
0078/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 1.050.000,00 81.800.000,00
0.1.29.0/2022 Pemantauan bumil ANC
0079/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 1.050.000,00 80.750.000,00
0.1.29.0/2022 Pemantauan Bumil Risiko Tinggi
0080/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 375.000,00 80.375.000,00
0.1.29.0/2022 Pemantauan bumil risiko tinggi/
bikor
0081/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Pelaksanaan P4K 1.050.000,00 79.325.000,00
0.1.29.0/2022
0082/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Pelaksanaan 1.050.000,00 78.275.000,00
0.1.29.0/2022 (SDIDTK) di posyandu
0083/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas dalam rangka 5.175.000,00 73.100.000,00
0.1.29.0/2022 imunisasi dasar pada bayi/ dansa
0084/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transpport Pemeriksaan neonatal 1.050.000,00 72.050.000,00
0.1.29.0/2022 restiu/bipus/maret
0085/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Pemeriksaan Bayi resti/ 1.050.000,00 71.000.000,00
0.1.29.0/2022 bipus/maret
0086/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 69.950.000,00
0.1.29.0/2022 pelaksanaan pemantauan kesehatan
ibu nifas
0087/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 68.900.000,00
0.1.29.0/2022 pelaksanaan pemantauan kesehatan
ibu nifas resti

Printed By SIMDA-NG | 2/4

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
0088/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 375.000,00 68.525.000,00
0.1.29.0/2022 pelaksanaan pemantauan kesehatan
ibu nifas resti/bikor
0089/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 67.475.000,00
0.1.29.0/2022 pemantauan kesehatan neonatus
termasuk neonatus resti
0090/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 66.425.000,00
0.1.29.0/2022 pemantauan kesehatan neonatus
termasuk neonatus normal
0091/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 65.375.000,00
0.1.29.0/2022 pemantauan kesehatan bayi
termasuk bayi resti
0092/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 64.325.000,00
0.1.29.0/2022 pelayanan lanjut usia posyandu
lansia
0093/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas pelacakan 21.300.000,00 43.025.000,00
0.1.29.0/2022 kontak erat pasien covid 19/ maret
0094/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport PE /20 psn konfirm / 8.700.000,00 34.325.000,00
0.1.29.0/2022 maret
0095/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport identifikasi masalah dan 4.200.000,00 30.125.000,00
0.1.29.0/2022 analisa situasi perilaku kesehatan
0096/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport pemicuan 5 pilar STBM 3.150.000,00 26.975.000,00
0.1.29.0/2022
0097/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 300.000,00 26.675.000,00
0.1.29.0/2022 pendampingan penderita gangguan
jiwa
0098/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.02.01.0059 rekenign telpon 289.770,00 26.385.230,00
0.1.29.0/2022
0099/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.02.01.0061 rekening listrik 2.282.765,00 24.102.465,00
0.1.29.0/2022
0100/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.02.01.0063 speedy 657.400,00 23.445.065,00
0.1.29.0/2022
0101/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0012 Pembelian masker medis 16.000.000,00 7.445.065,00
0.1.29.0/2022
Penerimaan PFK - PPN 1.585.540,00 9.030.605,00
Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD
Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 432.420,00 9.463.025,00
Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD
25-04-2022 00707/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 Pencairan Gaji THR ASN 171.319.550,00 180.782.575,00
0.1.29.0/2022 PUSKESMAS KEBONAGUNG
2022
5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 134.028.000,00 46.754.575,00
5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 11.966.928,00 34.787.647,00
5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 34.297.647,00
5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 13.135.000,00 21.162.647,00
PNS
5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 1.090.000,00 20.072.647,00
Umum PNS
5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.821.360,00 12.251.287,00
5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 2.786.350,00 9.464.937,00
Khusus PNS
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.912,00 9.463.025,00
0101/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 432.420,00 9.030.605,00
0.1.29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD
Pengeluaran PFK - PPN 1.585.540,00 7.445.065,00
Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD

Printed By SIMDA-NG | 3/4

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
27-04-2022 01588/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN TAMBAHAN 19.660.000,00 27.105.065,00
0.1.29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI THR
PNS / CPNS BULAN APRIL
2022 PUSKESMAS
KEBONAGUNG
5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan 7.864.000,00 19.241.065,00
berdasarkan Beban Kerja PNS
5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan 11.796.000,00 7.445.065,00
berdasarkan Prestasi Kerja PNS
Jumlah periode ini 696.527.019,00 691.823.255,00
Jumlah sampai periode lalu 941.074.290,00 938.332.989,00
Jumlah semua sampai periode ini 1.637.601.309,00 1.630.156.244,00
Sisa Kas 7.445.065,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 7.445.065,00

(Tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu enam puluh lima rupiah)
terdiri dari:
a. Tunai Rp 0,00
b. Bank Rp 7.445.065,00
c. Surat Berharga Rp 0,00

Mengetahui/Menyetujui: Demak, 01 Desember 2022

Plt. Kepala Puskesmas BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

dr Siti Nurhayati Sri Mardhinah, AMKG

NIP 197104082006042012 NIP 19820902 200701 2 002

Printed By SIMDA-NG | 4/4