PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 November 2022 s.d 30 November 2022

Unit Organisasi : PUSKESMAS KEBONAGUNG

Sub Unit : PUSKESMAS KEBONAGUNG

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01-11-2022 Saldo Awal 32.986.000,00
02249/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN GAJI PNS / CPNS 175.490.220,00 208.476.220,00
0.1.29.0/2022 BULAN NOVEMBER 2022
PUSKESMAS KEBONAGUNG
5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 132.120.440,00 76.355.780,00
5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 12.388.958,00 63.966.822,00
5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 63.476.822,00
5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 13.810.000,00 49.666.822,00
PNS
5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 910.000,00 48.756.822,00
Umum PNS
5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.966.200,00 40.790.622,00
5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 145.847,00 40.644.775,00
Khusus PNS
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.646,00 40.643.129,00
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.388.773,00 34.254.356,00
PNS
5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 317.087,00 33.937.269,00
Kerja PNS
5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 951.269,00 32.986.000,00
PNS
07-11-2022 05742/SP2D/GU/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN GU KEGIATAN 52.714.000,00 85.700.000,00
0.1.29.0/2022 BOK BULAN OKTOBER 2022
10-11-2022 05873/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN TAMBAHAN 41.282.000,00 126.982.000,00
0.1.29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI
PNS/CPNS BULAN OKTOBER
2022 PUSKESMAS
KEBONAGUNG
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.592.800,00 125.389.200,00
PNS
5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan 15.875.680,00 109.513.520,00
berdasarkan Beban Kerja PNS
5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan 23.813.520,00 85.700.000,00
berdasarkan Prestasi Kerja PNS
15-11-2022 0013/MUTASI/1.02.0.00.0.00. PENARIKAN GU BULAN 69.358.093,00 69.358.093,00 85.700.000,00
01.00.22/2022 NOPEMBER 2022
0361/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.1.03.07.0001 KPA 1.000.000,00 84.700.000,00
.1.29.0/2022
0362/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.1.03.07.0001 PPK 800.000,00 83.900.000,00
.1.29.0/2022
0363/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.1.03.07.0001 pemb pengeluaran pemb 600.000,00 83.300.000,00
.1.29.0/2022
0364/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.1.03.07.0001 pemb bend penerimaan 500.000,00 82.800.000,00
.1.29.0/2022
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 145.000,00 82.945.000,00
Honor/dll
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
0365/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.1.03.08.0002 BENDAHARA BARANG 3.300.000,00 79.645.000,00
.1.29.0/2022
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 165.000,00 79.810.000,00
Honor/dll
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
0366/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.02.01.0059 BELANJA TAGIHAN TELEPON 36.966,00 79.773.034,00
.1.29.0/2022
0367/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.02.01.0063 BELANJA INTERNET 657.900,00 79.115.134,00
.1.29.0/2022

Printed By SIMDA-NG | 1/3

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
0368/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.02.01.0061 BELANJA TAGIHAN LISTRIK 418.227,00 78.696.907,00
.1.29.0/2022
0369/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PELAKSANAAN KELAS IBU 1.050.000,00 77.646.907,00
0.1.29.0/2022 HAMIL
0370/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 pelaksanaan P4K 1.050.000,00 76.596.907,00
0.1.29.0/2022
0371/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PEMERIKSAAN ANC 1.050.000,00 75.546.907,00
0.1.29.0/2022
0372/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PEMERIKSAAN IBU HAMIL 1.050.000,00 74.496.907,00
0.1.29.0/2022 RESIKO TINGGI
0373/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAYANAN IBU 1.050.000,00 73.446.907,00
0.1.29.0/2022 NIFAS NORMAL
0374/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMERIKSAAN 1.050.000,00 72.396.907,00
0.1.29.0/2022 KESEHATAN IBU NIFAS RESTI
0375/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PEMANTAUAN BAYI RESTI 1.050.000,00 71.346.907,00
0.1.29.0/2022 /DANSA
0376/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORTASI 1.050.000,00 70.296.907,00
0.1.29.0/2022 PEMERIKSAAN NEONATUS
NORMAL
0377/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PELAYANAN IMUNISASI 4.950.000,00 65.346.907,00
0.1.29.0/2022 DASAR BIDAN DESA
0378/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 SDIDTK PADA BALITA 1.050.000,00 64.296.907,00
0.1.29.0/2022
0379/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 4.350.000,00 59.946.907,00
0.1.29.0/2022 DALAM RANGKA BIAS
0380/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PEMANTAUAN LANSIA 1.050.000,00 58.896.907,00
0.1.29.0/2022 RESIKO TINGGI
0381/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PETUGAS PUSKESMAS 1.050.000,00 57.846.907,00
0.1.29.0/2022 PELAYANAN LANJUT USIA DI
POSYANDU LANSIA
0382/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 KONSELING DAN DETEKSI 1.050.000,00 56.796.907,00
0.1.29.0/2022 DINI MASALAH KESWA DAN
NAPZA
0383/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PETUGAS PUSKESMAS 1.200.000,00 55.596.907,00
0.1.29.0/2022 KEGIATAN PENEMUAN
KASUS TB SECARA DINI
0384/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 DALAM RANGKA KONSELING 600.000,00 54.996.907,00
0.1.29.0/2022 PEMBERIAN MAKAN PADA
BAYI DAN ANAK PMBA
0385/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 DALAM RANGKA KONSELING 1.520.000,00 53.476.907,00
0.1.29.0/2022 PEMBERIAN MAKAN PADA
BAYI DAN ANAK (PMBA)
0386/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 PEMBERDAYAAN 1.050.000,00 52.426.907,00
0.1.29.0/2022 MASYARAKAT DALAM
RANGKA PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT DI TINGKAT
KECAMATAN
0387/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 PEMBERDAYAAN 2.020.000,00 50.406.907,00
0.1.29.0/2022 MASYARAKAT DALAM
RANGKA PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT DI TINGKAT
KECAMATAN
0388/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PEMBAGIAN PMT BALITA 4.500.000,00 45.906.907,00
0.1.29.0/2022 KURUS DAN BUMIL KEK KE
DESA OLEH PETUGAS
PUSKESMAS
0389/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PESERTA PUSKESMAS 2.100.000,00 43.806.907,00
0.1.29.0/2022 DALAM RANGKA KONSELING
PEMBERIAN MAKAN PADA
BAYI DAN ANAK (PMBA)

Printed By SIMDA-NG | 2/3

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
0390/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PETUGAS PEMBERDAYAAN 750.000,00 43.056.907,00
0.1.29.0/2022 MASYARAKAT DALAM
UPAYA PERCEPATAN
PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT TINGKAT
KECAMATAN
0391/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PETUGAS PUSKESMAS 300.000,00 42.756.907,00
0.1.29.0/2022 DALAM RANGKA KONSELING
PEMBERIAN MAKAN PADA
BAYI DAN ANAK (PMBA)
0392/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 PEMERIKSAAN JAMAAH HAJI 700.000,00 42.056.907,00
0.1.29.0/2022
0393/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 KAMPANYE 5 PILAR STBM 2.625.000,00 39.431.907,00
0.1.29.0/2022
0394/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PESERTA MONITORING 3.000.000,00 36.431.907,00
0.1.29.0/2022 PASCA PEMICUAN
PEMBUATAN DAN UPDATE
PETA SANITASI DAN BUKU
KADER
0395/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PETUGAS MONITORING 1.200.000,00 35.231.907,00
0.1.29.0/2022 PASCA PEMICUAN
PEMBUATAN DAN UPDATE
PETA SANITASI DAN BUKU
KADER
0396/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 SURVEILANS KUALITAS AIR 1.050.000,00 34.181.907,00
0.1.29.0/2022
0397/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 petugas pendataan sasaran POPM 1.050.000,00 33.131.907,00
0.1.29.0/2022
0398/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 petugas puskesmas melaksanakan 6.075.000,00 27.056.907,00
0.1.29.0/2022 pendampingan penderita PTM
0399/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 screening dan pendataan usia 5.025.000,00 22.031.907,00
0.1.29.0/2022 produktif
0400/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.02.01.0014 HONORARIUM TENAGA 4.480.000,00 17.551.907,00
0.1.29.0/2022 TERTENTU NON PNS
0401/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 PERGERAKAN MASYARAKAT 900.000,00 16.651.907,00
0.1.29.0/2022 UNTUK MENDUKUNG UKM
ESENSIAL DAN
PENGEMBANGAN
24-11-2022 0364/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 145.000,00 16.506.907,00
.1.29.0/2022 Honor/dll
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
0365/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 165.000,00 16.341.907,00
.1.29.0/2022 Honor/dll
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Jumlah periode ini 339.154.313,00 355.798.406,00
Jumlah sampai periode lalu 4.354.469.098,00 4.321.483.098,00
Jumlah semua sampai periode ini 4.693.623.411,00 4.677.281.504,00
Sisa Kas 16.341.907,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 16.341.907,00

(Enam belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah)
terdiri dari:
a. Tunai Rp 0,00
b. Bank Rp 16.341.907,00
c. Surat Berharga Rp 0,00

Mengetahui/Menyetujui: Demak, 01 Desember 2022

Plt. Kepala Puskesmas BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

dr Siti Nurhayati Sri Mardhinah, AMKG

NIP 197104082006042012 NIP 19820902 200701 2 002

Printed By SIMDA-NG | 3/3