PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Agustus 2022 s.d 31 Agustus 2022

Unit Organisasi : PUSKESMAS KEBONAGUNG

Sub Unit : PUSKESMAS KEBONAGUNG

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01-08-2022 Saldo Awal 5.575.000,00
01623/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN GAJI PNS/CPNS 179.895.771,00 185.470.771,00
0.1.29.0/2022 BULAN AGUSTUS 2022
PUSKESMAS KEBONAGUNG
5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 136.258.440,00 49.212.331,00
5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 12.008.830,00 37.203.501,00
5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 36.713.501,00
5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 14.250.000,00 22.463.501,00
PNS
5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 910.000,00 21.553.501,00
Umum PNS
5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.966.200,00 13.587.301,00
5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 145.847,00 13.441.454,00
Khusus PNS
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.683,00 13.439.771,00
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.556.689,00 6.883.082,00
PNS
5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 327.019,00 6.556.063,00
Kerja PNS
5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 981.063,00 5.575.000,00
PNS
03-08-2022 03442/SP2D/GU/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN GU KEGIATAN 80.125.000,00 85.700.000,00
0.1.29.0/2022 BOK BULAN JULI 2022
05-08-2022 03521/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN TAMBAHAN 42.088.600,00 127.788.600,00
0.1.29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI
PNS/CPNS BULAN JULI 2022
PUSKESMAS KEBONAGUNG
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.624.800,00 126.163.800,00
PNS
5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan 16.185.520,00 109.978.280,00
berdasarkan Beban Kerja PNS
5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan 24.278.280,00 85.700.000,00
berdasarkan Prestasi Kerja PNS
13-08-2022 0008/MUTASI/1.02.0.00.0.00. PENARIKAN GU BULAN 83.977.730,00 83.977.730,00 85.700.000,00
01.00.22/2022 AGUSTUS 2022
0204/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.02.01.0063 BELANJA SPEEDY 657.400,00 85.042.600,00
.1.29.0/2022
0205/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.02.01.0061 BELANJA LISTRIK 2.150.330,00 82.892.270,00
.1.29.0/2022
0206/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.1.03.07.0001 KPA 1.000.000,00 81.892.270,00
.1.29.0/2022
0207/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.1.03.07.0001 PPK 800.000,00 81.092.270,00
.1.29.0/2022
0208/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.1.03.07.0001 PEMB PENGELUARAN PEMB 600.000,00 80.492.270,00
.1.29.0/2022
0209/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.1.03.07.0001 PEMB BENDAHARA 500.000,00 79.992.270,00
.1.29.0/2022 PENERIMAAN
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 145.000,00 80.137.270,00
Honor/dll
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
0210/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 PENDAMPINGAN DAN 1.800.000,00 78.337.270,00
.1.29.0/2022 EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBERIAN TABLET
TAMBAH DARAH PADA
REMAJA PUTRI
0211/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMERIKSAAN 2.100.000,00 76.237.270,00
.1.29.0/2022 USIA LANJUT RESIKO TINGGI
DI POS LANSIA

Printed By SIMDA-NG | 1/4

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
0212/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMERIKSAAN 1.050.000,00 75.187.270,00
.1.29.0/2022 USIA LANJUT DI POS LANSIA
0213/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN 525.000,00 74.662.270,00
.1.29.0/2022 IBU HAMIL RESIKO
TINGGI/BIKOR
0214/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 73.612.270,00
.1.29.0/2022 PUSKESMAS Pelaksanaan kelas
ibu hamil
0215/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 72.562.270,00
.1.29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
BUMIL ANC
0216/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAKSANAAN 1.050.000,00 71.512.270,00
.1.29.0/2022 P4K
0217/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN 750.000,00 70.762.270,00
.1.29.0/2022 BUMIL RESTI/BIKOR
0218/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT INTERVENSI 4.725.000,00 66.037.270,00
.1.29.0/2022 LANJUT PIS-PK
0219/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 64.987.270,00
.1.29.0/2022 PELAKSANAAN (SDIDTK) DI
POSYANDU
0220/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 5.175.000,00 59.812.270,00
.1.29.0/2022 DALAM RANGKA IMUNISASI
DASAR PADA BAYI /DANSA
0221/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAKSANAAN 225.000,00 59.587.270,00
.1.29.0/2022 POSYANDU REMAJA DAN
PENGEMBANGAN
0222/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.01.01.0052 BELANJA MAKAN 7.000.000,00 52.587.270,00
.1.29.0/2022 PELAKSANAAN LOKAKARYA
MINI LINTAS PROGRAM
Penerimaan PFK - Lainnya 700.000,00 53.287.270,00
Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 210.000,00 53.497.270,00
Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD
0223/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.01.01.0052 BELANJA MAKAN 18.825.000,00 34.672.270,00
.1.29.0/2022 PELAKSANAAN DAN
PENGEMBANGAN POSYANDU
REMAJA
Penerimaan PFK - Lainnya 1.882.500,00 36.554.770,00
Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 564.750,00 37.119.520,00
Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD
0224/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORTASI VASILITASI 4.800.000,00 32.319.520,00
.1.29.0/2022 DAN PEMBINAAN KEGIATAN
GP2SP
0225/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAKSANAAN 1.050.000,00 31.269.520,00
.1.29.0/2022 PEMANTAUAN KESEHATAN
IBU NIFAS RESTI
0226/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 30.219.520,00
.1.29.0/2022 PUSKESMAS PELAKSANAAN
PEMANTAUAN KESEHATAN
IBU NIFAS NORMAL
0227/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 29.169.520,00
.1.29.0/2022 PUSKESMAS PELAKSANAAN
PEMANTAUAN KESEHATAN
IBU NIFAS RESTI/ BIKOR
0228/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN 750.000,00 28.419.520,00
.1.29.0/2022 IBU NIFAS RESTI/BIKOR
0229/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 27.369.520,00
.1.29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
KESEHATAN NEONATUS
TERMASUK NEONATUS RESTI

Printed By SIMDA-NG | 2/4

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
0230/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 26.319.520,00
.1.29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
KESEHATAN NEONATUS
TERMSUK NEONATUS
NORMAL
0231/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 25.269.520,00
.1.29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
KESEHATAN BAYI
TERMASUK BAYI RESTI
0232/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.02.01.0014 HONOR PROMOTER 2.240.000,00 23.029.520,00
.1.29.0/2022 KESEHATAN
0233/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.01.01.0052 BELANJA MAKAN RAPAT 2.280.000,00 20.749.520,00
.1.29.0/2022 GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT TINGKAT
KECAMATAN
Penerimaan PFK - Lainnya 228.000,00 20.977.520,00
Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 68.400,00 21.045.920,00
Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD
0234/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.01.01.0052 BELANJA MAKAN ROCKSPOT 1.125.000,00 19.920.920,00
.1.29.0/2022 PETUGAS PKM
Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 33.750,00 19.954.670,00
Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD
0235/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PESERTA 11.250.000,00 8.704.670,00
.1.29.0/2022 GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT TK
KECAMATAN
0236/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT IMUNISASI 2.100.000,00 6.604.670,00
.1.29.0/2022 DASAR PADA
BALITA/JURIM/JUNI,JULI
0237/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 5.554.670,00
.1.29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
BUMIL RESIKO TINGGI
26-08-2022 0209/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 145.000,00 5.409.670,00
.1.29.0/2022 Honor/dll
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
0222/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 210.000,00 5.199.670,00
.1.29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD
Pengeluaran PFK - Lainnya 700.000,00 4.499.670,00
0223/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 Pengeluaran PFK - Lainnya 1.882.500,00 2.617.170,00
.1.29.0/2022
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 564.750,00 2.052.420,00
Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD
0233/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 68.400,00 1.984.020,00
.1.29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD
Pengeluaran PFK - Lainnya 228.000,00 1.756.020,00
0234/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 33.750,00 1.722.270,00
.1.29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD
Jumlah periode ini 389.919.501,00 393.772.231,00
Jumlah sampai periode lalu 2.992.495.268,00 2.986.920.268,00
Jumlah semua sampai periode ini 3.382.414.769,00 3.380.692.499,00
Sisa Kas 1.722.270,00

Printed By SIMDA-NG | 3/4

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 1.722.270,00
(Satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
terdiri dari:
a. Tunai Rp 0,00
b. Bank Rp 1.722.270,00
c. Surat Berharga Rp 0,00

Mengetahui/Menyetujui: Demak, 01 Desember 2022

Plt. Kepala Puskesmas BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

dr Siti Nurhayati Sri Mardhinah, AMKG

NIP 197104082006042012 NIP 19820902 200701 2 002

Printed By SIMDA-NG | 4/4