Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Bku 1 Jan-31 Des 22

    Diunggah oleh

    muhammad hanif
    12 tayangan32 halaman
    Dokumen tersebut merupakan buku kas umum Puskesmas Kebonagung Kabupaten Demak untuk periode Januari hingga Februari 2022. Buku kas ini mencatat transaksi pencairan gaji PNS, pencairan up, penarikan up, serta beberapa pengeluaran lainnya seperti transport, honor promoter, dan konsumsi lokmin.

    Deskripsi Asli:

    Judul Asli

    BKU 1 JAN-31 DES 22

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Dokumen tersebut merupakan buku kas umum Puskesmas Kebonagung Kabupaten Demak untuk periode Januari hingga Februari 2022. Buku kas ini mencatat transaksi pencairan gaji PNS, pencairan up, penarikan up, serta beberapa pengeluaran lainnya seperti transport, honor promoter, dan konsumsi lokmin.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    12 tayangan32 halaman

    Bku 1 Jan-31 Des 22

    Diunggah oleh

    muhammad hanif
    Dokumen tersebut merupakan buku kas umum Puskesmas Kebonagung Kabupaten Demak untuk periode Januari hingga Februari 2022. Buku kas ini mencatat transaksi pencairan gaji PNS, pencairan up, penarikan up, serta beberapa pengeluaran lainnya seperti transport, honor promoter, dan konsumsi lokmin.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 32

    PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

    BUKU KAS UMUM


    BENDAHARA PENGELUARAN
    Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022

    Unit Organisasi : PUSKESMAS KEBONAGUNG


    Sub Unit : PUSKESMAS KEBONAGUNG

    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo


    1 2 3 4 5 6 7
    01-01-2022 Saldo Awal 0,00
    03-01-2022 00058/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN GAJI PNS / CPNS 174.770.028,00 174.770.028,00
    .29.0/2022 BULAN JANUARI 2022 PKM
    KEBONAGUNG
    5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 132.984.900,00 41.785.128,00
    5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 11.972.496,00 29.812.632,00
    5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 29.322.632,00
    5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.600.000,00 16.722.632,00
    5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 1.090.000,00 15.632.632,00
    Umum PNS
    5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.893.780,00 7.738.852,00
    5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 95.014,00 7.643.838,00
    Khusus PNS
    5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.691,00 7.642.147,00
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.365.493,00 1.276.654,00
    PNS
    5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 319.161,00 957.493,00
    Kerja PNS
    5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 957.493,00 0,00
    PNS
    02-02-2022 00207/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN GAJI PNS / CPNS 175.472.786,00 175.472.786,00
    .29.0/2022 BULAN FEBRUARI 2022 PKM
    KEBONAGUNG
    5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 133.243.700,00 42.229.086,00
    5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 11.916.214,00 30.312.872,00
    5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 29.822.872,00
    5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.135.000,00 16.687.872,00
    5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 1.090.000,00 15.597.872,00
    Umum PNS
    5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.821.360,00 7.776.512,00
    5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 100.709,00 7.675.803,00
    Khusus PNS
    5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.669,00 7.674.134,00
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.394.994,00 1.279.140,00
    PNS
    5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 319.783,00 959.357,00
    Kerja PNS
    5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 959.357,00 0,00
    PNS
    09-02-2022 00083/SP2D/UP/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN UP PUSKESMAS 85.700.000,00 85.700.000,00
    1.29.0/2022 KEBONAGUNG TAHUN 2022
    15-02-2022 00310/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN KEKURANGAN 11.085.000,00 96.785.000,00
    .29.0/2022 GAJI PNS a/n PRIYANTO NIP
    1978042009031007 dan a/ n
    NGATIONO NIP
    197012311991031022 UNTUK
    BULAN AGUSTUS 2020 S/D
    JANUARI 2022 PKM
    KEBONAGUNG
    5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 10.699.800,00 86.085.200,00
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 385.200,00 85.700.000,00
    PNS
    22-02-2022 0001/MUTASI/1.02.0.00.0.00.01 PENARIKAN UP BULAN 62.239.000,00 62.239.000,00 85.700.000,00
    .00.22/2022 FEBRUARI 2022

    Printed By SIMDA-NG | 1/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0001/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 1.050.000,00 84.650.000,00
    1.29.0/2022 Pelaksanaan Pemantauan Kesehatan
    Ibu Nifas Resti
    0002/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 1.050.000,00 83.600.000,00
    1.29.0/2022 Pemantauan Kesehatan Neonatus
    termasuk Neonatus Resti
    0003/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 1.050.000,00 82.550.000,00
    1.29.0/2022 Pemantauan Kesehatan Neonatus
    Termasuk Neonatus Normal
    0004/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.02.01.0014 HONOR PROMOTER 4.480.000,00 78.070.000,00
    1.29.0/2022 KESEHATAN
    0005/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 1.050.000,00 77.020.000,00
    1.29.0/2022 Pemantauan Pelayanan Lanjut Usia
    Posyandu Lansia
    0006/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI LOKMIN LINTAS 2.120.000,00 74.900.000,00
    1.29.0/2022 PROGRAM
    Penerimaan PFK - Lainnya 212.000,00 75.112.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 63.600,00 75.175.600,00
    Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 63.600,00 75.112.000,00
    Pengeluaran PFK - Lainnya 212.000,00 74.900.000,00
    0007/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Pemeriksaan Bayi Resti 2.100.000,00 72.800.000,00
    1.29.0/2022
    0008/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Pelacakan Kontak Erat 12.000.000,00 60.800.000,00
    1.29.0/2022 Kovid-19/40 psn Kontak Erat
    0009/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport PE / Februari 21 psn 6.300.000,00 54.500.000,00
    1.29.0/2022 konfirm
    0010/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI PETUGAS 10.640.000,00 43.860.000,00
    1.29.0/2022 REFRESHING KADER
    Penerimaan PFK - Lainnya 1.484.000,00 45.344.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 445.200,00 45.789.200,00
    Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 445.200,00 45.344.000,00
    Pengeluaran PFK - Lainnya 1.484.000,00 43.860.000,00
    0011/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI PETUGAS 4.200.000,00 39.660.000,00
    1.29.0/2022 REFRESHING KADER
    0012/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Peserta Refresing Kader 10.500.000,00 29.160.000,00
    1.29.0/2022
    0013/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Kader Kesehatan 6.300.000,00 22.860.000,00
    1.29.0/2022
    0014/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI PELAKSANAAN 1.125.000,00 21.735.000,00
    1.29.0/2022 KEBUGARAN KARYAWAN
    Penerimaan PFK - Lainnya 318.000,00 22.053.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 95.400,00 22.148.400,00
    Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 95.400,00 22.053.000,00
    Pengeluaran PFK - Lainnya 318.000,00 21.735.000,00
    0015/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 1.050.000,00 20.685.000,00
    1.29.0/2022 Pemantauan Bumil ANC
    0016/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 1.050.000,00 19.635.000,00
    1.29.0/2022 Pemantauan Bumil Risiko Tinggi
    0017/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Pelaksanaan p4K 1.050.000,00 18.585.000,00
    1.29.0/2022
    0018/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Pelaksanaan 1.050.000,00 17.535.000,00
    1.29.0/2022 (SDIDTK) di Posyandu
    0019/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Dalam Rangka 5.175.000,00 12.360.000,00
    1.29.0/2022 Imunisasi Dasar Pada Bayi
    0020/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 1.050.000,00 11.310.000,00
    1.29.0/2022 Pelaksanaan Pemantauan Kesehatan
    Ibu Nifas
    0021/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI PELAKSANAAN 2.055.000,00 9.255.000,00
    1.29.0/2022 KEBUGARAN KARYAWAN
    0022/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 1.050.000,00 8.205.000,00
    1.29.0/2022 Pemantauan Kesehatan Bayi
    Termasuk Bayi Resti

    Printed By SIMDA-NG | 2/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0023/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Pemeriksaan Neonatus 2.100.000,00 6.105.000,00
    1.29.0/2022 Resti
    0024/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas refresing kader 4.200.000,00 1.905.000,00
    1.29.0/2022
    0025/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 1.050.000,00 855.000,00
    1.29.0/2022 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
    01-03-2022 00383/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN GAJI PNS / CPNS 176.372.976,00 177.227.976,00
    .29.0/2022 BULAN MARET 2022 PKM
    KEBONAGUNG
    5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 134.028.000,00 43.199.976,00
    5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 11.966.928,00 31.233.048,00
    5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 30.743.048,00
    5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.135.000,00 17.608.048,00
    5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 1.090.000,00 16.518.048,00
    Umum PNS
    5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.821.360,00 8.696.688,00
    5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 124.917,00 8.571.771,00
    Khusus PNS
    5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.706,00 8.570.065,00
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.428.395,00 2.141.670,00
    PNS
    5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 321.666,00 1.820.004,00
    Kerja PNS
    5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 965.004,00 855.000,00
    PNS
    16-03-2022 00541/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN TAMBAHAN 40.722.600,00 41.577.600,00
    .29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI PNS /
    CPNS BULAN JANUARI 2022
    PKM KEBONAGUNG
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.572.800,00 40.004.800,00
    PNS
    5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 15.659.920,00 24.344.880,00
    Beban Kerja PNS
    5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 23.489.880,00 855.000,00
    Prestasi Kerja PNS
    17-03-2022 00589/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN GANTI UANG 84.845.000,00 85.700.000,00
    1.29.0/2022 PERSEDIAAN
    22-03-2022 00663/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 Pencairan Tambahan Penghasilan 40.642.200,00 126.342.200,00
    .29.0/2022 Pegawai PNS/ CPNS Bulan Februari
    2022 PKM Kebonagung
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.572.800,00 124.769.400,00
    PNS
    5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 15.627.760,00 109.141.640,00
    Beban Kerja PNS
    5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 23.441.640,00 85.700.000,00
    Prestasi Kerja PNS
    28-03-2022 0002/MUTASI/1.02.0.00.0.00.01 PENARIKAN UP BULAN MARET 85.700.000,00 85.700.000,00 85.700.000,00
    .00.22/2022 2022
    0026/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Pembinaan Prokes 1.200.000,00 84.500.000,00
    1.29.0/2022 Disekolah
    0027/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Pembinaan Posyandu 900.000,00 83.600.000,00
    1.29.0/2022
    0028/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Peserta Lokmin LS 1.060.000,00 82.540.000,00
    1.29.0/2022
    0029/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi Snack Peserta Lokmin 300.000,00 82.240.000,00
    1.29.0/2022 LS/15000
    Penerimaan PFK - Lainnya 30.000,00 82.270.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 9.000,00 82.279.000,00
    Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 9.000,00 82.270.000,00
    Pengeluaran PFK - Lainnya 30.000,00 82.240.000,00

    Printed By SIMDA-NG | 3/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0030/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 konsumsi nasi peserta lokmin 760.000,00 81.480.000,00
    1.29.0/2022 LS/38000
    Penerimaan PFK - Lainnya 76.000,00 81.556.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 22.800,00 81.578.800,00
    Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 22.800,00 81.556.000,00
    Pengeluaran PFK - Lainnya 76.000,00 81.480.000,00
    0031/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 7.500.000,00 73.980.000,00
    1.29.0/2022 melaksanakan pendampingan
    penderita PTM/ Januari/februari/tim
    5 orang
    0032/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 2.100.000,00 71.880.000,00
    1.29.0/2022 pelaksanaan kelas ibu hamil
    0033/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 2.100.000,00 69.780.000,00
    1.29.0/2022 Pemantauan Bumil ANC
    0034/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskemas 2.100.000,00 67.680.000,00
    1.29.0/2022 Pemantauan Bumil resiko tinggi
    0035/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Pelaksanaan P4K 2.100.000,00 65.580.000,00
    1.29.0/2022
    0036/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petuguas Pelaksanaan 2.100.000,00 63.480.000,00
    1.29.0/2022 (SDIDTK) di Posyandu
    0037/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas dalam rangka 10.350.000,00 53.130.000,00
    1.29.0/2022 imunisasi dasar pada bayi
    0038/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Penimbangan Balita 2.100.000,00 51.030.000,00
    1.29.0/2022 serentak/ februari
    0039/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Pembagian Vitamin A/ 2.100.000,00 48.930.000,00
    1.29.0/2022 Februari
    0040/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 2.100.000,00 46.830.000,00
    1.29.0/2022 Pelaksanaan Pemantauan Kesehatan
    ibu nifas
    0041/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 2.100.000,00 44.730.000,00
    1.29.0/2022 pelaksanaan pemantauan kesehaan
    ibu nifas RESTI
    0042/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 2.100.000,00 42.630.000,00
    1.29.0/2022 Pemantauan Kesehatan neonatus
    termasuk Neonatus RESTI
    0043/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 2.100.000,00 40.530.000,00
    1.29.0/2022 Pemantauan Kesehatan neonatus
    termasuk Neonatus NORMAL
    0044/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 2.100.000,00 38.430.000,00
    1.29.0/2022 Pemantauan Kesehatan BAYI
    termasuk BAYI resti
    0045/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas puskesmas 2.100.000,00 36.330.000,00
    1.29.0/2022 Pelayanan lanjut usia Posyandu
    Lansia
    0046/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi Snack dalam rangka 300.000,00 36.030.000,00
    1.29.0/2022 pemeriksaan kesehatan CJh /15000
    Penerimaan PFK - Lainnya 30.000,00 36.060.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 9.000,00 36.069.000,00
    Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 9.000,00 36.060.000,00
    Pengeluaran PFK - Lainnya 30.000,00 36.030.000,00
    0047/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi nasi dalam rangka 760.000,00 35.270.000,00
    1.29.0/2022 pemeriksaan kesehatan CJh/38000
    Penerimaan PFK - Lainnya 76.000,00 35.346.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 22.800,00 35.368.800,00
    Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 22.800,00 35.346.000,00
    Pengeluaran PFK - Lainnya 76.000,00 35.270.000,00
    0048/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport pelacakan kontak erat 15.000.000,00 20.270.000,00
    1.29.0/2022 covid-19/50 psn kontak erat
    0049/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Pengiriman Spesimen 3.450.000,00 16.820.000,00
    1.29.0/2022 Covid-19
    0050/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi Snack Kebugaran Jasmani 900.000,00 15.920.000,00
    1.29.0/2022 Bagi karyawan/ februari

    Printed By SIMDA-NG | 4/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    Penerimaan PFK - Lainnya 90.000,00 16.010.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 27.000,00 16.037.000,00
    Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 27.000,00 16.010.000,00
    Pengeluaran PFK - Lainnya 90.000,00 15.920.000,00
    0051/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi Makan Kebugaran 2.280.000,00 13.640.000,00
    1.29.0/2022 Jasmani bagi karyawan / februari
    Penerimaan PFK - Lainnya 228.000,00 13.868.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 68.400,00 13.936.400,00
    Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 68.400,00 13.868.000,00
    Pengeluaran PFK - Lainnya 228.000,00 13.640.000,00
    0052/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.02.01.0014 Honor Promotor bln maret 2.240.000,00 11.400.000,00
    1.29.0/2022
    0053/BPK/1-02.0-00.0-00.1.29.0/ 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 590.705,00 10.809.295,00
    2022
    0054/BPK/1-02.0-00.0-00.1.29.0/ 5.1.2.02.01.0063 Belanja Internet 1.303.000,00 9.506.295,00
    2022
    0055/BPK/1-02.0-00.0-00.1.29.0/ 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.414.994,00 7.091.301,00
    2022
    0056/BPK/1-02.0-00.0-00.1.29.0/ 5.1.1.03.07.0001 KPA 1.500.000,00 5.591.301,00
    2022
    0057/BPK/1-02.0-00.0-00.1.29.0/ 5.1.1.03.07.0001 PPK 1.200.000,00 4.391.301,00
    2022
    0058/BPK/1-02.0-00.0-00.1.29.0/ 5.1.1.03.07.0001 Pemb pengeluaran Pemb 900.000,00 3.491.301,00
    2022
    0059/BPK/1-02.0-00.0-00.1.29.0/ 5.1.1.03.07.0001 Pemb Bend Penerimaan 750.000,00 2.741.301,00
    2022
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 217.500,00 2.958.801,00
    Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 217.500,00 2.741.301,00
    Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    01-04-2022 00555/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN GAJI PNS / CPNS 176.372.976,00 179.114.277,00
    .29.0/2022 BULAN APRIL 2022 PKM
    KEBONAGUNG
    5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 134.028.000,00 45.086.277,00
    5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 11.966.928,00 33.119.349,00
    5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 32.629.349,00
    5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.135.000,00 19.494.349,00
    5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 1.090.000,00 18.404.349,00
    Umum PNS
    5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.821.360,00 10.582.989,00
    5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 124.917,00 10.458.072,00
    Khusus PNS
    5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.706,00 10.456.366,00
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.428.395,00 4.027.971,00
    PNS
    5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 321.666,00 3.706.305,00
    Kerja PNS
    5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 965.004,00 2.741.301,00
    PNS
    05-04-2022 01073/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN GANTI UANG 74.300.000,00 77.041.301,00
    1.29.0/2022 PERSEDIAAN BOK
    01074/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PERCAIRAN GANTI UANG 8.658.699,00 85.700.000,00
    1.29.0/2022 PERSEDIAAN
    06-04-2022 01094/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN TAMBAHAN 39.546.600,00 125.246.600,00
    .29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI PNS /
    CPNS BULAN MARET 2022 PKM
    KEBONAGUNG
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.528.800,00 123.717.800,00
    PNS

    Printed By SIMDA-NG | 5/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 15.207.120,00 108.510.680,00
    Beban Kerja PNS
    5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 22.810.680,00 85.700.000,00
    Prestasi Kerja PNS
    07-04-2022 0003/MUTASI/1.02.0.00.0.00.01 PENARIKAN GU BULAN APRIL 71.530.000,00 71.530.000,00 85.700.000,00
    .00.22/2022 2022
    0060/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas dalam Rangka 3.150.000,00 82.550.000,00
    1.29.0/2022 Imunisasi Dasar pada bayi / jurim/
    jan, feb, mart
    0061/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas UKGS/TK 4.050.000,00 78.500.000,00
    1.29.0/2022
    0062/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas penyeliaan 3.150.000,00 75.350.000,00
    1.29.0/2022 fasilitas PKD dan pustu
    0063/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas pembinaan prokes 4.200.000,00 71.150.000,00
    1.29.0/2022 di sekolah
    0064/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport PE/ Februari 40 psn 12.000.000,00 59.150.000,00
    1.29.0/2022 konfim / maret
    0065/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.02.01.0014 Honor Promoter kesehatan april 2.240.000,00 56.910.000,00
    1.29.0/2022
    0066/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport pengambilan sampel 1.575.000,00 55.335.000,00
    1.29.0/2022 darah/ deteksi dini pada penderita
    TBC unt pemeriksaan HIV
    0067/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport pengambilan sampel 1.575.000,00 53.760.000,00
    1.29.0/2022 darah/ deteksi dini pada ibu hamil
    untuk pemeriksaan HIV
    0068/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas puskesmas 3.900.000,00 49.860.000,00
    1.29.0/2022 melaksanakan pendampingan PTM/
    maret
    0069/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas pelaksanaan SMD 5.250.000,00 44.610.000,00
    1.29.0/2022
    0070/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Peserta Pelaksanaan SMD 10.500.000,00 34.110.000,00
    1.29.0/2022
    0071/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi makan siang Pelaksanaan 10.640.000,00 23.470.000,00
    1.29.0/2022 SMD
    Penerimaan PFK - Lainnya 1.064.000,00 24.534.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 425.600,00 24.959.600,00
    Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 425.600,00 24.534.000,00
    Pengeluaran PFK - Lainnya 1.064.000,00 23.470.000,00
    0072/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 4.200.000,00 19.270.000,00
    1.29.0/2022 pemberian obat cacing ke desa/ SD
    0073/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi snack pelaksanaan SMD 4.200.000,00 15.070.000,00
    1.29.0/2022
    Penerimaan PFK - Lainnya 420.000,00 15.490.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 168.000,00 15.658.000,00
    Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 168.000,00 15.490.000,00
    Pengeluaran PFK - Lainnya 420.000,00 15.070.000,00
    0074/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 600.000,00 14.470.000,00
    1.29.0/2022 kegiatan pelacakan penderita
    mangkir TB
    0075/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas Follow up 300.000,00 14.170.000,00
    1.29.0/2022 tatalaksana dan pencegahan kasus TB
    11-04-2022 01221/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN GANTI UANG 71.530.000,00 85.700.000,00
    1.29.0/2022 PERSEDIAAN
    18-04-2022 0004/MUTASI/1.02.0.00.0.00.01 PENARIKAN GU BULAN APRIL 59.513.634,00 59.513.634,00 85.700.000,00
    .00.22/2022 2022
    0076/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Fasilitas dan 1.800.000,00 83.900.000,00
    1.29.0/2022 Pembinaan Kegiatan GP2SP
    0077/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 1.050.000,00 82.850.000,00
    1.29.0/2022 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
    0078/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 1.050.000,00 81.800.000,00
    1.29.0/2022 Pemantauan bumil ANC

    Printed By SIMDA-NG | 6/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0079/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 1.050.000,00 80.750.000,00
    1.29.0/2022 Pemantauan Bumil Risiko Tinggi
    0080/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 375.000,00 80.375.000,00
    1.29.0/2022 Pemantauan bumil risiko tinggi/
    bikor
    0081/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Pelaksanaan P4K 1.050.000,00 79.325.000,00
    1.29.0/2022
    0082/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Pelaksanaan 1.050.000,00 78.275.000,00
    1.29.0/2022 (SDIDTK) di posyandu
    0083/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas dalam rangka 5.175.000,00 73.100.000,00
    1.29.0/2022 imunisasi dasar pada bayi/ dansa
    0084/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transpport Pemeriksaan neonatal 1.050.000,00 72.050.000,00
    1.29.0/2022 restiu/bipus/maret
    0085/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport Pemeriksaan Bayi resti/ 1.050.000,00 71.000.000,00
    1.29.0/2022 bipus/maret
    0086/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 69.950.000,00
    1.29.0/2022 pelaksanaan pemantauan kesehatan
    ibu nifas
    0087/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 68.900.000,00
    1.29.0/2022 pelaksanaan pemantauan kesehatan
    ibu nifas resti
    0088/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 375.000,00 68.525.000,00
    1.29.0/2022 pelaksanaan pemantauan kesehatan
    ibu nifas resti/bikor
    0089/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 67.475.000,00
    1.29.0/2022 pemantauan kesehatan neonatus
    termasuk neonatus resti
    0090/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 66.425.000,00
    1.29.0/2022 pemantauan kesehatan neonatus
    termasuk neonatus normal
    0091/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 65.375.000,00
    1.29.0/2022 pemantauan kesehatan bayi termasuk
    bayi resti
    0092/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 64.325.000,00
    1.29.0/2022 pelayanan lanjut usia posyandu lansia
    0093/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas pelacakan kontak 21.300.000,00 43.025.000,00
    1.29.0/2022 erat pasien covid 19/ maret
    0094/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport PE /20 psn konfirm / maret 8.700.000,00 34.325.000,00
    1.29.0/2022
    0095/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport identifikasi masalah dan 4.200.000,00 30.125.000,00
    1.29.0/2022 analisa situasi perilaku kesehatan
    0096/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport pemicuan 5 pilar STBM 3.150.000,00 26.975.000,00
    1.29.0/2022
    0097/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 300.000,00 26.675.000,00
    1.29.0/2022 pendampingan penderita gangguan
    jiwa
    0098/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.02.01.0059 rekenign telpon 289.770,00 26.385.230,00
    1.29.0/2022
    0099/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.02.01.0061 rekening listrik 2.282.765,00 24.102.465,00
    1.29.0/2022
    0100/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.02.01.0063 speedy 657.400,00 23.445.065,00
    1.29.0/2022
    0101/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0012 Pembelian masker medis 16.000.000,00 7.445.065,00
    1.29.0/2022
    Penerimaan PFK - PPN Pemungutan 1.585.540,00 9.030.605,00
    oleh Bendaharawan APBD
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 432.420,00 9.463.025,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    25-04-2022 00707/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 Pencairan Gaji THR ASN 171.319.550,00 180.782.575,00
    .29.0/2022 PUSKESMAS KEBONAGUNG
    2022

    Printed By SIMDA-NG | 7/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 134.028.000,00 46.754.575,00
    5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 11.966.928,00 34.787.647,00
    5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 34.297.647,00
    5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.135.000,00 21.162.647,00
    5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 1.090.000,00 20.072.647,00
    Umum PNS
    5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.821.360,00 12.251.287,00
    5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 2.786.350,00 9.464.937,00
    Khusus PNS
    5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.912,00 9.463.025,00
    0101/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 432.420,00 9.030.605,00
    1.29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan 1.585.540,00 7.445.065,00
    oleh Bendaharawan APBD
    27-04-2022 01588/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN TAMBAHAN 19.660.000,00 27.105.065,00
    .29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI THR
    PNS / CPNS BULAN APRIL 2022
    PUSKESMAS KEBONAGUNG
    5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 7.864.000,00 19.241.065,00
    Beban Kerja PNS
    5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 11.796.000,00 7.445.065,00
    Prestasi Kerja PNS
    09-05-2022 00852/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN GAJI PNS/ CPNS 176.788.976,00 184.234.041,00
    .29.0/2022 BULAN MEI 2022 PKM
    KEBONAGUNG
    5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 134.028.000,00 50.206.041,00
    5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 11.966.928,00 38.239.113,00
    5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 37.749.113,00
    5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14.265.000,00 23.484.113,00
    5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 360.000,00 23.124.113,00
    Umum PNS
    5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.821.360,00 15.302.753,00
    5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 124.917,00 15.177.836,00
    Khusus PNS
    5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.706,00 15.176.130,00
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.444.395,00 8.731.735,00
    PNS
    5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 321.666,00 8.410.069,00
    Kerja PNS
    5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 965.004,00 7.445.065,00
    PNS
    01733/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN GANTI UANG 75.025.000,00 82.470.065,00
    1.29.0/2022 PERSEDIAAN ( BOK )
    01734/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN GANTI UANG 3.229.935,00 85.700.000,00
    1.29.0/2022 PERSEDIAAN
    12-05-2022 01779/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN TAMBAHAN 40.754.200,00 126.454.200,00
    .29.0/2022 PENGHASIILAN PEGAWAI (TPP)
    PNS/CPNS BULAN APRIL 2022
    PUSKESMAS KEBONANGUNG
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.572.800,00 124.881.400,00
    PNS
    5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 15.672.560,00 109.208.840,00
    Beban Kerja PNS
    5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 23.508.840,00 85.700.000,00
    Prestasi Kerja PNS
    19-05-2022 00954/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN KEKURANGAN 189.608,00 85.889.608,00
    .29.0/2022 GAJI INDUK AN. KEROH
    MAESAROH NIP
    196405131993032003
    00988/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN GAJI SUSULAN 7.237.068,00 93.126.676,00
    .29.0/2022 CPNS BULAN MEI 2022
    PUSKESMAS KEBONAGUNG

    Printed By SIMDA-NG | 8/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    00954/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 179.200,00 92.947.476,00
    .29.0/2022
    5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 1.492,00 92.945.984,00
    Khusus PNS
    5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28,00 92.945.956,00
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 7.168,00 92.938.788,00
    PNS
    5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 430,00 92.938.358,00
    Kerja PNS
    5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 1.290,00 92.937.068,00
    PNS
    00988/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6.143.040,00 86.794.028,00
    .29.0/2022
    5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 550.000,00 86.244.028,00
    Umum PNS
    5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 217.260,00 86.026.768,00
    5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 73,00 86.026.695,00
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 267.722,00 85.758.973,00
    PNS
    5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 14.743,00 85.744.230,00
    Kerja PNS
    5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 44.230,00 85.700.000,00
    PNS
    0005/MUTASI/1.02.0.00.0.00.01 PENARIKAN GU BULAN MEI 83.735.000,00 83.735.000,00 85.700.000,00
    .00.22/2022 2022
    0102/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport pelaksanaan kunjungan 4.050.000,00 81.650.000,00
    1.29.0/2022 dan intervensi awal melalui
    pendekatan keluarga (PIS-PK)
    0103/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 80.600.000,00
    1.29.0/2022 Pelaksanaan kelas ibu hamil
    0104/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 79.550.000,00
    1.29.0/2022 pemantauan bumil ANC
    0105/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 78.500.000,00
    1.29.0/2022 pemantauan bumil risiko tinggi
    0106/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport pelaksanaan P4K 1.050.000,00 77.450.000,00
    1.29.0/2022
    0107/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas pelaksanaan 1.050.000,00 76.400.000,00
    1.29.0/2022 (SDIDTK) di posyandu
    0108/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas dalam rangka 5.175.000,00 71.225.000,00
    1.29.0/2022 imunisasi dasar pada bayi / dansa
    0109/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas dalam rangka 2.100.000,00 69.125.000,00
    1.29.0/2022 imunisasi dasar pada bayi / jurim
    0110/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas penimbangan 4.200.000,00 64.925.000,00
    1.29.0/2022 Balita rutin
    0111/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 63.875.000,00
    1.29.0/2022 pelaksanaan pemantauan kesehatan
    ibu nifas normasl
    0112/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 62.825.000,00
    1.29.0/2022 pelaksanaan pemantauan kesehatan
    ibu resti
    0113/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 61.775.000,00
    1.29.0/2022 pemantauan kesehatan neonatus
    termasuk neonatus resti
    0114/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 60.725.000,00
    1.29.0/2022 pemantauan kesehatan neonatus
    termasuk neonatus normal
    0115/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 59.675.000,00
    1.29.0/2022 pemantauan kesehatan Bayi termasuk
    Bayi resti
    0116/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas pelacakan kontak 17.700.000,00 41.975.000,00
    1.29.0/2022 erat pasien covid 19/april/20 kontak

    Printed By SIMDA-NG | 9/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0117/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas pembinaan 1.800.000,00 40.175.000,00
    1.29.0/2022 Posyandu
    0118/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas pembinaan 4.200.000,00 35.975.000,00
    1.29.0/2022 poskestren
    0119/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.02.01.0014 Honor promotor kesehatan mei 2.240.000,00 33.735.000,00
    1.29.0/2022
    0120/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport pengambilan sampel 1.575.000,00 32.160.000,00
    1.29.0/2022 darah/deteksi dini pada penderita
    TBC untuk pemeriksaan HIV
    0121/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport pengambilan sampel 1.575.000,00 30.585.000,00
    1.29.0/2022 darah/deteksi dini pada ibu hamil
    untuk pemeriksaan HIV
    0122/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 3.750.000,00 26.835.000,00
    1.29.0/2022 melaksanakan pendampingan
    penderita PTM/Maret
    0123/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport pemantauan lansia resiko 3.150.000,00 23.685.000,00
    1.29.0/2022 tinggi
    0124/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 22.635.000,00
    1.29.0/2022 pelayanan lanjut usia di posyandu
    lansia
    0125/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi makan Rocksport 5.700.000,00 16.935.000,00
    1.29.0/2022 kebugaran bagi petugas Puskesmas
    Penerimaan PFK - Lainnya 570.000,00 17.505.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 171.000,00 17.676.000,00
    0126/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi snack rocksport kebugaran 2.250.000,00 15.426.000,00
    1.29.0/2022 bagi petugas puskesmas
    Penerimaan PFK - Lainnya 225.000,00 15.651.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 67.500,00 15.718.500,00
    0127/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi makan pemeriksaan 9.120.000,00 6.598.500,00
    1.29.0/2022 kesehatan / kebugaran bagi petugas
    puskesmas
    Penerimaan PFK - Lainnya 912.000,00 7.510.500,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 273.600,00 7.784.100,00
    0128/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi snack pemeriksaan 3.600.000,00 4.184.100,00
    1.29.0/2022 kesehatan /kebugaran bagi petugas
    puskesmas
    Penerimaan PFK - Lainnya 360.000,00 4.544.100,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 108.000,00 4.652.100,00
    25-05-2022 0125/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 171.000,00 4.481.100,00
    1.29.0/2022
    Pengeluaran PFK - Lainnya 570.000,00 3.911.100,00
    0126/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 67.500,00 3.843.600,00
    1.29.0/2022
    Pengeluaran PFK - Lainnya 225.000,00 3.618.600,00
    0127/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 273.600,00 3.345.000,00
    1.29.0/2022
    Pengeluaran PFK - Lainnya 912.000,00 2.433.000,00
    0128/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 108.000,00 2.325.000,00
    1.29.0/2022
    Pengeluaran PFK - Lainnya 360.000,00 1.965.000,00
    02-06-2022 01107/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN GAJI PNS/ CPNS 179.379.546,00 181.344.546,00
    .29.0/2022 BULAN JUNI 2022 PKM
    KEBONAGUNG
    5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 136.258.440,00 45.086.106,00
    5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 12.008.830,00 33.077.276,00
    5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 32.587.276,00
    5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.765.000,00 18.822.276,00
    5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 910.000,00 17.912.276,00
    Umum PNS
    5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.966.200,00 9.946.076,00

    Printed By SIMDA-NG | 10/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 133.972,00 9.812.104,00
    Khusus PNS
    5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.733,00 9.810.371,00
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.537.289,00 3.273.082,00
    PNS
    5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 327.019,00 2.946.063,00
    Kerja PNS
    5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 981.063,00 1.965.000,00
    PNS
    06-06-2022 02198/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. Pencairan GU Kegiatan BOK Bulan 83.735.000,00 85.700.000,00
    1.29.0/2022 Mei 2022
    07-06-2022 02247/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN TAMBAHAN 43.253.600,00 128.953.600,00
    .29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI
    PNS/CPNS BULAN MEI 2022
    PUSKESMAS KEBONAGUNG
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.668.800,00 127.284.800,00
    PNS
    5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 16.633.920,00 110.650.880,00
    Beban Kerja PNS
    5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 24.950.880,00 85.700.000,00
    Prestasi Kerja PNS
    15-06-2022 0006/MUTASI/1.02.0.00.0.00.01 PENARIKAN GU BULAN JUNI 79.617.565,00 79.617.565,00 85.700.000,00
    .00.22/2022 2022
    0129/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN IBU 2.775.000,00 82.925.000,00
    1.29.0/2022 HAMIL RESTI BIKOR
    0130/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 81.875.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS PELAKSANAAN
    KELAS IBU HAMIL
    0131/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 80.825.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    BUMIL ANC
    0132/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 79.775.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    BUMIL RISIKO TINGGI
    0133/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAKSANAAN 1.050.000,00 78.725.000,00
    1.29.0/2022 P4K
    0134/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 77.675.000,00
    1.29.0/2022 PELAKSANAAN (SDIDTK) DI
    POSYANDU
    0135/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS DALAM 7.275.000,00 70.400.000,00
    1.29.0/2022 RANGKA IMUNISASI DASAR
    PADA BAYI/ DANSA
    0137/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 69.350.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS PELAKSANAAN
    PEMANTAUAN KESEHATAN
    IBU NIFAS NORMAL
    0138/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 68.300.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS PELAKSANAAN
    PEMANTAUAN KESEHATAN
    IBU NIFAS RESTI
    0139/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN IBU 450.000,00 67.850.000,00
    1.29.0/2022 NIFAS RESTI BIKOR
    0140/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRASNPORT PETUGAS 1.050.000,00 66.800.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    KESEHATAN NEONATUS
    TERMASUK NEONATUS RESTI
    0141/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 65.750.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    KESEHATAN NEONATUS
    TERMASUK NEONATUS
    NORMAL
    0142/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN 1.050.000,00 64.700.000,00
    1.29.0/2022 BAYI RESIKO

    Printed By SIMDA-NG | 11/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0143/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.02.01.0014 HONOR PROMOTER 2.240.000,00 62.460.000,00
    1.29.0/2022 KESEHATAN JUNI
    0144/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PENGAMBILAN 1.575.000,00 60.885.000,00
    1.29.0/2022 SAMPEL DARAH/DETEKSI DINI
    PADA PENDERITA TBC UNTUK
    PEMERIKSAAN HIV
    0145/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PENGAMBILAN 1.575.000,00 59.310.000,00
    1.29.0/2022 SAMPEL DARAH/DETEKSI DINI
    PADA IBU HAMIL UNTUK
    PEMERIKSAAN HIV
    0146/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 58.260.000,00
    1.29.0/2022 PENEMUAN KASUS KUSTA
    SECARA DINI
    0147/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PENGAMBILAN 1.800.000,00 56.460.000,00
    1.29.0/2022 SAMPEL DARAH PEKERJA
    MALAM DALAM RANGKA
    PEMERIKSAAN HIV
    0148/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS DALAM 750.000,00 55.710.000,00
    1.29.0/2022 PENYELIDIKAN EPIDEMOLOGI
    (PE) PENYAKIT POTENSIAL KLB
    (PE DBD)
    0149/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANPORT PETUGAS DALAM 750.000,00 54.960.000,00
    1.29.0/2022 PENYELIDIKAN EPIDEMOLOGI
    (PE) PENYAKIT POTENSIAL KLB
    (PE AFP)
    0150/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 53.910.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS PELAYANAN
    LANJUT USIA DI POSYANDU
    LANSIA
    0151/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PERJALANAN DINAS 937.500,00 52.972.500,00
    1.29.0/2022 PENGAWALAN DENGAN MOBIL
    AMBULANCE PADA JAMAAH
    HAJI KE EMBARGASI
    DONOHUDAN
    0152/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 TRANSPORT PENGEMBANGAN 1.125.000,00 51.847.500,00
    1.29.0/2022 DAN PELAKSANAAN
    POSYANDU REMAJA
    0153/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PETUGAS DALAM 1.200.000,00 50.647.500,00
    1.29.0/2022 PENYELIDIKAN EPIDEMOLOGI
    (PE) PENYEKIT POTENSIAL
    (KLB)/ TBC DAN JIWA
    0154/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PEMBEKALAN KAPASITAS SDM 10.500.000,00 40.147.500,00
    1.29.0/2022 BAGI KADER KESEHATAN
    UNTUK PENINGKATAN P2P
    0155/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PEMBEKALAN KAPASITAS SDM 4.200.000,00 35.947.500,00
    1.29.0/2022 BAGI KADER KESEHATAN
    UNTUK PENINGKATAN P2P
    0156/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI MAKAN 10.640.000,00 25.307.500,00
    1.29.0/2022 PEMBEKALAN KAPASITAS SDM
    KADER UNTUK PENINGKATAN
    P2P
    Penerimaan PFK - Lainnya 1.064.000,00 26.371.500,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 319.200,00 26.690.700,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0157/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI SNACK 4.200.000,00 22.490.700,00
    1.29.0/2022 PEMBEKALAN PENINGKATAN
    SDM BAGI KADER
    Penerimaan PFK - Lainnya 420.000,00 22.910.700,00

    Printed By SIMDA-NG | 12/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 126.000,00 23.036.700,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0158/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT MENDUKUNG 3.000.000,00 20.036.700,00
    1.29.0/2022 UKM ESENSIAL DAN
    PENGEMBANGAN
    0159/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 TRANSPORT MENDUKUNG 2.280.000,00 17.756.700,00
    1.29.0/2022 UKM ESENSIAL DAN
    PENGEMBANGAN
    0160/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 KONSUMSI SNACK 2.070.000,00 15.686.700,00
    1.29.0/2022 PENYULUHAN KELOMPOK
    MASAL TENTANG UKM
    ESENSIAL DAN
    PENGEMBANGAN
    0161/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.07.0001 KPA 1.500.000,00 14.186.700,00
    29.0/2022
    0162/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.07.0001 PPK 1.200.000,00 12.986.700,00
    29.0/2022
    0163/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.07.0001 PEMB PENGELUARAN PEMB 900.000,00 12.086.700,00
    29.0/2022
    0164/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.07.0001 PEMB BEND PENERIMAAN 750.000,00 11.336.700,00
    29.0/2022
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 217.500,00 11.554.200,00
    Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    0165/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.02.01.0059 BELANJA TAGIHAN TELEPON 565.299,00 10.988.901,00
    29.0/2022
    0166/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.02.01.0063 BELANJA INTERNET 657.400,00 10.331.501,00
    29.0/2022
    0167/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.02.01.0061 BELANJA TAGIHAN LISTRIK 2.102.366,00 8.229.135,00
    29.0/2022
    21-06-2022 0156/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 319.200,00 7.909.935,00
    1.29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 1.064.000,00 6.845.935,00
    0157/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 126.000,00 6.719.935,00
    1.29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 420.000,00 6.299.935,00
    0164/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 217.500,00 6.082.435,00
    29.0/2022 Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    01-07-2022 01293/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN GAJI PNS / CPNS 179.379.546,00 185.461.981,00
    .29.0/2022 BULAN JULI 2022 PUSKESMAS
    KEBONAGUNG
    5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 136.258.440,00 49.203.541,00
    5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 12.008.830,00 37.194.711,00
    5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 36.704.711,00
    5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.765.000,00 22.939.711,00
    5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 910.000,00 22.029.711,00
    Umum PNS
    5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.966.200,00 14.063.511,00
    5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 133.972,00 13.929.539,00
    Khusus PNS
    5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.733,00 13.927.806,00
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.537.289,00 7.390.517,00
    PNS
    5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 327.019,00 7.063.498,00
    Kerja PNS
    5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 981.063,00 6.082.435,00
    PNS

    Printed By SIMDA-NG | 13/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    07-07-2022 02825/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN TAMBAHAN 42.074.000,00 48.156.435,00
    .29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI
    PNS/CPNS BULAN JUNI 2022
    PUSKESMAS KEBONAGUNG
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.624.800,00 46.531.635,00
    PNS
    5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 16.179.680,00 30.351.955,00
    Beban Kerja PNS
    5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 24.269.520,00 6.082.435,00
    Prestasi Kerja PNS
    11-07-2022 01454/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN GAJI KE 13 174.097.450,00 180.179.885,00
    .29.0/2022 PNS/CPNS BULAN JULI 2022
    PUSKESMAS KEBONAGUNG
    5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 136.258.440,00 43.921.445,00
    5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 12.008.830,00 31.912.615,00
    5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 31.422.615,00
    5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.765.000,00 17.657.615,00
    5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 910.000,00 16.747.615,00
    Umum PNS
    5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.966.200,00 8.781.415,00
    5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 2.696.950,00 6.084.465,00
    Khusus PNS
    5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.030,00 6.082.435,00
    15-07-2022 02973/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN GU KEGIATAN 71.942.500,00 78.024.935,00
    1.29.0/2022 BOK BULAN JUNI 2022
    02974/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN GU KEGIATAN 7.675.065,00 85.700.000,00
    1.29.0/2022 OPERASIONAL BULAN JUNI
    2022
    20-07-2022 03053/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN TAMBAHAN 20.200.000,00 105.900.000,00
    .29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI 13
    PNS/CPNS BULAN JUNI 2022
    PUSKESMAS KEBONAGUNG
    5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 8.080.000,00 97.820.000,00
    Beban Kerja PNS
    5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 12.120.000,00 85.700.000,00
    Prestasi Kerja PNS
    0007/MUTASI/1.02.0.00.0.00.01 PENARIKAN GU BULAN JULI 80.125.000,00 80.125.000,00 85.700.000,00
    .00.22/2022 2022
    0168/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 300.000,00 85.400.000,00
    29.0/2022 PUSKESMAS KEGIATAN
    PENEMUAN KASUS TB SECARA
    DINI
    0169/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 300.000,00 85.100.000,00
    29.0/2022 PUSKESMAS KEGIATAN
    PELACAKAN PENDERITA
    MANGKIR TB
    0170/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRnSPORT PETUGAS 300.000,00 84.800.000,00
    29.0/2022 PUSKESMAS FOLLOW UP
    TATALAKSANAN DAN
    PENCAGAHAN KASUS TB
    0171/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PENEMUAN 1.050.000,00 83.750.000,00
    29.0/2022 KASUS KUSTA SECARA DINI
    0172/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PENGAMBILAN 1.800.000,00 81.950.000,00
    29.0/2022 DARAH SAMPEL PADA
    PEKERJA MALAM UNTUK
    PEMERIKSAAN HIV
    0173/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PENGAMBILAN 1.575.000,00 80.375.000,00
    29.0/2022 DARAH SAMPEL PADA IBU
    HAMIL UNTUK PEMERIKSAAN
    HIV
    0174/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PENGAMBILAN 1.575.000,00 78.800.000,00
    29.0/2022 DARAH SAMPEL PADA
    PENDERITA TBC UNTUK
    PEMERIKSAAN HIV

    Printed By SIMDA-NG | 14/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0175/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAYANAN 2.100.000,00 76.700.000,00
    29.0/2022 LANSIA RESIKO TINGGI DI
    POSYANDU LANSIA/RESTI
    0176/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAYANAN 1.050.000,00 75.650.000,00
    29.0/2022 LANSIA RESIKO TINGGI DI
    POSYANDU LANSIA/DANSA
    0177/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 300.000,00 75.350.000,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PENDAMPINGAN
    PENDERITA GANGGUAN JIWA
    0178/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 6.300.000,00 69.050.000,00
    29.0/2022 PENIMBANGAN BALITA RUTIN
    DAN PEMANTAUAN TUMBUH
    KEMBANG BALITA
    0179/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 68.000.000,00
    29.0/2022 PELAKSANAAN (SDIDTK) DI
    POSYANDU
    0180/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS DALAM 5.175.000,00 62.825.000,00
    29.0/2022 RANGKA IMUNISASI DASAR
    PADA BALITA
    0181/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT IDENTIFIKASI 4.200.000,00 58.625.000,00
    29.0/2022 MASALAH DAN ANALISA
    SITUASI PERILAKU
    KESEHATAN
    0182/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT KAMPANYE 5 4.200.000,00 54.425.000,00
    29.0/2022 PILAR STBM
    0183/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT KAMPANYE 4.200.000,00 50.225.000,00
    29.0/2022 HIGIENE SANITASI SEKOLAH
    0184/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI SNACK 3.990.000,00 46.235.000,00
    29.0/2022 PENGEMBANGAN DAN
    PELAKSANAAN POSYANDU
    REMAJA
    Penerimaan PFK - Lainnya 399.000,00 46.634.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 119.700,00 46.753.700,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0185/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.575.000,00 45.178.700,00
    29.0/2022 PENGEMBANGAN DAN
    PELAKSANAAN POSYANDU
    REMAJA
    0186/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PESERTA 3.000.000,00 42.178.700,00
    29.0/2022 LOKAKARYA MINI
    TRIBULANAN LINTAS SEKTOR
    0187/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI MAKAN 1.520.000,00 40.658.700,00
    29.0/2022 LOKAKARYA MINI TRI BULAN
    (LS)
    Penerimaan PFK - Lainnya 152.000,00 40.810.700,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 45.600,00 40.856.300,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0188/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI SNACK 600.000,00 40.256.300,00
    29.0/2022 LOKAKARYA MINI TRI
    BULANAN LINTAS SEKTOR (LS)
    Penerimaan PFK - Lainnya 60.000,00 40.316.300,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 18.000,00 40.334.300,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0189/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 39.284.300,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PELAKSANAAN
    PEMANTAUAN KESEHATAN
    IBU NIFAS NORMAL
    0190/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 38.234.300,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PELAKSANAAN
    PEMANTAUAN KESEHATAN
    IBU NIFAS RESTI

    Printed By SIMDA-NG | 15/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0191/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 37.184.300,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    KESEHATAN NEONATUS
    TERMASUK NEONATUS RESTI
    0192/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORTASI PETUGAS 1.050.000,00 36.134.300,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    KESEHATAN NEONATUS
    TERMASUK NEONATUS
    NORMAL
    0193/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 35.084.300,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    KESEHATAN BAYI TERMASUK
    BAYI RESTI
    0194/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.02.01.0014 HONOR PROMOTER 2.240.000,00 32.844.300,00
    29.0/2022 KESEHATAN BULAN JULI 2022
    0195/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 31.794.300,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PELAKSANAAN
    KELAS IBU HAMIL
    0196/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 30.744.300,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    BUMIL ANC
    0197/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 29.694.300,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    BUMIL RESIKO TINGGI
    0198/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAKSANAAN 1.050.000,00 28.644.300,00
    29.0/2022 P4K
    0199/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT INTERVENSI 4.725.000,00 23.919.300,00
    29.0/2022 LANJUT PROGRAM INDONESIA
    SEHAT DENGAN PENDEKATAN
    KELUARGA ( PIS PK)
    0200/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI MAKAN GERMAS 4.560.000,00 19.359.300,00
    29.0/2022 TK KECAMATAN
    Penerimaan PFK - Lainnya 456.000,00 19.815.300,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 136.800,00 19.952.100,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0201/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI SNACK GERMAS TK 1.800.000,00 18.152.100,00
    29.0/2022 KECAMATAN
    Penerimaan PFK - Lainnya 180.000,00 18.332.100,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 54.000,00 18.386.100,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0202/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORTASI PESERTA 4.125.000,00 14.261.100,00
    29.0/2022 PENGEMBANGAN DAN
    PELAKSANAAN POSYANDU
    REMAJA
    0203/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT GURU SENAM 7.065.000,00 7.196.100,00
    29.0/2022
    25-07-2022 0184/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 119.700,00 7.076.400,00
    29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 399.000,00 6.677.400,00
    0187/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 45.600,00 6.631.800,00
    29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 152.000,00 6.479.800,00
    0188/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 18.000,00 6.461.800,00
    29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 60.000,00 6.401.800,00

    Printed By SIMDA-NG | 16/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0200/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 136.800,00 6.265.000,00
    29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 456.000,00 5.809.000,00
    0201/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 54.000,00 5.755.000,00
    29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 180.000,00 5.575.000,00
    01-08-2022 01623/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN GAJI PNS/CPNS 179.895.771,00 185.470.771,00
    .29.0/2022 BULAN AGUSTUS 2022
    PUSKESMAS KEBONAGUNG
    5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 136.258.440,00 49.212.331,00
    5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 12.008.830,00 37.203.501,00
    5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 36.713.501,00
    5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14.250.000,00 22.463.501,00
    5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 910.000,00 21.553.501,00
    Umum PNS
    5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.966.200,00 13.587.301,00
    5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 145.847,00 13.441.454,00
    Khusus PNS
    5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.683,00 13.439.771,00
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.556.689,00 6.883.082,00
    PNS
    5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 327.019,00 6.556.063,00
    Kerja PNS
    5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 981.063,00 5.575.000,00
    PNS
    03-08-2022 03442/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN GU KEGIATAN 80.125.000,00 85.700.000,00
    1.29.0/2022 BOK BULAN JULI 2022
    05-08-2022 03521/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN TAMBAHAN 42.088.600,00 127.788.600,00
    .29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI
    PNS/CPNS BULAN JULI 2022
    PUSKESMAS KEBONAGUNG
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.624.800,00 126.163.800,00
    PNS
    5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 16.185.520,00 109.978.280,00
    Beban Kerja PNS
    5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 24.278.280,00 85.700.000,00
    Prestasi Kerja PNS
    13-08-2022 0008/MUTASI/1.02.0.00.0.00.01 PENARIKAN GU BULAN 83.977.730,00 83.977.730,00 85.700.000,00
    .00.22/2022 AGUSTUS 2022
    0204/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.02.01.0063 BELANJA SPEEDY 657.400,00 85.042.600,00
    29.0/2022
    0205/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.02.01.0061 BELANJA LISTRIK 2.150.330,00 82.892.270,00
    29.0/2022
    0206/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.07.0001 KPA 1.000.000,00 81.892.270,00
    29.0/2022
    0207/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.07.0001 PPK 800.000,00 81.092.270,00
    29.0/2022
    0208/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.07.0001 PEMB PENGELUARAN PEMB 600.000,00 80.492.270,00
    29.0/2022
    0209/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.07.0001 PEMB BENDAHARA 500.000,00 79.992.270,00
    29.0/2022 PENERIMAAN
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 145.000,00 80.137.270,00
    Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    0210/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 PENDAMPINGAN DAN 1.800.000,00 78.337.270,00
    29.0/2022 EVALUASI PELAKSANAAN
    PEMBERIAN TABLET TAMBAH
    DARAH PADA REMAJA PUTRI
    0211/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMERIKSAAN 2.100.000,00 76.237.270,00
    29.0/2022 USIA LANJUT RESIKO TINGGI
    DI POS LANSIA

    Printed By SIMDA-NG | 17/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0212/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMERIKSAAN 1.050.000,00 75.187.270,00
    29.0/2022 USIA LANJUT DI POS LANSIA
    0213/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN IBU 525.000,00 74.662.270,00
    29.0/2022 HAMIL RESIKO TINGGI/BIKOR
    0214/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 73.612.270,00
    29.0/2022 PUSKESMAS Pelaksanaan kelas ibu
    hamil
    0215/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 72.562.270,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    BUMIL ANC
    0216/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAKSANAAN 1.050.000,00 71.512.270,00
    29.0/2022 P4K
    0217/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN 750.000,00 70.762.270,00
    29.0/2022 BUMIL RESTI/BIKOR
    0218/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT INTERVENSI 4.725.000,00 66.037.270,00
    29.0/2022 LANJUT PIS-PK
    0219/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 64.987.270,00
    29.0/2022 PELAKSANAAN (SDIDTK) DI
    POSYANDU
    0220/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS DALAM 5.175.000,00 59.812.270,00
    29.0/2022 RANGKA IMUNISASI DASAR
    PADA BAYI /DANSA
    0221/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAKSANAAN 225.000,00 59.587.270,00
    29.0/2022 POSYANDU REMAJA DAN
    PENGEMBANGAN
    0222/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.01.01.0052 BELANJA MAKAN 7.000.000,00 52.587.270,00
    29.0/2022 PELAKSANAAN LOKAKARYA
    MINI LINTAS PROGRAM
    Penerimaan PFK - Lainnya 700.000,00 53.287.270,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 210.000,00 53.497.270,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0223/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.01.01.0052 BELANJA MAKAN 18.825.000,00 34.672.270,00
    29.0/2022 PELAKSANAAN DAN
    PENGEMBANGAN POSYANDU
    REMAJA
    Penerimaan PFK - Lainnya 1.882.500,00 36.554.770,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 564.750,00 37.119.520,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0224/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORTASI VASILITASI 4.800.000,00 32.319.520,00
    29.0/2022 DAN PEMBINAAN KEGIATAN
    GP2SP
    0225/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAKSANAAN 1.050.000,00 31.269.520,00
    29.0/2022 PEMANTAUAN KESEHATAN
    IBU NIFAS RESTI
    0226/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 30.219.520,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PELAKSANAAN
    PEMANTAUAN KESEHATAN
    IBU NIFAS NORMAL
    0227/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 29.169.520,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PELAKSANAAN
    PEMANTAUAN KESEHATAN
    IBU NIFAS RESTI/ BIKOR
    0228/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN IBU 750.000,00 28.419.520,00
    29.0/2022 NIFAS RESTI/BIKOR
    0229/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 27.369.520,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    KESEHATAN NEONATUS
    TERMASUK NEONATUS RESTI
    0230/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 26.319.520,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    KESEHATAN NEONATUS
    TERMSUK NEONATUS NORMAL

    Printed By SIMDA-NG | 18/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0231/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 25.269.520,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    KESEHATAN BAYI TERMASUK
    BAYI RESTI
    0232/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.02.01.0014 HONOR PROMOTER 2.240.000,00 23.029.520,00
    29.0/2022 KESEHATAN
    0233/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.01.01.0052 BELANJA MAKAN RAPAT 2.280.000,00 20.749.520,00
    29.0/2022 GERAKAN MASYARAKAT
    HIDUP SEHAT TINGKAT
    KECAMATAN
    Penerimaan PFK - Lainnya 228.000,00 20.977.520,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 68.400,00 21.045.920,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0234/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.01.01.0052 BELANJA MAKAN ROCKSPOT 1.125.000,00 19.920.920,00
    29.0/2022 PETUGAS PKM
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 33.750,00 19.954.670,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0235/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PESERTA 11.250.000,00 8.704.670,00
    29.0/2022 GERAKAN MASYARAKAT
    HIDUP SEHAT TK KECAMATAN
    0236/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT IMUNISASI DASAR 2.100.000,00 6.604.670,00
    29.0/2022 PADA BALITA/JURIM/JUNI,JULI
    0237/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 5.554.670,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    BUMIL RESIKO TINGGI
    26-08-2022 0209/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 145.000,00 5.409.670,00
    29.0/2022 Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    0222/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 210.000,00 5.199.670,00
    29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 700.000,00 4.499.670,00
    0223/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 564.750,00 3.934.920,00
    29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 1.882.500,00 2.052.420,00
    0233/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 68.400,00 1.984.020,00
    29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 228.000,00 1.756.020,00
    0234/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 33.750,00 1.722.270,00
    29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    01-09-2022 01869/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN GAJI PNS/CPNS 174.614.630,00 176.336.900,00
    .29.0/2022 BULAN SEPTEMBER 2022
    PUSKESMAS KEBONAGUNG
    5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 131.887.540,00 44.449.360,00
    5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 11.921.412,00 32.527.948,00
    5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 32.037.948,00
    5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.810.000,00 18.227.948,00
    5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 910.000,00 17.317.948,00
    Umum PNS
    5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.821.360,00 9.496.588,00
    5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 145.847,00 9.350.741,00
    Khusus PNS
    5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.593,00 9.349.148,00
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.360.756,00 2.988.392,00
    PNS
    5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 316.529,00 2.671.863,00
    Kerja PNS

    Printed By SIMDA-NG | 19/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 949.593,00 1.722.270,00
    PNS
    02-09-2022 04121/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN GU KEGIATAN 81.170.000,00 82.892.270,00
    1.29.0/2022 BOK BULAN AGUSTUS 2022
    04122/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN GU KEGIATAN 2.807.730,00 85.700.000,00
    1.29.0/2022 OPERASIONAL BULAN
    AGUSTUS 2022
    07-09-2022 04218/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN TAMBAHAN 40.989.600,00 126.689.600,00
    .29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI
    PNS/CPNS BULAN AGUSTUS
    2022 PUSKESMAS
    KEBONAGUNG
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.580.800,00 125.108.800,00
    PNS
    5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 15.763.520,00 109.345.280,00
    Beban Kerja PNS
    5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 23.645.280,00 85.700.000,00
    Prestasi Kerja PNS
    08-09-2022 0009/MUTASI/1.02.0.00.0.00.01 PENARIKAN GU BULAN 69.295.000,00 69.295.000,00 85.700.000,00
    .00.22/2022 SEPTEMBER 2022
    0238/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMERIKSAAN 1.050.000,00 84.650.000,00
    29.0/2022 USIA LANJUT DI POS LANSIA
    0239/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 83.600.000,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PELAKSANAAN
    KELAS IBU HAMIL
    0240/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 82.550.000,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    BUMIL ANC
    0241/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 81.500.000,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    BUMIL RISIKO TINGGI
    0242/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAKSANAAN 1.050.000,00 80.450.000,00
    29.0/2022 P4K
    0243/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN 750.000,00 79.700.000,00
    29.0/2022 BUMIL RESTI/BIKOR
    0244/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT INTERVENSI 4.725.000,00 74.975.000,00
    29.0/2022 LANJUT PIS-PK
    0245/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 73.925.000,00
    29.0/2022 PELAKSANAAN (SDIDTK) DI
    POSYANDU
    0246/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS DALAM 5.175.000,00 68.750.000,00
    29.0/2022 RANGKA IMUNISASI DASAR
    PADA BAYI / DANSA
    0247/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS DALAM 4.350.000,00 64.400.000,00
    29.0/2022 RANGKA PENDATAAN
    SASARAN BIAS
    0248/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PESERTA DALAM 2.250.000,00 62.150.000,00
    29.0/2022 RANGKA SOSIALISASI BIAS
    PADA GURU
    0249/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI MAKAN PESERTA 1.520.000,00 60.630.000,00
    29.0/2022 SOSIALISASI BIAS PADA GURU
    Penerimaan PFK - Lainnya 152.000,00 60.782.000,00
    0250/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI SNACK PESERTA 600.000,00 60.182.000,00
    29.0/2022 SOSIALISASI BIAS PADA GURU
    Penerimaan PFK - Lainnya 60.000,00 60.242.000,00
    0251/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS DALAM 8.700.000,00 51.542.000,00
    29.0/2022 RANGKA PELAKSANAAN BIAS
    MR
    0252/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 50.492.000,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PELAKSANAAN
    PEMANTAUAN KESEHATAN
    IBU NIFAS NORMAL

    Printed By SIMDA-NG | 20/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0253/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 49.442.000,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PELAKSANAAN
    PEMANTAUAN KESEHATAN
    IBU NIFAS RESTI
    0254/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN IBU 1.050.000,00 48.392.000,00
    29.0/2022 NIFAS RESTI
    0255/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 47.342.000,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    KESEHATAN NEONATUS
    TERMASUK NEONATUS RESTI
    0256/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 46.292.000,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    KESEHATAN NEONATUS
    TERMASUK NEONATUS
    NORMAL
    0257/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 45.242.000,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    KESEHATAN
    0258/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.02.01.0014 HONOR PROMOTER 2.240.000,00 43.002.000,00
    29.0/2022 KESEHATAN BULAN AGUSTUS
    0259/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT KUNJUNGAN 2.100.000,00 40.902.000,00
    29.0/2022 RUMAH PASCA HAJI RESIKO
    TINGGI
    0260/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT KUNJUNGAN 750.000,00 40.152.000,00
    29.0/2022 RUMAH PASCA HAJI RESIKO
    TINGGI
    0261/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMICUAN 5 1.575.000,00 38.577.000,00
    29.0/2022 PILAR STBM
    0262/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT SUVEILANCE 1.050.000,00 37.527.000,00
    29.0/2022 KUALITAS AIR
    0263/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PENDERITA PTM 2.100.000,00 35.427.000,00
    29.0/2022 DI POSBINDU
    0264/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT SKRENING DAN 2.100.000,00 33.327.000,00
    29.0/2022 PENDATAAN PTM PADA USIA
    PRODUKTIF
    0265/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS DALAM 1.200.000,00 32.127.000,00
    29.0/2022 RANGKA PE PENYAKIT
    POTENSIAL KLB DAN
    PENANGGULANGAN KLB
    0266/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 300.000,00 31.827.000,00
    29.0/2022 PUSKESMAS PENDAMPINGAN
    PENDERITA GANGGUAN JIWA
    0267/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 300.000,00 31.527.000,00
    29.0/2022 PUSKESMAS KEGIATAN
    PENEMUAN KASUS TB SECARA
    DINI
    0268/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 300.000,00 31.227.000,00
    29.0/2022 PUSKESMAS KEGIATAN
    PELACAKAN PENDERITA
    MANGKIR TB
    0269/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.04.01.0003 TRASNPORT PETUGAS 300.000,00 30.927.000,00
    29.0/2022 PUSKESMAS FOLLOW UP
    TATALAKSANA DAN
    PENCEGAHAN KASUS TB
    0270/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.01.01.0052 BELANJA MAKAN TES 4.560.000,00 26.367.000,00
    29.0/2022 KEBUGARAN / ROCKSPOT
    PETUGAS PKM
    Penerimaan PFK - Lainnya 456.000,00 26.823.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 136.800,00 26.959.800,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD

    Printed By SIMDA-NG | 21/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0271/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.01.01.0052 BELANJA SNACK TES 1.800.000,00 25.159.800,00
    29.0/2022 KEBUGARAN/ ROCKSPORT
    PETUGAS PKM
    Penerimaan PFK - Lainnya 180.000,00 25.339.800,00
    0272/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.01.01.0052 BELANJA MAKAN TES 5.700.000,00 19.639.800,00
    29.0/2022 KESEHATAN PETUGAS PKM
    Penerimaan PFK - Lainnya 570.000,00 20.209.800,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 171.000,00 20.380.800,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0273/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.01.01.0052 BELANJA SNACK TES 2.250.000,00 18.130.800,00
    29.0/2022 KESEHATAN PETUGAS PKM
    Penerimaan PFK - Lainnya 225.000,00 18.355.800,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 67.500,00 18.423.300,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    13-09-2022 04335/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN SPJ GU KEGIATAN 69.295.000,00 87.718.300,00
    1.29.0/2022 BOK BULAN SEPTEMBER 2022
    0249/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - Lainnya 152.000,00 87.566.300,00
    29.0/2022
    0250/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - Lainnya 60.000,00 87.506.300,00
    29.0/2022
    0270/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 136.800,00 87.369.500,00
    29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 456.000,00 86.913.500,00
    0271/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - Lainnya 180.000,00 86.733.500,00
    29.0/2022
    0272/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 171.000,00 86.562.500,00
    29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 570.000,00 85.992.500,00
    0273/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 67.500,00 85.925.000,00
    29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 225.000,00 85.700.000,00
    19-09-2022 0010/MUTASI/1.02.0.00.0.00.01 PENARIKAN GU BULAN 65.218.777,00 65.218.777,00 85.700.000,00
    .00.22/2022 SEPTEMBER 2022
    0274/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT IMUNISASI DASAR 2.100.000,00 83.600.000,00
    1.29.0/2022 PADA BALITA / JURIM/ JUNI,
    JULI
    0275/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 4.200.000,00 79.400.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    KESEHATAN NEONATUS
    TERMASUK NEONATUS
    RESTI/BIPUS
    0276/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PENYELIAAN DAN 3.150.000,00 76.250.000,00
    1.29.0/2022 FASILITATIF PUSTU DAN
    BIDAN DESA
    0277/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 2.100.000,00 74.150.000,00
    1.29.0/2022 PENYULUHAN KELOMPOK
    UNTUK MENDUKUNG UKM
    ESENSIAL DAN
    PENGEMBANGAN
    0278/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI MAKAN 900.000,00 73.250.000,00
    1.29.0/2022 PENYULUHAN KELOMPOK
    UNTUK UKM ESENSIAL DAN
    PENGEMBANGAN
    Penerimaan PFK - Lainnya 90.000,00 73.340.000,00

    Printed By SIMDA-NG | 22/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0279/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 8.700.000,00 64.640.000,00
    1.29.0/2022 PEMERIKSAAN BERKALA
    PESERTA DIDIK SD
    0280/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 3.900.000,00 60.740.000,00
    1.29.0/2022 PEMERIKSAAN BERKALA
    PESERTA DIDIK SMP SMA
    0281/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PENDERITA PTM 2.100.000,00 58.640.000,00
    1.29.0/2022 DI POSBINDU
    0282/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PENDERITA PTM 5.625.000,00 53.015.000,00
    1.29.0/2022 DI POSBINDU
    0283/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT SCREENING DAN 2.100.000,00 50.915.000,00
    1.29.0/2022 PENDATAAN PTM PADA USIA
    PRODUKTIF
    0284/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS DETEKSI 1.575.000,00 49.340.000,00
    1.29.0/2022 DINI HIV PADA IBU HAMIL
    0285/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS DETEKSI 1.575.000,00 47.765.000,00
    1.29.0/2022 DINI HIV PADA PENDERITA TBC
    0286/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PENEMUAN 4.200.000,00 43.565.000,00
    1.29.0/2022 KUSTA SECARA DINI
    0287/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.500.000,00 42.065.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS PENDAMPINGAN
    PENDERITA GANGGUAN JIWA
    0288/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.500.000,00 40.565.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS KEGIATAN
    PENEMUAN KASUS TB SECARA
    DINI
    0289/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.500.000,00 39.065.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS FOLLOW UP TATA
    LAKSANA DAN PENCEGAHAN
    KASUS TB
    0290/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.500.000,00 37.565.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS PELACAKAN
    PENDERITA MANGKIR TB
    0291/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS DALAM 4.200.000,00 33.365.000,00
    1.29.0/2022 RANGKA PENDATAAN DAN
    PEMUTAHIRAN SASARAN
    MELALUI E-PPGBM
    0292/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.1.03.07.0001 KPA 500.000,00 32.865.000,00
    1.29.0/2022
    0293/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.1.03.07.0001 PPK 400.000,00 32.465.000,00
    1.29.0/2022
    0294/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.1.03.07.0001 PEMB PENGELUARAN PEMB 300.000,00 32.165.000,00
    1.29.0/2022
    0295/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.1.03.07.0001 PEMB BEND PENERIMAAN 250.000,00 31.915.000,00
    1.29.0/2022
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 72.500,00 31.987.500,00
    Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    0296/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.02.01.0063 BELANJA INTERNET 657.400,00 31.330.100,00
    29.0/2022
    0297/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.02.01.0061 BELANJA TAGIHAN LISTRIK 2.286.377,00 29.043.723,00
    29.0/2022
    0298/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 27.993.723,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    KESEHATAN BAYI TERMASUK
    BAYI RESTI/BIPUS
    0299/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRASNPORT PETUGAS 3.150.000,00 24.843.723,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
    KESEHATAN BAYI TERMASUK
    BAYI RESTI/BIPUS
    0300/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 SURVELANCE KWALITAS AIR 4.200.000,00 20.643.723,00
    1.29.0/2022

    Printed By SIMDA-NG | 23/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    26-09-2022 0278/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - Lainnya 90.000,00 20.553.723,00
    1.29.0/2022
    0295/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 72.500,00 20.481.223,00
    1.29.0/2022 Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    03-10-2022 02050/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN GAJI PNS/CPNS 174.874.695,00 195.355.918,00
    .29.0/2022 BULAN OKTOBER 2022
    PUSKESMAS KEBONAGUNG
    5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 132.120.440,00 63.235.478,00
    5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 11.936.448,00 51.299.030,00
    5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 50.809.030,00
    5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.810.000,00 36.999.030,00
    5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 910.000,00 36.089.030,00
    Umum PNS
    5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.821.360,00 28.267.670,00
    5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 145.847,00 28.121.823,00
    Khusus PNS
    5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.571,00 28.120.252,00
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.370.673,00 21.749.579,00
    PNS
    5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 317.087,00 21.432.492,00
    Kerja PNS
    5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 951.269,00 20.481.223,00
    PNS
    04-10-2022 04821/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN GU KEGIATAN 62.275.000,00 82.756.223,00
    1.29.0/2022 BOK BULAN SEPTEMBER 2022
    04822/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN GU KEGIATAN 2.943.777,00 85.700.000,00
    1.29.0/2022 OPERASIONAL BULAN
    SEPTEMBER 2022
    06-10-2022 04875/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN TAMBAHAN 40.917.800,00 126.617.800,00
    .29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI
    PNS/CPNS BULAN SEPTEMBER
    2022 PUSKESMAS
    KEBONAGUNG
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.580.800,00 125.037.000,00
    PNS
    5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 15.734.800,00 109.302.200,00
    Beban Kerja PNS
    5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 23.602.200,00 85.700.000,00
    Prestasi Kerja PNS
    10-10-2022 0011/MUTASI/1.02.0.00.0.00.01 PENARIKAN GU BULAN 65.130.000,00 65.130.000,00 85.700.000,00
    .00.22/2022 OKTOBER 2022
    0301/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN 2.100.000,00 83.600.000,00
    1.29.0/2022 LANSIA RESIKO TINGGI
    0302/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 82.550.000,00
    1.29.0/2022 PELAYANAN LANJUT USIA DI
    POSYANDU LANSIA
    0303/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAYANAN 1.050.000,00 81.500.000,00
    1.29.0/2022 KELAS IBU HAMIL
    0304/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAKSANAAN 3.150.000,00 78.350.000,00
    1.29.0/2022 KUNJUNGAN DAN INTERVENSI
    MELALUI PENDEKATAN
    KELUARGA PIS-PK
    0305/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAKSANAAN 1.050.000,00 77.300.000,00
    1.29.0/2022 P4K
    0306/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN IBU 825.000,00 76.475.000,00
    1.29.0/2022 HAMIL RESTI BIKOR
    0307/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMERIKSAAN 1.050.000,00 75.425.000,00
    1.29.0/2022 ANC
    0308/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMERIKSAAN 1.050.000,00 74.375.000,00
    1.29.0/2022 IBU HAMIL RESIKO TINGGI

    Printed By SIMDA-NG | 24/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0309/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRASNPORT PELAYANAN 5.175.000,00 69.200.000,00
    1.29.0/2022 IMUNISASI DASAR BIDAN DESA
    0310/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 2.100.000,00 67.100.000,00
    1.29.0/2022 PENIMBANGAN BALITA RUTIN
    DAN PEMANTAUAN TUMBUH
    KEMBANG BALITA
    0311/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT SDIDTK PADA 1.050.000,00 66.050.000,00
    1.29.0/2022 BALITA
    0312/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI ROKSPOT PESERTA 2.400.000,00 63.650.000,00
    1.29.0/2022 DIDIK
    Penerimaan PFK - Lainnya 240.000,00 63.890.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 72.000,00 63.962.000,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0313/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 600.000,00 63.362.000,00
    1.29.0/2022 ROKSPOT
    0314/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAYANAN IBU 1.050.000,00 62.312.000,00
    1.29.0/2022 NIFAS NORMAL
    0315/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN IBU 900.000,00 61.412.000,00
    1.29.0/2022 NIFAS RESTI BIKOR
    0316/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMERIKSAAN 1.050.000,00 60.362.000,00
    1.29.0/2022 KESEHATAN KESEHATAN IBU
    NIFAS RESTI
    0317/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN 1.050.000,00 59.312.000,00
    1.29.0/2022 BAYI RESTI/DANSA
    0318/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMERIKSAAN 1.050.000,00 58.262.000,00
    1.29.0/2022 NEONATUS NORMAL/DANSA
    0319/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 2.550.000,00 55.712.000,00
    1.29.0/2022 MONITORING PASCA
    PEMICUAN PEMBUATAN DAN
    UPDATE PETA SANITASI DAN
    BUKU KADER
    0320/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT SURVEILANS 2.100.000,00 53.612.000,00
    1.29.0/2022 KUALITAS AIR
    0321/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI MAKAN 1.620.000,00 51.992.000,00
    1.29.0/2022 PELAKSANAAN LOKAKARYA
    MINI LINTAS PROGRAM (LP)
    Penerimaan PFK - Lainnya 162.000,00 52.154.000,00
    0322/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI SNACK 1.080.000,00 51.074.000,00
    1.29.0/2022 PELAKSANAAN LOKAKARAY
    MINI LINTAS PROGRAM (LP)
    Penerimaan PFK - Lainnya 108.000,00 51.182.000,00
    0323/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI SNACK 760.000,00 50.422.000,00
    1.29.0/2022 PELAKSANAAN LOKAKARYA
    MINI
    Penerimaan PFK - Lainnya 76.000,00 50.498.000,00
    0324/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.02.01.0014 HONORARIUM PROMOTER 2.240.000,00 48.258.000,00
    1.29.0/2022 KESEHATAN
    0325/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI SNACK RAPAT 900.000,00 47.358.000,00
    1.29.0/2022 KOORDINASI LINSEK / LP
    TERKAIT PENCEGAHAN DAN
    PENGENDALIAN PENYAKIT
    Penerimaan PFK - Lainnya 90.000,00 47.448.000,00
    0326/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI MAKAN RAPAT 2.100.000,00 45.348.000,00
    1.29.0/2022 KOORDINASI LINSEK / LP
    TERKAIT PENCEGAHAN DAN
    PENGENDALIAN PENYAKIT
    Penerimaan PFK - Lainnya 210.000,00 45.558.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 63.000,00 45.621.000,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD

    Printed By SIMDA-NG | 25/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0327/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT RAPAT 1.200.000,00 44.421.000,00
    1.29.0/2022 KOORDINASI LINSEK/LP
    TERKAIT PENCEGAHAN
    0328/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS DALAM 3.450.000,00 40.971.000,00
    1.29.0/2022 RANGKA PENYELIDIKAN
    EPIDEMOLOGI/ PE
    0329/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 2.100.000,00 38.871.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS MELAKSANAKAN
    PENDAMPINGAN PENDERITA
    PTM
    0330/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT RAPAT 3.300.000,00 35.571.000,00
    1.29.0/2022 KOORDINASI LINTAS SEKTOR /
    LINTAS PROGRAM
    0331/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT RAPAT 1.050.000,00 34.521.000,00
    1.29.0/2022 KOORDINASI LINTAS SEKTOR/
    LINTAS PROGRAM
    0332/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI MAKAN 3.180.000,00 31.341.000,00
    1.29.0/2022 PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
    KEBUGARAN BAGI PETUGAS
    PUSKESMAS
    Penerimaan PFK - Lainnya 318.000,00 31.659.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 95.400,00 31.754.400,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0333/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI SNACK 1.050.000,00 30.704.400,00
    1.29.0/2022 PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
    KEBUGARAN BAGI PETUGAS
    PUSKESMAS
    Penerimaan PFK - Lainnya 105.000,00 30.809.400,00
    0334/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN 2.100.000,00 28.709.400,00
    1.29.0/2022 PERTUMBUHAN
    (PENIMBANGAN SERENTAK)
    0335/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMBERIAN VIT A 2.100.000,00 26.609.400,00
    1.29.0/2022 PADA BAYI DAN BALITA
    0336/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PESERTA 4.500.000,00 22.109.400,00
    1.29.0/2022 PEMBERDAYAAN
    MASYARAKAT DALAM UPAYA
    PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
    MASYARAKAT TINGKAT
    KECAMATAN
    15-10-2022 0312/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 72.000,00 22.037.400,00
    1.29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 240.000,00 21.797.400,00
    0321/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - Lainnya 162.000,00 21.635.400,00
    1.29.0/2022
    0322/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - Lainnya 108.000,00 21.527.400,00
    1.29.0/2022
    0323/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - Lainnya 76.000,00 21.451.400,00
    1.29.0/2022
    0325/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - Lainnya 90.000,00 21.361.400,00
    1.29.0/2022
    0326/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - Lainnya 210.000,00 21.151.400,00
    1.29.0/2022
    Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 63.000,00 21.088.400,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0332/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 95.400,00 20.993.000,00
    1.29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 318.000,00 20.675.000,00

    Printed By SIMDA-NG | 26/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0333/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - Lainnya 105.000,00 20.570.000,00
    1.29.0/2022
    17-10-2022 05115/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN GU KEGIATAN 65.130.000,00 85.700.000,00
    1.29.0/2022 BOK BULAN OKTOBER 2022
    19-10-2022 0012/MUTASI/1.02.0.00.0.00.01 PENARIKAN GU BULAN 52.714.000,00 52.714.000,00 85.700.000,00
    .00.22/2022 OKTOBER 2022
    0337/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN IBU 1.725.000,00 83.975.000,00
    1.29.0/2022 NIFAS RESTI BIKOR
    0338/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN 1.050.000,00 82.925.000,00
    1.29.0/2022 BAYI RESTI/ DANSA
    0339/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAYANAN 1.050.000,00 81.875.000,00
    1.29.0/2022 IMUNISASI DASAR KORIM
    0340/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAYANAN 5.175.000,00 76.700.000,00
    1.29.0/2022 IMUNISASI DASAR BIDAN DESA
    0341/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS DALAM 4.350.000,00 72.350.000,00
    1.29.0/2022 RANGKA BIAS
    0342/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 71.300.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS PELAYANAN
    LANJUT USIA DI POSYANDU
    LANSIA
    0343/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT KONSELING DAN 1.050.000,00 70.250.000,00
    1.29.0/2022 DETEKSI DINI MASALAH
    KESWA DAN NAPZA
    0344/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.200.000,00 69.050.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS KEGIATAN
    PENEMUAN KASUS TB SECARA
    DINI
    0345/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.200.000,00 67.850.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS FOLLOW UP TATA
    LAKSANA DAN PENCEGAHAN
    KASUS TB
    0346/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.800.000,00 66.050.000,00
    1.29.0/2022 PUSKESMAS PELACAKAN
    PENDERITA MANGKIR TB
    0347/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMBAGIAN PMT 4.500.000,00 61.550.000,00
    1.29.0/2022 BALITA KURUS DAN BUMIL
    KEK KE DESA OLEH PETUGAS
    PUSKESMAS
    0348/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 2.120.000,00 59.430.000,00
    1.29.0/2022 KEBUGARAN BAGI PETUGAS
    PUSKESMAS
    Penerimaan PFK - Lainnya 212.000,00 59.642.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 63.600,00 59.705.600,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0349/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 375.000,00 59.330.600,00
    1.29.0/2022 GERAKAN MASYARAKAT
    HIDUP SEHAT
    0350/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI GERAKAN 900.000,00 58.430.600,00
    1.29.0/2022 MASRAKATAN HIDUP SEHAT
    TINGKAT KECAMATAN
    Penerimaan PFK - Lainnya 90.000,00 58.520.600,00
    0351/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI MAKAN ROKSPOT 3.604.000,00 54.916.600,00
    1.29.0/2022 KEBUGARAN BAGI PETUGAS
    PUSKESMAS
    Penerimaan PFK - Lainnya 360.400,00 55.277.000,00
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 108.120,00 55.385.120,00
    Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    0352/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PESERTA 825.000,00 54.560.120,00
    1.29.0/2022 LOKAKARYA MINI
    TRIBULANAN LINTAS SEKTOR

    Printed By SIMDA-NG | 27/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0353/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.350.000,00 53.210.120,00
    1.29.0/2022 PENDIDIKAN KESEHATAN
    REPRODUKSI REMAJA
    0354/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORTASI PETUGAS 3.525.000,00 49.685.120,00
    1.29.0/2022 PENGEMBANGAN DAN
    PELAKSANAAN POSYANDU
    REMAJA
    0355/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI RAPAT 940.000,00 48.745.120,00
    1.29.0/2022 KOORDINASI LINSEK/LP
    TERKAIT PENCEGAHAN
    Penerimaan PFK - Lainnya 94.000,00 48.839.120,00
    0356/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI RAPAT 300.000,00 48.539.120,00
    1.29.0/2022 KOORDINASI LINSEK/ LP
    TERKAIT PENCEGAHAN
    Penerimaan PFK - Lainnya 30.000,00 48.569.120,00
    0357/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PENGAMBILAN SAMPEL 1.575.000,00 46.994.120,00
    1.29.0/2022 DARAH IBU HAMIL DALAM
    RANGKA PEMERIKSAAN HIV
    0358/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PENGAMBILAN SAMPEL 1.575.000,00 45.419.120,00
    1.29.0/2022 DARAH PENDERITA TB DALAM
    RANGKA PEMERIKSAAN HIV
    0359/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PETUGAS PUSKESMAS 6.000.000,00 39.419.120,00
    1.29.0/2022 MELAKSANAKAN
    PENDAMPINGAN PENDERITA
    PTM
    0360/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 SCREENING DAN PENDATAAN 5.475.000,00 33.944.120,00
    1.29.0/2022 USIA PRODUKTIF
    29-10-2022 0348/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 63.600,00 33.880.520,00
    1.29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 212.000,00 33.668.520,00
    0350/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - Lainnya 90.000,00 33.578.520,00
    1.29.0/2022
    0351/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 108.120,00 33.470.400,00
    1.29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
    APBD
    Pengeluaran PFK - Lainnya 360.400,00 33.110.000,00
    0355/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - Lainnya 94.000,00 33.016.000,00
    1.29.0/2022
    0356/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - Lainnya 30.000,00 32.986.000,00
    1.29.0/2022
    01-11-2022 02249/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN GAJI PNS / CPNS 175.490.220,00 208.476.220,00
    .29.0/2022 BULAN NOVEMBER 2022
    PUSKESMAS KEBONAGUNG
    5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 132.120.440,00 76.355.780,00
    5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 12.388.958,00 63.966.822,00
    5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 63.476.822,00
    5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.810.000,00 49.666.822,00
    5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 910.000,00 48.756.822,00
    Umum PNS
    5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.966.200,00 40.790.622,00
    5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 145.847,00 40.644.775,00
    Khusus PNS
    5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.646,00 40.643.129,00
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.388.773,00 34.254.356,00
    PNS
    5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 317.087,00 33.937.269,00
    Kerja PNS
    5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 951.269,00 32.986.000,00
    PNS
    07-11-2022 05742/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN GU KEGIATAN 52.714.000,00 85.700.000,00
    1.29.0/2022 BOK BULAN OKTOBER 2022

    Printed By SIMDA-NG | 28/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    10-11-2022 05873/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN TAMBAHAN 41.282.000,00 126.982.000,00
    .29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI
    PNS/CPNS BULAN OKTOBER
    2022 PUSKESMAS
    KEBONAGUNG
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.592.800,00 125.389.200,00
    PNS
    5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 15.875.680,00 109.513.520,00
    Beban Kerja PNS
    5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 23.813.520,00 85.700.000,00
    Prestasi Kerja PNS
    15-11-2022 0013/MUTASI/1.02.0.00.0.00.01 PENARIKAN GU BULAN 69.358.093,00 69.358.093,00 85.700.000,00
    .00.22/2022 NOPEMBER 2022
    0361/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.07.0001 KPA 1.000.000,00 84.700.000,00
    29.0/2022
    0362/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.07.0001 PPK 800.000,00 83.900.000,00
    29.0/2022
    0363/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.07.0001 pemb pengeluaran pemb 600.000,00 83.300.000,00
    29.0/2022
    0364/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.07.0001 pemb bend penerimaan 500.000,00 82.800.000,00
    29.0/2022
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 145.000,00 82.945.000,00
    Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    0365/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.08.0002 BENDAHARA BARANG 3.300.000,00 79.645.000,00
    29.0/2022
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 165.000,00 79.810.000,00
    Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    0366/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.02.01.0059 BELANJA TAGIHAN TELEPON 36.966,00 79.773.034,00
    29.0/2022
    0367/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.02.01.0063 BELANJA INTERNET 657.900,00 79.115.134,00
    29.0/2022
    0368/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.2.02.01.0061 BELANJA TAGIHAN LISTRIK 418.227,00 78.696.907,00
    29.0/2022
    0369/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PELAKSANAAN KELAS IBU 1.050.000,00 77.646.907,00
    1.29.0/2022 HAMIL
    0370/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 pelaksanaan P4K 1.050.000,00 76.596.907,00
    1.29.0/2022
    0371/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PEMERIKSAAN ANC 1.050.000,00 75.546.907,00
    1.29.0/2022
    0372/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PEMERIKSAAN IBU HAMIL 1.050.000,00 74.496.907,00
    1.29.0/2022 RESIKO TINGGI
    0373/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAYANAN IBU 1.050.000,00 73.446.907,00
    1.29.0/2022 NIFAS NORMAL
    0374/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMERIKSAAN 1.050.000,00 72.396.907,00
    1.29.0/2022 KESEHATAN IBU NIFAS RESTI
    0375/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PEMANTAUAN BAYI RESTI 1.050.000,00 71.346.907,00
    1.29.0/2022 /DANSA
    0376/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORTASI PEMERIKSAAN 1.050.000,00 70.296.907,00
    1.29.0/2022 NEONATUS NORMAL
    0377/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PELAYANAN IMUNISASI 4.950.000,00 65.346.907,00
    1.29.0/2022 DASAR BIDAN DESA
    0378/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 SDIDTK PADA BALITA 1.050.000,00 64.296.907,00
    1.29.0/2022
    0379/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS DALAM 4.350.000,00 59.946.907,00
    1.29.0/2022 RANGKA BIAS
    0380/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PEMANTAUAN LANSIA RESIKO 1.050.000,00 58.896.907,00
    1.29.0/2022 TINGGI
    0381/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PETUGAS PUSKESMAS 1.050.000,00 57.846.907,00
    1.29.0/2022 PELAYANAN LANJUT USIA DI
    POSYANDU LANSIA

    Printed By SIMDA-NG | 29/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0382/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 KONSELING DAN DETEKSI DINI 1.050.000,00 56.796.907,00
    1.29.0/2022 MASALAH KESWA DAN NAPZA
    0383/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PETUGAS PUSKESMAS 1.200.000,00 55.596.907,00
    1.29.0/2022 KEGIATAN PENEMUAN KASUS
    TB SECARA DINI
    0384/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 DALAM RANGKA KONSELING 600.000,00 54.996.907,00
    1.29.0/2022 PEMBERIAN MAKAN PADA
    BAYI DAN ANAK PMBA
    0385/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 DALAM RANGKA KONSELING 1.520.000,00 53.476.907,00
    1.29.0/2022 PEMBERIAN MAKAN PADA
    BAYI DAN ANAK (PMBA)
    0386/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 PEMBERDAYAAN 1.050.000,00 52.426.907,00
    1.29.0/2022 MASYARAKAT DALAM
    RANGKA PERBAIKAN GIZI
    MASYARAKAT DI TINGKAT
    KECAMATAN
    0387/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 PEMBERDAYAAN 2.020.000,00 50.406.907,00
    1.29.0/2022 MASYARAKAT DALAM
    RANGKA PERBAIKAN GIZI
    MASYARAKAT DI TINGKAT
    KECAMATAN
    0388/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PEMBAGIAN PMT BALITA 4.500.000,00 45.906.907,00
    1.29.0/2022 KURUS DAN BUMIL KEK KE
    DESA OLEH PETUGAS
    PUSKESMAS
    0389/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PESERTA PUSKESMAS DALAM 2.100.000,00 43.806.907,00
    1.29.0/2022 RANGKA KONSELING
    PEMBERIAN MAKAN PADA
    BAYI DAN ANAK (PMBA)
    0390/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PETUGAS PEMBERDAYAAN 750.000,00 43.056.907,00
    1.29.0/2022 MASYARAKAT DALAM UPAYA
    PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
    MASYARAKAT TINGKAT
    KECAMATAN
    0391/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PETUGAS PUSKESMAS DALAM 300.000,00 42.756.907,00
    1.29.0/2022 RANGKA KONSELING
    PEMBERIAN MAKAN PADA
    BAYI DAN ANAK (PMBA)
    0392/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 PEMERIKSAAN JAMAAH HAJI 700.000,00 42.056.907,00
    1.29.0/2022
    0393/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 KAMPANYE 5 PILAR STBM 2.625.000,00 39.431.907,00
    1.29.0/2022
    0394/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PESERTA MONITORING PASCA 3.000.000,00 36.431.907,00
    1.29.0/2022 PEMICUAN PEMBUATAN DAN
    UPDATE PETA SANITASI DAN
    BUKU KADER
    0395/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PETUGAS MONITORING PASCA 1.200.000,00 35.231.907,00
    1.29.0/2022 PEMICUAN PEMBUATAN DAN
    UPDATE PETA SANITASI DAN
    BUKU KADER
    0396/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 SURVEILANS KUALITAS AIR 1.050.000,00 34.181.907,00
    1.29.0/2022
    0397/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 petugas pendataan sasaran POPM 1.050.000,00 33.131.907,00
    1.29.0/2022
    0398/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 petugas puskesmas melaksanakan 6.075.000,00 27.056.907,00
    1.29.0/2022 pendampingan penderita PTM
    0399/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 screening dan pendataan usia 5.025.000,00 22.031.907,00
    1.29.0/2022 produktif
    0400/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.02.01.0014 HONORARIUM TENAGA 4.480.000,00 17.551.907,00
    1.29.0/2022 TERTENTU NON PNS

    Printed By SIMDA-NG | 30/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    0401/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.01.01.0052 PERGERAKAN MASYARAKAT 900.000,00 16.651.907,00
    1.29.0/2022 UNTUK MENDUKUNG UKM
    ESENSIAL DAN
    PENGEMBANGAN
    24-11-2022 0364/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 145.000,00 16.506.907,00
    29.0/2022 Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    0365/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 165.000,00 16.341.907,00
    29.0/2022 Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    01-12-2022 02422/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN GAJI PNS/CPNS 177.332.767,00 193.674.674,00
    .29.0/2022 BULAN DESEMBER 2022
    PUSKESMAS KEBONAGUNG
    5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 132.120.440,00 61.554.234,00
    5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 12.388.958,00 49.165.276,00
    5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 48.675.276,00
    5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.810.000,00 34.865.276,00
    5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 910.000,00 33.955.276,00
    Umum PNS
    5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.966.200,00 25.989.076,00
    5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 1.988.394,00 24.000.682,00
    Khusus PNS
    5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.646,00 23.999.036,00
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.388.773,00 17.610.263,00
    PNS
    5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 317.087,00 17.293.176,00
    Kerja PNS
    5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 951.269,00 16.341.907,00
    PNS
    05-12-2022 06648/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN TAMBAHAN 41.335.000,00 57.676.907,00
    .29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI
    PNS/CPNS BULAN NOVEMBER
    2022 PKM KEBONAGUNG
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.592.800,00 56.084.107,00
    PNS
    5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 15.896.880,00 40.187.227,00
    Beban Kerja PNS
    5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 23.845.320,00 16.341.907,00
    Prestasi Kerja PNS
    06626/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN SPJ GU KEGIATAN 7.313.093,00 23.655.000,00
    1.29.0/2022 OPERASIONAL BULAN
    NOPEMBER 2022
    06627/SP2D/GU/1-02.0-00.0-00. PENCAIRAN SPJ GU KEGIATAN 62.045.000,00 85.700.000,00
    1.29.0/2022 BOK BULAN NOPEMBER 2022
    09-12-2022 0402/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.07.0001 KPA 500.000,00 85.200.000,00
    29.0/2022
    0403/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.07.0001 PPK 400.000,00 84.800.000,00
    29.0/2022
    0404/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.07.0001 PEMB PENGELUARAN PEMB 300.000,00 84.500.000,00
    29.0/2022
    0405/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.07.0001 PEMB BEND PENERIMAAN 250.000,00 84.250.000,00
    29.0/2022
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 72.500,00 84.322.500,00
    Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    0406/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. 5.1.1.03.08.0002 BENDAHARA BARANG 300.000,00 84.022.500,00
    29.0/2022
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 15.000,00 84.037.500,00
    Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    0407/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.1.03.06.0001 INSENTIF UKM BLN AGUSTUS 7.568.482,00 76.469.018,00
    1.29.0/2022 SD NOPEMBER DALAM
    GEDUNG 2022

    Printed By SIMDA-NG | 31/32


    Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
    1 2 3 4 5 6 7
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 378.424,00 76.847.442,00
    Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    0408/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.1.03.06.0001 INSENTIF UKM BLN AGUSTUS 42.888.066,00 33.959.376,00
    1.29.0/2022 SD NOPEMBER LUAR GEDUNG
    2022
    Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 1.578.974,00 35.538.350,00
    Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    0409/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. 5.1.2.04.01.0003 PETUGAS PENGIRIMAN 1.650.000,00 33.888.350,00
    1.29.0/2022 SAMPEL SHK DARI FKTP KE
    DINAS
    13-12-2022 07094/SP2D/LS/1-02.0-00.0-00.1 PENCAIRAN TAMBAHAN 41.412.800,00 75.301.150,00
    .29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI
    PNS/CPNS BULAN DESEMBER
    2022 PUSKESMAS
    KEBONAGUNG
    5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.592.800,00 73.708.350,00
    PNS
    5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 15.928.000,00 57.780.350,00
    Beban Kerja PNS
    5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 23.892.000,00 33.888.350,00
    Prestasi Kerja PNS
    0405/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 72.500,00 33.815.850,00
    29.0/2022 Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    0406/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00.1. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 15.000,00 33.800.850,00
    29.0/2022 Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    0407/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 378.424,00 33.422.426,00
    1.29.0/2022 Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    0408/BPK.BOK/1-02.0-00.0-00. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 1.578.974,00 31.843.452,00
    1.29.0/2022 Honor/dll
    Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
    26-12-2022 001/STS/PKM-KEBONAGUNG SETOR SISA UP KE KAS 31.843.452,00 0,00
    /2022 DAERAH PUSKESMAS
    KEBONAGUNG TAHUN 2022
    Jumlah periode ini 5.025.106.969,00 5.025.106.969,00
    Jumlah sampai periode lalu 0,00 0,00
    Jumlah semua sampai periode ini 5.025.106.969,00 5.025.106.969,00
    Sisa Kas 0,00

    Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00


    ( rupiah)
    terdiri dari:
    a. Tunai Rp 0,00
    b. Bank Rp 0,00
    c. Surat Berharga Rp 0,00

    Mengetahui/Menyetujui: Demak, 16 Januari 2023


    Plt. Kepala Puskesmas BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

    dr Siti Nurhayati Sri Mardhinah, AMKG


    NIP 197104082006042012 NIP 19820902 200701 2 002

    Printed By SIMDA-NG | 32/32

    Anda mungkin juga menyukai