PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Maret 2022 s.d 31 Maret 2022

Unit Organisasi : PUSKESMAS KEBONAGUNG

Sub Unit : PUSKESMAS KEBONAGUNG

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01-03-2022 Saldo Awal 855.000,00
00383/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN GAJI PNS / CPNS 176.372.976,00 177.227.976,00
0.1.29.0/2022 BULAN MARET 2022 PKM
KEBONAGUNG
5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 134.028.000,00 43.199.976,00
5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 11.966.928,00 31.233.048,00
5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 30.743.048,00
5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 13.135.000,00 17.608.048,00
PNS
5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 1.090.000,00 16.518.048,00
Umum PNS
5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.821.360,00 8.696.688,00
5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 124.917,00 8.571.771,00
Khusus PNS
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.706,00 8.570.065,00
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.428.395,00 2.141.670,00
PNS
5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 321.666,00 1.820.004,00
Kerja PNS
5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 965.004,00 855.000,00
PNS
16-03-2022 00541/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN TAMBAHAN 40.722.600,00 41.577.600,00
0.1.29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI PNS
/ CPNS BULAN JANUARI 2022
PKM KEBONAGUNG
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.572.800,00 40.004.800,00
PNS
5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan 15.659.920,00 24.344.880,00
berdasarkan Beban Kerja PNS
5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan 23.489.880,00 855.000,00
berdasarkan Prestasi Kerja PNS
17-03-2022 00589/SP2D/GU/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN GANTI UANG 84.845.000,00 85.700.000,00
0.1.29.0/2022 PERSEDIAAN
22-03-2022 00663/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 Pencairan Tambahan Penghasilan 40.642.200,00 126.342.200,00
0.1.29.0/2022 Pegawai PNS/ CPNS Bulan
Februari 2022 PKM Kebonagung
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.572.800,00 124.769.400,00
PNS
5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan 15.627.760,00 109.141.640,00
berdasarkan Beban Kerja PNS
5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan 23.441.640,00 85.700.000,00
berdasarkan Prestasi Kerja PNS
28-03-2022 0002/MUTASI/1.02.0.00.0.00. PENARIKAN UP BULAN 85.700.000,00 85.700.000,00 85.700.000,00
01.00.22/2022 MARET 2022
0026/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Pembinaan 1.200.000,00 84.500.000,00
0.1.29.0/2022 Prokes Disekolah
0027/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Pembinaan Posyandu 900.000,00 83.600.000,00
0.1.29.0/2022
0028/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Peserta Lokmin LS 1.060.000,00 82.540.000,00
0.1.29.0/2022
0029/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi Snack Peserta Lokmin 300.000,00 82.240.000,00
0.1.29.0/2022 LS/15000
Penerimaan PFK - Lainnya 30.000,00 82.270.000,00
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 9.000,00 82.279.000,00
Jasa

Printed By SIMDA-NG | 1/3

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 9.000,00 82.270.000,00
Jasa
Pengeluaran PFK - Lainnya 30.000,00 82.240.000,00
0030/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 konsumsi nasi peserta lokmin 760.000,00 81.480.000,00
0.1.29.0/2022 LS/38000
Penerimaan PFK - Lainnya 76.000,00 81.556.000,00
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 22.800,00 81.578.800,00
Jasa
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 22.800,00 81.556.000,00
Jasa
Pengeluaran PFK - Lainnya 76.000,00 81.480.000,00
0031/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 7.500.000,00 73.980.000,00
0.1.29.0/2022 melaksanakan pendampingan
penderita PTM/
Januari/februari/tim 5 orang
0032/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 2.100.000,00 71.880.000,00
0.1.29.0/2022 pelaksanaan kelas ibu hamil
0033/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 2.100.000,00 69.780.000,00
0.1.29.0/2022 Pemantauan Bumil ANC
0034/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskemas 2.100.000,00 67.680.000,00
0.1.29.0/2022 Pemantauan Bumil resiko tinggi
0035/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Pelaksanaan P4K 2.100.000,00 65.580.000,00
0.1.29.0/2022
0036/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petuguas Pelaksanaan 2.100.000,00 63.480.000,00
0.1.29.0/2022 (SDIDTK) di Posyandu
0037/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas dalam rangka 10.350.000,00 53.130.000,00
0.1.29.0/2022 imunisasi dasar pada bayi
0038/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Penimbangan Balita 2.100.000,00 51.030.000,00
0.1.29.0/2022 serentak/ februari
0039/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Pembagian Vitamin A/ 2.100.000,00 48.930.000,00
0.1.29.0/2022 Februari
0040/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 2.100.000,00 46.830.000,00
0.1.29.0/2022 Pelaksanaan Pemantauan
Kesehatan ibu nifas
0041/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 2.100.000,00 44.730.000,00
0.1.29.0/2022 pelaksanaan pemantauan kesehaan
ibu nifas RESTI
0042/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 2.100.000,00 42.630.000,00
0.1.29.0/2022 Pemantauan Kesehatan neonatus
termasuk Neonatus RESTI
0043/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 2.100.000,00 40.530.000,00
0.1.29.0/2022 Pemantauan Kesehatan neonatus
termasuk Neonatus NORMAL
0044/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas Puskesmas 2.100.000,00 38.430.000,00
0.1.29.0/2022 Pemantauan Kesehatan BAYI
termasuk BAYI resti
0045/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Petugas puskesmas 2.100.000,00 36.330.000,00
0.1.29.0/2022 Pelayanan lanjut usia Posyandu
Lansia
0046/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi Snack dalam rangka 300.000,00 36.030.000,00
0.1.29.0/2022 pemeriksaan kesehatan CJh /15000
Penerimaan PFK - Lainnya 30.000,00 36.060.000,00
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 9.000,00 36.069.000,00
Jasa
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 9.000,00 36.060.000,00
Jasa
Pengeluaran PFK - Lainnya 30.000,00 36.030.000,00
0047/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi nasi dalam rangka 760.000,00 35.270.000,00
0.1.29.0/2022 pemeriksaan kesehatan CJh/38000
Penerimaan PFK - Lainnya 76.000,00 35.346.000,00

Printed By SIMDA-NG | 2/3

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 22.800,00 35.368.800,00
Jasa
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 22.800,00 35.346.000,00
Jasa
Pengeluaran PFK - Lainnya 76.000,00 35.270.000,00
0048/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport pelacakan kontak erat 15.000.000,00 20.270.000,00
0.1.29.0/2022 covid-19/50 psn kontak erat
0049/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport Pengiriman Spesimen 3.450.000,00 16.820.000,00
0.1.29.0/2022 Covid-19
0050/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi Snack Kebugaran 900.000,00 15.920.000,00
0.1.29.0/2022 Jasmani Bagi karyawan/ februari
Penerimaan PFK - Lainnya 90.000,00 16.010.000,00
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 27.000,00 16.037.000,00
Jasa
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 27.000,00 16.010.000,00
Jasa
Pengeluaran PFK - Lainnya 90.000,00 15.920.000,00
0051/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi Makan Kebugaran 2.280.000,00 13.640.000,00
0.1.29.0/2022 Jasmani bagi karyawan / februari
Penerimaan PFK - Lainnya 228.000,00 13.868.000,00
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 68.400,00 13.936.400,00
Jasa
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 68.400,00 13.868.000,00
Jasa
Pengeluaran PFK - Lainnya 228.000,00 13.640.000,00
0052/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.02.01.0014 Honor Promotor bln maret 2.240.000,00 11.400.000,00
0.1.29.0/2022
0053/BPK/1-02.0-00.0-00.1.29. 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 590.705,00 10.809.295,00
0/2022
0054/BPK/1-02.0-00.0-00.1.29. 5.1.2.02.01.0063 Belanja Internet 1.303.000,00 9.506.295,00
0/2022
0055/BPK/1-02.0-00.0-00.1.29. 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.414.994,00 7.091.301,00
0/2022
0056/BPK/1-02.0-00.0-00.1.29. 5.1.1.03.07.0001 KPA 1.500.000,00 5.591.301,00
0/2022
0057/BPK/1-02.0-00.0-00.1.29. 5.1.1.03.07.0001 PPK 1.200.000,00 4.391.301,00
0/2022
0058/BPK/1-02.0-00.0-00.1.29. 5.1.1.03.07.0001 Pemb pengeluaran Pemb 900.000,00 3.491.301,00
0/2022
0059/BPK/1-02.0-00.0-00.1.29. 5.1.1.03.07.0001 Pemb Bend Penerimaan 750.000,00 2.741.301,00
0/2022
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 217.500,00 2.958.801,00
Honor/dll
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 217.500,00 2.741.301,00
Honor/dll
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Jumlah periode ini 429.189.276,00 427.302.975,00
Jumlah sampai periode lalu 511.885.014,00 511.030.014,00
Jumlah semua sampai periode ini 941.074.290,00 938.332.989,00
Sisa Kas 2.741.301,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 2.741.301,00

(Dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah)
terdiri dari:
a. Tunai Rp 2.741.301,00
b. Bank Rp 0,00
c. Surat Berharga Rp 0,00

Mengetahui/Menyetujui: Demak, 01 Desember 2022

Plt. Kepala Puskesmas BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

dr Siti Nurhayati Sri Mardhinah, AMKG

NIP 197104082006042012 NIP 19820902 200701 2 002

Printed By SIMDA-NG | 3/3