PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
Bulan Juli Tahun 2023

SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO TANGGAL KODE REKENING URAI
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Saldo s/d Bulan Lalu 40.000.000,00

03 Jul 2023
Pencairan SP2D Untuk Pembayaran Permintaan honorarium dan tenaga
1123 03 Jul 2023
ahli kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
5.02.4.2.01.5-5.1.2.02.01.0004 16.500.000,00 0,00 56.500.000,00
Kegiatan
5.02.4.2.01.5-5.1.2.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.000.000,00 0,00 66.500.000,00
Dibayarkan belanja Untuk Pembayaran Permintaan honorarium dan
1124 03 Jul 2023
tenaga ahli kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
5.02.4.2.01.5-5.1.2.02.01.0004 0,00 16.500.000,00 50.000.000,00
Kegiatan
5.02.4.2.01.5-5.1.2.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 10.000.000,00 40.000.000,00
Pencairan SP2D Untuk Pembayaran Sisa Tagihan Lunas 100% atas
Pelaksanaan Pekerjaan Implementasi Sistem Informasi Manajemen
1125 03 Jul 2023 Arsip (SIMARSIP) Tahun Berakhir Kontrak 25 Juli 2019 Oleh: PT.MECO
KONSULTAN UNGGUL dengan No Kontrak:
06.4/SPP/PPK/BPKAD/MR/2019. Tanggal Kontrak: 25 Februari 2019.
5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 277.392.500,00 0,00 317.392.500,00

.0.0.0-2.1.1.05.03.0001 Utang PPh 23 4.998.063,00 0,00 322.390.563,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 27.489.347,00 0,00 349.879.910,00

Dibayarkan belanja Untuk Pembayaran Sisa Tagihan Lunas 100% atas
Pelaksanaan Pekerjaan Implementasi Sistem Informasi Manajemen
1126 03 Jul 2023 Arsip (SIMARSIP) Tahun Berakhir Kontrak 25 Juli 2019 Oleh: PT.MECO
KONSULTAN UNGGUL dengan No Kontrak:
06.4/SPP/PPK/BPKAD/MR/2019. Tanggal Kontrak: 25 Februari 2019.
5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 0,00 277.392.500,00 72.487.410,00

.0.0.0-2.1.1.05.03.0001 Utang PPh 23 0,00 4.998.063,00 67.489.347,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 0,00 27.489.347,00 40.000.000,00

Pencairan SP2D Untuk Pembayaran Sisa Tagihan Lunas 100% atas
Pelaksanaan Pekerjaan Konsultasi dan Pendampingan Penatausahaan
dan Operasional Sistem Informasi Gaji. Tahun Berakhir Kontrak 31
1127 03 Jul 2023
Desember 2019 Oleh: PT.MECO KONSULTAN UNGGUL dengan No
Kontrak: 03.4/SPP/PPK/BPKAD/MR/2019. Tanggal Kontrak: 25 Februari
2019.
5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 291.214.000,00 0,00 331.214.000,00

.0.0.0-2.1.1.05.03.0001 Utang PPh 23 5.247.099,00 0,00 336.461.099,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 28.859.045,00 0,00 365.320.144,00

Dibayarkan belanja Untuk Pembayaran Sisa Tagihan Lunas 100% atas
Pelaksanaan Pekerjaan Konsultasi dan Pendampingan Penatausahaan
dan Operasional Sistem Informasi Gaji. Tahun Berakhir Kontrak 31
1128 03 Jul 2023
Desember 2019 Oleh: PT.MECO KONSULTAN UNGGUL dengan No
Kontrak: 03.4/SPP/PPK/BPKAD/MR/2019. Tanggal Kontrak: 25 Februari
2019.
5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 0,00 291.214.000,00 74.106.144,00

.0.0.0-2.1.1.05.03.0001 Utang PPh 23 0,00 5.247.099,00 68.859.045,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 0,00 28.859.045,00 40.000.000,00

Pencairan SP2D Untuk Pembayaran Sisa Tagihan Lunas 100% atas
Pelaksanaan Pekerjaan Konsultasi dan Pendampingan Penatausahaan
dan Operasional Sistem Informasi Aset (BMD) Tahun Berakhir Kontrak
1129 03 Jul 2023
25 Juli 2019 Oleh: PT.MECO KONSULTAN UNGGUL dengan No
Kontrak: 04.4/SPP/PPK/BPKAD/MR/2019. Tanggal Kontrak: 25 Februari
2019.
5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 298.567.500,00 0,00 338.567.500,00

.0.0.0-2.1.1.05.03.0001 Utang PPh 23 5.379.595,00 0,00 343.947.095,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 29.587.770,00 0,00 373.534.865,00

Dibayarkan belanja Untuk Pembayaran Sisa Tagihan Lunas 100% atas
Pelaksanaan Pekerjaan Konsultasi dan Pendampingan Penatausahaan
dan Operasional Sistem Informasi Aset (BMD) Tahun Berakhir Kontrak
1130 03 Jul 2023
25 Juli 2019 Oleh: PT.MECO KONSULTAN UNGGUL dengan No
Kontrak: 04.4/SPP/PPK/BPKAD/MR/2019. Tanggal Kontrak: 25 Februari
2019.
5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 0,00 298.567.500,00 74.967.365,00

.0.0.0-2.1.1.05.03.0001 Utang PPh 23 0,00 5.379.595,00 69.587.770,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 0,00 29.587.770,00 40.000.000,00

Pencairan SP2D Untuk Pembayaran Sisa Tagihan Lunas 100% atas
Pelaksanaan Pekerjaan Konsultasi dan Pendampingan Penatausahaan
Keuangan dan Operasional Sistem Informasi Keuangan Akrual. Tahun
1131 03 Jul 2023
Berakhir Kontrak 31 Desember 2019 Oleh: PT.MECO KONSULTAN
UNGGUL dengan No Kontrak: 02.4/SPP/PPK/BPKAD/MR/2019. Tanggal
Kontrak: 25 Februari 2019.
5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 446.900.000,00 0,00 486.900.000,00

1
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO TANGGAL KODE REKENING URAI
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
.0.0.0-2.1.1.05.03.0001 Utang PPh 23 8.052.252,00 0,00 494.952.252,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 44.287.387,00 0,00 539.239.639,00

Dibayarkan belanja Untuk Pembayaran Sisa Tagihan Lunas 100% atas
Pelaksanaan Pekerjaan Konsultasi dan Pendampingan Penatausahaan
Keuangan dan Operasional Sistem Informasi Keuangan Akrual. Tahun
1132 03 Jul 2023
Berakhir Kontrak 31 Desember 2019 Oleh: PT.MECO KONSULTAN
UNGGUL dengan No Kontrak: 02.4/SPP/PPK/BPKAD/MR/2019. Tanggal
Kontrak: 25 Februari 2019.
5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 0,00 446.900.000,00 92.339.639,00

.0.0.0-2.1.1.05.03.0001 Utang PPh 23 0,00 8.052.252,00 84.287.387,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 0,00 44.287.387,00 40.000.000,00

Pencairan SP2D Untuk Pembayaran Sisa Tagihan Lunas 100% atas
Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Layanan Internet VSAT dan Jaringan
(server SIPKD, Kasda dan BPKAD) Tahun Berakhir Kontrak 31
1133 03 Jul 2023
Desember 2019 Oleh: PT.MECO KONSULTAN UNGGUL dengan No
Kontrak: 05.4/SPP/PPK/BPKAD/MR/2019. Tanggal Kontrak: 25 Februari
2019.
5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 924.000.000,00 0,00 964.000.000,00

.0.0.0-2.1.1.05.03.0001 Utang PPh 23 16.648.649,00 0,00 980.648.649,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 91.567.568,00 0,00 1.072.216.217,00

Dibayarkan belanja Untuk Pembayaran Sisa Tagihan Lunas 100% atas
Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Layanan Internet VSAT dan Jaringan
(server SIPKD, Kasda dan BPKAD) Tahun Berakhir Kontrak 31
1134 03 Jul 2023
Desember 2019 Oleh: PT.MECO KONSULTAN UNGGUL dengan No
Kontrak: 05.4/SPP/PPK/BPKAD/MR/2019. Tanggal Kontrak: 25 Februari
2019.
5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 0,00 924.000.000,00 148.216.217,00

.0.0.0-2.1.1.05.03.0001 Utang PPh 23 0,00 16.648.649,00 131.567.568,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 0,00 91.567.568,00 40.000.000,00

Pencairan SP2D Untuk Pembayaran Sisa Tagihan Lunas 100% atas
Pelaksanaan Pekerjaan Konsultasi dan Pendampingan Penyusunan
LKPD dan LK-SKPD dan Daftar Aset (Penyusunan Akhir Tahun) Tahun
1135 03 Jul 2023
Berakhir Kontrak 25 Juli 2019 Oleh: PT.MECO KONSULTAN UNGGUL
dengan No Kontrak: 01.4/SPP/PPK/BPKAD/MR/2019. Tanggal Kontrak:
25 Februari 2019.
5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 592.399.500,00 0,00 632.399.500,00

.0.0.0-2.1.1.05.03.0001 Utang PPh 23 10.673.865,00 0,00 643.073.365,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 58.706.257,00 0,00 701.779.622,00

Dibayarkan belanja Untuk Pembayaran Sisa Tagihan Lunas 100% atas
Pelaksanaan Pekerjaan Konsultasi dan Pendampingan Penyusunan
LKPD dan LK-SKPD dan Daftar Aset (Penyusunan Akhir Tahun) Tahun
1136 03 Jul 2023
Berakhir Kontrak 25 Juli 2019 Oleh: PT.MECO KONSULTAN UNGGUL
dengan No Kontrak: 01.4/SPP/PPK/BPKAD/MR/2019. Tanggal Kontrak:
25 Februari 2019.
5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 0,00 592.399.500,00 109.380.122,00

.0.0.0-2.1.1.05.03.0001 Utang PPh 23 0,00 10.673.865,00 98.706.257,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 0,00 58.706.257,00 40.000.000,00

04 Jul 2023
Pencairan SP2D Untuk Pembayaran Tahap Pertama 50% Subsidi Kapal
1137 04 Jul 2023 Cantika Lestari 77 kepada PT.BELIBIS PAPUA MANDIRI Tahun
Anggaran 2023 sesuai dengan Kontrak Kerja sama terlampir.
5.02.2.2.04.7-5.1.4.03.01.0001 Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta 4.250.000.000,00 0,00 4.290.000.000,00
Dibayarkan belanja Untuk Pembayaran Tahap Pertama 50% Subsidi
1138 04 Jul 2023 Kapal Cantika Lestari 77 kepada PT.BELIBIS PAPUA MANDIRI Tahun
Anggaran 2023 sesuai dengan Kontrak Kerja sama terlampir.
5.02.2.2.04.7-5.1.4.03.01.0001 Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta 0,00 4.250.000.000,00 40.000.000,00
Pencairan SP2D Untuk Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi
1139 04 Jul 2023
Umum Lainnya ( honor Driver, Motorace dan Helper)
5.02.1.2.08.4-5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.000.000,00 0,00 73.000.000,00
Pencairan SP2D Untuk Pembayaran tagihan 30% atas pelaksanaan
pekerjaan PEMBANGUNAN AULA KANTOR BPPKAD atas no kontrak
1140 04 Jul 2023
900/06/KONT/BPPKAD-MR/V/2023 oleh CV. BUKIT PAPUA
DISANTARA
1.03.8.2.01.2-5.2.3.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 472.549.284,00 0,00 545.549.284,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 46.829.208,00 0,00 592.378.492,00

.0.0.0-2.1.1.10.01.0001 Utang pajak pph pasal 4 ayat 2 7.450.101,00 0,00 599.828.593,00

Dibayarkan belanja Untuk Pembayaran tagihan 30% atas pelaksanaan
pekerjaan PEMBANGUNAN AULA KANTOR BPPKAD atas no kontrak
1141 04 Jul 2023
900/06/KONT/BPPKAD-MR/V/2023 oleh CV. BUKIT PAPUA
DISANTARA
1.03.8.2.01.2-5.2.3.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 472.549.284,00 127.279.309,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 0,00 46.829.208,00 80.450.101,00

.0.0.0-2.1.1.10.01.0001 Utang pajak pph pasal 4 ayat 2 0,00 7.450.101,00 73.000.000,00

Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Tambahan Pengahasilan SKPD.
1195 04 Jul 2023
Triwulan II dan Kekurangan Pembauyaran pada triwulan I
5.02.1.2.02.1-5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 519.000.000,00 0,00 592.000.000,00

.0.0.0-2.1.1.05.01.0001 Utang PPh 21 19.200.000,00 0,00 611.200.000,00

2
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO TANGGAL KODE REKENING URAI
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1196 04 Jul 2023 Penarikan SImpanan Bank Oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji.

Simpanan Bank 0,00 532.800.000,00 78.400.000,00

1197 04 Jul 2023 Penambahan Kas Tunai pada Bendahara pengeluaran Pembentu Gaji.

Kas Tunai 532.800.000,00 0,00 611.200.000,00

Dibayarkan Untuk Pembayaran Tambahan Pengahasilan SKPD.
1198 04 Jul 2023
Triwulan II dan Kekurangan Pembauyaran pada triwulan I
5.02.1.2.02.1-5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 519.000.000,00 92.200.000,00

.0.0.0-2.1.1.05.01.0001 Utang PPh 21 0,00 19.200.000,00 73.000.000,00

Dibayarkan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Umum Lainnya ( honor
1199 04 Jul 2023
Driver, Motorace dan Helper)
5.02.1.2.08.4-5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 33.000.000,00 40.000.000,00

05 Jul 2023
Pencairan SP2D Ganti Uang (GU) Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1116 05 Jul 2023
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.02.1.2.02.7-5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.054.442,00 0,00 57.054.442,00
Pencairan SP2D Ganti Uang (GU) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang
1117 05 Jul 2023
Lainnya
5.02.1.2.09.6-5.1.2.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 14.500.000,00 0,00 71.554.442,00
Pencairan SP2D Ganti Uang (GU) Persediaan Penyediaan Bahan
1118 05 Jul 2023
Logistik Kantor
5.02.1.2.06.4-5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.400.000,00 0,00 76.954.442,00

5.02.1.2.06.4-5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 79.954.442,00

Pencairan SP2D Ganti Uang (GU) Persediaan kegiatan Penyediaan
1119 05 Jul 2023
Bahan Logistik Kantor
5.02.1.2.06.4-5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.000.000,00 0,00 87.954.442,00
Pencairan SP2D Ganti Uang (GU) Persediaan kegiatan
1120 05 Jul 2023
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.1.2.06.9-5.1.2.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 23.845.558,00 0,00 111.800.000,00
Penerimaan SP2D Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli
1200 05 Jul 2023 2023 Pada BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH Sesuai Dengan Kulit Gaji Terlampir.
5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 189.014.200,00 0,00 300.814.200,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 16.355.386,00 0,00 317.169.586,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 10.580.000,00 0,00 327.749.586,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.540.000,00 0,00 338.289.586,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 21.066.460,00 0,00 359.356.046,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 36.825,00 0,00 359.392.871,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.471,00 0,00 359.396.342,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 9.059.575,00 0,00 368.455.917,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 453.640,00 0,00 368.909.557,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.360.908,00 0,00 370.270.465,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.14.0001 Belanja Tunjangan Khusus 34.875.000,00 0,00 405.145.465,00

.0.0.0-2.1.1.02.01.0001 Utang Iuran Jaminan Kesehatan 9.059.575,00 0,00 414.205.040,00

.0.0.0-2.1.1.03.01.0001 Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 453.640,00 0,00 414.658.680,00

.0.0.0-2.1.1.04.01.0001 Utang Iuran Jaminan Kematian 1.360.908,00 0,00 416.019.588,00

.0.0.0-2.1.1.05.01.0001 Utang PPh 21 36.825,00 0,00 416.056.413,00

.0.0.0-2.1.1.08.01.0001 Utang Iuran Wajib Pegawai 18.694.467,00 0,00 434.750.880,00

.0.0.0-2.1.6.01.01.0011 Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-TunjanganBeras PNS 16.831.450,00 0,00 451.582.330,00
Pembayaran Jasa Kebersihan Kantar(Cleaning Servise) dan jasa
1201 05 Jul 2023
Keamanan Kantor BPPKAD
5.02.1.2.08.4-5.1.2.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 60.000.000,00 0,00 511.582.330,00

5.02.1.2.08.4-5.1.2.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 30.000.000,00 0,00 541.582.330,00

06 Jul 2023

1121 06 Jul 2023 Penarikan Simpanan Bank Oleh Bendahara pengeluaran BPPKAD

Simpanan Bank 0,00 71.800.000,00 469.782.330,00

1122 06 Jul 2023 Penambahan Kas Tunai pada Bendahara Pengeluaran BPPKAD

Kas Tunai 71.800.000,00 0,00 541.582.330,00

1202 06 Jul 2023 Penarikan simpanan Bank oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji.

Simpanan Bank 0,00 336.908.600,00 204.673.730,00

1203 06 Jul 2023 Penambahan Kas Tunai pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji.

Kas Tunai 336.908.600,00 0,00 541.582.330,00

Dibayarkan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2023
1204 06 Jul 2023 Pada BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH Sesuai Dengan Kulit Gaji Terlampir.
5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 0,00 189.014.200,00 352.568.130,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 0,00 16.355.386,00 336.212.744,00

3
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO TANGGAL KODE REKENING URAI
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 0,00 10.580.000,00 325.632.744,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 0,00 10.540.000,00 315.092.744,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 0,00 21.066.460,00 294.026.284,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0,00 36.825,00 293.989.459,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 0,00 3.471,00 293.985.988,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 0,00 9.059.575,00 284.926.413,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 0,00 453.640,00 284.472.773,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 0,00 1.360.908,00 283.111.865,00

5.02.1.2.02.1-5.1.1.01.14.0001 Belanja Tunjangan Khusus 0,00 34.875.000,00 248.236.865,00

.0.0.0-2.1.1.02.01.0001 Utang Iuran Jaminan Kesehatan 0,00 9.059.575,00 239.177.290,00

.0.0.0-2.1.1.03.01.0001 Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 0,00 453.640,00 238.723.650,00

.0.0.0-2.1.1.04.01.0001 Utang Iuran Jaminan Kematian 0,00 1.360.908,00 237.362.742,00

.0.0.0-2.1.1.05.01.0001 Utang PPh 21 0,00 36.825,00 237.325.917,00

.0.0.0-2.1.1.08.01.0001 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 18.694.467,00 218.631.450,00

.0.0.0-2.1.6.01.01.0011 Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-TunjanganBeras PNS 0,00 16.831.450,00 201.800.000,00

07 Jul 2023
Penerimaan SP2d Untuk Pembayaran Tagihan UIang Muka 30% Atas
Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Sekretaris BPPKAD
1206 07 Jul 2023
Oleh: CV.KHENO ARTHA PAPUA dengan No Kontrak:
32.03/SPK/PPK/BPKAD-MR/2023 TAnggal Kontrak: 30 Maret 2023.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat
1.03.8.2.01.13-5.1.2.03.03.0041 59.880.000,00 0,00 261.680.000,00
Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
.0.0.0-2.1.1.05.02.0001 Utang PPh 22 944.054,00 0,00 262.624.054,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 5.934.054,00 0,00 268.558.108,00

Dibayarkan Untuk Pembayaran Tagihan UIang Muka 30% Atas
Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Sekretaris BPPKAD
1207 07 Jul 2023
Oleh: CV.KHENO ARTHA PAPUA dengan No Kontrak:
32.03/SPK/PPK/BPKAD-MR/2023 TAnggal Kontrak: 30 Maret 2023.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat
1.03.8.2.01.13-5.1.2.03.03.0041 0,00 59.880.000,00 208.678.108,00
Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
.0.0.0-2.1.1.05.02.0001 Utang PPh 22 0,00 944.054,00 207.734.054,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 0,00 5.934.054,00 201.800.000,00

Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Tagihan Lunas 100% atas
Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Front Office pada
1208 07 Jul 2023 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH Oleh: CV.Cemara Papua dengan No Kontrak:
02.05/SPK/PPK/BPPKAD/MR/2023 Tanggal 27 Maret 2023
5.02.1.2.09.9-5.2.5.07.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 210.000.000,00 0,00 411.800.000,00

.0.0.0-2.1.1.05.02.0001 Utang PPh 22 3.310.810,00 0,00 415.110.810,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 20.810.810,00 0,00 435.921.620,00

Dibayarkan Untuk Pembayaran Tagihan Lunas 100% atas Pelaksanaan
Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Front Office pada BADAN
1209 07 Jul 2023 PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Oleh: CV.Cemara Papua dengan No Kontrak:
02.05/SPK/PPK/BPPKAD/MR/2023 Tanggal 27 Maret 2023
5.02.1.2.09.9-5.2.5.07.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 0,00 210.000.000,00 225.921.620,00

.0.0.0-2.1.1.05.02.0001 Utang PPh 22 0,00 3.310.810,00 222.610.810,00

.0.0.0-2.1.1.06.01.0001 Utang PPN Pusat 0,00 20.810.810,00 201.800.000,00

1210 07 Jul 2023 Untuk Pembayaran Carter pesawat Sentani - Kasonaweja, Tariku

5.02.2.2.03.5-5.1.2.02.04.0057 Belanja Sewa Kapal Terbang 50.000.000,00 0,00 251.800.000,00

Dibayarkan Untuk Pembayaran Carter pesawat Sentani - Kasonaweja,
1211 07 Jul 2023
Tariku
5.02.2.2.03.5-5.1.2.02.04.0057 Belanja Sewa Kapal Terbang 0,00 50.000.000,00 201.800.000,00

10 Jul 2023

1205 10 Jul 2023 LPJ TU Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5.02.1.2.08.4-5.1.2.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 60.000.000,00 141.800.000,00

5.02.1.2.08.4-5.1.2.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 30.000.000,00 111.800.000,00

12 Jul 2023

1164 12 Jul 2023 LPJ UP kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

5.02.4.2.01.10-5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.500.000,00 110.300.000,00

5.02.4.2.01.10-5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.000.000,00 106.300.000,00

5.02.4.2.01.10-5.1.2.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 7.500.000,00 98.800.000,00

5.02.4.2.01.10-5.1.2.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 0,00 8.000.000,00 90.800.000,00

5.02.4.2.01.10-5.1.2.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 0,00 12.000.000,00 78.800.000,00

1165 12 Jul 2023 LPJ Uang Persediaan kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5.02.1.2.06.4-5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 25.250.000,00 53.550.000,00

5.02.1.2.06.4-5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.000.000,00 48.550.000,00

4
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO TANGGAL KODE REKENING URAI
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
LPJ Uang Persediaan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1166 12 Jul 2023
Lainnya
5.02.1.2.09.6-5.1.2.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 0,00 8.550.000,00 40.000.000,00

1167 12 Jul 2023 LPJ Uang Persediaan kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

5.02.3.2.01.7-5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 40.000.000,00 0,00

13 Jul 2023
Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Carter pesawat Sentani -
1495 13 Jul 2023
Kasonaweja, Tariku
5.02.1.2.08.4-5.1.2.02.04.0057 Belanja Sewa Kapal Terbang 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00

1496 13 Jul 2023 Dibayarkan Pembayaran Carter pesawat Sentani - Kasonaweja, Tariku

5.02.1.2.08.4-5.1.2.02.04.0057 Belanja Sewa Kapal Terbang 0,00 52.000.000,00 0,00

14 Jul 2023
Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Carter pesawat Sentani -
1212 14 Jul 2023
Kasonaweja, Tariku
5.02.2.2.03.5-5.1.2.02.04.0057 Belanja Sewa Kapal Terbang 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
Dibayarkan Untuk Pembayaran Carter pesawat Sentani - Kasonaweja,
1213 14 Jul 2023
Tariku
5.02.2.2.03.5-5.1.2.02.04.0057 Belanja Sewa Kapal Terbang 0,00 50.000.000,00 0,00

18 Jul 2023
Pertanggung Jawaban Panjar kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Oleh
1190 18 Jul 2023
Sekretaris BPPKAD
Panjar 205.345.000,00 0,00 205.345.000,00

1191 18 Jul 2023 LPJ TU Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

5.02.1.2.06.8-5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 99.580.000,00 105.765.000,00

LPJ TU Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Belanja Makanan dan
1192 18 Jul 2023
Minuman Jamuan Tamu
5.02.1.2.06.8-5.1.2.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 105.765.000,00 0,00

20 Jul 2023
Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Rekonsiliasi Data Penerimaan
1168 20 Jul 2023 dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait
5.02.2.2.02.9-5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00
Untuk Pembayaran Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
1169 20 Jul 2023
serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
5.02.2.2.02.9-5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.700.000,00 0,00 35.200.000,00
Ganti Uang (GU) Persediaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
1170 20 Jul 2023
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.02.1.2.02.7-5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 0,00 40.200.000,00
Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran GU Penyediaan Bahan Logistik
1171 20 Jul 2023
Kantor
5.02.1.2.06.4-5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.250.000,00 0,00 65.450.000,00

5.02.1.2.06.4-5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 0,00 70.450.000,00

Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran GU Pemeliharaan Peralatan dan
1172 20 Jul 2023
Mesin Lainnya
5.02.1.2.09.6-5.1.2.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 8.550.000,00 0,00 79.000.000,00
Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran GU Pengamanan Barang milik
1173 20 Jul 2023
daerah.
5.02.3.2.01.7-5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 40.000.000,00 0,00 119.000.000,00
Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Penyusunan Laporan Capaian
1174 20 Jul 2023
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.1.2.01.6-5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 120.000.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
5.02.1.2.01.6-5.1.2.02.01.0004 6.000.000,00 0,00 126.000.000,00
Kegiatan
Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran GU Verifikasi Data Pelaporan
1175 20 Jul 2023
Pajak Daerah

5.02.4.2.01.10-5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 0,00 127.500.000,00

5.02.4.2.01.10-5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 131.500.000,00

5.02.4.2.01.10-5.1.2.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.500.000,00 0,00 139.000.000,00

5.02.4.2.01.10-5.1.2.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 8.000.000,00 0,00 147.000.000,00

5.02.4.2.01.10-5.1.2.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 12.000.000,00 0,00 159.000.000,00

Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran GU Verifikasi Data Pelaporan

1176 20 Jul 2023
Pajak Daerah

5.02.4.2.01.10-5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 0,00 164.000.000,00

1177 20 Jul 2023 Pengambilan Simpanan Bank oleh Bendahara Pengeluaran

Simpanan Bank 0,00 164.000.000,00 0,00

1178 20 Jul 2023 Penambahan Kas Tunai pada Bendahara Pengluaran

Kas Tunai 164.000.000,00 0,00 164.000.000,00

Pemberian Panjar kepada PPTK Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan
1215 20 Jul 2023 dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait

5
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO TANGGAL KODE REKENING URAI
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Panjar 0,00 35.200.000,00 128.800.000,00

21 Jul 2023
Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Bantuan Rakor TP PKK.An.
1497 21 Jul 2023
Feronika Paiki.Mudumi.
5.02.2.2.04.8-5.3.1.01.01.0001 BELANJA TIDAK TERDUGA 50.000.000,00 0,00 178.800.000,00
Dibayarkan Untuk Pembayaran Bantuan Rakor TP PKK.An. Feronika
1498 21 Jul 2023
Paiki.Mudumi.
5.02.2.2.04.8-5.3.1.01.01.0001 BELANJA TIDAK TERDUGA 0,00 50.000.000,00 128.800.000,00
Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Serpas Anggota BKO Polres
1499 21 Jul 2023
Mmberamo Raya.
5.02.2.2.04.8-5.3.1.01.01.0001 BELANJA TIDAK TERDUGA 56.325.000,00 0,00 185.125.000,00
Dibayarkan Untuk Pembayaran Serpas Anggota BKO Polres Mmberamo
1500 21 Jul 2023
Raya.
5.02.2.2.04.8-5.3.1.01.01.0001 BELANJA TIDAK TERDUGA 0,00 56.325.000,00 128.800.000,00
Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Penyaluran Bantuan Keuangan
1501 21 Jul 2023 Kepada Pemuda GIDI dalam Rangka kegiatan seminar dan HUT
Departemen Pemuda GIDI tingkat Pusat Nasional di Timika.
5.02.2.2.04.8-5.3.1.01.01.0001 BELANJA TIDAK TERDUGA 35.000.000,00 0,00 163.800.000,00
Dibayarkan Untuk Pembayaran Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada
1502 21 Jul 2023 Pemuda GIDI dalam Rangka kegiatan seminar dan HUT Departemen
Pemuda GIDI tingkat Pusat Nasional di Timika.
5.02.2.2.04.8-5.3.1.01.01.0001 BELANJA TIDAK TERDUGA 0,00 35.000.000,00 128.800.000,00

24 Jul 2023
Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Tambah Uang TU Penyiapan,
1179 24 Jul 2023
Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5.02.2.2.02.3-5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.448.500,00 0,00 130.248.500,00

5.02.2.2.02.3-5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.045.000,00 0,00 170.293.500,00

5.02.2.2.02.3-5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.250.000,00 0,00 177.543.500,00

LPJ Ganti Uang (GU) Persediaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
1180 24 Jul 2023
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.1.2.01.6-5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.000.000,00 174.543.500,00
LPJ Ganti Uang (GU) Persediaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
1181 24 Jul 2023
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.02.1.2.02.7-5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 8.000.000,00 166.543.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
5.02.1.2.02.7-5.1.2.01.01.0036 0,00 24.580.000,00 141.963.500,00
Kantor Lainnya
5.02.1.2.02.7-5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 17.420.000,00 124.543.500,00
LPJ Ganti Uang (GU) Persediaan untuk kegiatan Penyelenggaraan
1182 24 Jul 2023
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.1.2.06.9-5.1.2.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 64.600.000,00 59.943.500,00
LPJ Ganti Uang (GU) Persediaan kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
1183 24 Jul 2023
Kantor
5.02.1.2.06.4-5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 11.200.000,00 48.743.500,00
Pertanggung Jawaban Panjar kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
1193 24 Jul 2023 Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Oleh PPTK (ANDY
KURNIAWAN)
Panjar 188.000.000,00 0,00 236.743.500,00
LPJ TU Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan
1194 24 Jul 2023
Bidang Anggaran
5.02.2.2.01.9-5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 58.250.000,00 178.493.500,00

5.02.2.2.01.9-5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 25.000.000,00 153.493.500,00

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
5.02.2.2.01.9-5.1.2.02.01.0004 0,00 16.500.000,00 136.993.500,00
Kegiatan
5.02.2.2.01.9-5.1.2.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 0,00 7.200.000,00 129.793.500,00

5.02.2.2.01.9-5.1.2.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 0,00 13.050.000,00 116.743.500,00

5.02.2.2.01.9-5.1.2.02.04.0057 Belanja Sewa Kapal Terbang 0,00 50.000.000,00 66.743.500,00

5.02.2.2.01.9-5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 18.000.000,00 48.743.500,00
Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Koordinasi dan Penyusunan
1503 24 Jul 2023 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5.02.2.2.01.8-5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80.182.000,00 0,00 128.925.500,00

5.02.2.2.01.8-5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.000.000,00 0,00 203.925.500,00

5.02.2.2.01.8-5.1.2.02.04.0057 Belanja Sewa Kapal Terbang 28.500.000,00 0,00 232.425.500,00

5.02.2.2.01.8-5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 50.000.000,00 0,00 282.425.500,00

5.02.2.2.01.8-5.1.2.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 311.950.000,00 0,00 594.375.500,00
Dibayarkan Untuk Pembayaran Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
1504 24 Jul 2023 Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
5.02.2.2.01.8-5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 80.182.000,00 514.193.500,00

5.02.2.2.01.8-5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 75.000.000,00 439.193.500,00

5.02.2.2.01.8-5.1.2.02.04.0057 Belanja Sewa Kapal Terbang 0,00 28.500.000,00 410.693.500,00

5.02.2.2.01.8-5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 50.000.000,00 360.693.500,00

5.02.2.2.01.8-5.1.2.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 311.950.000,00 48.743.500,00

6
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO TANGGAL KODE REKENING URAI
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
25 Jul 2023
Untuk Pembayaran (GU) Persediaan kegiatan Koordinasi dan
1184 25 Jul 2023
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.02.1.2.02.7-5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000.000,00 0,00 56.743.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
5.02.1.2.02.7-5.1.2.01.01.0036 24.580.000,00 0,00 81.323.500,00
Kantor Lainnya
5.02.1.2.02.7-5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.420.000,00 0,00 98.743.500,00
Untuk Pembayaran Ganti Uang (GU) Persediaan , sub kegiatan
1185 25 Jul 2023
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.02.1.2.06.4-5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.200.000,00 0,00 109.943.500,00
Untuk Pembayaran Ganti Uang (GU) Persediaan, Penyelenggaraan
1186 25 Jul 2023
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.1.2.06.9-5.1.2.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 64.600.000,00 0,00 174.543.500,00
Untuk Pembayaran Ganti Uang (GU) Persediaan Kegiatan Koordinasi
1187 25 Jul 2023 dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
5.02.1.2.01.6-5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 0,00 177.543.500,00

28 Jul 2023

1188 28 Jul 2023 Penarikan SImpanan Bank Oleh Bendahara Pengeluaran

Simpanan Bank 0,00 177.543.500,00 0,00

1189 28 Jul 2023 Penambahan Kas Tunai Pada Bendahara Pengeluaran

Kas Tunai 177.543.500,00 0,00 177.543.500,00

Pemberian Panjar kepada PPTK (Benyamin Ayamseiba) kegiatan
1214 28 Jul 2023 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas
dan SPD
Panjar 0,00 48.743.500,00 128.800.000,00
Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Penelitian dan Verifikasi Data
1505 28 Jul 2023
Pelaporan Pajak Daerah
5.02.4.2.01.10-5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.160.000,00 0,00 129.960.000,00

5.02.4.2.01.10-5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.831.000,00 0,00 181.791.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
5.02.4.2.01.10-5.1.2.02.01.0004 5.999.994,00 0,00 187.790.994,00
Kegiatan
Dibayarkan Untuk Pembayaran Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan
1506 28 Jul 2023
Pajak Daerah
5.02.4.2.01.10-5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.160.000,00 186.630.994,00

5.02.4.2.01.10-5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 51.831.000,00 134.799.994,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
5.02.4.2.01.10-5.1.2.02.01.0004 0,00 5.999.994,00 128.800.000,00
Kegiatan
Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Nilai Bersih Atas Penyetoran
Kembali dari PT.MECO KONSULTAN UNGGUL Pada Tagihan Lunas
100% Pelaksanaan Pekerjaan Konsulatsi dan Pendampingan
1507 28 Jul 2023 Penatausahaan Keuangan dan Operasional Sistem Informasi Keuangan
Akrual Tahun Berakhir Kontrak 31 Desember 2019 Oleh: PT.MECO
CONSULTAN SINERGI dengan No Kontrak
:02.4/SPP/PPK/BPPKAD/MR/2019.Tanggal Kontrak :25 Februari 2019

5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 394.560.361,00 0,00 523.360.361,00

Dibayarkan Untuk Pembayaran Nilai Bersih Atas Penyetoran Kembali

dari PT.MECO KONSULTAN UNGGUL Pada Tagihan Lunas 100%
Pelaksanaan Pekerjaan Konsulatsi dan Pendampingan Penatausahaan
1508 28 Jul 2023 Keuangan dan Operasional Sistem Informasi Keuangan Akrual Tahun
Berakhir Kontrak 31 Desember 2019 Oleh: PT.MECO CONSULTAN
SINERGI dengan No Kontrak
:02.4/SPP/PPK/BPPKAD/MR/2019.Tanggal Kontrak :25 Februari 2019

5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 0,00 394.560.361,00 128.800.000,00

Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Nilai Bersih Atas Penyetoran

Kembali dari PT.MECO KONSULTAN UNGGUL Pada Tagihan Lunas
100% Pelaksanaan Pekerjaan Konsultasi Pendampingan Penatausahaan
1509 28 Jul 2023 dan Operasional Sistem Informasi Aset (BMD) Tahun Berakhir Kontrak
25 Juli 2019 Oleh: PT.MECO CONSULTAN SINERGI dengan No
Kontrak :04.4/SPP/PPK/BPPKAD/MR/2019.Tanggal Kontrak :25 Februari
2019

5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 263.600.123,00 0,00 392.400.123,00

Dibayarkan Untuk Pembayaran Nilai Bersih Atas Penyetoran Kembali

dari PT.MECO KONSULTAN UNGGUL Pada Tagihan Lunas 100%
Pelaksanaan Pekerjaan Konsultasi Pendampingan Penatausahaan dan
1510 28 Jul 2023
Operasional Sistem Informasi Aset (BMD) Tahun Berakhir Kontrak 25
Juli 2019 Oleh: PT.MECO CONSULTAN SINERGI dengan No Kontrak
:04.4/SPP/PPK/BPPKAD/MR/2019.Tanggal Kontrak :25 Februari 2019

5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 0,00 263.600.123,00 128.800.000,00

31 Jul 2023
Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Nilai Bersih Atas Penyetoran
Kembali dari PT.MECO KONSULTAN UNGGUL Pada Tagihan Lunas
100%Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Layanan Internet VSATdan Jaringan
1511 31 Jul 2023 (Server SIPKD,KASDA dan BPPKAD)Tahin Berakhir Kontrak 31
Desember 2019 Oleh: PT.MECO CONSULTAN SINERGI dengan No
Kontrak :05.4/SPP/PPK/BPPKAD/MR/2019.Tanggal Kontrak :25 Februari
2019

7
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO TANGGAL KODE REKENING URAI
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 815.783.783,00 0,00 944.583.783,00
Dibayarkan Untuk Pembayaran Nilai Bersih Atas Penyetoran Kembali
dari PT.MECO KONSULTAN UNGGUL Pada Tagihan Lunas
100%Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Layanan Internet VSATdan Jaringan
1512 31 Jul 2023 (Server SIPKD,KASDA dan BPPKAD)Tahin Berakhir Kontrak 31
Desember 2019 Oleh: PT.MECO CONSULTAN SINERGI dengan No
Kontrak :05.4/SPP/PPK/BPPKAD/MR/2019.Tanggal Kontrak :25 Februari
2019
5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 0,00 815.783.783,00 128.800.000,00

Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Nilai Bersih Atas Penyetoran

Kembali dari PT.MECO KONSULTAN UNGGUL Pada Tagihan Lunas
100% Pelaksanaan Pekerjaan Konsultasi dan Penadampingan
1513 31 Jul 2023 Penatausahaan dan Opersional Sistem Informasi GajiTahun Berakhir
Kontrak 31 Desember 2019 Oleh: PT.MECO CONSULTAN SINERGI
dengan No Kontrak :03.4/SPP/PPK/BPPKAD/MR/2019.Tanggal Kontrak
:25 Februari 2019

5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 257.107.856,00 0,00 385.907.856,00

Dibayarkan Untuk Pembayaran Nilai Bersih Atas Penyetoran Kembali

dari PT.MECO KONSULTAN UNGGUL Pada Tagihan Lunas 100%
Pelaksanaan Pekerjaan Konsultasi dan Penadampingan Penatausahaan
1514 31 Jul 2023 dan Opersional Sistem Informasi GajiTahun Berakhir Kontrak 31
Desember 2019 Oleh: PT.MECO CONSULTAN SINERGI dengan No
Kontrak :03.4/SPP/PPK/BPPKAD/MR/2019.Tanggal Kontrak :25 Februari
2019

5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 0,00 257.107.856,00 128.800.000,00

Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Nilai Bersih Atas Penyetoran

Kembali dari PT.MECO KONSULTAN UNGGUL Pada Tagihan Lunas
100%Pelaksanaan Pekerjaan Implementasi Sistem Informasi
1515 31 Jul 2023
Manajemen Arsip ( SIMARSIP ) Tahun Berakhir Kontrak 25 Juli 2019
Oleh: PT.MECO CONSULTAN SINERGI dengan No Kontrak
:06.4/SPP/PPK/BPPKAD/MR/2019.Tanggal Kontrak :25 Februari 2019

5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 244.905.090,00 0,00 373.705.090,00

Dibayarkan Penerimaan SP2D Untuk Pembayaran Nilai Bersih Atas

Penyetoran Kembali dari PT.MECO KONSULTAN UNGGUL Pada
Tagihan Lunas 100%Pelaksanaan Pekerjaan Implementasi Sistem
1516 31 Jul 2023
Informasi Manajemen Arsip ( SIMARSIP ) Tahun Berakhir Kontrak 25 Juli
2019 Oleh: PT.MECO CONSULTAN SINERGI dengan No Kontrak
:06.4/SPP/PPK/BPPKAD/MR/2019.Tanggal Kontrak :25 Februari 2019

5.02.2.2.05.2-5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 0,00 244.905.090,00 128.800.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran RP. 128.800.000,00

Terbilang : ( Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )
Terdiri dari :

a. Tunai RP. 128.799.999,90

b. Saldo Bank RP. 0,10
c. Surat Berharga RP. 0,00
BURMESO , 31 Juli 2023
Mengetahui ,
BENDAHARA PENGELUARAN
PENGGUNA ANGGARAN

Tarully Maniagasi, SE Andreas Kopong

NIP . 19720530 200111 1 001 NIP . 19820414 201104 1 002