PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022

Unit Organisasi : PUSKESMAS KEBONAGUNG

Sub Unit : PUSKESMAS KEBONAGUNG

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01-06-2022 Saldo Awal 1.965.000,00
02-06-2022 01107/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN GAJI PNS/ CPNS 179.379.546,00 181.344.546,00
0.1.29.0/2022 BULAN JUNI 2022 PKM
KEBONAGUNG
5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 136.258.440,00 45.086.106,00
5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 12.008.830,00 33.077.276,00
5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 32.587.276,00
5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 13.765.000,00 18.822.276,00
PNS
5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 910.000,00 17.912.276,00
Umum PNS
5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.966.200,00 9.946.076,00
5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 133.972,00 9.812.104,00
Khusus PNS
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.733,00 9.810.371,00
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.537.289,00 3.273.082,00
PNS
5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 327.019,00 2.946.063,00
Kerja PNS
5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 981.063,00 1.965.000,00
PNS
06-06-2022 02198/SP2D/GU/1-02.0-00.0-0 Pencairan GU Kegiatan BOK 83.735.000,00 85.700.000,00
0.1.29.0/2022 Bulan Mei 2022
07-06-2022 02247/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN TAMBAHAN 43.253.600,00 128.953.600,00
0.1.29.0/2022 PENGHASILAN PEGAWAI
PNS/CPNS BULAN MEI 2022
PUSKESMAS KEBONAGUNG
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.668.800,00 127.284.800,00
PNS
5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan 16.633.920,00 110.650.880,00
berdasarkan Beban Kerja PNS
5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan 24.950.880,00 85.700.000,00
berdasarkan Prestasi Kerja PNS
15-06-2022 0006/MUTASI/1.02.0.00.0.00. PENARIKAN GU BULAN JUNI 79.617.565,00 79.617.565,00 85.700.000,00
01.00.22/2022 2022
0129/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN 2.775.000,00 82.925.000,00
0.1.29.0/2022 IBU HAMIL RESTI BIKOR
0130/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 81.875.000,00
0.1.29.0/2022 PUSKESMAS PELAKSANAAN
KELAS IBU HAMIL
0131/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 80.825.000,00
0.1.29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
BUMIL ANC
0132/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 79.775.000,00
0.1.29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
BUMIL RISIKO TINGGI
0133/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PELAKSANAAN 1.050.000,00 78.725.000,00
0.1.29.0/2022 P4K
0134/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 77.675.000,00
0.1.29.0/2022 PELAKSANAAN (SDIDTK) DI
POSYANDU
0135/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 7.275.000,00 70.400.000,00
0.1.29.0/2022 DALAM RANGKA IMUNISASI
DASAR PADA BAYI/ DANSA

Printed By SIMDA-NG | 1/4

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
0137/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 69.350.000,00
0.1.29.0/2022 PUSKESMAS PELAKSANAAN
PEMANTAUAN KESEHATAN
IBU NIFAS NORMAL
0138/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 68.300.000,00
0.1.29.0/2022 PUSKESMAS PELAKSANAAN
PEMANTAUAN KESEHATAN
IBU NIFAS RESTI
0139/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN 450.000,00 67.850.000,00
0.1.29.0/2022 IBU NIFAS RESTI BIKOR
0140/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRASNPORT PETUGAS 1.050.000,00 66.800.000,00
0.1.29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
KESEHATAN NEONATUS
TERMASUK NEONATUS RESTI
0141/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 65.750.000,00
0.1.29.0/2022 PUSKESMAS PEMANTAUAN
KESEHATAN NEONATUS
TERMASUK NEONATUS
NORMAL
0142/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PEMANTAUAN 1.050.000,00 64.700.000,00
0.1.29.0/2022 BAYI RESIKO
0143/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.02.01.0014 HONOR PROMOTER 2.240.000,00 62.460.000,00
0.1.29.0/2022 KESEHATAN JUNI
0144/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PENGAMBILAN 1.575.000,00 60.885.000,00
0.1.29.0/2022 SAMPEL DARAH/DETEKSI
DINI PADA PENDERITA TBC
UNTUK PEMERIKSAAN HIV
0145/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PENGAMBILAN 1.575.000,00 59.310.000,00
0.1.29.0/2022 SAMPEL DARAH/DETEKSI
DINI PADA IBU HAMIL
UNTUK PEMERIKSAAN HIV
0146/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 58.260.000,00
0.1.29.0/2022 PENEMUAN KASUS KUSTA
SECARA DINI
0147/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PENGAMBILAN 1.800.000,00 56.460.000,00
0.1.29.0/2022 SAMPEL DARAH PEKERJA
MALAM DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN HIV
0148/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 750.000,00 55.710.000,00
0.1.29.0/2022 DALAM PENYELIDIKAN
EPIDEMOLOGI (PE) PENYAKIT
POTENSIAL KLB (PE DBD)
0149/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANPORT PETUGAS DALAM 750.000,00 54.960.000,00
0.1.29.0/2022 PENYELIDIKAN
EPIDEMOLOGI (PE) PENYAKIT
POTENSIAL KLB (PE AFP)
0150/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT PETUGAS 1.050.000,00 53.910.000,00
0.1.29.0/2022 PUSKESMAS PELAYANAN
LANJUT USIA DI POSYANDU
LANSIA
0151/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PERJALANAN DINAS 937.500,00 52.972.500,00
0.1.29.0/2022 PENGAWALAN DENGAN
MOBIL AMBULANCE PADA
JAMAAH HAJI KE
EMBARGASI DONOHUDAN
0152/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 TRANSPORT 1.125.000,00 51.847.500,00
0.1.29.0/2022 PENGEMBANGAN DAN
PELAKSANAAN POSYANDU
REMAJA
0153/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PETUGAS DALAM 1.200.000,00 50.647.500,00
0.1.29.0/2022 PENYELIDIKAN
EPIDEMOLOGI (PE) PENYEKIT
POTENSIAL (KLB)/ TBC DAN
JIWA

Printed By SIMDA-NG | 2/4

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
0154/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PEMBEKALAN KAPASITAS 10.500.000,00 40.147.500,00
0.1.29.0/2022 SDM BAGI KADER
KESEHATAN UNTUK
PENINGKATAN P2P
0155/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 PEMBEKALAN KAPASITAS 4.200.000,00 35.947.500,00
0.1.29.0/2022 SDM BAGI KADER
KESEHATAN UNTUK
PENINGKATAN P2P
0156/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI MAKAN 10.640.000,00 25.307.500,00
0.1.29.0/2022 PEMBEKALAN KAPASITAS
SDM KADER UNTUK
PENINGKATAN P2P
Penerimaan PFK - Lainnya 1.064.000,00 26.371.500,00
Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 319.200,00 26.690.700,00
Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD
0157/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 KONSUMSI SNACK 4.200.000,00 22.490.700,00
0.1.29.0/2022 PEMBEKALAN
PENINGKATAN SDM BAGI
KADER
Penerimaan PFK - Lainnya 420.000,00 22.910.700,00
Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 126.000,00 23.036.700,00
Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD
0158/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 TRANSPORT MENDUKUNG 3.000.000,00 20.036.700,00
0.1.29.0/2022 UKM ESENSIAL DAN
PENGEMBANGAN
0159/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 TRANSPORT MENDUKUNG 2.280.000,00 17.756.700,00
0.1.29.0/2022 UKM ESENSIAL DAN
PENGEMBANGAN
0160/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 KONSUMSI SNACK 2.070.000,00 15.686.700,00
0.1.29.0/2022 PENYULUHAN KELOMPOK
MASAL TENTANG UKM
ESENSIAL DAN
PENGEMBANGAN
0161/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.1.03.07.0001 KPA 1.500.000,00 14.186.700,00
.1.29.0/2022
0162/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.1.03.07.0001 PPK 1.200.000,00 12.986.700,00
.1.29.0/2022
0163/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.1.03.07.0001 PEMB PENGELUARAN PEMB 900.000,00 12.086.700,00
.1.29.0/2022
0164/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.1.03.07.0001 PEMB BEND PENERIMAAN 750.000,00 11.336.700,00
.1.29.0/2022
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 217.500,00 11.554.200,00
Honor/dll
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
0165/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.02.01.0059 BELANJA TAGIHAN TELEPON 565.299,00 10.988.901,00
.1.29.0/2022
0166/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.02.01.0063 BELANJA INTERNET 657.400,00 10.331.501,00
.1.29.0/2022
0167/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 5.1.2.02.01.0061 BELANJA TAGIHAN LISTRIK 2.102.366,00 8.229.135,00
.1.29.0/2022
21-06-2022 0156/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 319.200,00 7.909.935,00
0.1.29.0/2022 Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD
Pengeluaran PFK - Lainnya 1.064.000,00 6.845.935,00
0157/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 Pengeluaran PFK - Lainnya 420.000,00 6.425.935,00
0.1.29.0/2022
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 126.000,00 6.299.935,00
Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD

Printed By SIMDA-NG | 3/4

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
0164/BPK.OPS/1-02.0-00.0-00 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 217.500,00 6.082.435,00
.1.29.0/2022 Honor/dll
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Jumlah periode ini 388.132.411,00 384.014.976,00
Jumlah sampai periode lalu 2.027.248.196,00 2.025.283.196,00
Jumlah semua sampai periode ini 2.415.380.607,00 2.409.298.172,00
Sisa Kas 6.082.435,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 6.082.435,00

(Enam juta delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)
terdiri dari:
a. Tunai Rp 0,00
b. Bank Rp 6.082.435,00
c. Surat Berharga Rp 0,00

Mengetahui/Menyetujui: Demak, 01 Desember 2022

Plt. Kepala Puskesmas BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

dr Siti Nurhayati Sri Mardhinah, AMKG

NIP 197104082006042012 NIP 19820902 200701 2 002

Printed By SIMDA-NG | 4/4