Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Jurnal Penyesuaian Per 31 Jan 2024

    Diunggah oleh

    asror
    38 tayangan13 halaman

    Judul Asli

    JURNAL PENYESUAIAN PER 31 JAN 2024

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    38 tayangan13 halaman

    Jurnal Penyesuaian Per 31 Jan 2024

    Diunggah oleh

    asror

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 13

    PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

    JURNAL UMUM - PENYESUAIAN


    periode 01 Januari 2023 s.d. abc 31 Desember 2023

    NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

    1 01-01-2023 001/SILPA/BPKAD/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 49.855.718.999,68


    2 5-02.0-00.0-00.01.000 . 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 49.855.718.999,68
    (Penggunanan SiLPA Tahun Sebelumnnya)
    3 09-01-2023 001/KAS LAINNYA/DISTRIK PADAIDO/2022 7-01.0-00.0-00.05.000 . 2.1.01.01.01.0001 Utang Taspen 136.250,00
    4 7-01.0-00.0-00.05.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 136.250,00
    (SETORAN PAJAK TAHUN 2022)
    5 11-01-2023 001/KAS LAINNYA/DISTRIK BIAK TIMUR/2022 7-01.0-00.0-00.04.000 . 2.1.01.01.01.0001 Utang Taspen 183.621,00
    6 7-01.0-00.0-00.04.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 183.621,00
    (SETORAN PAJAK TAHUN 2022)
    7 13-01-2023 001/KAS LAINNYA/DLH/2022 2-11.0-00.0-00.01.000 . 2.1.01.01.01.0001 Utang Taspen 7.040.933,00
    8 2-11.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 7.040.933,00
    (SETORAN PAJAK TAHUN 2022)
    9 001/KAS LAINNYA/SETWAN/2022 4-02.0-00.0-00.01.000 . 2.1.01.01.01.0001 Utang Taspen 16.102.816,00
    10 4-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 16.102.816,00
    (SETORAN PAJAK TAHUN 2022)
    11 17-01-2023 001/KAS LAINNYA/DISTRIK SWANDIWE/2022 7-01.0-00.0-00.14.000 . 2.1.01.01.01.0001 Utang Taspen 2.571.542,00
    12 7-01.0-00.0-00.14.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 2.571.542,00
    (SETORAN PAJAK TAHUN 2022)
    13 001/KAS LAINNYA/SKB/2022 1-01.2-22.0-00.01.001 . 2.1.01.01.01.0001 Utang Taspen 3.722.427,00
    14 1-01.2-22.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 3.722.427,00
    (SETORAN PAJAK TAHUN 2022)
    15 19-01-2023 LO/BOP PAUD/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.05.01.0001 Kas Dana BOS 1.824.438.950,00
    16 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO 1.824.438.950,00
    (PENDAPATAN BOP PAUD)
    17 30-01-2023 JURNAL PENYESUAIAN PAJAK DISTRIK 7-01.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 2.330.335,00
    BIAK KOTA
    18 7-01.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 2.330.335,00
    (JURNAL PENYESUAIAN PAJAK DISTRIK BIAK KOTA)
    19 31-01-2023 LO/PENDAPATAN/BOK/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.08.01.0001 Setara Kas 19.577.858.000,00
    20 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO 19.577.858.000,00
    (PENDAPATAN BOK 2023)
    21 01-02-2023 001/KAS LAINNYA/PERHUBUNGAN/2022 2-15.0-00.0-00.01.000 . 2.1.01.01.01.0001 Utang Taspen 5.714.625,00
    22 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 5.714.625,00
    (SETORAN PAJAK TAHUN 2022)

    Printed By SIMDA-NG | 1/13


    NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

    23 15-02-2023 001/KAS LAINNYA/DISTRIK BONDIFUAR/2022 7-01.0-00.0-00.11.000 . 2.1.01.01.01.0001 Utang Taspen 1.312.728,00


    24 7-01.0-00.0-00.11.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 1.312.728,00
    (SETORAN PAJAK TAHUN 2022)
    25 23-02-2023 001/ KAS LAINNYA/BAPPEDA/2022 5-01.0-00.0-00.01.000 . 2.1.01.01.01.0001 Utang Taspen 26.753.351,00
    26 5-01.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 26.753.351,00
    (SETORAN PAJAK TAHUN 2022)
    27 24-02-2023 001/KAS LAINNYA/DISTRIK ORKERI/2022 7-01.0-00.0-00.16.000 . 2.1.01.01.01.0001 Utang Taspen 393.671,00
    28 7-01.0-00.0-00.16.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 393.671,00
    (SETORAN PAJAK TAHUN 2022)
    29 001/KAS LAINNYA/PERUMAHAN/2022 1-04.2-10.0-00.01.000 . 2.1.01.01.01.0001 Utang Taspen 5.600.000,00
    30 1-04.2-10.0-00.01.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 5.600.000,00
    (SETORAN PAJAK TAHUN 2022)
    31 31-03-2023 001/DANADESA/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 65.686.145.100,00
    32 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 65.686.145.100,00
    (Pendapatan Dana Desa Triwulan I)
    33 001/NERACA/DANADESA/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.09.01.0001 Kas Dana Desa 65.686.145.100,00
    34 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.05.01.0001 Dana Desa-LO 65.686.145.100,00
    (Pendapatan Dana Desa TW 1)
    35 002/DANADESA/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 5.4.02.05.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada 65.686.145.100,00
    Desa
    36 5-02.0-00.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 65.686.145.100,00
    (Belanja Dana Desa TW 1)
    37 002/NERACA/DANADESA/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 8.2.02.05.01.0001 Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa 65.686.145.100,00
    38 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.09.01.0001 Kas Dana Desa 65.686.145.100,00
    (Belanja Dana Desa TW 1)
    39 14-04-2023 001/KAS LAINNYA/DISTRIK AIMANDO/2022 7-01.0-00.0-00.18.000 . 2.1.01.01.01.0001 Utang Taspen 664.091,00
    40 7-01.0-00.0-00.18.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 664.091,00
    (SETORAN PAJAK TAHUN 2022)
    41 05-07-2023 2595/SP2D-LS/2.11.1.0/DAK/2023/b 2-11.0-00.0-00.01.000 . 1.3.03.01.01.0037 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 799.334.000,00
    42 2-11.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 199.833.500,00
    43 2-11.0-00.0-00.01.000 . 1.3.06.04.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 599.500.500,00
    Gedung Kantor
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Lingkungan Hidup (No Kontrak
    02/SPK/BSI/DLH/IV/2023) (No SP2D 0794/SP2D-LS/2.11.1.0/DAK/2023))
    44 14-07-2023 2844/SP2D-LS/1.2.1.1/OTSUS/2023/B 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.03.01.01.0006 Bangunan Kesehatan 499.385.000,00
    45 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 149.815.500,00
    46 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.06.04.01.0006 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 349.569.500,00
    Kesehatan
    (Penyesuaian Tagihan pada RSUD (No Kontrak
    449.01/SPP-RHB/OTSUS/PPK-RSUD/VII/2023) (No SP2D
    2844/SP2D-LS/1.2.1.1/OTSUS/2023))

    Printed By SIMDA-NG | 2/13


    NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

    47 18-07-2023 2806/SP2D-LS/1.2.1.1/DAK/2023/B 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.03.01.01.0006 Bangunan Kesehatan 722.780.000,00


    48 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 216.834.000,00
    49 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.06.04.01.0006 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 505.946.000,00
    Kesehatan
    (Penyesuaian Tagihan pada Rumah Sakit Umum Daerah (No Kontrak
    450.01/SPP-RHB/DAK/PPK-RSUD/VII/2023) ( No SP2D
    2806/SP2D-LS/1.2.1.1/DAK/2023))
    50 20-07-2023 1624/SP2D-LS/1.2.1.0/DAK/2023/B 1-02.0-00.0-00.01.000 . 1.3.03.01.01.0006 Bangunan Kesehatan 123.495.300,00
    51 1-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 123.495.300,00
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Kesehatan (No Kontrak
    14/SPK/PARKIR.PARAY/DINKES/2023) (No SP2D
    1624/SP2D-LS/1.2.1.0/DAK/2023))
    52 3323/SP2D-LS/1.2.1.0/DAK/2023/B 1-02.0-00.0-00.01.000 . 1.3.03.01.01.0006 Bangunan Kesehatan 244.600.000,00
    53 1-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 61.150.000,00
    54 1-02.0-00.0-00.01.000 . 1.3.06.04.01.0006 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 183.450.000,00
    Kesehatan
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Kesehatan (No Kontrak
    22/SPK/SUMUR.PARAY/DINKES/2023 / 22/SPK/SUMUR.PARAY/DINKES/2023)
    (No SP2D 3323/SP2D-LS/1.2.1.0/DAK/2023))
    55 3324/SP2D-LS/1.2.1.0/DAK/2023/B 1-02.0-00.0-00.01.000 . 1.3.03.01.02.0001 Rumah Negara Golongan I 621.954.000,00
    56 1-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 155.488.500,00
    57 1-02.0-00.0-00.01.000 . 1.3.06.04.01.0038 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah 466.465.500,00
    Negara Golongan I
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Kesehatan (No Kontrak
    15/SPK/RUMAH.PARAY/DINKES/2023 / 15/SPK/RUMAH.PARAY/DINKES/2023)
    (No SP2D 3324/SP2D-LS/1.2.1.0/DAK/2023))
    58 02-08-2023 1056/SP2D-LS/3.31.1.0/OTSUS/2023/b 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.02.05.01.0004 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 31.300.000,00
    59 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.02.05.01.0005 Alat Kantor Lainnya 17.271.600,00
    60 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer 48.405.500,00
    61 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 96.977.100,00
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (No
    Kontrak14/SPK/PEPENGEMASIKM-OTSUS/DISPERINDAG/VI/2023) (No SP2D
    1056/SP2D-LS/3.31.1.0/OTSUS/2023))
    62 1058/SP2D-LS/3.31.1.0/DAK/2023/b 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.03.01.01.0028 Bangunan Industri 448.887.933,00
    63 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 112.221.983,00
    64 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.06.04.01.0028 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 336.665.950,00
    Industri
    (Penyesuaian Tagihan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (No Kontrak
    41/SPK/PEMB.PGR&PG-DAK/DISPERINDAG/VI/2-23) (No SP2D
    1058/SP2D-LS/3.31.1.0/DAK/2023; 2171/SP2D-LS/3.31.1.0/DAK/2023;
    2847/SP2D-LS/3.31.1.0/DAK/2023))

    Printed By SIMDA-NG | 3/13


    NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

    65 1154/SP2D-LS/3.31.1.0/OTSUS/2023/b 3-31.3-30.0-00.01.000 . 8.1.02.01.01.0039 Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 89.966.100,00
    66 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 89.966.100,00
    (Penyesuaian Tagihan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (No Kontrak
    20/SPK/MESINPS-OTSUS/DISPERINDAG/VI/2023) (No SP2D
    1154/SP2D-LS/3.31.1.0/OTSUS/2023; 2788/SP2D-LS/3.31.1.0/OTSUS/2023))
    67 1184/SP2D-LS/3.31.1.0/OTSUS/2023/b 3-31.3-30.0-00.01.000 . 8.1.02.01.01.0039 Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 89.977.800,00
    68 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 89.977.800,00
    (Penyesuaian Tagihan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (No Kontrak
    17/SPK/MESINPTS-OTSUS/DISPERINDAG/VI/2023) (No SP2D
    2942/SP2D-LS/3.31.1.0/OTSUS/2023))
    69 1829/SP2D-LS/3.31.1.0/OTSUS/2023/b 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.02.05.01.0001 Mesin Ketik 1.907.970,00
    70 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.06.03.05.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor-Mesin Ketik 1.907.970,00
    (Penyesuaian Tagihan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (No Kontrak
    14/SPK/PEPENGEMASIKM-OTSUS/DISPERINDAG/VI/2023) (No SP2D
    1829/SP2D-LS/3.31.1.0/OTSUS/2023))
    71 1829/SP2D-LS/3.31.1.0/OTSUS/2023/c 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.02.10.01.0001 Komputer Jaringan 138.924.500,00
    72 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.06.03.10.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer Unit-Komputer Jaringan 138.924.500,00
    (Penyesuaian Tagihan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (No Kontrak
    14/SPK/PEPENGEMASIKM-OTSUS/DISPERINDAG/VI/2023) (No SP2D
    1829/SP2D-LS/3.31.1.0/OTSUS/2023))
    73 2767/SP2D-LS/3.31.1.0/DAK/2023/b 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.03.01.01.0028 Bangunan Industri 466.987.443,00
    74 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 116.746.861,00
    75 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.06.04.01.0028 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 350.240.582,00
    Industri
    (Penyesuaian Tagihan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (No Kontrak
    50/SPK/PEMB.RUANGUNIT-DAK/DISPERINDAG/VII/2023) (No SP2D
    2767/SP2D-LS/3.31.1.0/DAK/2023))
    76 2861/SP2D-LS/3.31.1.0/DAK/2023/b 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.03.01.01.0028 Bangunan Industri 369.949.750,00
    77 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 184.974.875,00
    78 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.06.04.01.0028 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 184.974.875,00
    Industri
    (Penyesuaian Tagihan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (No Kontrak
    05/SPK/PEMTGNLAHAN-DAK/DIAPERINDAG/V/2023) (No SP2D
    2861/SP2D-LS/3.31.1.0/DAK/2023))
    79 14-08-2023 1526/SP2D-LS/3.25.1.0/OTSUS/2023/B 3-25.0-00.0-00.01.000 . 8.1.02.01.01.0039 Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 84.341.250,00
    80 3-25.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 84.341.250,00
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Perikanan (No Kontrak 523/702/2023) (No SP2D
    1526/SP2D-LS/3.25.1.0/OTSUS/2023; 2461/SP2D-LS/3.25.1.0/OTSUS/2023))
    81 1527/SP2D-LS/3.25.1.0/OTSUS/2023/B 3-25.0-00.0-00.01.000 . 8.1.02.01.01.0039 Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 84.343.500,00
    82 3-25.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 84.343.500,00

    Printed By SIMDA-NG | 4/13


    NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Perikanan (No Kontrak 523/704/2023) (No SP2D
    1527/SP2D-LS/3.25.1.0/OTSUS/2023; 2462/SP2D-LS/3.25.1.0/OTSUS/2023))
    83 23-08-2023 2790/SP2D-LS/3.31.1.0/DAK/2023/b 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.03.01.01.0028 Bangunan Industri 749.467.780,00
    84 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 249.822.593,00
    85 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.06.04.01.0028 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 499.645.187,00
    Industri
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (No Kontrak
    58/SPK/PEMB.UNITLAYANAN-DAK/DISPERINDAG/VII/2023) (No SP2D
    2790/SP2D-LS/3.31.1.0/DAK/2023/b))
    86 2792/SP2D-LS/3.31.1.0/DAK/2023b 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.03.01.01.0028 Bangunan Industri 2.078.300.000,00
    87 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 742.250.000,00
    88 3-31.3-30.0-00.01.000 . 1.3.06.04.01.0028 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 1.336.050.000,00
    Industri
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (No Kontrak
    56/SPMK/KONTRAK-PEMB.GEDUNGPRODUKSI/DAK/VII/2023) (No SP2D
    2792/SP2D-LS/3.31.1.0/DAK/2023b))
    89 29-08-2023 1391/SP2D-LS/2.15.1.0/OTSUS/2023/B 2-15.0-00.0-00.01.000 . 8.1.02.03.02.0494 Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- 149.902.200,00
    Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
    90 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 149.902.200,00
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Perhubungan (No Kontrak
    15/SPK-PL/PPK-DISHUB-BN/2023) (No SP2D
    1391/SP2D-LS/2.15.1.0/OTSUS/2023; 2740/SP2D-LS/2.15.1.0/OTSUS/2023))
    91 2884/SP2D-LS/2.15.1.0/OTSUS/2023/B 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.3.04.04.02.0003 Jaringan Listrik Lainnya 599.178.000,00
    92 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 179.753.400,00
    93 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.3.06.05.04.0008 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 419.424.600,00
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Perhubungan (No Kontrak
    18/SPK.PL/PPK-DISHUB-BN/2023) (No SP2D
    2884/SP2D-LS/2.15.1.0/OTSUS/2023))
    94 2885/SP2D-LS/2.15.1.0/OTSUS/2023/B 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.3.04.04.02.0003 Jaringan Listrik Lainnya 599.360.000,00
    95 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 179.808.000,00
    96 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.3.06.05.04.0008 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 419.552.000,00
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Perhubungan (No Kontrak
    21/SPK.PL/PPK-DISHUB-BN/2023) (No SP2D
    2885/SP2D-LS/2.15.1.0/OTSUS/2023))
    97 2959/SP2D-LS/2.15.1.0/OTSUS/2023/b 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.3.04.04.02.0003 Jaringan Listrik Lainnya 799.644.000,00
    98 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 239.893.200,00
    99 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.3.06.05.04.0008 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 559.750.800,00
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Perhubungan (No Kontrak
    24/SPK.PL/PPK-DISHUB/BN/2023) (No SP2D
    2959/SP2D-LS/2.15.1.0/OTSUS/2023))

    Printed By SIMDA-NG | 5/13


    NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

    100 31-08-2023 003/DANADESA/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 75.600.545.100,00


    101 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 75.600.545.100,00
    (Pendapatan Dana Desa Tahap II)
    102 003/NERACA/DANADESA/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.09.01.0001 Kas Dana Desa 75.600.545.100,00
    103 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.05.01.0001 Dana Desa-LO 75.600.545.100,00
    (Pendapatan Dana Desa Tahap II Neraca)
    104 004/DANADESA/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 5.4.02.05.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada 75.600.545.100,00
    Desa
    105 5-02.0-00.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 75.600.545.100,00
    (Belanja Dana Desa Tahap II)
    106 004/NERACA/DANADESA/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 8.2.02.05.01.0001 Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa 75.600.545.100,00
    107 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.09.01.0001 Kas Dana Desa 75.600.545.100,00
    (Belanja Dana Desa Tahap II)
    108 01-09-2023 2986/SP2D-LS/1.2.1.0/OTSUS/2023/B 1-02.0-00.0-00.01.000 . 1.3.03.01.01.0006 Bangunan Kesehatan 4.298.377.600,00
    109 1-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 1.953.808.000,00
    110 1-02.0-00.0-00.01.000 . 1.3.06.04.01.0006 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 2.344.569.600,00
    Kesehatan
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Kesehatan (No Kontrak
    26/SPMK/PKM.BIAKKOTA/DINKES/2023 /
    26/SPMK/PKM.BIAKKOTA/DINKES/2023) (No SP2D
    2986/SP2D-LS/1.2.1.0/OTSUS/2023))
    111 19-09-2023 1568/SP2D-LS/2.11.1.0/BHP/2023/B 2-11.0-00.0-00.01.000 . 8.1.02.03.03.0036 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 111.596.400,00
    112 2-11.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 111.596.400,00
    (Penyesuaian Tagihan Pada Dinas Lingkungan Hidup (No Kontrak
    02/SPK/AMAN/DLH/VIII/2023 TANGGAL 30 AGUSTUS 2023) (No SP2D
    1568/SP2D-LS/2.11.1.0/BHP/2023))
    113 02-10-2023 1792/SP2D-LS/2.15.1.0/DAU/2023/B 2-15.0-00.0-00.01.000 . 8.1.02.03.02.0494 Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- 115.347.870,00
    Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
    114 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 115.347.870,00
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Perhubungan (No Kontrak
    12/SPK-PLK/PPK-DISHUB-BN/2023) (No SP2D
    1792/SP2D-LS/2.15.1.0/DAU/2023))
    115 1858/SP2D-LS/2.11.1.0/BHP/2023/B 2-11.0-00.0-00.01.000 . 8.1.02.03.03.0036 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 55.792.800,00
    116 2-11.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 55.792.800,00
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Lingkungan Hidup (No Kontrak
    02/SPK/YAFDAS/DLH/VIII/2023) (No SP2D 1858/SP2D-LS/2.11.1.0/BHP/2023))
    117 3333/SP2D-LS/2.15.1.0/PAD/2023/B 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.3.04.04.02.0003 Jaringan Listrik Lainnya 999.213.000,00
    118 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 299.763.900,00
    119 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.3.06.05.04.0008 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 699.449.100,00
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Perhubungan (No Kontrak
    09/SPK-PL/PPK-DISHUB/BN/2023) (No SP2D 3333/SP2D-LS/2.15.1.0/PAD/2023))

    Printed By SIMDA-NG | 6/13


    NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

    120 04-10-2023 2300/SP2D-LS/1.3.1.0/OTSUS.DTI/2023/B 1-03.2-10.0-00.01.000 . 8.1.02.01.01.0039 Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 281.887.800,00
    121 1-03.2-10.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 281.887.800,00
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (No
    Kontrak 18/SPK/OTSUS/CK/DPUPR/2023 / 18/SPK/OTSUS/CK/DPUPR/2023) (No
    SP2D 2300/SP2D-LS/1.3.1.0/OTSUS.DTI/2023))
    122 06-10-2023 1889/SP2D-LS/2.11.1.0/BHP/2023/B 2-11.0-00.0-00.01.000 . 8.1.02.03.03.0036 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 69.739.500,00
    123 2-11.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 69.739.500,00
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Lingkungan Hidup (No Kontrak
    02/SPK/DIOS/DLH/VIII/2023) (No SP2D 1889/SP2D-LS/2.11.1.0/BHP/2023))
    124 18-10-2023 001/KAS LAINNYA/DISTRIK YAWOSI/2022 7-01.0-00.0-00.12.000 . 2.1.01.01.01.0001 Utang Taspen 6.446.256,00
    125 7-01.0-00.0-00.12.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 6.446.256,00
    (SETORAN PAJAK TAHUN 2022)
    126 19-10-2023 2098/SP2D-LS/2.11.1.0/BHP/2023/B 2-11.0-00.0-00.01.000 . 8.1.02.03.03.0036 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 69.696.000,00
    127 2-11.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 69.696.000,00
    (Penyesuaian Tagihan Pada Dinas Lingkungan Hidup (No Kontrak
    02/SPK/MANDOUW/DLH/VIII/2023) (No SP2D 2098/SP2D-LS/2.11.1.0/BHP/2023))
    128 20-10-2023 2489/SP2D-LS/3.25.1.0/OTSUS/2023/B 3-25.0-00.0-00.01.000 . 8.1.02.01.01.0039 Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 157.242.600,00
    129 3-25.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 157.242.600,00
    (Peneysuaian Tagihan pada Dinas Perikanan (No Kontrak 523/780/2023) (No SP2D
    2489/SP2D-LS/3.25.1.0/OTSUS/2023))
    130 23-10-2023 3355/SP2D-LS/2.11.1.0/BHP/2023/B 2-11.0-00.0-00.01.000 . 1.3.03.01.01.0036 Taman 836.355.000,00
    131 2-11.0-00.0-00.01.000 . 1.1.09.05.01.0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 250.906.500,00
    132 2-11.0-00.0-00.01.000 . 1.3.06.04.01.0036 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 585.448.500,00
    (Penyesuaian Tagihan pada Dinas Lingkungan Hidup (No Kontrak
    02/SPK/JALDU/DLH/IX/2023) (No SP2D 3355/SP2D-LS/2.11.1.0/BHP/2023))
    133 31-10-2023 005/PENDAPATANDANADESA/LO/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.09.01.0001 Kas Dana Desa 50.321.158.800,00
    134 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.05.01.0001 Dana Desa-LO 50.321.158.800,00
    (PENDAPATAN DANA DESA TAHAP III)
    135 005/PENDAPATANDANADESA/LRA/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 50.321.158.800,00
    136 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 50.321.158.800,00
    (Pendapatan Dana Desa Tahap III)
    137 006/BELANJADANADESA/LO/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 8.2.02.05.01.0001 Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa 50.321.158.800,00
    138 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.09.01.0001 Kas Dana Desa 50.321.158.800,00
    (BELANJA DANA DESA TAHAP III)
    139 006/BELANJADANADESA/LRA/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 5.4.02.05.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada 50.321.158.800,00
    Desa
    140 5-02.0-00.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 50.321.158.800,00
    (BELANJA DANA DESA TAHAP III)
    141 29-12-2023 02/PENERIMAAN_PEMBIAYAAN 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 30.000.000.000,00
    142 5-02.0-00.0-00.01.000 . 2.1.03.02.01.0001 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek 30.000.000.000,00

    Printed By SIMDA-NG | 7/13


    NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

    (PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH)


    143 31-12-2023 0001/PENYERTAANMODAL/BPKAD/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 35.570.000.000,00
    144 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 35.570.000.000,00
    (BUG FIX PENYERTAAN MODAL)
    145 001/LO/PENYESUAIAN DAU/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai 94.261.944.000,00
    Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO
    146 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.02.0001 DAU-LO 94.261.944.000,00
    (JURNAL PENYESUAIAN DAU LO)
    147 001/LRA/PENYESUAIAN DAU/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai 94.261.944.000,00
    Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
    148 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.02.0001 DAU 94.261.944.000,00
    (JURNAL PENYESUAIAN DAU LRA)
    149 001/SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN 5-02.0-00.0-00.02.000 . 1.1.01.02.01.0001 Kas di Bendahara Penerimaan 2.161.406,00
    150 5-02.0-00.0-00.02.000 . 3.1.01.01.01.0001 Ekuitas 2.161.406,00
    (SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN BAPENDA)
    151 002/LO/PENYESUAIAN DBH/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.01.0009 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty -LO 266.430.150,00
    152 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.01.0001 DBH PBB-LO 266.430.150,00
    (PENYESUAIAN DBH LO)
    153 002/LO/PENYESUAIAN/DAK FISIK/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO 5.230.772.750,00
    154 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.03.0033 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO 5.230.772.750,00
    (REKLAS DAK FISIK)
    155 002/LRA/DBH/PENYESUAIAN/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 266.430.150,00
    156 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 266.430.150,00
    (PENYESUAIAN DBH LRA)
    157 002/LRA/PENYESUAIAN/DAK FISIK/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 5.230.772.750,00
    158 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.03.0033 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan 5.230.772.750,00
    (REKLAS DAK FISIK)
    159 003/LO/PENYESUAIAN/DAK FISIK/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO 200.000.000,00
    160 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.03.0045 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan 200.000.000,00
    Hidup- LO
    (REKLAS DAK FISIK)
    161 003/LRA/PENYESUAIAN/DAK FISIK/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 200.000.000,00
    162 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.03.0045 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan 200.000.000,00
    Hidup
    (REKLAS DAK FISIK)
    163 004/LO/PENYESUAIAN/DAK FISIK/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.03.0030 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra 2.077.254.000,00
    IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO
    164 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.03.0054 DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler -LO 2.077.254.000,00
    (REKLAS DAK FISIK)
    165 004/LRA/PENYESUAIAN/DAK FISIK/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.03.0030 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra 2.077.254.000,00
    IKM dan Revitalisasi Sentra IKM

    Printed By SIMDA-NG | 8/13


    NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

    166 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.03.0054 DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler 2.077.254.000,00


    (REKLAS DAK FISIK)
    167 005/LO/PENYESUAIAN/DAK FISIK/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO 7.754.179.126,00
    168 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO 7.754.179.126,00
    (REKLAS DAK FISIK)
    169 005/LRA/PENYESUAIAN/DAK FISIK/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB 7.754.179.126,00
    170 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 7.754.179.126,00
    (REKLAS DAK FISIK)
    171 006/LO/PENYESUAIAN/DAK FISIK/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO 477.037.000,00
    172 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO 477.037.000,00
    (REKLAS DAK FISIK)
    173 006/LRA/PENYESUAIAN/DAK FISIK/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB 477.037.000,00
    174 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 477.037.000,00
    (REKLAS DAK FISIK)
    175 ASET LAIN"/TDF/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 3.1.01.01.01.0001 Ekuitas 7.200.404.411,00
    176 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.5.04.01.01.0001 Aset Rusak Berat/Usang 7.200.404.411,00
    (JURNAL PENGHAPUSAN ASET LAIN-LAIN TDF)
    177 JURNAL PENGHAPUSAN PAJAK 7-01.0-00.0-00.11.000 . 2.1.01.01.01.0001 Utang Taspen 1.211.100,00
    178 7-01.0-00.0-00.11.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 1.211.100,00
    (JURNAL PENGHAPUSAN PAJAK SISTEM EROR)
    179 JURNAL PENYESUAIAN DISHUB 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 2.825.227,00
    180 2-15.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 2.825.227,00
    (JURNAL PENYESUAIAN DISHUB)
    181 JURNAL PENYESUAIAN PAJAK 2-16.2-21.0-00.01.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 99.099,00
    182 2-16.2-21.0-00.01.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 99.099,00
    (JURNAL PENYESUAIAN PAJAK DISKOMINFO)
    183 JURNAL PENYESUAIAN PAJAK AIMANDO 7-01.0-00.0-00.18.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 489.864,00
    184 7-01.0-00.0-00.18.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 489.864,00
    (JURNAL PENYESUAIAN PAJAK AIMANDO)
    185 JURNAL PENYESUAIAN PAJAK BAPENDA 5-02.0-00.0-00.02.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 2.724.099,00
    186 5-02.0-00.0-00.02.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 2.724.099,00
    (JURNAL PENYESUAIAN PAJAK BAPENDA)
    187 JURNAL PENYESUAIAN PAJAK BPBD 1-05.0-00.0-00.02.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 700.000,00
    188 1-05.0-00.0-00.02.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 700.000,00
    (JURNAL PENYESUAIAN PAJAK)
    189 JURNAL PENYESUAIAN PAJAK DINAS 1-04.2-10.0-00.01.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 1.369.350,00
    PERUMAHAN
    190 1-04.2-10.0-00.01.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 1.369.350,00
    (JURNAL PENYESUAIAN PAJAK DINAS PERUMAHAN)
    191 JURNAL PENYESUAIAN PAJAK DISNAKER 2-07.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 1.200.000,00

    Printed By SIMDA-NG | 9/13


    NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

    192 2-07.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 1.200.000,00


    (JURNAL PENYESUAIAN PAJAK DISNAKER)
    193 JURNAL PENYESUAIAN PAJAK DISTRIK 7-01.0-00.0-00.04.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 2.173.986,00
    BIAK TIMUR
    194 7-01.0-00.0-00.04.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 2.173.986,00
    (JURNAL PENYESUAIAN PAJAK DISTRIK BIAK TIMUR)
    195 JURNAL PENYESUAIAN PAJAK DISTRIK 7-01.0-00.0-00.02.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 494.991,00
    SAMOFA
    196 7-01.0-00.0-00.02.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 494.991,00
    (JURNAL PENYESUAIAN PAJAK DISTRIK SAMOFA)
    197 JURNAL PENYESUAIAN PAJAK 8-01.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 697.773,00
    KESBANGPOL
    198 8-01.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 697.773,00
    (JURNAL PENYESUAIAN PAJAK KESBANGPOL)
    199 JURNAL PENYESUAIAN PAJAK LLK 2-07.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 4.956.300,00
    200 2-07.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 4.956.300,00
    (JURNAL PENYESUAIAN PAJAK)
    201 JURNAL PENYESUAIAN PAJAK PADAIDO 7-01.0-00.0-00.05.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 1.689.189,00
    202 7-01.0-00.0-00.05.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 1.689.189,00
    (JURNAL PENYESUAIAN PAJAK PADAIDO)
    203 JURNAL PENYESUAIAN PAJAK SETWAN 4-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 16.775.833,00
    204 4-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 16.775.833,00
    (JURNAL PENYESUAIAN PAJAK SETWAN)
    205 JURNAL PENYESUAIAN PENDAPATAN BIAK 7-01.0-00.0-00.06.000 . 1.1.01.07.01.0001 Kas Lainnya 2.040.929,00
    UTARA
    206 7-01.0-00.0-00.06.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 2.040.929,00
    (JURNAL PENYESUAIAN PENDAPATAN BIAK UTARA)
    207 LO/BELANJA BOP PAUD/2023 1-01.2-22.0-00.01.000 . 8.1.06.01.01.0001 Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.824.438.950,00
    208 1-01.2-22.0-00.01.000 . 1.1.01.05.01.0001 Kas Dana BOS 1.824.438.950,00
    (BELANJA BOP PAUD LO)
    209 LO/BELANJA/BLUD/RSUD/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.02.0002 Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 1.903.892.860,00
    210 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.04.01.0001 Kas di BLUD 1.903.892.860,00
    (BELANJA LO BLUD RSUD 2023)
    211 LO/BELANJA/BOK/2023 1-02.0-00.0-00.01.000 . 8.1.02.02.02.0003 Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 18.480.251.390,00
    212 1-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.08.01.0001 Setara Kas 18.480.251.390,00
    (BELANJA BOK LO DINKES)
    213 LO/BELANJA/DANABOS/NEGERI/2023 1-01.2-22.0-00.01.000 . 1.3.05.01.01.0001 Buku Umum 2.806.171.623,00
    214 1-01.2-22.0-00.01.000 . 8.1.01.88.88.8888 Beban Pegawai BOS 10.672.096.936,00
    215 1-01.2-22.0-00.01.000 . 8.1.02.88.88.8888 Beban Barang dan Jasa BOS 20.134.878.474,00
    216 1-01.2-22.0-00.01.000 . 1.1.01.05.01.0001 Kas Dana BOS 33.613.147.033,00

    Printed By SIMDA-NG | 10/13


    NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

    (BELANJA DANA BOS NEGERI LO)


    217 LO/BELANJA/DANABOS/SWASTA/2023 1-01.2-22.0-00.01.000 . 8.1.02.88.88.8888 Beban Barang dan Jasa BOS 6.186.820.479,00
    218 1-01.2-22.0-00.01.000 . 1.1.01.05.01.0001 Kas Dana BOS 6.186.820.479,00
    (BELANJA DANA BOS SWASTA LO)
    219 LO/BELANJA/FKTP/DINKES/2023 1-02.0-00.0-00.01.000 . 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer 79.295.898,02
    220 1-02.0-00.0-00.01.000 . 8.1.02.02.02.0002 Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 7.776.756.387,38
    221 1-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.06.01.0001 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 7.856.052.285,40
    (BELANJA LO FKTP DINKES)
    222 LO/BELANJA/RSUD/FKTP/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer 985.748.535,00
    223 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.02.0002 Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 98.108.488.832,00
    224 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.06.01.0001 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 99.094.237.367,00
    (BELANJA LO FKTP RSUD)
    225 LO/BOP PENDIDIKAN KESETARAAN/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.05.01.0001 Kas Dana BOS 1.212.327.500,00
    226 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO 1.212.327.500,00
    (PENDAPATAN BOP KESETARAAN)
    227 LO/PENDAPATAN DANA BOS KINERJA/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.05.01.0001 Kas Dana BOS 805.000.000,00
    228 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO 805.000.000,00
    (PENDAPATAN DANA BOS KINERJA)
    229 LO/PENDAPATAN DANA BOS REGULER/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.05.01.0001 Kas Dana BOS 56.430.419.315,00
    230 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO 56.430.419.315,00
    (PENDAPATAN DANA BOS REGULER)
    231 LO/PENDAPATAN FKTP/RSUD/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.06.01.0001 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 99.734.726.211,00
    232 1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO 99.734.726.211,00
    (PENDAPATAN FKTP RSUD LO)
    233 LO/PENDAPATAN/BLUD/RSUD/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.04.01.0001 Kas di BLUD 1.903.892.860,00
    234 1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001 Pendapatan dari BLUD-LO 1.903.892.860,00
    (PENDAPATAN LO BLUD RSUD 2023)
    235 LO/PENDAPATAN/FKTP/DINKES/2023 1-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.06.01.0001 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 7.851.424.680,40
    236 1-02.0-00.0-00.01.000 . 7.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO 7.851.424.680,40
    (PENDAPATAN FKTP LO DINKES)
    237 LRA/BELANJA BOP KESETARAAN/2023 1-01.2-22.0-00.01.000 . 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.212.327.500,00
    238 1-01.2-22.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 1.212.327.500,00
    (BELANJA BOP KESETARAAN LRA)
    239 LRA/BELANJA BOP PAUD/2023 1-01.2-22.0-00.01.000 . 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.824.438.950,00
    240 1-01.2-22.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 1.824.438.950,00
    (BELANJA BOP PAUD LRA)
    241 LRA/BELANJA/BLUD/RSUD/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 1.903.892.860,00
    242 1-02.0-00.0-00.01.001 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 1.903.892.860,00
    (BELANJA BLUD RSUD 2023)
    243 LRA/BELANJA/BOK/2023 1-02.0-00.0-00.01.000 . 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 18.480.251.390,00

    Printed By SIMDA-NG | 11/13


    NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

    244 1-02.0-00.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 18.480.251.390,00


    (BELANJA LRA BOK DINKES)
    245 LRA/BELANJA/DANABOS/NEGERI/2023 1-01.2-22.0-00.01.000 . 5.1.01.88.88.8888 Belanja Pegawai BOS 10.672.096.936,00
    246 1-01.2-22.0-00.01.000 . 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 20.134.878.474,00
    247 1-01.2-22.0-00.01.000 . 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 2.806.171.623,00
    248 1-01.2-22.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 33.613.147.033,00
    (BELANJA DANA BOS SEKOLAH NEGERI LRA)
    249 LRA/BELANJA/DANABOS/SWASTA/2023 1-01.2-22.0-00.01.000 . 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 6.186.820.479,00
    250 1-01.2-22.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 6.186.820.479,00
    (BELANJA DANA BOS SWASTA LRA)
    251 LRA/BELANJA/FKTP/DINKES/2023 1-02.0-00.0-00.01.000 . 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 7.776.756.387,38
    252 1-02.0-00.0-00.01.000 . 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 79.295.898,02
    253 1-02.0-00.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 7.856.052.285,40
    (BELANJA FKTP LRA DINKES)
    254 LRA/BELANJA/RSUD/FKTP/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 98.108.488.832,00
    255 1-02.0-00.0-00.01.001 . 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 985.748.535,00
    256 1-02.0-00.0-00.01.001 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 99.094.237.367,00
    (BELANJA LRA FKTP RSUD)
    257 LRA/BOP PAUD/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 1.824.438.950,00
    258 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 1.824.438.950,00
    (PENDAPATAN BOP PAUD)
    259 LRA/BOP PENDIDIKAN KESETARAAN/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 1.212.327.500,00
    260 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 1.212.327.500,00
    (PENDAPATAN BOP KESETARAAN)
    261 LRA/PENDAPATAN DANA BOS KINERJA/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 805.000.000,00
    262 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 805.000.000,00
    (PENDAPATAN DANA BOS KINERJA)
    263 LRA/PENDAPATAN DANA BOS 5-02.0-00.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 56.430.419.315,00
    REGULER/2023
    264 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 56.430.419.315,00
    (PENDAPATAN DANA BOS REGULER)
    265 LRA/PENDAPATAN FKTP/RSUD/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 99.734.726.211,00
    266 1-02.0-00.0-00.01.001 . 4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 99.734.726.211,00
    (PENDAPATAN LRA FKTP RSUD)
    267 LRA/PENDAPATAN/BLUD/RSUD/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 1.903.892.860,00
    268 1-02.0-00.0-00.01.001 . 4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 1.903.892.860,00
    (PENDAPATAN LRA BLUD RSUD)
    269 LRA/PENDAPATAN/BOK/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 19.577.858.000,00
    270 5-02.0-00.0-00.01.000 . 4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 19.577.858.000,00
    (PENDAPATAN BOK)

    Printed By SIMDA-NG | 12/13


    NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

    271 LRA/PENDAPATAN/FKTP/DINKES/2023 1-02.0-00.0-00.01.000 . 6.3.04.01.01.0001 Perubahan SAL 7.851.424.680,40


    272 1-02.0-00.0-00.01.000 . 4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 7.851.424.680,40
    (PENDAPATAN FKTP LRA DINKES 2023)
    273 PENGAKUAN TDF 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.5.04.01.01.0001 Aset Rusak Berat/Usang 11.502.309.000,00
    274 5-02.0-00.0-00.01.000 . 7.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21-LO 11.502.309.000,00
    (PENGAKUAN TDF 2023 YANG AKAN DIBAYARKAN DI TAHUN 2024)
    275 PENGHAPUSAN PAJAK BONDIFUAR 7-01.0-00.0-00.11.000 . 2.1.01.01.01.0001 Utang Taspen 165.150,00
    276 7-01.0-00.0-00.11.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 165.150,00
    (JURNAL PENGHAPUSAN PAJAK (SISTEM EROR))
    277 PENYESUIAN SETORAN PENGEMBALIAN 2-07.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 252.240,00
    278 2-07.0-00.0-00.01.000 . 2.1.08.01.01.0001 RK PPKD 252.240,00
    (JURNAL PENYESUAIAN ATAS SETORAN PENGEMBALIAN)
    279 PENYESUIAN SETORAN PENGEMBALIAN 3-25.0-00.0-00.01.000 . 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 70.420,00
    PERIKANAN
    280 3-25.0-00.0-00.01.000 . 2.1.08.01.01.0001 RK PPKD 70.420,00
    (JURNAL PENYESUAIAN ATAS SETORAN PENGEMBALIAN)
    281 PIUTANG LAINNYA/TDF/2023 5-02.0-00.0-00.01.000 . 3.1.01.01.01.0001 Ekuitas 1.746.317,04
    282 5-02.0-00.0-00.01.000 . 1.1.08.03.01.0001 Piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 1.746.317,04
    (JURNAL PENGHAPUSAN PIUTANG LAINNYA)
    Total 1.855.882.973.839,32 1.855.882.973.839,32

    Printed By SIMDA-NG | 13/13

    Anda mungkin juga menyukai