No Akun Nama Akun

1-101000 Kas
1-101001 Patty Cash
1-102000 Bank
1-102001 Bank
1-102002 Ayat Silang
1-103000 Piutang (Account Receivable)
1-103001 Piutang Dagang
1-103002 Piutang Karyawan
1-103003 Piutang Direksi dan Komisaris
1-103004 Piutang Saham
1-103005 Piutang Pihak Ketiga
1-103006 Investasi / Perusahaan Afiliasi
1-104000 Persediaan Barang Dagang
1-104001 Persediaan Barang Dagang
1-105000 Biaya Dibayar Dimuka
1-105001 Sewa Dibayar Dimuka
1-105002 Asuransi Dibayar Dimuka
1-106000 Pajak Dibayar Dimuka
1-106001 Pajak Dibayar Dimuka - PPh Pasal 23
1-106002 Pajak Dibayar Dimuka - PPh Pasal 22
1-106003 Pajak Dibayar Dimuka - PPh Pasal 25 / 29
1-106004 PPN Masukan
1-106005 Pajak Dibayar Dimuka - PPh Pasal 4 Ayat 2
1-107000 Asset Tetap
1-107001 Tanah
1-107002 Bangunan
1-107003 Peralatan Kantor
1-107004 Kendaraan
1-107005 Bangunan Dalam Pelaksanaan
1-108000 Akumulasi Penyusutan
1-108001 Akumulasi Penyusutan Bangunan
1-108002 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor
1-108003 Akumulasi Penyusutan Kendaraan
2-201000 Hutang (Account Payable)
2-201001 Hutang Dagang
2-202000 Hutang Yg Masih Harus Dibayar
2-202001 Hutang Gaji
2-202002 Biaya yang masih Harus Dibayar
2-202003 Hutang Lancar Pihak Ketiga
2-202004 Hutang Direksi dan Komisaris
2-203000 Hutang Pajak
2-203001 Hutang Pajak - PPh Pasal 23
2-203002 Hutang Pajak - PPh Pasal 22
2-203003 Hutang Pajak - PPh Pasal 25 / 29
2-203004 PPN Keluaran
2-203005 Hutang Pajak - PPh Pasal 4 Ayat 2
2-203006 Hutang Pajak - PPh Pasal 21
2-203007 Hutang Pajak - PPN
2-203008 Hutang Pajak - PP 23
3-301000 Modal Saham
3-301001 Modal Ditempatkan
3-301002 Revaluasi Aktiva Tetap
3-302000 Laba / Rugi
3-302001 Laba / Rugi Berjalan
3-302002 Laba / Rugi Ditahan
3-302003 Deviden
4-401000 Penjualan Barang Dagang
4-401001 Penjualan Barang Dagang
5-501000 Harga Pokok Penjualan
5-501001 Pembelian
5-501002 Diskon Pembelian
5-501003 Retur/Pot. Pembelian
5-501004 Harga Pokok Penjualan
6-601000 Beban Penjualan
6-601001 Beban Komisi & Respresentasi
6-601002 Beban Promosi
6-601003 Beban Enterteint
6-601004 Beban Project
6-601005 Beban Transportasi
6-601006 Beban Pengiriman Barang
6-601007 Beban Perjalanan Dinas
6-601008 Beban Meeting
6-602000 Beban Umum dan Administrasi
6-602001 Beban Gaji dan Tujangan
6-602002 Beban Listrik
6-602003 Beban Internet
6-602004 Beban Fotocopy dan Cetakan
6-602005 Beban Keperluan Kantor
6-602006 Beban Rumah Tangga Kantor
6-602007 Beban Telekomunikasi
6-602008 Beban Pemeliharaan Gedung
6-602009 Beban Pemeliharaan Kendaraan
6-602010 Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor
6-602011 Beban BPJS
6-602012 Beban BPJS Ketenegakerjaan
6-602013 Beban Konsultan dan Perizinan
6-602014 Beban Konsumsi
6-602015 Beban Sewa Gedung
6-602016 Beban Kebersihan dan Keamanan
6-602017 Beban Penyusutan Bangunan
6-602018 Beban Penyusutan Kendaraan
6-602019 Beban Penyusutan Peralatan
6-602020 Beban Pajak
6-602021 Beban Sumbangan
6-602022 Beban ATK
7-701000 Pendapatan Non Operasional
7-701001 Pendapatan Bunga Bank
7-701002 Pendapatan Bunga Deposito
7-701003 Pendapatan Jasa Giro
7-701004 Laba Selisih Stock
7-701005 Laba Penjualan Aktiva Tetap
7-701006 Laba Selisih Kurs
7-701007 Pendapatan lain-lain
8-801000 Beban Non Operasional
8-801001 Sanksi Perpajakan
8-801002 Beban Pajak Bunga
8-801003 Beban Admin Bank
8-801004 Beban Non Operasional Lain-lain
Beban Bunga Pinjaman
Saldo Normal
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Debet
Kredit
Kredit
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
Debet
 Neraca Saldo
PT Angin Ribut
Periode Februari 2022

No Akun Nama Akun Debit

1-101001 Patty Cash Rp 6,542,000
1-102000 Bank Rp 334,534,870
1-103001 Piutang Dagang Rp 805,200,000
1-103002 Piutang Karyawan Rp 24,000,000
1-103003 Piutang Direksi dan Komisaris Rp 38,000,000
1-103004 Piutang Saham Rp 200,000,000
1-105001 Sewa Dibayar Dimuka Rp 180,000,000
1-106003 Pajak Dibayar Dimuka - PPh Pasal 25 / 29 Rp 5,000,000
1-106004 PPN Masukan Rp -
1-107003 Peralatan Kantor Rp 37,000,000
1-107004 Kendaraan Rp 25,800,000
1-104001 Persediaan Barang Dagang Rp 378,643,000
1-108002 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor
1-108003 Akumulasi Penyusutan Kendaraan
2-201001 Hutang Dagang
2-203006 Hutang Pajak - PPh Pasal 21
2-203007 Hutang Pajak - PPN
2-202002 Biaya yang masih Harus Dibayar
2-202001 Hutang Gaji
3-301001 Modal Ditempatkan
3-302001 Laba / Rugi Berjalan Laba Januari
3-302002 Laba / Rugi Ditahan s/d Tahun 2021
3-302003 Deviden

Rp 2,034,719,870
 Kredit

Rp 10,020,833
Rp 3,493,750
Rp 310,000,000
Rp 3,000,000
Rp 29,500,000
Rp 4,560,177
Rp -
Rp 250,000,000
Rp 124,174,823
Rp 1,299,970,287
Rp -

Rp 2,034,719,870 Rp -
BANK BANK TUT Rekening Koran
Jl.Cinere Raya Depok Jawa Barat
021 - 7532448

PT ANGIN RIBUT Periode :

Jl.Cinere Raya No.1 Depok 01 Februari 2022 - 28 Februari 2022

Tanggal Deskripsi Debit Kredit Saldo

334,534,870.00
Pembayaran Vendor PO No : 001/AO- 276,534,870.00
1-Feb-22 58,000,000.00
IS/01/22 276,534,870.00
Pembayaran Vendor PO No : 002/AO- 229,534,870.00
1-Feb-22 47,000,000.00
IS/01/22 229,534,870.00
Penerimaan Uang Atas Invoice No : 394,534,870.00
2-Feb-22 165,000,000.00
003/AO/01-22 394,534,870.00
3-Feb-22 DP Mobil X Pander Cross 213,899,212.00 180,635,658.00
5-Feb-22 BPJS Kesehatan 2,091,276.00 178,544,382.00
5-Feb-22 BPJS Ketenagakerjaan 2,468,901.00 176,075,481.00
13-Feb-22 2 Unit Macbook Air 30,000,000.00 146,075,481.00
116,575,481.00
20-Feb-22 Pembayaran PPN Masa Januari 2022 29,500,000.00
116,575,481.00
111,575,481.00
20-Feb-22 Angsuran PPh 25 Februari 2022 5,000,000.00
111,575,481.00
20-Feb-22 Pembayaran PPh 21 Januari 2022 3,000,000.00 108,575,481.00
20-Feb-22 Listrik Januari & Februari 10,032,650.00 98,542,831.00
20-Feb-22 Telpon dan Internet 4,680,212.00 93,862,619.00
22-Feb-22 Service Macbook 1,575,000.00 92,287,619.00
22-Feb-22 Penarikan Patty Cash 3,000,000.00 89,287,619.00
Penerimaan Uang Atas Invoice No : 430,287,619.00
25-Feb-22 341,000,000.00
001/AO/01-22 430,287,619.00
Penerimaan Uang Atas Invoice No : 729,487,619.00
25-Feb-22 299,200,000.00
002/AO/01-22 729,487,619.00
Pembayaran Vendor No PO : 003/AO- 649,487,619.00
28-Feb-22 80,000,000.00
PG/01-22 649,487,619.00
Pembayaran Vendor No PO : 004/AO- 524,487,619.00
28-Feb-22 125,000,000.00
WP/01-22 524,487,619.00
28-Feb-22 Gaji Februari 2022 73,000,000.00 451,487,619.00
28-Feb-22 Penerimaan atas Piutang Karyawan 12,000,000.00 463,487,619.00
28-Feb-22 Bunga Bank 876,211.00 464,363,830.00
28-Feb-22 Pajak Bunga 21,905.28 464,341,924.73

Total Mutas 688,269,156.28 818,076,211.00 464,341,924.73

464,341,924.73
Catatan Finance : 1. Transaksi Tgl 02/02/2022 Transfer uang ke Pak Ahmad berdasarkan Laporan Finance di Catat
Sebagai Piutang Direksi dan Komisaris
2. Harga Total Mobil Rp 303.599.212, Uang Muka Rp 213.899.212 (Sdh Termasuk Cicilan Pertama)
Selisih nya Hutang Lancar Pihak Ketiga Di Angsur Selama 24 x
3. Transaksi Tgl 24/02/2022 Trf Uangke Pak Alfa di Catat Sebagai Piutang Karyawan

4. Transaksi Tgl 28/02/2022 Gaji Rp 70.000.000,- dan Tunjangan PPh 21 Rp 3.000.000

Tanggal Deskripsi Debit Kredit

5-Feb-22 Transportasi 700,000.00

6-Feb-22 Fotocopy 102,000.00
6-Feb-22 Transportasi 200,000.00
8-Feb-22 Konsumsi 120,000.00
8-Feb-22 Tinta Spidol, Tinta Printer, Kertas HVS 453,000.00
11-Feb-22 Meting 231,000.00
12-Feb-22 Sumbangan Maulid 500,000.00
12-Feb-22 Service AC Gedung 1,050,000.00
12-Feb-22 Pengiriman Barang 24,000.00
12-Feb-22 Service Motor N Max 543,000.00
22-Feb-22 Penarikan Patty Cash 3,000,000.00
23-Feb-22 Kebersihan dan Keamanan 600,000.00

Total Mutasi 3,000,000.00 4,523,000.00

 Saldo
6,542,000.00
5,842,000.00
5,740,000.00
5,540,000.00
5,420,000.00
4,967,000.00
4,736,000.00
4,236,000.00
3,186,000.00
3,162,000.00
2,619,000.00
5,619,000.00
5,019,000.00

5,019,000.00
PT Angin Ribut Tanggal :
Depok No. Transaksi :

JURNAL PENJUALAN

Keterangan :

No Akun Nama Akun Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

( ….................. ) ( ….................. )

INVOICE PENJUALAN
PT Athifa's Sejahtera
Depok Depok, 12 Februari 2022
No Invoice Produk Qty Harga
Liptint 892 39,000.00
001/AR/02-22
Serum 720 227,500.00
Eyebrow 467 65,000.00
Cleanser 570 28,600.00
Lipgloss 678 39,000.00

Total Harga 271,687,000.00

PPN 29,885,570.00
Total harga Setelah Pajak 301,572,570.00

Jatuh Tempo Pembayaran Pada Tanggal 21 Maret 2022

Pembayaran di Trf ke Rek Bank

Hormat Kami

Manager Finance

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :
 JURNAL PENJUALAN

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

( ….................. ) ( ….................. )

INVOICE PENJUALAN
PT Kosmetik Sejahtera
Depok Depok, 15 Februari 2022
No Invoice Produk Qty Harga
Foundation 180 52,000.00
002/AR/02-22
Pelembab 330 49,400.00
Maskara 510 119,600.00
Pensil Alis 520 32,500.00
Concealer 588 26,000.00

Total Harga 118,846,000.00

PPN 13,073,060.00
Total harga Setelah Pajak 131,919,060.00

Jatuh Tempo Pembayaran Pada Tanggal 21 Maret 2022

Pembayaran di Trf ke Rek Bank
Hormat Kami

Manager Finance

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENJUALAN

Keterangan :
 No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

( ….................. ) ( ….................. )

INVOICE PENJUALAN
PT SR 13 Skincare
Depok Depok, 16 Februari 2022
No Invoice Produk Qty Harga
Lipstik 735 78,000.00
003/AR/02-22
Eyeliner 1212 48,100.00
Blush On 1112 75,400.00
Eyeshadow 1301 58,500.00
Deodorant 283 71,500.00

Total Harga 295,815,000.00

PPN 32,539,650.00
Total harga Setelah Pajak 328,354,650.00

Jatuh Tempo Pembayaran Pada Tanggal 22 Maret 2022

Pembayaran di Trf ke Rek Bank

Hormat Kami

Manager Finance

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENJUALAN

Keterangan :
 No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

( ….................. ) ( ….................. )

INVOICE PENJUALAN
PT Cantika Skincare
Depok Depok, 16 Februari 2022
No Invoice Produk Qty Harga
Krim Wajah 1111 97,500.00
003/AR/02-22
Handbody 2235 39,000.00
Sabun Muka 522 84,500.00
Toner 780 36,400.00
Bedak 925 41,600.00

Total Harga 306,468,500.00

PPN 33,711,535.00
Total harga Setelah Pajak 340,180,035.00

Jatuh Tempo Pembayaran Pada Tanggal 22 Maret 2022

Pembayaran di Trf ke Rek Bank

Hormat Kami

Manager Finance
 34,788,000.00
163,800,000.00
30,355,000.00
16,302,000.00
26,442,000.00

271,687,000.00
27,168,700.00
298,855,700.00
 9,360,000.00
16,302,000.00
60,996,000.00
16,900,000.00
15,288,000.00

118,846,000.00
11,884,600.00
130,730,600.00
 57,330,000.00
58,297,200.00
83,844,800.00
76,108,500.00
20,234,500.00

295,815,000.00
29,581,500.00
325,396,500.00
108,322,500.00
87,165,000.00
44,109,000.00
28,392,000.00
38,480,000.00

306,468,500.00
30,646,850.00
337,115,350.00
PT Angin Ribut Tanggal :
Depok No. Transaksi :

JURNAL PEMBELIAN

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

( ….................. ) ( ….................. )

FAKTUR PEMBELIAN BARANG DAGANG

PT Sinergi Sejahtera
Jakarta Depok, 13 Februari 2019
No PO Produk Qty Harga
Krim Wajah 1000 75,000.00
001/AR-SS/02-22
Handbody 2000 30,000.00
Sabun Muka 500 65,000.00
Toner 700 28,000.00
Bedak 800 32,000.00

Total Harga 212,700,000.00

PPN 23,397,000.00
Total harga Setelah Pajak 236,097,000.00

Jatuh Tempo Pembayaran Pada Tanggal 25 Maret 2022

Trf dari Bank

Hormat Kami

Manager Finance

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PEMBELIAN

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

( ….................. ) ( ….................. )

FAKTUR PEMBELIAN BARANG DAGANG

PT Putra Dua Bersaudara
Bekasi Depok, 13 Februari 2022
No PO Keterangan Qty Harga
Lipstik 500 60,000.00
002/AR-PDB/02-22
Eyeliner 1000 37,000.00
Blush On 750 58,000.00
Eyeshadow 850 45,000.00
Deodorant 120 55,000.00

Total Harga 155,350,000.00

PPN 17,088,500.00
Total harga Setelah Pajak 172,438,500.00

Jatuh Tempo Pembayaran Pada Tanggal 25 Maret 2022

Trf dari Bank

Hormat Kami

Manager Finance

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :
 JURNAL PEMBELIAN

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

( ….................. ) ( ….................. )

FAKTUR PEMBELIAN BARANG DAGANG

PT Global Mendunia
Bekasi Depok, 15 Februari 2022
No PO Produk Qty Harga
Foundation 80 40,000.00
003/AR-GM/02-22
Pelembab 180 38,000.00
Maskara 200 92,000.00
Pensil Alis 315 25,000.00
Concealer 225 20,000.00

Total Harga 40,815,000.00

PPN 4,489,650.00
Total harga Setelah Pajak 45,304,650.00

Jatuh Tempo Pembayaran Pada Tanggal 28 Maret 2022

Trf dari Bank

Hormat Kami

Manager Finance

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :
 JURNAL PEMBELIAN

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

( ….................. ) ( ….................. )

FAKTUR PEMBELIAN BARANG DAGANG

PT Barang Kualitas Ori
Bekasi Depok, 15 Februari 2022
No PO Produk Qty Harga
Liptint 1000 30,000.00
004/AR-BKO/02-22
Serum 250 175,000.00
Eyebrow 400 50,000.00
Cleanser 112 22,000.00
Lipgloss 800 30,000.00

Total Harga 120,214,000.00

PPN 13,223,540.00
Total harga Setelah Pajak 133,437,540.00

Jatuh Tempo Pembayaran Pada Tanggal 28 Maret 2022

Trf dari Bank

Hormat Kami

Manager Finance
75,000,000
60,000,000
32,500,000
19,600,000
25,600,000
30,000,000.0
37,000,000.0
43,500,000.0
38,250,000.0
6,600,000.0
 -

3,200,000
6,840,000
18,400,000
7,875,000
4,500,000
30,000,000
43,750,000
20,000,000
2,464,000
24,000,000
PT Angin Ribut Tanggal :
Depok No. Transaksi :

JURNAL PENERIMAAN BANK

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

( ….................. ) ( ….................. )

Bukti Penerimaan Bank

PT Angin Ribut No Invoice : 003/AR/01-22
Depok Tanggal : 02 Februari 2022

Diterima Dari : PT Sahabat Nusantara

Jumlah : Rp 165.000.000,-
Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah

Keterangan : Pembayaran Invoice No : 003/AR/01-22

KWITANSI
PT Angin Ribut Tanggal : 02 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 001

Telah Diterima Dari : PT Sahabat Nusantara

Jumlah : Rp 165.000.000,-
Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah

Keterangan : Pembayaran Invoice No : 003/AR/01-22

Depok, 02 Februari 2022

( Penerima )

Disetujui Dibukukan Dibayarkan

( …........................ ) ( …........................ ) ( …........................ )

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :
 JURNAL PENERIMAAN BANK

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Dibuat Oleh

( ….................. ) ( ….................. )

Bukti Penerimaan Bank

PT Angin Ribut No Invoice : 001/AR/01-22
Depok Tanggal : 25 Februari 2022

Diterima Dari : PT Dua Bersaudara

Jumlah : Rp 341.000.000,-
Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah
Keterangan : Pembayaran Invoice No : 001/AR/01-22

KWITANSI
PT Angin Ribut Tanggal : 25 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 002

Telah Diterima Dari : PT Dua Bersaudara

Jumlah : Rp 341.000.000,-
Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah
Keterangan : Pembayaran Invoice No : 001/AR/01-22

Depok, 25 Februari 2022

( Penerima )

Disetujui Dibukukan Dibayarkan

( …........................ ) ( …........................ ) ( …........................ )

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENERIMAAN BANK

Keterangan :
 No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

( ….................. ) ( ….................. )

Bukti Penerimaan Bank

PT Angin Ribut No Invoice : 002/AR/01-22
Depok Tanggal : 25 Februari 2022

Diterima Dari : PT Zona Nyaman

Jumlah : Rp 299.200.000,-
Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Keterangan : Pembayaran Invoice No : 002/AR/01-22

KWITANSI
PT Angin Ribut Tanggal : 25 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 003

Telah Diterima Dari : PT Zona Nyaman

Jumlah : Rp 299.200.000,-
Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Keterangan : Pembayaran Invoice No : 002/AR/01-22

Depok, 25 Februari 2022

( Penerima )

Disetujui Dibukukan Dibayarkan

( …........................ ) ( …........................ ) ( …........................ )

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENERIMAAN BANK

Keterangan :
 No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

( ….................. ) ( ….................. )

Bukti Penerimaan Bank

PT Angin Ribut
Depok Tanggal : 28 Februari 2022

Diterima Dari : Afa, Riri, Rangga, Dana, Davi, Husen

Jumlah : Rp 12.000.000,-
Dua Belas Juta Rupiah
Keterangan : Piutang Karyayawan, Afa 2 Juta, Riri 2 Juta, Rangga 3 Juta, Dana 1 Juta, Davi 2 Juta, Husen 2
Juta Total 12 Juta

KWITANSI
PT Angin Ribut Tanggal : 28 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 004

Telah Diterima Dari : Afa, Riri, Rangga, Dana, Davi, Husen

Jumlah : Rp 12.000.000,-
Dua Belas Juta Rupiah
Keterangan : Piutang Karyayawan, Afa 2 Juta, Riri 2 Juta, Rangga 3 Juta, Dana 1 Juta, Davi 2 Juta, Husen 2
Juta Total 12 Juta
Depok, 28 Februari 2022

( Penerima )

Disetujui Dibukukan Dibayarkan

( …........................ ) ( …........................ ) ( …........................ )

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENERIMAAN BANK

Keterangan :
 No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

( ….................. ) ( ….................. )

Bukti Penerimaan Bank

PT Angin Ribut
Depok Tanggal : 28 Februari 2022

Diterima Dari : Bank

Jumlah : Rp 876.211,-
Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah
Keterangan : Pendapatan Bunga Bank

KWITANSI
PT Angin Ribut Tanggal : 28 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 005
Telah Diterima Dari : Bank
Jumlah : Rp 876.211,-
Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah
Keterangan : Pendapatan Bunga Bank
Depok, 28 Februari 2022

( Penerima )

Disetujui Dibukukan Dibayarkan

( …........................ ) ( …........................ ) ( …........................ )

PT Angin Ribut Tanggal :
Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN BANK

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Bank

PT Angin Ribut No PO : 001/AR-SS/01/22
Depok Tanggal : 01 Februari 2022

Dibayar Kepada : PT Sinergi Sejahtera

Jumlah : Rp 58.000.000,-
Lima Puluh delapan Juta Rupiah
Keterangan : Pembayaran PO No : 003/AO/01-22

KWITANSI
PT Angin Ribut Tanggal : 01 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 001

Dikeluarkan Untuk : PT Sinergi Sejahtera

Jumlah : Rp 58.000.000,-
Lima Puluh delapan Juta Rupiah
Keterangan : Pembayaran PO No : 001/AO-IS/01/22

Depok, 01 Februari 2022

( Penerima )

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :
 JURNAL PENGELUARAN BANK

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Bank

PT Angin Ribut No PO : 002/AR-SS/01/22
Depok Tanggal : 01 Februari 2022

Dibayar Kepada : PT. Sejahtera Selalu

Jumlah : Rp 47.000.000,-
Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah
Keterangan : Pembayaran PO No : 002/AO-IS/01/22

KWITANSI
PT Angin Ribut Tanggal : 01 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 002

Dikeluarkan Untuk : PT Sinergi Sejahtera

Jumlah : Rp 47.000.000,-
Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah
Keterangan : Pembayaran PO No : 002/AO-IS/01/22

Depok, 01 Februari 2022

( Penerima )

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN BANK

 No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Bank

PT Angin Ribut
Depok Tanggal : 03 Februari 2022

Dibayar Kepada : PT Mitsubishi Motor

Jumlah : Rp 213.899.212,-
Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Belas
Rupiah
DP Mobil X Pander Cross, Harga Mobil 303.599.212 DP 213.899.212 (Sdh Termasuk Cicilan
Keterangan :
Pertama) Selisih nya Hutang Lancar Pihak Ketiga Di Angsur Selama 24 x

KWITANSI
PT Angin Ribut Tanggal : 03 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 003

Dikeluarkan Untuk : PT Mitsubishi Motor

Jumlah : Rp 213.899.212,-
Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Belas
Rupiah
Keterangan : DP Mobil X Pander Cross

Depok, 03 Februari 2022

( Penerima )

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN BANK

Keterangan :
 No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Bank

PT Angin Ribut
Depok Tanggal : 05 Februari 2022

Dibayar Kepada : PT Jaminan Kesehatan Indonesia

Jumlah : BPJS Kesehatan : Rp 2.091.276,-
BPJS Ketenagakerjaan : Rp 2.468.901,-

Keterangan : BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

BUKTI TRANSAKSI TRANSFER BUKTI TRANSAKSI TRANSFER

Tanggal : 05/02/2022
05/02/2019 Tanggal : 05/02/2022
05/02/2019
Jam : 14.01 Jam : 14.01
Nomor Refrensi : 12HJHDGJJ123345 Nomor Refrensi : 12HJHDGJJ123345
Nama Penerima : PT Jaminan Kesehatan Indonesia Nama Penerima : PT Jaminan Kesehatan Indonesia
Jumlah : Rp 2.468.901,- Jumlah : Rp 2.091.276,-
Berita : BPJS Ketenagakerjaan Berita : BPJS Kesehatan
Jenis Transfer : Transfer Sekarang Jenis Transfer : Transfer Sekarang
Nomor Urut : 12345 Nomor Urut : 12345
Status : Berhasil Status : Berhasil

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN BANK

Keterangan :
 No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Bank

PT Angin Ribut
Depok Tanggal : 13 Februari 2022

Dibayar Kepada : PT Aple Indonesia

Jumlah : Rp 30.000.000,-
Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah

Keterangan : Pembelian 2 Unit Macbook Air Pro

BUKTI TRANSAKSI TRANSFER

Tanggal : 13/02/2022
13/02/2019
Jam : 15.05
Nomor Refrensi : 12HJHDGJJ1234456
Nama Penerima : PT Aple Indonesia
Jumlah : Rp 2.091.276,-
Berita : 2 Unit Macbook Air Pro
Jenis Transfer : Transfer Sekarang
Nomor Urut : 12345
Status : Berhasil

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN BANK

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

 Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Bank

PT Angin Ribut
Depok Tanggal : 20 Februari 2022

Dibayar Kepada : Direktorat Jendral Pajak

Jumlah : Rp 29.500.000,-

Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Keterangan : Pembayaran Hutang Pajak PPN Masa Januari 2022

BUKTI TRANSAKSI TRANSFER

Tanggal : 20/02/2022
20/02/2019
Jam : 13.10
Nomor Refrensi : 12HJHDG6266681
Nama Penerima : Direktorat Jendral Pajak
Jumlah : Rp 29.500.000,-
Berita : PPN Masa Januari 20192022
Jenis Transfer : Transfer Sekarang
Nomor Urut : 12345
Status : Berhasil

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN BANK

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

 Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Bank

PT Angin Ribut
Depok Tanggal : 20 Februari 2022

Dibayar Kepada : Direktorat Jendral Pajak

Jumlah : Rp 5.000.000,-

Lima Juta Rupiah

Keterangan : Angsuran PPh 25 Februari 2022

BUKTI TRANSAKSI TRANSFER

Tanggal : 20/02/2022
20/02/2019
Jam : 13.11
Nomor Refrensi : 133HHJDG6266681
Nama Penerima : Direktorat Jendral Pajak
Jumlah : Rp 6.200.000,-
5.000.000,-
Berita : PPh 2325Masa Januari 2022
Masa Februari 2019
Jenis Transfer : Transfer Sekarang
Nomor Urut : 12345
Status : Berhasil

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN BANK

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

 Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Bank

PT Angin Ribut
Depok Tanggal : 20 Februari 2022

Dibayar Kepada : Direktorat Jendral Pajak

Jumlah : Rp 3.000.000,-

Tiga Juta Rupiah

Keterangan : Pembayaran Hutang PPh 21 Januari 2022

20/02/2022 BUKTI TRANSAKSI TRANSFER

Tanggal : 20/02/2019
20/02/2022
Jam : 15.00
Nomor Refrensi : 133HHJDG62668888
Nama Penerima : Direktorat Jendral Pajak
Jumlah : Rp 3.000.000,-
Berita : 2022
PPh 21 Masa Januari 2019
Jenis Transfer : Transfer Sekarang
Nomor Urut : 12345
Status : Berhasil

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN BANK

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

 Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Bank

PT Angin Ribut
Depok Tanggal : 20 Februari 2022

Dibayar Kepada : PT PLN PERSERO

Jumlah : Rp 10.032.650,-

Sepulu Juta Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah

Keterangan : Pembayaran Listrik Bulan Januari dan Februari 2022

STRUK PEMBAYARAN LISTRIK

Tanggal : 20/02/2022
20/02/2019
Jam : 16.00
Nomor Refrensi : 133HHJDG62668888
Nama Penerima : PT PLN PERSERO
Jumlah : Rp 10.032.650,-
Berita : Listrik Bulan Januari dan Februari
Jenis Transfer : Transfer Sekarang
Nomor Urut : 12345
Status : Berhasil

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN BANK

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

 Bukti Pengeluaran Bank
PT Angin Ribut
Depok Tanggal : 20 Februari 2022

Dibayar Kepada : PT TELKOM

Jumlah : Rp 4.680.212,-

Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah

Keterangan : Pembayaran Internet Rp 3.362.411,- dan Telpon Rp 1.317.801,-

STRUK PEMBAYARAN INTERNET DAN TELPON

Tanggal : 20/02/2022
20/02/2019
Jam : 16.10
Nomor Refrensi : 133HHJDG122668888
Nama Penerima : PT TELKOM
Jumlah : Rp 4.680.212,-
Berita : 2022
Internet dan Telpon Feb 2019
Jenis Transfer : Transfer Sekarang
Nomor Urut : 12345
Status : Berhasil

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN BANK

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Bank

PT Angin Ribut
Depok Tanggal : 22 Februari 2022

Dibayar Kepada : PT Aple Indonesia

Jumlah : Rp 1.575.000,-

Satu Juta Lima ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Keterangan : Service Macbook

BUKTI TRANSAKSI TRANSFER

Tanggal : 22/02/2019
22/02/2022
Jam : 15.00
Nomor Refrensi : 133HHJDG62668888
Nama Penerima : PT Aple Indonesia
Jumlah : Rp 1.575.000,-
Berita : Service Macbook
Jenis Transfer : Transfer Sekarang
Nomor Urut : 12345
Status : Berhasil

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN BANK

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Bank

PT Angin Ribut No PO : 003/AR-PDB/01/22
Depok Tanggal : 28 Februari 2022
 Dibayar Kepada : PT Putra Dua Bersaudara
Jumlah : Rp 80.000.000,-
Delapan Puluh Juta Rupiah
Keterangan : Pembayaran PO No : 003/AO-PG/01/22

KWITANSI
PT Angin Ribut Tanggal : 28 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 004

Dikeluarkan Untuk : PT Putra Dua Bersaudara

Jumlah : Rp 80.000.000,-
Delapan Puluh Juta Rupiah
Keterangan : Pembayaran PO No : 003/AO-PG/01/22

Depok, 28 Februari 2022

( Penerima )

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN BANK

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Bank

PT Angin Ribut No PO : 004/AR-BKO/01/22
Depok Tanggal : 28 Februari 2022

Dibayar Kepada : PT Barang Kualitas Ori

Jumlah : Rp 125.000.000,-
 Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah
Keterangan : Pembayaran PO No : 004/AO-PG/01/22

KWITANSI
PT Angin Ribut Tanggal : 28 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 005

Dikeluarkan Untuk : PT Barang Kualitas Ori

Jumlah : Rp 125.000.000,-
Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah
Keterangan : Pembayaran PO No : 004/AO-PG/01/22

Depok, 28 Februari 2022

( Penerima )

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN BANK

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Bank

PT Angin Ribut
Depok Tanggal : 28 Februari 2022

Dibayar Kepada : Karyawan PT Angin Ribut

Jumlah : Rp 73.000.000,-
Tujuh Pulu Tiga Juta Rupiah
Keterangan : Pembayaran Gaji Karyawan Rp 70.000.000,- dan PPh 21 Rp 3.000.000,-
 2022
GAJI KARYAWAN FEBRUARI 2019

No Nama Karyawan Gaji

1 Dana : Rp 8.500.000
2 Riri : Rp 5.000.000
3 Izza : Rp 8.000.000
4 Afa : Rp 7.500.000
5 Davi : Rp 8.000.000
6 Putri : Rp 8.000.000
7 Rangga : Rp 8.000.000
8 Husen : Rp 6.000.000
9 Amar : Rp 5.500.000
10 Yoga : Rp 5.500.000
Total Rp 70.000.000

PT Angin Ribut Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN BANK

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Bank

PT Angin Ribut
Depok Tanggal : 28 Februari 2022

Dibayar Kepada : Bank

Jumlah : Rp 21.905,-
Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima
Keterangan : Pajak Bunga Bank
Aktiva Tetap
PT Athifa's Organizer Tanggal :
Depok No. Transaksi :

JURNAL PENERIMAAN KAS

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Penerimaan Kas

PT Athifa's Organizer
Depok Tanggal : 22 Februari 2022

Diterima Dari Bank

Jumlah : Rp 3.000.000,-
Tiga Juta Rupiah

Keterangan : Penarikan Patty Cash

BUKTI PENARIKAN UANG

Tanggal : 22/02/2022
22/02/2019
Jam : 13.10
Nomor Refrensi : 133HHJDG62668888
Nama Penerima : -
Jumlah : Rp 5.000.000,-
Berita : Tarik Tunai
Jenis Transfer : Tarik Tunai
Nomor Urut : 12345
Status : Berhasil
PT Athifa's Organizer Tanggal :
Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN KAS

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Kas

PT Athifa's Organizer
Depok Tanggal : 01 Februari 2022

Dikeluarkan Untuk : Transportasi

Jumlah : Rp 700.000,-
Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Keterangan : Biaya Transportasi

KWITANSI
PT Athifa's Organizer Tanggal : 01 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 001

Dikeluarkan Untuk : Transportasi

Jumlah : Rp 700.000,-
Tujuh Ratus Ribu Rupiah
Keterangan : Biaya Transportasi
Depok, 01 Februari 2022

( Penerima )
PT Athifa's Organizer Tanggal :
Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN KAS

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Kas

PT Athifa's Organizer
Depok Tanggal : 06 Februari 2022

Dikeluarkan Untuk : Fotocopy

Jumlah : Rp 102.000,-
Seratus Dua Ribu Rupiah

Keterangan : Biaya Fotocopy

KWITANSI
PT Athifa's Organizer Tanggal : 06 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 002

Dikeluarkan Untuk : Fotocopy

Jumlah : Rp 102.000,-
Seratus Dua Ribu Rupiah
Keterangan : Biaya Fotocopy
Depok, 06 Februari 2022

( Penerima )

PT Athifa's Organizer Tanggal :

Depok No. Transaksi :
 JURNAL PENGELUARAN KAS

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Kas

PT Athifa's Organizer
Depok Tanggal : 06 Februari 2022

Dikeluarkan Untuk : Transportasi

Jumlah : Rp 200.000,-
Dua Ratus Ribu Rupiah

Keterangan : Biaya Transportasi

KWITANSI
PT Athifa's Organizer Tanggal : 06 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 003

Dikeluarkan Untuk : Transportasi

Jumlah : Rp 200.000,-
Dua Ratus Ribu Rupiah
Keterangan : Biaya Transportasi
Depok, 06 Februari 2022

( Penerima )

PT Athifa's Organizer Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN KAS

Keterangan :
 No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Kas

PT Athifa's Organizer
Depok Tanggal : 08 Februari 2022

Dikeluarkan Untuk : Konsumsi

Jumlah : Rp 120.000,-
Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Keterangan : Biaya Transportasi

KWITANSI
PT Athifa's Organizer Tanggal : 08 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 004

Dikeluarkan Untuk : Konsumsi

Jumlah : Rp 120.000,-
Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Keterangan : Biaya Konsumsi
Depok, 08 Februari 2022

( Penerima )

PT Athifa's Organizer Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN KAS

Keterangan :
 No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Kas

PT Athifa's Organizer
Depok Tanggal : 08 Februari 2022

Dikeluarkan Untuk : Tinta Spidol, Tinta Printer, Kertas HVS

Jumlah : Rp 453.000,-
Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah

Keterangan : Biaya ATK

KWITANSI
PT Athifa's Organizer Tanggal : 08 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 005

Dikeluarkan Untuk : Tinta Spidol, Tinta Printer, Kertas HVS

Jumlah : Rp 453.000,-
Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah
Keterangan : Biaya ATK
Depok, 08 Februari 2022

( Penerima )

PT Athifa's Organizer Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN KAS

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

 Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Kas

PT Athifa's Organizer
Depok Tanggal : 11 Februari 2022

Dikeluarkan Untuk : Meeting

Jumlah : Rp 231.000,-
Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah

Keterangan : Biaya Meeting

KWITANSI
PT Athifa's Organizer Tanggal : 11 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 006

Dikeluarkan Untuk : Meeting

Jumlah : Rp 231.000,-
Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah
Keterangan : Biaya Meeting
Depok, 11 Februari 2022

( Penerima )

PT Athifa's Organizer Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN KAS

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

 Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Kas

PT Athifa's Organizer
Depok Tanggal : 12 Februari 2022

Dikeluarkan Untuk : Sumbangan Maulid

Jumlah : Rp 500.000,-
Lima Ratus Ribu Rupiah

Keterangan : Biaya Sumbangan

KWITANSI
PT Athifa's Organizer Tanggal : 12 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 007

Dikeluarkan Untuk : Sumbangan Maulid

Jumlah : Rp 500.000,-
Lima Ratus Ribu Rupiah
Keterangan : Biaya Sumbangan
Depok, 12 Februari 2022

( Penerima )

PT Athifa's Organizer Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN KAS

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

 Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Kas

PT Athifa's Organizer
Depok Tanggal : 12 Februari 2022

Dikeluarkan Untuk : Service AC Gedung

Jumlah : Rp 1.050.000,-
Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah

Keterangan : Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor

KWITANSI
PT Athifa's Organizer Tanggal : 12 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 008

Dikeluarkan Untuk : Service AC Gedung

Jumlah : Rp 1.050.000,-
Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
Keterangan : Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor
Depok, 12 Februari 2022

( Penerima )

PT Athifa's Organizer Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN KAS

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

 Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Bukti Pengeluaran Kas

PT Athifa's Organizer
Depok Tanggal : 12 Februari 2022

Dikeluarkan Untuk : Pengiriman Barang

Jumlah : Rp 24.000,-
Dua Puluh Empat Ribu Rupiah

Keterangan : Biaya Pengiriman Barang

KWITANSI
PT Athifa's Organizer Tanggal : 12 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 009

Dikeluarkan Untuk : Pengiriman Barang

Jumlah : Rp 24.000,-
Dua Puluh Empat Ribu Rupiah
Keterangan : Biaya Pengiriman Barang
Depok, 12 Februari 2022

( Penerima )

PT Athifa's Organizer Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN KAS

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

 Bukti Pengeluaran Kas
PT Athifa's Organizer
Depok Tanggal : 12 Februari 2022

Dikeluarkan Untuk : Service Motor N Max

Jumlah : Rp 543.000,-
Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah

Keterangan : Biaya Pemeliharaan Kendaraan

KWITANSI
PT Athifa's Organizer Tanggal : 12 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 010

Dikeluarkan Untuk : Service Motor N Max

Jumlah : Rp 543.000,-
Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah
Keterangan : Biaya Pemeliharaan Kendaraan
Depok, 12 Februari 2022

( Penerima )

PT Athifa's Organizer Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL PENGELUARAN KAS

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

 Bukti Pengeluaran Kas
PT Athifa's Organizer
Depok Tanggal : 23 Februari 2022

Dikeluarkan Untuk : Tagihan Kebersihan

Jumlah : Rp 600.000,-
Enam Ratus Ribu Rupiah

Keterangan : Biaya Kebersihan dan Keamanan

KWITANSI
PT Athifa's Organizer Tanggal : 23 Februari 2022
Depok No Kwitansi : 011

Dikeluarkan Untuk : Tagihan Kebersihan

Jumlah : Rp 600.000,-
Enam Ratus Ribu Rupiah
Keterangan : Biaya Kebersihan dan Keamanan
Depok, 23 Februari 2022

( Penerima )
PT Athifa's Organizer Tanggal :
Depok No. Transaksi :

JURNAL UMUM

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

PT Athifa's Organizer Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL UMUM

Keterangan :
 No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Penjualan PPN Keluaran

271,687,000 29,885,570
118,846,000 13,073,060
295,815,000 32,539,650
306,468,500 33,711,535
Total PPN Keluaran 109,209,815

Pembelian PPN Masukan

212,700,000 23,397,000
155,350,000 17,088,500
40,815,000 4,489,650
120,214,000 13,223,540
Total PPN Masukan 58,198,690

PT Athifa's Organizer Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL UMUM

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

KWITANSI
PT Athifa's Organizer Tanggal : 10 Januari 2019
Depok No Kwitansi : 001

Dikeluarkan Untuk : PT ZAF International

Jumlah : Rp 180.000.000,-
Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah
Keterangan : Sewa kantor Selama Setahun

Depok, 10 Januari 2019

( Penerima )

180,000,000 Pertahun
15,000,000 Perbulan

PT Athifa's Organizer Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL UMUM

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

PT Athifa's Organizer Tanggal :

Depok No. Transaksi :

JURNAL UMUM

Keterangan :

No Akun Keterangan Debit Kredit

Dibuat Oleh Disetujui Oleh
Menggunakan Metode Periodik
No Akun Nama Akun Saldo
1-104001 Persediaan Barang Dagang Awal #N/A
5-501001 Pembelian -

Persediaan Barang Dagang Akhir

Harga Pokok Penjualan

Asus:
Angka Persediaan Barang Dagang dari neraca Bulan Sebelumnya

Asus:
Total Pemblian Barang Pada Bulan Tersebut

Di Ambil dari GL di Kolom Debet

Asus:
Di Ambil dari Laporan Stok
Akhir
Total

144,017,000

#N/A
NO KODE Tanggal No Transaksi No Akun
Nama Akun Debet Kredit

4560177
#N/A
#N/A
- - -
 1 2 3
No Akun Keterangan Debet
-
-
 4 5 6
Kredit Saldo Awal Saldo Akhir
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
 ###
###
###
###
###
###
###
###
###

- - Aktiva
- - Passiva + Modal
-
 PT SUMBER DAYA SEJAHTERA BERSAMA
Daftar Aktiva Tetap
2022
1. Inventaris Kantor
Harga Penyusutan Akumulasi
Penyusutan Th. Nilai Buku
No Nama Barang Tahun Jumlah Satuan Peny. Tahun
Perolehan 2021 Jan Feb Akhir Tahun
2022
1 Peralatan Kantor (1 unit Komputer) 01/2018 1 unit 4,500,000 1,125,000 93,750 93,750 1,312,500 3,187,500 93,750 -
2 1 unit macbook 01/2018 1 unit 15,500,000 3,875,000 322,917 322,917 4,520,833 10,979,167 322,917 -
3 1 laptop dell 01/2018 1 unit 13,000,000 3,250,000 270,833 270,833 3,791,667 9,208,333 270,833 -
4 2 unit meja 01/2018 1 unit 1,998,000 499,500 41,625 41,625 582,750 1,415,250 41,625 -
5 Printer epson 01/2018 1 unit 2,002,000 500,500 41,708 41,708 583,917 1,418,083 41,708 -
6 Macbook 02/2019 2 unit 30,000,000 625,000 625,000 29,375,000 625,000 -

Total 67,000,000 9,250,000 770,833 1,395,833 11,416,667 55,583,333

2. Kendaraan
Harga Penyusutan Akumulasi
Penyusutan Th. Nilai Buku
No Nama Barang Tahun Jumlah Satuan Peny. Tahun
Perolehan 2021 Jan Feb Akhir Tahun
2022
1 Yamaha N Max 01/2018 1 unit 25,800,000 3,225,000 268,750 268,750 3,762,500 22,037,500 268,750 -
2 X-Pander 02/2019 1 unit 303,599,212 3,162,492 3,162,492 300,436,720 3,162,492 -

Total 329,399,212 3,225,000 268,750 3,431,242 6,924,992 322,474,220

4,827,075