Rekening Koran / Summary of Account

Periode / Period : 01-02-2024 s/d 29-02-2024

SIMON MUNANDAR / 01012618
NGEPAS KIDUL RT 004 NRW 018 DONOHARJO 081347290155 /

Ringkasan / At a Glance

Dana / Fund

Produk Saldo %
Product Balance (IDR)

Tabungan 141,659,740.80 100.00%

Deposito 0.00 0.00%

Giro 0.00 0.00%

Total 141,659,740.80 100.00%

*Informasi produk di atas adalah per posisi tanggal terakhir bulan statement
Pinjaman / Loan

Produk Plafond Sisa Pokok

Pembayaran Pokok 0
Sisa Pembayaran Po

*Informasi produk di atas adalah per posisi tanggal terakhir bulan statement
Pinjaman 325,000,000.00 325,000,000.00
Total 325,000,000.00
 Tabungan 100.00%
Deposito 0.00%
Giro 0.00%

Pembayaran Pokok 0.00%

Sisa Pembayaran Pokok 100.00%
Ringkasan Akun/ Summary of Account

Tabungan / Savings

No. Rekening Nama Produk Saldo Awal Debit Kredit

Acc. Number Product Name Initial Balance

2932812960259 TABUNGAN 7.719.955,05 195.767.603,31 329.707.389,06 4.034.534,32 137.625.206,48

SIMANTAP PENSIUN

Total 137.625.20
 Saldo Blokir Saldo Efektif

4.034.534,32 137.625.206,48

Total 137.625.206,48
Detail Transaksi/ Transaction Detail

Tabungan / Savings

No. Rekening Nama Produk Cabang Periode

Acc. Number Product Name Branch Period

2932812960259 TABUNGAN SIMANTAP 1293 - KANTOR CAPEM

PENSIUN YOGYAKARTA TASPEN
Tanggal Detail Transaksi Debet
01-02-2024 SALDO AWAL 0.00

06-02-2024 1293106240201181 SIMON 28,502,500.00

MUNANDAR

06-02-2024 BY. ADM KREDIT (TDK AMORTISASI) 500,000.00

06-02-2024 PROVISI KREDIT AMORTIZED 3,250,000.00

06-02-2024 REALISASI PINJAMAN 0.00

06-02-2024 TARIK TUNAI VIA ATM 600,000.00

06-02-2024 PELUNASAN TOPUP FEB 2024 103,883,749.50

10-02-2024 TARIK TUNAI VIA ATM 1,000,000.00

10-02-2024 TARIK TUNAI VIA ATM 500,000.00

12-02-2024 TARIK TUNAI VIA ATM 300,000.00

13-02-2024 transfer ke bank 2,500.00

13-02-2024 transfer ke bank 10,000,000.00

13-02-2024 TARIK TUNAI VIA ATM 2,500,000.00

15-02-2024 TARIK TUNAI VIA ATM 2,500,000.00

15-02-2024 TARIK TUNAI VIA ATM 2,500,000.00

17-02-2024 TARIK TUNAI VIA ATM 2,500,000.00

17-02-2024 TARIK TUNAI VIA ATM 2,500,000.00

18-02-2024 transfer ke achry 2,500.00

18-02-2024 transfer ke achry 8,000,000.00

18-02-2024 BIAYA TRANSFER BIFAST ECHANEL 2,500.00

18-02-2024 TRANSFER KELUAR BIFAST 2,000,000.00

19-02-2024 BIAYA TRANSFER BIFAST ECHANEL 2,500.00

19-02-2024 TRANSFER KELUAR BIFAST 298,276.00

20-02-2024 BIAYA TRANSFER BIFAST ECHANEL 2,500.00

20-02-2024 TRANSFER KELUAR BIFAST 10,000,000.00

20-02-2024 TARIK TUNAI VIA ATM 300,000.00

22-02-2024 TARIK TUNAI VIA ATM 2,500,000.00

22-02-2024 TARIK TUNAI VIA ATM 1,000,000.00

22-02-2024 transfer ke fachry 2,500.00

22-02-2024 transfer ke fachry 8,000,000.00

24-02-2024 EDC DEBIT BERSAMA- 85,000.00

DEBET
28-02-2024 PEMBAYARAN GAJI PENSIUN 0.00

29-02-2024 BUNGA JASA GIRO/TABUNGAN 0.00

29-02-2024 PAJAK BUNGA 33,077.81

29-02-2024 TARIK TUNAI VIA ATM 2,500,000.00

Periode Saldo
Period Balance

01-02-2024 s/d 29-02-2024 141.659.740,80

Kredit Saldo
0.00 7,719,955.05

0.00 -20,782,544.95

0.00 -21,282,544.95

0.00 -24,532,544.95

325,000,000.00 300,467,455.05

0.00 299,867,455.05

0.00 195,983,705.55

0.00 194,983,705.55

0.00 194,483,705.55

0.00 194,183,705.55

0.00 194,181,205.55

0.00 184,181,205.55

0.00 181,681,205.55

0.00 179,181,205.55

0.00 176,681,205.55

0.00 174,181,205.55

0.00 171,681,205.55

0.00 171,678,705.55

0.00 163,678,705.55

0.00 163,676,205.55

0.00 161,676,205.55

0.00 161,673,705.55

0.00 161,375,429.55

0.00 161,372,929.55

0.00 151,372,929.55

0.00 151,072,929.55

0.00 148,572,929.55

0.00 147,572,929.55

0.00 147,570,429.55

0.00 139,570,429.55

0.00 139,485,429.55

4,542,000.00 144,027,429.55

165,389.06 144,192,818.61
0.00 144,159,740.80

0.00 141,659,740.80
Informasi / Information

Tingkatkan saldo Anda hingga lebih dari Rp. 100.000.000,00 untuk mendapatkan bunga 1,50%
hingga lebih dari Rp. 100.000.000,00 untuk mendapatkan bunga 1,50%
Ringkasan Akun Pinjaman/ Summary of Loan Account

Pinjaman / Loan
Kolektibilitas : 01

No. Rekening Nama Produk Jangka Sisa Bulan Bunga Plafond

Waktu
1293106240201181 KREDIT DANA 06-02-2024 s/d 171 bulan 12,33% 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00
PENSIUN ANUITAS KONSUMSI 06-06-2038

Total 325.000.00
 Angsuran Sisa Pokok

.000.000,00 0,00 325.000.000,00

Total 325.000.000,00