20:32 05 September, 2023

PT Galaxy Pasific_Bilqis Zahro Azzakiyah

Neraca Saldo
January 2021

Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir

Kode Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
1100-00-010 Kas Kecil 9.000.000.00 600.000.00 8.400.000.00

1100-00-020 Kas 10.000.000.00 400.000.00 9.600.000.00

1100-00-030 Kas (USD)

1200-00-010 Bank 62.000.000.00 9.193.600.00 71.193.600.00

1200-00-020 Bank (USD)

1300-00-010 Piutang Usaha 37.500.000.00 35.100.000.00 2.400.000.00

1300-00-020 Piutang Usaha (USD)

1300-00-910 Piutang Giro

1300-00-920 Piutang Karyawan

1300-00-990 Piutang Lain

1300-00-999 Cadangan Kerugian Piutang 11.000.000.00 11.000.000.00

1500-00-110 Uang Muka Pembelian

1500-00-120 Uang Muka Pembelian (USD)

1500-00-130 Uang Muka Pembelian Harta Tetap

1500-00-211 PPN Masukan 12.000.000.00 372.400.00 12.372.400.00

1500-00-212 PPh 21 Dibayar Dimuka

1500-00-213 PPh 22 Dibayar Dimuka

1500-00-214 PPh 23 Dibayar Dimuka 3.000.000.00 3.000.000.00

1500-00-215 PPh 24 Dibayar Dimuka

Halaman : 1
20:32 05 September, 2023

Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir

Kode Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
1500-00-216 PPh 25 Dibayar Dimuka

1500-00-217 PPh 26 Dibayar Dimuka

1500-00-218 PPh Ps 4 Ayat 2 Dibayar Dimuka

1500-00-310 Sewa Dibayar di Muka 6.875.000.00 6.875.000.00

1500-00-320 Asuransi Dibayar di Muka

1500-00-390 Biaya Dibayar di Muka Lain

1600-00-010 Investasi Saham

1700-00-010 Tanah

1700-00-020 Bangunan

1700-00-030 Mesin & Peralatan 9.800.000.00 3.724.000.00 13.524.000.00

1700-00-040 Kendaraan 115.500.000.00 115.500.000.00

1700-00-090 Harta Lain

1700-00-120 Akumulasi Penyusutan Bangunan

1700-00-130 Akumulasi Penyusutan Mesin & Peralatan 1.580.000.00 219.729.17 1.799.729.17

1700-00-140 Akumulasi Penyusutan Kendaraan 11.925.000.00 995.833.33 12.920.833.33

1700-00-190 Akumulasi Penyusutan Harta Lain

1800-00-010 Hak Merek

1800-00-020 Hak Cipta

1800-00-030 Good Will

2100-00-010 Utang Usaha 21.500.000.00 21.500.000.00

2100-00-020 Utang Usaha (USD)

2100-00-910 Utang Usaha Yang Belum Ditagih

2100-00-930 Utang Giro

Halaman : 2
20:32 05 September, 2023

Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir

Kode Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
2100-00-940 Utang Gaji & Upah

2100-00-950 Utang Komisi Penjualan 9.300.000.00 9.300.000.00

2200-00-110 Uang Muka Penjualan

2200-00-120 Uang Muka Penjualan (USD)

2300-00-011 PPN Keluaran 8.800.000.00 90.000.00 8.890.000.00

2300-00-012 Utang PPh 21

2300-00-013 Utang PPh 22

2300-00-014 Utang PPh 23

2300-00-015 Utang PPh 24

2300-00-016 Utang PPh 25

2300-00-017 Utang PPh 26

2300-00-018 Utang PPh Ps 4 Ayat 2

2500-00-010 Utang Bank 24.400.000.00 24.400.000.00

2500-00-020 Utang Pembiayaan

3100-00-010 Modal Disetor 150.000.000.00 150.000.000.00

3100-00-020 Saham Biasa

3100-00-021 Prive 600.000.00 600.000.00

3200-00-010 Laba ditahan 31.295.000.00 31.295.000.00

3200-00-020 Laba Tahun Berjalan

3200-00-099 Historical Balancing

4100-00-010 Pendapatan Jasa # 1 900.000.00 900.000.00

4100-00-020 Pendapatan Jasa # 2

4100-00-030 Pendapatan Jasa # 3

Halaman : 3
20:32 05 September, 2023

Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir

Kode Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
4100-00-040 Potongan Penjualan 100.000.00 100.000.00

4900-00-010 Pendapatan Lain

5100-00-010 Biaya Jasa # 1

5100-00-020 Biaya Jasa # 2

5100-00-030 Biaya Jasa # 3

5100-00-060 Potongan Pembelian

6100-00-010 Beban Iklan & Promosi

6100-00-020 Beban Komisi Penjualan

6100-00-030 Beban Piutang Tak Tertagih

6200-00-010 Beban Gaji & Upah 3.400.000.00 3.400.000.00

6200-00-020 Beban Staff Ahli & Perizinan

6200-00-031 Beban Sewa Kantor 625.000.00 625.000.00

6200-00-032 Beban Listrik

6200-00-033 Beban Air

6200-00-034 Beban Telepon

6200-00-035 Beban Internet

6200-00-040 Beban Perlengkapan

6900-00-010 Beban Lain

6900-00-011 Listrik, Air, Telepon 1.200.000.00 1.200.000.00

7100-00-020 Beban Penyusutan Bangunan

7100-00-030 Beban Penyusutan Mesin & Peralatan 219.729.17 219.729.17

7100-00-040 Beban Penyusutan Kendaraan 995.833.33 995.833.33

7100-00-090 Beban Penyusutan Harta Lain

Halaman : 4
20:32 05 September, 2023

Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir

Kode Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
8100-00-010 Laba (Rugi) Selisih Kurs

8100-00-020 Laba (Rugi) Penjualan Harta Tetap

9100-00-011 Beban Bunga Bank

9100-00-012 Beban Jasa Bank

9900-00-010 Beban Pajak Penghasilan

Total: 258.800.000.00 258.800.000.00 38.305.562.50 38.305.562.50 261.005.562.50 261.005.562.50

Halaman : 5