21:32 12 December, 2022

PT ALZENA MUSLIMAH

Neraca Saldo
January 2020

Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir

Kode Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
1100-00-010 Kas Kecil 5.000.000.00 5.000.000.00

1100-00-020 Kas

1100-00-030 Kas (USD)

1200-00-010 Bank 100.000.000.00 96.350.000.00 196.350.000.00

1200-00-020 Bank (USD)

1300-00-010 Piutang Usaha 5.000.000.00 2.010.000.00 2.990.000.00

1300-00-020 Piutang Usaha (USD)

1300-00-910 Piutang Giro

1300-00-920 Piutang Karyawan 900.000.00 900.000.00

1300-00-990 Piutang Lain

1300-00-999 Cadangan Kerugian Piutang 975.000.00 975.000.00

1400-00-010 Persediaan Gamis 3.000.000.00 530.000.00 2.470.000.00

1400-00-020 Persediaan Jilbab 200.000.00 2.300.000.00 2.500.000.00

1400-00-030 Persediaan # 3

1400-00-040 Persediaan # 4

1400-00-910 Persediaan Yang Belum Dibebankan

1500-00-110 Uang Muka Pembelian

1500-00-120 Uang Muka Pembelian (USD)

1500-00-130 Uang Muka Pembelian Harta Tetap

Halaman : 1
21:32 12 December, 2022

Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir

Kode Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
1500-00-131 Ahdan 700.000.00 700.000.00

1500-00-211 PPN Masukan 800.000.00 800.000.00

1500-00-212 PPh 21 Dibayar Dimuka

1500-00-310 Sewa Dibayar di Muka 22.000.000.00 22.000.000.00

1500-00-320 Asuransi Dibayar di Muka

1500-00-390 Biaya Dibayar di Muka Lain

1600-00-010 Investasi Saham

1700-00-010 Tanah

1700-00-020 Bangunan

1700-00-030 Mesin & Peralatan 5.000.000.00 5.000.000.00

1700-00-040 Kendaraan 20.000.000.00 20.000.000.00

1700-00-090 Harta Lain

1700-00-120 Akumulasi Penyusutan Bangunan

1700-00-130 Akumulasi Penyusutan Mesin & Peralatan

1700-00-140 Akumulasi Penyusutan Kendaraan 416.666.67 416.666.67

1700-00-190 Akumulasi Penyusutan Harta Lain

1800-00-010 Hak Merek

1800-00-020 Hak Cipta

1800-00-030 Good Will

2100-00-010 Utang Usaha 10.000.000.00 1.150.000.00 8.850.000.00

2100-00-020 Utang Usaha (USD)

2100-00-910 Utang Usaha Yang Belum Ditagih

2100-00-920 Utang Konsinyasi

Halaman : 2
21:32 12 December, 2022

Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir

Kode Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
2100-00-930 Utang Giro

2100-00-940 Utang Gaji & Upah

2100-00-950 Utang Komisi Penjualan

2200-00-110 Uang Muka Penjualan

2200-00-120 Uang Muka Penjualan (USD)

2300-00-011 PPN Keluaran 2.715.000.00 2.715.000.00

2300-00-012 Utang PPh 21

2500-00-010 Utang Bank

2500-00-020 Utang Pembiayaan

3100-00-010 Modal Disetor 50.000.000.00 100.000.000.00 150.000.000.00

3100-00-020 Saham Biasa

3200-00-010 Laba ditahan 72.783.333.33 72.783.333.33

3200-00-020 Laba Tahun Berjalan

3200-00-099 Historical Balancing

4100-00-010 Penjualan # 1 750.000.00 750.000.00

4100-00-020 Penjualan # 2 1.400.000.00 1.400.000.00

4100-00-030 Penjualan # 3

4100-00-040 Potongan Penjualan 60.000.00 60.000.00

4100-00-041 Pendapatan Jasa Konveksi 25.000.000.00 25.000.000.00

4900-00-010 Pendapatan Lain 100.000.00 100.000.00

4900-00-011 Pendapatan Bunga 1.110.000.00 1.110.000.00

5100-00-010 Harga Pokok Penjualan # 1 550.000.00 550.000.00

5100-00-020 Harga Pokok Penjualan # 2 700.000.00 700.000.00

Halaman : 3
21:32 12 December, 2022

Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir

Kode Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
5100-00-030 Harga Pokok Penjualan # 3

5100-00-040 Penyesuaian Persediaan 20.000.00 20.000.00

5100-00-050 Beban Pengiriman 50.000.00 50.000.00

5100-00-060 Potongan Pembelian

6100-00-010 Beban Iklan & Promosi

6100-00-020 Beban Komisi Penjualan

6100-00-030 Beban Piutang Tak Tertagih

6200-00-010 Beban Gaji & Upah

6200-00-020 Beban Staff Ahli & Perizinan

6200-00-031 Beban Sewa Kantor 2.000.000.00 2.000.000.00

6200-00-032 Beban Listrik

6200-00-033 Beban Air

6200-00-034 Beban Telepon

6200-00-035 Beban Internet

6200-00-040 Beban Perlengkapan

6200-00-041 Beban Bensin, Parkir dan Tol 100.000.00 100.000.00

6900-00-010 Beban Lain

7100-00-020 Beban Penyusutan Bangunan

7100-00-030 Beban Penyusutan Mesin & Peralatan

7100-00-040 Beban Penyusutan Kendaraan

7100-00-090 Beban Penyusutan Harta Lain

8100-00-010 Laba (Rugi) Selisih Kurs

8100-00-020 Laba (Rugi) Penjualan Harta Tetap

Halaman : 4
21:32 12 December, 2022

Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir

Kode Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
9100-00-011 Beban Bunga Bank

9100-00-012 Beban Jasa Bank

9900-00-010 Beban Pajak Penghasilan

Total: 133.200.000.00 133.200.000.00 133.635.000.00 133.635.000.00 263.145.000.00 263.145.000.00

Halaman : 5