14.

38 29 Agustus, 2022

PT. Bitmatic Inovasi Teknologi

Neraca Saldo
Oktober 2021

Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir

Kode Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

1100-00-010 Kas Kecil 47.251.642.00 2.304.900.00 44.946.742.00

1100-00-020 Kas

1100-00-030 Kas (USD)

1200-00-010 Bank 308.780.650.00 123.565.766.60 185.214.883.40

1200-00-020 Bank (USD)

1300-00-010 Piutang Usaha 580.500.000.00 580.500.000.00

1300-00-020 Piutang Usaha (USD)

1300-00-910 Piutang Giro

1300-00-920 Piutang Karyawan

1300-00-990 Piutang Lain

1300-00-999 Cadangan Kerugian Piutang

1400-00-010 Persediaan Barang Dagang 369.745.033.00 128.249.056.00 497.994.089.00

1400-00-030 Persediaan # 3

1400-00-040 Persediaan # 4

1400-00-910 Persediaan Yang Belum Dibebankan

1490-00-020 Perlengkapan Kantor 353.800.00 353.800.00

1500-00-110 Uang Muka Pembelian

1500-00-120 Uang Muka Pembelian (USD)

1500-00-130 Uang Muka Pembelian Harta Tetap

Halaman : 1
14.38 29 Agustus, 2022

Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir

Kode Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

1500-00-211 PPN Masukan 12.755.000.00 8.838.805.60 21.593.805.60

1500-00-310 Sewa Dibayar di Muka

1500-00-320 Asuransi Dibayar di Muka

1500-00-390 Biaya Dibayar di Muka 4.032.325.00 4.032.325.00

1600-00-010 Investasi Saham

1700-00-010 Tanah

1700-00-020 Bangunan

1700-00-030 Peralatan Kantor 32.380.545.00 32.380.545.00

1700-00-040 Kendaraan

1700-00-090 Harta Lain

1700-00-120 Akumulasi Penyusutan Bangunan

1700-00-130 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor 5.302.949.00 408.537.00 5.711.486.00

1700-00-140 Akumulasi Penyusutan Kendaraan

1700-00-190 Akumulasi Penyusutan Harta Lain

1800-00-010 Hak Merek

1800-00-020 Hak Cipta

1800-00-030 Good Will

2100-00-010 Utang Usaha 207.087.921.00 207.087.921.00

2100-00-020 Utang Usaha (USD)

2100-00-910 Biaya yang masih harus dibayar 16.481.000.00 16.481.000.00

2100-00-920 Utang Konsinyasi

2100-00-930 Utang Giro

2100-00-940 Utang Gaji & Upah

Halaman : 2
14.38 29 Agustus, 2022

Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir

Kode Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

2100-00-950 Utang Komisi Penjualan

2200-00-110 Uang Muka Penjualan

2200-00-120 Uang Muka Penjualan (USD)

2300-00-011 PPN Keluaran 19.510.467.00 2.760.000.00 22.270.467.00

2300-00-012 Utang PPh 21 9.285.023.00 2.545.265.00 6.739.758.00

2300-00-013 Utang PPh 22

2300-00-014 Utang PPh 23 334.066.00 221.520.00 112.546.00

2300-00-015 Utang PPh 24

2300-00-016 Utang PPh 25

2300-00-017 Utang PPh 26

2300-00-018 Utang PPh Ps 4 Ayat 2

2500-00-010 Utang Bank

2500-00-020 Utang Pembiayaan

3100-00-010 Modal Saham 680.000.000.00 680.000.000.00

3100-00-020 Saham Biasa

3200-00-010 Laba ditahan 417.443.769.00 417.443.769.00

3200-00-020 Laba Tahun Berjalan

3200-00-099 Historical Balancing

4100-00-010 Penjualan # 1 27.600.000.00 27.600.000.00

4100-00-020 Penjualan # 2

4100-00-030 Penjualan # 3

4100-00-040 Potongan Penjualan

4900-00-010 Pendapatan Lain

Halaman : 3
14.38 29 Agustus, 2022

Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir

Kode Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

5100-00-010 Harga Pokok Penjualan # 1 10.750.000.00 10.750.000.00

5100-00-020 Harga Pokok Penjualan # 2

5100-00-030 Harga Pokok Penjualan # 3

5100-00-040 Penyesuaian Persediaan

5100-00-050 Beban Pengiriman

5100-00-060 Potongan Pembelian

6100-00-010 Beban Iklan & Promosi

6100-00-020 Beban Komisi Penjualan

6100-00-030 Beban Piutang Tak Tertagih

6200-00-010 Beban Gaji & Upah

6200-00-020 Beban Staff Ahli & Perizinan

6200-00-031 Beban Sewa Kantor

6200-00-032 Beban Listrik

6200-00-033 Beban Air

6200-00-034 Beban Telepon

6200-00-035 Beban Internet

6200-00-040 Beban Perlengkapan

6900-00-010 Beban Lain

6900-00-011 Biaya Jasa Autocad 1.680.000.00 1.680.000.00

6900-00-012 Biaya kirim dokumen 87.000.00 87.000.00

6900-00-013 Biaya kirim material 1.864.100.00 1.864.100.00

6900-00-014 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 1.641.120.00 1.641.120.00

7100-00-020 Beban Penyusutan Bangunan

Halaman : 4
14.38 29 Agustus, 2022

Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir

Kode Rekening
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

7100-00-030 Beban Penyusutan Peralatan 408.537.00 408.537.00

7100-00-040 Beban Penyusutan Kendaraan

7100-00-090 Beban Penyusutan Harta Lain

8100-00-010 Laba (Rugi) Selisih Kurs

8100-00-020 Laba (Rugi) Penjualan Harta Tetap

9100-00-011 Beban Bunga Bank

9100-00-012 Beban Jasa Bank

9900-00-010 Beban Pajak Penghasilan

Total: 1.355.445.195.00 1.355.445.195.00 156.639.203.60 156.639.203.60 1.383.446.947.00 1.383.446.947.00

Halaman : 5