Rekening Koran

Account Statement

Kepada Yth. No. Rekening : 0101552756

ALAM SAMUDERA TIRTA PT Valuta : IDR
JL AH NASUTIOM GG TERATAI Periode : 01-07-2022 s/d 30-07-2022
RT 035 SINGA GEMBARA
KUTAI TIMUR Cabang : Kantor Cabang Sangata
NPWP : 946779352724000

TANGGAL KETERANGAN MUTASI NO REFERENSI DEBET KREDIT SALDO

01-07-2022 SALDO AWAL 00.00 00.00 1,927,855,000.00

03-07-2022 PEMINDAHBUKUAN IB/MB AYU/012 00.00 120,000,000.00 2,047,855,000.00

07-07-2022 PENCAIRAN/PEMB MTRIAL/ALAM AYU/019 00.00 992,000,000.00 3,039,855,000.00
07-07-2022 BIAYA ADMINISTRASI ADM/MB2/XII/22 54,000.00 00.00 3,039,855,000.00
01-07-2022 GAJI/PAYROLL EXT (UPL-K) ASJPHK/XII/2022 1,312,204,000.00 00.00 1,727,651,000.00
01-07-2022 PENCAIRAN/PEM GED PEM/ALAM 420/MB2/XII/22 00.00 1,020,000,000.00 2,747,651,000.00
01-07-2022 PENCAIRAN/PEMB BAHAN BANGUNAN/ALAM AYU/0756332 00.00 1,271,500,000.00 2,747,651,000.00
01-07-2022 PEMINDAHBUKUAN IB/MB 211230661601 00.00 1,000,000,000.00 3,747,651,000.00
01-07-2022 PEMBYR B.HASIL/BONUS REKENING 5280007205INC 00.00 58,277.00 3,747,709,277.00
01-07-2022 PAJAK B.HASIL 5280007205PAJ 12,325,000.00 00.00 3,735,384,277.00
01-07-2022 PEMINDAHBUKUAN IB/MB 282103070699013 1,361,154,473.00 00.00 2,374,229,804.00
01-07-2022 PEMINDAHBUKUAN IB/MB 220128503906 1,900,000,000.00 4,274,229,804.00
00.00
01-07-2022 PEMINDAHBUKUAN IB/MB 220128504365 1,750,000,000.00 00.00 2,524,229,804.00
01-07-2022 PEMINDAHBUKUAN IB/MB 5280007205INC 00.00 00.00 1,927,855,000.00
01-07-2022 SALDO AKHIR 4,435,737,473.00 6,303,558,277.00 2,524,229,804.00

1. Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan
apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Sdr. setujui
2. Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan dan/atau stempel Bank.
3. Bilamana terdapat perbedaan antara cetakan rekening koran dengan pembukuan Bank, maka
yang berlaku adalah pembukuan Bank.
4. Bank setiap saat berhak melakukan koreksi apabila tedapat kesalahan pada Rekening Koran.

Sangatta, 04 Oktober 2022

AYU

Dicetak oleh Mutiara Mei Rinda, tanggal 04-10-2022 13:43 Halaman 1 dari 1